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文档简介

安康供电分公司关于印发《资金安全管理规定》的通知市公司所属各单位：为切实加强资金安全管理，提高各单位资金安全管理水平，市公司根据集团公司资金管理要求制定了《资金安全管理规定》，现印发给你们，请组织认真学习，遵照执行。二〇一六年九月八日安康供电分公司资金安全管理规定第一章总则第一条为提高公司资金安全管理水平，切实加强资金安全管理，根据集团公司《资金管理暂行办法》、《银行账户管理暂行办法》、《关于防范网上银行风险的通知》，结合安康实际，特制定本规定。第二条本规定适用于市公司本部及所属各单位。第三条资金安全管理包括网银操作、银行账户、现金和票据。第四条资金安全管理的原则：防范风险、确保安全。第二章网银操作规定第五条网银支付业务按以下岗位设置操作权限：1、市公司：总会计师（主任会计师）、财务负责人、会计、出纳。网银支付业务由出纳录入，会计、财务负责人和总会计师根据权限分别审核和审批。总会计师负责100万元及以上资金业务支付审批，财务负责人负责5000元及以上和100万元以下资金支付审批，会计负责5000元以下资金支付审批。交存银行，库存现金和银行存款应做到日清月结、账账相符、账款相符。第十八条应加强对其他货币资金、有价证券的管理，设立专用备查账簿，及时进行核对、清理并回笼资金。第十九条财务各种票据的购买、保管、领用、注销等环节应专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。第五章附则第二十条本规定由市公司财务经营部负责解释。第二十一条本规定从印发之日起

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