汽车检测服务中心建设项目可行性研究报告

汽车检测服务中心建设项目可行性研究报告第.2劳动定员项目建成后，劳动定员为150人，其中：管理人员15人，技术人员15人，普通工人100人，后勤人员20人。管理人员由董事会指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。10.3人力资源管理项目建成后将坚持以岗定员，减少一切不必要冗员存在，科学管理，尊重知识，尊重劳动法规，认真搞好岗前培训，并在实际工作中运用绩效管理法奖惩严明，提高人员的素质，培养一批有能力、有技术、有文化，求上进的技术及管理人员，带动公司全体职工共同前进，成为企业发展的动力之一。所有需要凭证上岗的人员，均按有关规定，参加有关主管部门组织的业务培训，持证上岗。10.4职工培训计划应根据岗位要求对职工进行培训，组织职工进行岗前学习，熟练掌握生产工艺和操作规程，提高职工技术水平和职业素质，以满足生产需要，并积极创造条件为设计、科研及管理人员提供各种训练的机会，以提高职工技术水平和职业素质，满足生产需要，增强公司的市场开拓能力。10.5福利待遇根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。同时，依照《劳动法》的规定对劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品。第11页第十一章项目实施规划11.1建设工期的规划该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。11.2建设工期本项目建设从2017年5月—2019年5月，建设工期共计24个月。11.3实施进度安排各阶段实施进度安排如下：项目实施进度表年份项目名称2017年2018年2019年项目审批工程设计建筑工程施工配套工程施工设备购置及安装工程道路及绿化工程人员培训及其他辅助工作项目竣工运营★第11页第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、建筑工程费：参考银川市目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的市场价格估算；D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。12.2建设投资估算本项目建设投资4653.00万元，其中建筑工程投资3128.72万元，设备及安装工程投资572.40万元。具体投向如下：建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1建筑工程费用3128.723128.7262.57%1.1主要建筑工程2928.722928.7258.57%1.1.1精品售车区827.64827.6416.55%1.1.2精品售车区550.08550.0811.00%1.1.3精品售车区756.00756.0015.12%1.1.4业务大厅420.00420.008.40%1.1.5汽车检测线315.00315.006.30%1.1.6汽车检测线60.0060.001.2公共配套工程200.00200.004.00%1.2.1停车场24.0024.000.48%1.2.2道路硬化144.00144.002.88%1.2.3绿化工程32.0032.000.64%2设备及安装费用0.00530.0042.40572.4011.45%2.1汽车检测及建筑配套等设备530.0042.40572.4011.45%3无形资产0.000.000.00814.00814.0016.28%3.1土地费814.00814.0016.28%4其他费用0.000.000.0092.1692.161.84%4.1勘察设计费37.0137.010.74%4.2施工图审查费4.444.440.09%4.3建设单位管理费18.5118.510.37%4.4工程建设监理费22.2122.210.44%4.5报告编制费10.0010.000.20%小计（1+2+3+4）3128.72530.0042.40906.164607.2892.15%5预备费用45.7245.720.91%5.1基本预备费45.7245.720.91%6建设投资（1+2+3+4+5）3128.72530.0042.40951.884653.0093.06%12.3流动资金估算本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金200.00万元。12.4资金筹措本项目总投资资金人民币5000.00万元，其中由项目企业自筹资金2000.00万元，申请银行贷款3000.00万元。12.5项目投资总额本项目总投资5000.00万元，具体资金投向如下表：总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例技术经济指标备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位工程量指标(元）1建筑工程费用3128.723128.7262.57%㎡15268.601.1主要建筑工程2928.722928.7258.57%㎡15268.601.1.1精品售车区827.64827.6416.55%㎡4138.202000.00总占地40.70亩1.1.2精品售车区550.08550.0811.00%㎡2750.402000.001.1.3精品售车区756.00756.0015.12%㎡3780.002000.001.1.4业务大厅420.00420.008.40%㎡2100.002000.001.1.5汽车检测线315.00315.006.30%㎡2100.001500.001.1.6汽车检测线60.0060.00㎡400.001500.001.2公共配套工程200.00200.004.00%1.2.1停车场24.0024.000.48%㎡1200.00200.001.2.2道路硬化144.00144.002.88%㎡8000.00180.001.2.3绿化工程32.0032.000.64%㎡4000.0080.002设备及安装费用0.00530.0042.40572.4011.45%2.1汽车检测及建筑配套等设备530.0042.40572.4011.45%3无形资产0.000.000.00814.00814.0016.28%3.1土地费814.00814.0016.28%亩40.7020.00万元/亩4其他费用0.000.000.0092.1692.161.84%4.1勘察设计费37.0137.010.74%万元3701.121.00%4.2施工图审查费4.444.440.09%万元3701.120.12%4.3建设单位管理费18.5118.510.37%万元3701.120.50%4.4工程建设监理费22.2122.210.44%万元3701.120.60%4.5报告编制费10.0010.000.20%小计（1+2+3+4）3128.72530.0042.40906.164607.2892.15%5预备费用45.7245.720.91%5.1基本预备费45.7245.720.91%万元4607.281.0%6建设投资（1+2+3+4+5）3128.72530.0042.40951.884653.0093.06%7建设期利息147.00147.002.94%8铺底流动资金200.00200.004.00%万元848.1425%9项目总投资3128.72530.0042.401298.885000.00100.00%12.6资金使用和管理项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。第11页第十三章财务及经济评价13.1总成本费用估算13.1.1基本数据的确立1、产品价格产品销售确定原则：参考银川市当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。本项目主要收入来源为：序号名称数量单位价格单位1汽车检测服务收入3.00万辆/年300.00元/辆2二手车交易服务收入1.50万辆/年2,000.00元/辆2、生产负荷项目运营期第一年负荷率为达产年的40%，第二年达到80%，第三年达到100%。3、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：名称计算参数备注固定资产折旧房屋建筑物30年，机器设备10年平均年限法计算，净残值5%摊销土地摊销为50年，其他费用摊销年限为5年人员工资共计150人，工资标准为管理人员70000元/年，技术人员70000元/年，普通工人40000元/年，后勤人员30000元/年管理人员15人，技术人员15人，普通工人100人，后勤人员20人修理费5%设备购置额度为基数销售费用4%基数为销售收入管理费用5%基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利税收项目各种税金按国家现行税法执行城建税7%，教育附加3%，增值税6%，所得税税率为25%。13.1.2产品成本成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1.外购原辅料、燃料及动力费等外购原材料费用：按照销售收入费用的10%计提；水费：年消耗1.49万吨水，3元/吨；电费：年消耗151.20万度电，0.7元/度；2.财务费用本项目申请银行贷款3000.00万元，利率按4.9%计算。3．其他费用管理费用：按照收入的5%计取；销售费用：按照收入的4%计取。4.可变成本和固定成本计算期内项目平均可变成本为1080.91万元，平均固定成本为474.59万元。5.经营成本经估算，项目年均经营成本费用为1300.76万元。6.总成本费用经估算，项目年均总成本费用为1555.50万元。13.1.3平均产品利润本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额1232.94万元。13.2财务评价13.2.1项目投资回收期财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：序号项目（税后）数值1财务内部收益率(%)17.58%2财务净现值(ic=8%)万元3149.843投资回报期(年)含建设期6.4313.2.2项目投资利润率本项目在整个计算期内将实现年平均利润1232.94万元，项目投入总资金5000.00万元。经测算，项目投资利润率为24.66%。13.2.3不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝33.92%。分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的33.92%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。13.3经济效益评价经济评价结果汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要数据1正常达产年年产值万元3900.002计算期内年均销售收入万元2907.273年平均利润总额万元1232.944年销售税金及附加万元11.785年增值税万元107.066项目总投资万元5000.007项目定员人1508建设期个月24二主要评价指标1项目投资利润率%24.66%2项目投资利税率%27.04%3税后财务内部收益率%17.58%4税前财务内部收益率%22.84%5税后财务静现值(ic=8%)万元3149.846税前财务静现值(ic=8%)万元5090.957投资回收期(税后)含建设期年6.438投资回收期(税前)含建设期年5.499盈亏平衡点%33.92%经济指标可以看出，项目年均销售收入2907.27万元，年均利润总额为1232.94万元，项目投资利润率为24.66%，税后财务内部收益率17.58%。从经济效益上来分析，项目盈利能力适中，在社会效益十分显著的情况下，也具备一定的经济收益能力。从财务评价的角度来看，该项目可行。第11页第十四章风险分析投资项目风险分析是在市场预测、技术方案、工程方案、融资方案和社会评价论证中已进行的初步风险分析的基础上，进一步综合分析识别拟建项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。14.1项目风险因素14.1.1不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在该项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，该项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。14.1.2市场风险国家政策、行业环境、经济环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有需求风险、价格风险和竞争风险。14.1.3工程风险由于该项目规模较大，工程能否及时按工期竣工存在不确定性，如工程地质条件、水文地质条件与现有资料不符，发生重大变化，都会导致工程量增加，进而使该项目工期延长。14.1.4资金管理风险资金风险主要在于资金供应不足或者来源中断，导致项目工期拖延甚至被迫终止以及利率变化导致融资成本升高。如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的如期实施。14.2风险规避对策针对上述风险，项目方将采取以下对策加以规避：14.2.1不可抗力因素风险规避对策项目建设地地质条件较稳定，近期发生地质灾害的可能性较小。但是，该项目还是需针对自然灾害的风险，采取相应的防范措施：项目公司将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种。14.2.2市场风险规避对策针对此风险，项目公司将仔细研究机动车检测服务市场的特点，充分利用现有信息渠道，及时了解机动车检测服务市场的供需变化和价格变动，加强对市场反馈信息的研究和整理，进行正确的科学的决策。项目公司将密切关注同行业竞争对手的动向，提出有针对性、有效的竞争策略，在竞争中保有优势地位。14.2.3工程风险规避对策由于该项目规模较大，工程管理对能否及时按工期竣工有决定性影响，为保证及时竣工，在工程管理方面，项目公司需通过详细的施工计划和优秀的项目经理统筹兼顾。为了加快完成开发项目。公司会通过合理的工程设计以加快工程建设，同时公司会发挥自身优势，保证建筑材料等物资及时供应。14.2.4资金管理风险规避对策项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理；加强成本控制，建立和健全平台内信誉体系；加强项目建设和销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。第十五章结论与建议15.1结论综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其生态效益与社会效益可观。15.2建议本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。项目运营过程中，要努力开拓市场，增加营销力度，及时了解市场动态，加强管理，提高效益。附表附表1销售收入预测表 销售收入预测表单位：万元序号项目合计建设期运营期1234567891011一年销售收入31,980--1,560.003,120.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.00负荷率0%0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%1汽车检测服务收入7,380.00--360.00720.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00单价（元/辆）300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00数量（万辆/年）3.00--1.202.403.003.003.003.003.003.003.003二手车交易服务收入24,600.00--1,200.002,400.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.00单价（元/辆）2,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.00数量（万辆/年）1.50--0.601.201.501.501.501.501.501.501.50销项税额--93.60187.20234.00234.00234.00234.00234.00234.00234.00二营业税金与附加--6.3212.6415.8015.8015.8015.8015.8015.8015.80营业税消费税城市维护建设费--2.875.787.18教育费附加--2.875.787.18水利基金--0.571.151.441.441.441.441.441.441.44三增值税--57.44114.89143.61143.61143.61143.61143.61143.61143.61销项税额--93.60187.20234.00234.00234.00234.00234.00234.00234.00进项税额--36.1672.3190.3990.3990.3990.3990.3990.3990.39附表2总成本表 总成本费用估算表单位：万元序号项目建设期运营期12345678910111原辅料--234.00468.00585.00585.00585.00585.00585.00585.00585.001.1原料--234.00468.00585.00585.00585.00585.00585.00585.00585.001.2辅料2燃气能源--44.1288.24110.30110.30110.30110.30110.30110.30110.303劳动工资--268.00536.00670.00670.00670.00670.00670.00670.00670.004修理费-11.4522.9028.6228.6228.6228.6228.6228.6228.625折旧费-128.69128.69128.69128.69128.69128.69128.69128.69128.696摊销费用-47.9347.9347.9347.9347.9320.3520.3520.3520.357其他费用--287.40427.80498.00498.00498.00498.00498.00498.00498.007.1销售费用--62.40124.80156.00156.00156.00156.00156.00156.00156.007.2管理费用--78.00156.00195.00195.00195.00195.00195.00195.00195.007.3财务费用--147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.007.3.1利息支出-147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.007.3.2流动资金借款利息7.3.3建设资金借款利息8土地租赁成本9总成本--1,021.581,719.552,068.532,068.532,068.532,040.952,040.952,040.952,040.959.1可变成本--580.001,160.001,450.001,450.001,450.001,450.001,450.001,450.001,450.009.2固定成本--441.58559.55618.53618.53618.53590.95590.95590.95590.9510经营成本--697.971,395.931,744.921,744.921,744.921,744.921,744.921,744.921,744.9211付现成本--844.971,542.931,891.921,891.921,891.921,891.921,891.921,891.921,891.92附表3外购原材料表 外购原材料表单位:万元序号项目合计建设期运营期12345678910111原材料费用4,797.00--234.00468.00585.00585.00585.00585.00585.00585.00585.00负荷率0%0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%进项税额623.61--30.4260.8476.0576.0576.0576.0576.0576.0576.052其他辅料费用进项税额3原材料辅料合计4,797.00--234.00468.00585.00585.00585.00585.00585.00585.00585.004外购原材料进项税合计623.61--30.4260.8476.0576.0576.0576.0576.0576.0576.05附表4外购燃料及动力费表 外购燃料及动力费表单位：万元序号项目合计建设期运营期1234567891011负荷率0%0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%1燃料费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1燃料费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单价0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00数量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00进项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002动力费2.1动力费（电)867.890.000.0042.3484.67105.84105.84105.84105.84105.84105.84105.84单价（元/度）0.700.700.700.700.700.700.700.700.700.700.700.70数量(万度）151.200.000.0060.48120.96151.20151.20151.20151.20151.20151.20151.20进项税额112.830.000.005.5011.0113.7613.7613.7613.7613.7613.7613.762.2动力费（水）36.560.000.001.783.574.464.464.464.464.464.464.46单价（元/M3）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00数量(万M3）1.490.000.000.591.191.491.491.491.491.491.491.49进项税额4.750.000.000.230.460.580.580.580.580.580.580.583外购燃料及动力费904.440.000.0044.1288.24110.30110.30110.30110.30110.30110.30110.304外购燃料及动力进项税额合计117.580.000.005.7411.4714.3414.3414.3414.3414.3414.3414.34附表5工资及福利表 工资及福利表单位：万元序号项目合计建设期运营期1234567891011负荷率0%0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%1工人工资及福利费--160.00320.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00人均工资福利(元/年）40,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.00人数100--40801001001001001001001002管理人员工资额--42.0084.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00人均工资福利(元/年）70,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.00人数15--612151515151515153技术人员工资额--42.0084.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00人均工资福利(元/年）70,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.00人数15--612151515151515154后勤人员工资额--24.0048.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00人均工资福利(元/年）30,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00人数20--816202020202020205合计--268.00536.00670.00670.00670.00670.00670.00670.00670.00附表6利润与利润分配表利润与利润分配表单位:万元序号项目合计建设期运营期12345678910111销售(营业)收入--1,560.003,120.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.002销售税金及附加--6.3212.6415.8015.8015.8015.8015.8015.8015.803增值税--57.44114.89143.61143.61143.61143.61143.61143.61143.614总成本费用--1,021.581,719.552,068.532,068.532,068.532,040.952,040.952,040.952,040.955利润总额--474.661,272.931,672.061,672.061,672.061,699.641,699.641,699.641,699.646弥补以前年度亏损7应纳税所得额--474.661272.931672.061672.061672.061699.641699.641699.641699.648所得税--118.66318.23418.02418.02418.02424.91424.91424.91424.919税后利润--355.99954.701254.051254.051254.051274.731274.731274.731274.7310提取盈余公积金和公益金--35.6095.47125.40125.40125.40127.47127.47127.47127.4711可供分配利润--320.39859.231128.641128.641128.641147.261147.261147.261147.2612应付利润13未分配利润--320.39859.231128.641128.641128.641147.261147.261147.261147.2614累计未分配利润--320.391179.622308.263436.904565.545712.806860.068007.319154.57附表7固定资产折旧费用表固定资产折旧费用表单位:万元序号项目合计折旧率建设期运营期12345678910111房屋建筑物1.1原值3128.722.38%3128.723128.723128.723128.723128.723128.723128.723128.723128.721.2折旧费668.7674.3174.3174.3174.3174.3174.3174.3174.3174.311.3净值2459.963054.412980.112905.802831.492757.182682.882608.572534.262459.962设备2.1原值572.409.50%572.40572.40572.40572.40572.40572.40572.40572.40572.402.2折旧费489.4054.3854.3854.3854.3854.3854.3854.3854.3854.382.3净值83.00518.02463.64409.27354.89300.51246.13191.75137.3883.003合计(1+2)3.1原值3701.123701.123701.123701.123701.123701.123701.123701.123701.123701.123.2折旧费1158.17128.69128.69128.69128.69128.69128.69128.69128.69128.693.3净值2542.953572.433443.753315.063186.383057.692929.012800.322671.642542.95附表8无形资产及递延资产摊销表 无形资产及递延资产摊销表单位：万元序号项目合计折旧率建设期运营期12345678910111土地1.1原值814.002.50%814.00814.00814.00814.00814.00814.00814.00814.00814.001.2摊销费183.15-20.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.351.3净值630.85-793.65773.30752.95732.60712.25691.90671.55651.20630.852无形资产2.1原值2.2摊销费2.3净值3其他资产费用3.1原值137.8820%137.88137.88137.88137.88137.883.2摊销费137.88-27.5827.5827.5827.5827.583.3净值--110.3182.7355.1527.58-4合计4.1原值951.88--951.88951.88951.88951.88951.88814.00814.00814.00814.004.2摊销费321.03--47.9347.9347.9347.9347.9320.3520.3520.3520.354.3净值630.85--903.96856.03808.10760.18712.25691.90671.55651.20630.85附表9流动资金估算表 流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数建设期运营期12345678910111流动资产0.000.00353.16706.32882.90882.90882.90882.90882.90882.90882.901.1应收帐款4580.000.00195.00390.00487.50487.50487.50487.50487.50487.50487.501.2存货0.000.00124.13248.26310.32310.32310.32310.32310.32310.32310.321.2.1原材料30120.000.0019.5039.0048.7548.7548.7548.7548.7548.7548.751.2.2在产品30120.000.0046.4692.93116.16116.16116.16116.16116.16116.16产成品30120.000.0058.16116.33145.41145.41145.41145.41145.41145.41145.411.3现金30120.000.0034.0368.0785.0885.0885.0885.0885.0885.0885.081.4预付账款2流动负债0.000.0013.9127.8134.7634.7634.7634.7634.7634.7634.762.1应付帐款18200.000.0013.9127.8134.7634.7634.7634.7634.7634.7634.762.2预收账款3流动资金(1-2)0.000.00339.26678.51848.14848.14848.14848.14848.14848.14848.144流动资金当期增加额0.000.00339.26339.26169.630.000.000.000.000.000.00附表10资产负债表 资产负债表单位：万元序号项目建设期运营期12345678910111资产2500.002500.005369.906338.507599.508853.5510107.6011382.3212657.0513931.7812206.511.1流动资产总额173.50347.00893.512038.723476.344906.996337.657761.429185.1810608.949032.711.1.1应收帐款0.000.00195.00390.00487.50487.50487.50487.50487.50487.50487.501.1.2存货0.000.00124.13248.26310.32310.32310.32310.32310.32310.32310.321.1.3现金0.000.0034.0368.0785.0885.0885.0885.0885.0885.0885.081.1.4预付账款1.1.5累计盈余资金173.50347.00540.351332.402593.434024.095454.756878.518302.289726.048149.801.2在建工程2326.502153.001.3固定资产净值0.000.003572.433443.753315.063186.383057.692929.012800.322671.642542.951.4无形资产及其他资产净值0.000.00903.96856.03808.10760.18712.25691.90671.55651.20630.852负债及投资人权益合计2500.002500.005369.906338.507599.508853.5510107.6011382.3212657.0513931.7812206.512.1流动负债总额0.000.0013.9127.8134.7634.7634.7634.7634.7634.7634.762.1.1短期借款2.1.2应付帐款0.000.0013.9127.8134.7634.7634.7634.7634.7634.7634.762.1.3预售账款2.1.4其他2.2建设投资借款1500.001500.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.000.002.3流动资金借款2.4负债小计（2.1+2.2+2.3）1500.001500.003013.913027.813034.763034.763034.763034.763034.763034.7634.762.5投资人权益1000.001000.002356.003310.694564.745818.797072.838347.569622.2910897.0212171.752.5.1资本金1000.001000.002000.002000.002000.002000.002000.002000.002000.002000.002000.002.5.2累计储备金和企业发展基金2.5.3累计盈余公积金0.000.0035.60131.07256.47381.88507.28634.76762.23889.7010累计未分配利润0.000.00320.391179.622308.263436.904565.545712.806860.068007.319154.57附表11资本金现金流量表 资本金现金流量表单位：万元序号项目合计建设期运营期12345678910111现金流入34,722.95--1,560.003,120.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.006,642.951.1销售(营业)收入31,980.00--1,560.003,120.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.001.2回收固定资产余值2,542.952,542.951.3回收流动资金200.00200.001.4其他现金收入--2现金流出24,261.701,036.751,073.50969.951,873.802,325.732,325.732,325.732,332.622,332.622,332.625,332.622.1项目资本金2,000.001,000.001,000.002.2借款本金偿还3,000.003,000.002.3借款利息支付1,433.2536.7573.50147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.002.4经营成本14,308.33--697.971,395.931,744.921,744.921,744.921,744.921,744.921,744.921,744.922.5营业税金及附加129.54--6.3212.6415.8015.8015.8015.8015.8015.8015.802.6所得税3,390.58--118.66318.23418.02418.02418.02424.91424.91424.91424.912.7维持运营投资--2.8其他现金流出-2.9净现金流量-1,036.75-1,073.50590.051,246.201,574.271,574.271,574.271,567.381,567.381,567.381,310.332.10累计净现金流量-1,036.75-2,110.25-1,520.21-274.011,300.262,874.534,448.806,016.177,583.559,150.9210,461.252.11累计贴现净现金流量-959.96-1,880.31-1,411.91-495.92575.501,567.562,486.133,332.934,117.014,843.015,404.99附表12财务计划现金流量表 财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计建设期运营期12345678910111经营活动净现金流量12,973.94--679.611,278.311,577.661,577.661,577.661,570.761,570.761,570.761,570.761.1现金流入31,980.00--1,560.003,120.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.001.1.1营业收入31,980.00--1,560.003,120.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.001.1.2增值税销项税额1.1.3补贴收入-1.1.4其他流入-1.2现金流出19,006.06--880.391,841.692,322.342,322.342,322.342,329.242,329.242,329.242,3经营成本14,308.33--697.971,395.931,744.921,744.921,744.921,744.921,744.921,744.921,744.921.2.2营业税金及附加129.54--6.3212.6415.8015.8015.8015.8015.8015.8015.801.2.3增值税进项税额1.2.4增值税1,177.61--57.44114.89143.61143.61143.61143.61143.61143.61143.611.2.5所得税3,390.58--118.66318.23418.02418.02418.02424.91424.91424.91424.911.2.6其他流出-2投资活动净现金流量-5,501.14-2,326.50-2,326.50-339.26-339.26-169.632.1现金流入2.2现金流出5,501.142,326.502,326.50339.26339.26169.632.2.1建设投资4,653.002,326.502,326.50-2.2.2维持运营投资-2.2.3流动资金848.14--339.26339.26169.632.2.4其他流出3筹资活动净现金流量530.002,426.502,426.50-147.00-147.00-147.00-147.00-147.00-147.00-147.00-147.00-3,147.003.1现金流入5,000.002,500.002,500.003.1.1项目资本金投入2,000.001,000.001,000.00-3.1.2长期投资借款3,000.001,500.001,500.00-3.1.3流动资金借款-3.1.4债券-3.1.5短期借款-3.1.6其他流入-3.2现金流出4,470.0073.5073.50147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.003,147.003.2.1各种利息支出1,470.0073.5073.50147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.003.2.2偿还债务本金3,000.003,000.003.2.3应付利润（股利分配）-3.2.4其他流出-4净现金流量8,002.80100.00100.00193.35792.051,261.031,430.661,430.661,423.761,423.761,423.76-1,576.245累计盈余资金45,978.66100.00200.00393.351,185.402,446.433,877.095,307.756,731.518,155.289,579.048,002.80附表13项目投资现金量表项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期运营期12345678910111现金流入35,885.830.000.001560.003120.003900.003900.003900.003900.003900.003900.007805.831.1营业收入31,980.000.000.001560.003120.003900.003900.003900.003900.003900.003900.003900.001.2补贴收入-1.3回收固定资产余值3,057.693057.691.4回收流动资金848.14848.141.5其他现金收入-项目间接收益-2现金流出22,982.522326.502326.501100.992201.972752.462752.461904.331904.331904.331904.3