X科技实业企业管理制度汇编

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页南京威迈科技实业有限公司工作手册南京威迈科技实业有限公司南京威迈科技实业有限公司管理管控制度目录

第一章前言第二章总则员工行为规范考勤第五章办公设施、物资管理管控第六章计算机管理管控第七章办公区域管理管控第八章商务部第九章财务制度第十章人力资源管理管控第十一章公文管理管控第十二章保密制度第十三章投诉第十四章合同合约管理管控第十五章工作周报第十六章仓库管理管控第十七章成长激励第十八章公司声明第一章前言真诚欢迎您加盟—所谓：不患寡而患不均，公司将尽力创造相对公平、合理的工作环境，筑造能发挥各自价值的平台，让自己有限的生命为己、为家、为天下留下更多纪念！公司是大家创造价值的地方，人人都有责任和义务维护公司的良好秩序，传承及发扬优秀品格，互相关心，互相帮助，摒弃恶习，与人为善，立志有为！欢迎加入我们的队伍，希望您在公司工作愉快！第二章总则为加强公司管理管控，理顺公司内部关系，使各项管理管控标准化、制度化，提高办事效率，有相关计划地对公司资源进行合理配置，调动员工的积极性，发挥员工潜能，为企业创造价值，确保企业战略目标的实现，特制定本规定。公司全体人员都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。公司的财产属股东所有，禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。二、禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和稳定。三、任何人不能以任何形式，为小集体或者个人获取利益而损害公司利益或影响公司发展，否则将依据相关法律规定处理。公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理管控、经营水平，不断完善公司的经营、管理管控体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高员工收益。公司提倡全体员工刻苦学习科学、技术、文化知识，并为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。七、为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。八、倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。九、鼓励员工积极参与公司的决策和管理管控，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥各位员工的知识技能为公司多作贡献。十一、为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。十二、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。十三、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。十四、提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。十五、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第三章员工行为规范一、总则1.目的为规范公司员工仪表仪态，维护公司良好形象，特制定本制度。2.行为准则完善制度，完美人格，服务世界。3.公司理念正大光明—为世界创造财富释义：释义：正大光明公司员工言行坦率真诚，公司赚取阳光下的利润，员工赢取阳光下的收益。为世界创造财富胸怀天下，有识有志，积极进取，留价值于世间二、仪容仪表1.头发要顺，胡须要光，衣服要净，皮鞋要亮。2.工作时间，衣冠穿戴须整齐、大方，禁穿奇装异服。3.女职员不得穿超短裙，男职员不得穿短裤、背心、上班。4.不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖。5.女职员须化淡妆，男职员不得留须。6.不得将头发染成黑色、棕色、褐色以外的奇异色彩。7.工作时间不得穿拖鞋，必须穿有后袢的鞋。三、行为举止1.公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。2.握手时目视对方眼睛，脊背挺直，大方热情，不卑不亢。握手时应由身份较高者先伸手，异性间应由女性先伸手。3.出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后,如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，应找机会先说：“对不起，打断你们的谈话”，得到允许后再插话。4.递交物品、文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔或刀子、剪刀等利器，应把尖端向着自己。5.上班时不吹口哨、哼唱歌曲。不随地吐痰，乱扔杂物。6.不在工作区域内抽烟。7.不在工作区域内嬉戏打闹、大声喧哗或发出不必要的响声。8.注意自我控制，随时留意言谈举止，注意文明礼貌，不讲粗话、脏话。9.维护自己工作区域内的卫生，保证工作台清洁无尘、无杂物、无污迹。10.办公区域内桌面上的摆设、椅子的摆放，应保持有序，垃圾篓中的垃圾应及时清理等，特别是外出时，桌面等处不能有零乱的现象。11.不接打与工作无关的电话，不拨打信息咨询电话，有急事回非公务电话不得超过３分钟，不使用传真机打电话。12.不在上班时间在网络上做与工作无关的事。13.正确使用饮水机，保持地面干净，若有积水应及时擦干、清理。14.文明使用卫生间，保持卫生间的清洁。15.下班最后离开公司的人员，必须检查所有的机器电源以及每个房间的电灯、空调、门窗是否关闭，并锁好大门。16.未经同意不随意翻看同事的文件、资料及电脑信息等。17.借用公司或他人的物品，应事先告知物品保管人或所有人，并于使用后及时送还。18.桌面不摆放与工作无关的物品，若长时间离开办公桌时，常用文具及文件夹、资料袋等物必须收入抽屉。19.未经同意不擅自离开工作岗位；外出在“留言板”上注明去向。20.爱护公司的财产、设备、用具。如因保管、使用不当，造成丢失、损坏，应照价赔偿。注意节约用水、用电等。不准私拿公司物品，如有发现按偷窃论处，情节严重者，报公安部门处理。21.不得利用工作和加班时间之便，随意带亲友来公司逗留、玩耍。四、礼貌礼节1.保持团结、和睦、积极、上进的良好工作作风。2.对来访客户应热情接待，并主动礼貌地上前打招呼。3.面对客户应表现出热情、亲切、关心和自信。4.与客户交谈时应眼望对方，保持目光的接触与交流。5.听取客户的意见，同样应面带微笑，频频点头。6.听客户讲话时不东张西望，心不在焉。7.在客户面前不得表现出厌烦、冷淡、愤怒等表情。8.接待客户时咳嗽、打喷嚏必须转身向后。9.应使用普通话接待客户。10.送客时应送到公司门口，重要客户应送到电梯口，为客人按好电梯。11.不模仿客户的语言、语调谈话12.不以任何借口讽刺、挖苦或讥笑其他职员及客户。13.接听电话应使用标准语：“您好，”、“请稍等”。如来电寻找者不在,应礼貌留下来电者的电话、姓名、单位、事项，以便及时回电联系。14.在不清楚对方身份时，不得随意告知公司任何员工的手机及宅电。五、接待工作要求1.接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。2.客户来访时马上起来接待，问明来意，如不属于本人接待范围,应主动引导其至相关部门或人员处。3.接待客户时，应让座、倒水，并记住常来的客户。4.见面介绍时，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻者介绍给年长者。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。5.向一个人介绍很多人时，应先介绍其中地位最高者或酌情而定。6.男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。六、名片的接受和保管1.名片应先递给长辈或上级。访问时，由来访者先递出名片。把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。2.接对方的名片时，应双手去接。接受对方的名片之后，复述一遍对方姓名，如遇到不会念的字，要请教对方。3.对收到的名片应妥善保管，以便检索。七、员工的职责1.自觉遵守公司的规章制度，自觉维护公司的集体荣誉和对外信誉，严守公司机密，具备良好的责任感和道德观念。2.忠于职守，熟悉业务，高效率地完成所担负的工作。3.公私分明，不利用公司资源谋取个人私利。4.团结协作，维护良好的人际关系，各级管理管控干部必须以身作则，关心部属。第四章考勤1.工作时间时段周一至周五周六、日上午8：45—12：00休息按此制度，公司每天工作时间为7小时15分，即每周36小时15分，远低于国家规定的40小时。全年多休息：45×（22×12-11）÷8+3（春节）=26.72天，或者可以理解为全年大致工作11个月，而薪金为12个月。任何事务做到绝对准确是不可能的，工作时间同样不可能准确到不占用一秒钟休息时间，因此这26天也应该可以弥补偶尔的超时工作，或者反之则是休息时间占用了工作时间。如果有善于计算者，能准确计算出其工作的分分秒秒并提供证据，公司同样可以作为参照。备注：培训学习时间不计加班，加班须经逐级批准，并统一申报登记。业务部门因工作性质的特殊性，一般不计加班。2.考勤管理管控2.1.出差：出差需经部门负责人及公司领导审批，未经审批不予报销所有费用。2.2公司设专人负责考勤，严格考勤制度。商务部对公司考勤负责，一旦发现有违反考勤纪律的将给予重罚；2.3.不能按时到岗的人员，应向部门经理请假，并呈报商务部备案。2.4.公司所有员工上、下班实行考勤钟考勤。打卡必须本人亲自执行，不得委托他人打卡(签到)，违反者双方均按旷工半天处理。因特殊情况未能签到者，应由直接负责人证明，由考勤员统一汇总。2.5.迟到、早退2.5.1.早上8：45后到班者为迟到，以打卡时间为准。上午8：20分之后请假，视为迟到，特殊情况需作详细说明，确实合理者除外。2.5.2.工作时间终了前下班者为早退。2.5.3.忘记签到者，应由部门负责人证明，否则视为违规。2.6.旷工2.6.1.未经请假或假期已满未续假而擅自不到岗，迟到30分钟以上，视为旷工。2.6.2.委托或代人打卡或出勤记录者，一经查实，双方均罚款100元，当月累计均翻倍罚款。2.6.3.员工旷工，不发薪资和津贴。2.6.4.连续无故旷工三日以上或年全累计旷工十日者，予以解雇。2.7.考勤监督：各级主管对于所属人员的考勤应严格监督执行，如不依手续、不实事求是地按时处理或隐瞒、蒙混，一经查实，应受连带处罚。2．8．下班后如无加班及工作需要，不允许在办公室逗留。2.9.加班：如无特殊情况，各工作人员本岗位工作应在工作时间内完成。如未在工作时间内完成，而导致利用非工作时间完成本岗工作，不视为加班。若因个人原因，为完成本岗工作而需其他工作人员提供协作的，或占用公司更多资源用于完成个人工作的，或因个人原因未按时完成工作导致公司产生损失的，公司将视情况予以相应处罚。因非公司原因而导致在加班期间发生的任何意外或个人损害，公司将不承担责任。业务人员为完成工作而需要在工作以外的时间加强与客户的联络，亦不视为加班。在此期间发生的任何意外损害，由承保的保险公司按相关规定处理。公司在国家法定假日之外提供的休假视同对工作人员的加班补偿。加班补贴：按劳动法规定执行公司利用任何时间进行的相关培训都不视为加班。处罚：1．迟到：工作人员首次迟到扣发10元，管理管控人员20元，以后每次当月累计，在上次基础上翻倍处罚。2．早退：与迟到处罚一致，均为当月累计翻倍。3．旷工：处以日工资2倍的处罚，旷工30分钟到四小时按半天计算，四小时到八小时按一天计算，以后每次当月累计，在上次基础上翻倍处罚。4．辞退：长期多次违反考勤制度，并导致负面影响，公司在综合各方信息下，会考虑将其辞退。5．外出不登记者每次罚款十元。3.假别和假期3.1.国家法定节日休假如下3.1.1.元旦（一月一日），休假一天。3.1.2.春节（除夕、正月初一、初二、），休假三天。3.1.3.妇女节（三月八日），限妇女职工，休假半天。3.1.4.国际劳动节（五月一日），休假一天。3.1.5.国庆节（十月一日、二日、三日），休假三日。3.1.6.清明节，放假1天(农历清明当日)3.1.7端午节，放假1天(农历端午当日)3.1.8．中秋节，放假1天(农历中秋当日)其它由国家法律、法规规定之节日。以上法定假日为有薪假期，具体假期根据工作需要按照公司通知执行。3.2．加班：公司希望工作在上班时间内按期完成，特殊原因如需加班完成，须在商务部填写加班申请，批准后公司则认定为加班，否则公司不确认为加班。加班工资按有关规定计算标准为：假日加班：基本工资÷当月工作日÷8×2×加班小时；节日加班：基本工资÷当月工作日÷8×3×加班小时。节日是指国家法定节日，而不是经调整后的休息日。加班工资经商务部确认后由财务统一计算，并与工资同时发放。其他人员和部门无权认定加班及核定加班工资。3.3.事假3.3.1.因私人事务必须亲自处理时，可以申请事假，请假期间的工资将在当月扣除，扣除额为日工资×事假天数，日工资=工资/当月工作日。不足一天者按小时计算，小时工资=日工资/8小时。3.3.2.事假每月不得超过2天，全年不得超过10天，超过者公司可予以相关处罚。3.4.病假3.4.1.职工因疾病、非因公负伤必须休养时，可以申请病假，请假期间的工资将在当月扣除，扣除额为日工资×事假天数/2，日工资=工资/当月工作日。不足一天者按小时计算，小时工资=日工资/8小时。3.5.年假3.5.1.职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。但在公司工作满三年的，从第四年开始，每增加一年的工作年限休假也相应增加一天，合计不超过20天。3.5.2.在年度内受到警告以上处分的职员不得受休年假。3.5.3.在年度出勤率低于95%，不休年假。3.6.工伤假工伤假以医院诊断书为准，期限按南京市的相关规定并结合公司实际情况执行。3.7.婚假3.7.1.凡公司正式员工符合国家婚龄规定，领取结婚证后即有申请休婚假的资格。3.7.2.员工休婚假必须提前一周向所在部门提交请假单，并出示结婚证复印件。3.7.3.凡符合国家晚婚年龄者，均可享受国家规定的１５天有薪婚假，并获公司馈赠的新婚贺礼。3.7.4.不足晚婚年龄者只享受国家规定的３天有薪婚假。3.7.5.未转正员工按事假处理。3.8.丧假3.8.1.直系亲属及配偶（指父母、子女）去世，丧假5天。3.8.2.旁系亲属去世，丧假３天。3.8.3.直系亲属去世，公司致以抚恤金。3.9.产假与相关计划生育假3.9.1.女职员产假的标准：产假：非晚育90天，晚育105天3.9.2.如果女在职职员非顺产，增加产假15天；若为多胞胎生育，每增加一胎，增加产假15天。产假以产前产后休假累计。3.9.3.以上产假规定中，男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。3.9.4.产假期间工资等由社保机构发放，公司可代为支付，但个人与社保结算后应立即返还公司代付的所有费用。公司将酌情发放贺礼，不再享受其它待遇。3.9.5.休产假期满要求复工的，由本人亲自提出申请，经部门分经理同意，报部门负责人批准后，方可复工、复薪。4.请假制度4.1.任何人请任何假期必须填写“请假单”，且应提前申请，批准后方能执行。非特殊情况，公司不接受事后补办请假单。未经申请或批准擅自离开工作岗位，视同旷工。4.2.病假一天者由部门（公司）负责人签字认可，一天以上者需出示县级以上医院证明。不能出示相应医疗证明者，按事假办理，出示与事实不符的证明骗取病假者按旷工办理。4.3.产假、丧假需出示有关证明。4.4.总经理请假，由董事长批准，副总经理请假，由总经理批准。4.5.部门负责人请假，由分管的副总经理批准。4.7.员工请假，由部门负责人批准，2天以上者上报总经理批准。4.8.不能按时到岗的人员，应向部门经理请假，并呈报考勤负责人员备案。4.9.“请假单”统一由行政部备案，以便财务部工资发放及年底审核。4.10.请假手续一经核准，不得私自更改，否则视为无效，按旷工从重处理。第五章办公设施、物资管理管一、总则 为规范管理管控办公设施与物资，提高工作效率，特制定本制度。二、低值易耗品的管理管控1.日常管理管控低值易耗品的采购、管理管控由公司行政部负责；核算监督由财务部负责。行政部设物品入出库单、物品明细帐和库存统计表进行管理管控。2.低值易耗品的申购流程权限人批准预算审核申购部门负责人签字申购人填写物品申购单权限人批准预算审核申购部门负责人签字申购人填写物品申购单财务部采购入库财务部采购入库3.低值易耗品的领用与管理管控3.1.在库物品由商务部负责管理管控。3.2.在库物品按月盘点，在每月25日前填写该月库存统计表，注明盈亏值，说明原因，报财务检核。3.3.领用办公用品须填写办公用品领料单。公司对员工领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。3.4.贵重办公用品（如计算器）等，须经部门负责人批准后才能领用。3.5.贵重用品报废时应由使用部门填写情况说明，交行政管理管控、财务部门审核注销；员工调离，须与行政人事部进行物品交接，否则按规定折价赔偿。3.6.商务部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。三、名片管理管控办法1.名片格式1.1.公司名片格式统一化。1.2.公司名片的格式风格统一设计、公司监制。2.名片印制程序2.1.公司行政部统一负责对外印制名片的印刷业务。2.2.名片印制主要审查名片的姓名、职务、职称等是否正确无误。2.3.名片英文使用须符合国际惯例和规范要求。2.4.名片增印需提前一周向行政人事部提出申请。3.名片使用3.1.掌握名片递送礼仪和交换规则。3.2.公务、客户名片须在公司共同使用，一般不得占为己有。四、电话管理管控办法1.电话的使用则由各部门负责人进行督导与控制。2.不接打与工作无关的电话，不拨打信息咨询电话，有急事回非公务电话不得超过３分钟。3.不得使用传真机打电话。4.电话使用须知：4.1.时间以三分钟之内为宜，自我控制，注意礼节，长话短说，简明扼要。4.2.电话铃响三声内接听，超过三声接通应说“对不起，让您久等了”。4.3.禁止拨打私人长途电话。4.4.接听电话应使用标准语：“您好”、“请稍等”。如来电寻找者不在，应礼貌留下来电者的电话、姓名、单位、事项，以便及时回电联系。如果找领导，领导不在，不可随意报出领导在哪，可回答“他出去了”，切不可说“他在总经理处，”或“他到某某公司去了”。4.5.中途有其他电话铃响，要跟对方说“对不起，请稍等”。然后根据重要性决定接哪个电话，挂断另一个电话时说“对不起，我正在接听一个很重要的电话，过一会打给你”并记录对方电话号码。挂电话时，要等对方先挂。4.6.接电话时，有同事与你讲话应与通话对方讲“对不起，请稍等”然后，使用闭音器或用手盖住话筒，并与同事尽量简短对话，重新与对方通话时，要道歉。4.7.如果对方要找的人你不熟悉，不能没礼貌地说“没这个人”“不知道”应先问对方是否找本公司，哪个部门，然后将所找部门的电话告知或代转电话。4.8.如果对方打错电话，应礼貌告知“这是威迈公司，您打错电话了”，注意不要急于挂断电话。4.9.他人在打电话时，周围人注意保持安静。4.10.要爱护电话机和线路。4.11.在不清楚对方身份时，不随意转告公司任何员工的手机及宅电。5.手机使用须知:5.1.适用范围:享受公司通讯补贴或购卡公务使用者。5.2.每天(含节假日)8:00-23:00须保持手机开机状态。5.3.来电必须接听,如确有特殊情况不能接听者,须尽快回电。5.4.及时缴纳话费,不得出现因欠费而停机的状况。5.5.外出时,不得将手机转移至无法接听的座机。5.6.处罚:违反上述规定,视情节轻重每次处以20-200元罚金,每月累积三次(含)以上,予以警告一次。6.电话报修电话出现使用故障无法及时解决的，由电话使用部门提出报修。五、图书报刊、电子声像资料管理管控办法1.管理管控范围：公司各职能部门所购进的书籍、定期刊物、资料（包括声像资料、电子文本）等（下简称“图书”）。2.图书报刊的购买、借阅和保管2.1.公司所有图书由商务部管理管控。2.2.各部门负责人根据本部门年度图书预算额度进行图书购买。2.3.各部门所购图书均须至商务部进行编号登记。2.4.商务部负责编撰入库图书目录并上网公布。2.5.借阅公司图书须至商务部登记并注明归还日期，到期应归还或办理续借手续，离职或离任时应缴回。2.6.借阅公司图书如有损毁或遗失，须照价赔偿。第六章计算机管理为了避免电脑使用不当而造成电脑故障或病毒感染，为了充分发挥计算机、网络在工作和对外（内）交流等方面的作用，保证计算机网络的安全、高效运行，确保公司日常工作的正常运作，特制定本制度，望大家遵守执行。一、计算机设备管理管控1.计算机系统的安全保密管理管控，实行源头控制、归口管理管控、责任落实的原则。2.行政部负责公司计算机系统的安全保密工作，并对各部门开展该项工作进行指导。各部门负责人负责本部门信息化工作，同时指定专人承担计算机设备管理管控工作。3.计算机的保密管理管控3.1.未经许可，外单位及个人均不得使用公司计算机及网络设备。3.2.除相关责任人外，其它人不得在因特网上发布与公司有关资料和信息。3.3.公司工作人员不得用装有公司保密资料、有关文件的光、磁介质在其他单位的计算机设备、网络上进行操作。3.4.涉及到有不宜公开的文档须设立密码保存，同时将密码告之部门主管和总经理（如重要合同合约、标书等合适的内容）。二、计算机的安全管理管控1.计算机工作人员分门别类管理管控光、磁介质和资料，标明密级标志，按时归档。2.计算机操作人员应严格按照规范操作计算机，不得随意安装或删除计算机软件，严禁擅自拆卸或安装计算机设备。3.未经许可，不得将外单位的光、磁介质在公司计算机设备、网络上使用，防止计算机病毒的传播和扩散。4.必须爱护计算机设备，确保计算机设备的整洁，不得有危害计算机设备的行为。不得在计算机旁放置磁性物件、水杯、烟灰缸；不得带电拔插各种电缆线和辅助部件；下班后应及时关机，并切断计算机和相关设备的电源。5.计算机出现故障或需更换配件时，应及时报告。三、网络使用管理管控公司的INTERNET账号用途严格限定。1.上班时间所有员工不得浏览与工作无关的网站。2.公司电脑及网络只能用于工作，任何时间不允许在网上聊天、玩游戏以及视频点播等与工作无关的事务。3.不下载网上来历不明的软件。4.严禁浏览色情、交友和赌博等有关网站，以及不明的个人网站（这类网站一般都有恶意代码和病毒）。5.小心察看邮件，在打开邮件的时候，确保邮件查杀毒软件激活状态。6.所有公司的对外业务联系必须统一使用公司的固定对外服务E—mail信箱，严禁个人用公司的固定E—mail信箱在一些不明网站上进行登记和回复。7.违反以上规定者，首次罚款100元，当月累计翻倍处罚。四、计算机病毒防治1.行政部负责计算机病毒的防治、检查和清除工作。2.各部门应利用网络杀病毒软件定期清除本部门计算机硬盘、软盘上的病毒。对发现的新病毒或不能清除的病毒，应及时向行政部通报情况。3.各部门新购、借入、借出后归还或经维修后的计算机及存储设备在使用前必须经过杀病毒处理，无病毒方可使用。4.禁止在公司计算机上自行安装游戏及与工作无关的各类软件。5.计算机有病毒不报告、不清除，造成严重后果，或故意制造计算机病毒进行破坏的部门和个人，将视情节轻重追究其责任人的行政、经济或刑事责任五、可以发布信息类型1.公司发生的有报道价值的新闻、消息（如相关项目、参观接待、工程招投标、各种会议等正面报道）。2.各相关项目可以宣传的销售动态。3.公司开展的各项活动情况。4.可对外公布的工程进度。5.客户、业主、社会表扬信。6.公司获得的各项荣誉及各种称号。7.公司认为可以向外披露的信息，但必须经公司认可后方可发布。六、未经批准不得擅自发布的信息公司财务资料。公司纳税情况。公司的经营策略。公司的营销策划合适的方案。公司将要实行，但尚未公开化的各种合适的方案决策。公司相关项目开发成本控制情况。有可能会给公司造成负面影响的各种信息。七、个人计算机使用规定1.计算机操作系统及应用程序由网络管理管控人员统一进行相关设置和技术维护，网络管理管控人员同时定期对公司每台计算机进行硬件和软件维护、负责解决计算机设备出现的各种故障。2.个人使用自带磁盘、U盘等存储设备时，需杀毒后使用。3.当病毒发作时，网络管理管控人员负责通知全体员工，不要使用计算机。4.个人不得擅自安装其他各应用类程序，包括桌面管理管控、各类趣味软件、聊天软件和游戏软件，如因工作需要，须申请安装。5.严禁随意删除程序文件及他人的各类文档。6.个人应严格有序地进行文档管理管控和保存工作，建立各自的文件包，严禁将各类文档文件保存在C盘（桌面、文档），以免造成遗失。7.个人应保持计算机桌面的整洁，不要在桌面和放置太多的快捷方式和临时文件，影响系统的运行。8.个人应该保持自己计算机机箱、键盘和鼠标的清洁，如果长时间离开，应及时关闭自己的计算机。9.下班前应检查并关闭自己使用的计算机等有关设备。八、处罚规定1.凡违反以上规定，造成窃密、泄密和损坏者予以行政处罚，后果严重者按公司有关规定层层追究领导者及经办人的责任，触犯刑律者，依法追究刑事责任。2.各部门负责人为计算机系统网络安全管理管控工作第一责任人。第七章办公区域管理一、公区域环境卫生的管理管控制度1.所有员工有责任和义务维护公司办公区域的整洁和环境卫生，并有权指责批评任何违反公德的行为（包括：办公区域内环境卫生、个人桌面的整洁、个人办公座位的周围环境整洁，地毯清洁等）。2.必须保持办公区域的卫生，不得随意乱扔杂物。3.应保持桌面清洁，摆放的物品整齐美观，桌面不得摆放食品等杂物。4.离开办公桌前应整理办公桌面，椅子归位，关上抽屉，关闭电脑。5.不得将重要文件放在桌面，看过后应锁进抽屉。6.不得在办公区域的通道处摆放物品，阻碍通行。7.使用完后的办公用品应放回原处，报纸看完后放回报架。二、建议提案制度1.公司倡导员工就有关公司业务或管理管控、部门业务或管理管控等方面的任何问题提出意见和建议。2.公司根据情况设立提案问题，员工应积极参与并及时上交提案。3.公司常年设有意见邮箱和意见箱。员工有意见或建议可随时发邮件或以书面的方式投入意见箱。4.公司对提案的处理原则4.1.公司不回避矛盾和问题，对员工提出的问题和意见需要做解释的一定解释清楚，对确实存在的问题，公司将尽快拿出改进的措施合适的方案，切实解决问题，给员工以满意的答复。4.2.积极采纳员工提出的有利于公司或部门发展的有价值的建议。4.3.公司对提出有价值的意见和建议的员工给予通报表扬并奖励。5.投诉制度公司长期开设以下两种渠道接受员工不定期的投诉。电子信箱：请在主题中注明主题和事项。三、会议纪要起草和提交制度1.关于会议纪要的起草规定1.1.各部门召开本部门会议，由本部门指定负责会议纪要的起草人。1.2.几个部门召开联席会议，由几个部门协商指定会议纪要起草人。1.3.一个部门召集，其他部门参加的，由召集的部门负责会议纪要的起草工作。1.4.各部门起草会议纪要须按照统一设定的格式。2.起草会议纪要的合适的内容要求2.1.必须全面记录会议的合适的内容。2.2.必须准确记录与会人的意见，不能以个人的喜好、观点而增删合适的内容，或加入记录人自己的观点。2.3.会议纪要须做到全而精，不能做记录机，要详略得当，重点突出。3.有关会议纪要的具体要求3.1.起草会议纪要应采用打印体（其正文部分字体要求是宋体四号）。3.2.时间紧急的情况也可采用手写体；但为了长久保持要求用墨水笔书写；同时要保持纸面清洁，且仅有一面打字或写字。3.3.会议纪要应在会后的两天之内提交。3.4.会议纪要经所有参加人阅读并签字后方可存档。第八章商务部商务部职责：后勤管理管控、办公环境管理管控、对外接待、车辆管理管控、资料及合同合约管理管控、公文打印、办公及劳保用品管理管控、办公设备管理管控、仓库管理管控、货物采购、安排施工及技术服务相关计划等。一．工作职责1.负责贯彻公司领导的指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；对各项工作和相关计划的督办和检查。2.根据公司发展战略，起草相关工作相关计划、年度工作总结和其他重要文稿。3.负责全公司日常行政事务管理管控，协助处理日常工作。4.组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文。5.负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管理管控的工作。6.负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。7.负责公司办公设施的管理管控。包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理管控工作，负责传真机、复印机、等办公设备的管理管控和使用。8.根据合同合约及客户需求，统一安排和调度技术服务人员，未经商务许可的工作不计入工作量。9.收集和整理与公司经营相关的产品信息，将批量、长期销售的产品或设备采购入库，辅材及临时小额采购可另行办理。10.未经商务签署的采购，不予进入公司账务系统，公司亦无付款的义务。11.运输车辆的调度、使用及费用确认，未经商务确认的运费等不予进入公司账务系统，公司亦无付款的义务。12.未签订销售合同合约及未生效合同合约，不予备货。13.负责本办公室环境管理管控，具体见本手册第九章。14.完成公司交办的其他工作。第九章财务制度财务管理一、总则1、为加强财务管理管控，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。2、财务管理管控工作必须在加强宏观控制和微观灵活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。3、财务管理管控工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。二、财务机构与会计人员一、公司配备专职财务人员，职责如下：1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务相关计划、信贷相关计划和会计报表等，落实完成相关计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果。2.审查公司发展相关项目及重要经济合同合约，对可行性报告提出评估意见；3.编制公司员工工资、奖金、福利合适的方案和股东分红派息合适的方案；4.执行公司有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向公司提交财务分析报告；5.参与公司发新相关项目、重大投资、重要经济合同合约的可行性研究；6.制订财务相关计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核相关计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；7.负责编制会计报表，主持清查财产；8.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；9.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理管控，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；10.出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。11.财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，合适的内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级报告。公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。三、会计核算原则及科目报表1．公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。2．公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。3．记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。4．一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔或签字笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。5．公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。6．公司各部门收益与费用的计算，实行分级核算，按部设帐。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。7．公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。8．长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。9．公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产。四．财务管理管控工作1.1负责制定公司中长期财务相关计划及年度财务预算。1.2编制财务报告及进行相应的财务分析:编制各种财务报表及年度财务报告，并对公司的营业状况、盈亏情况、财务状况、资金、应收帐款等等作相关的分析；1.3制定公司资金管理管控政策，对资金的使用效果进行考核；1.4内部控制管理管控：制定各种内部控制制度，对企业内部各项开支及各种费用进行审核控制；1.5对各部门业绩考核提出建议合适的方案并提供相应财务考核数据；2.制定会计核算制度：2.1根据国家相关会计制度及企业具体情况，制定会计核算制度；2.2合同合约的管理管控：对合同合约进行财务审查，确认合同合约的收付款条件及其他有关条件，对合同合约的成本及利润进行相应核算，对合同合约的执行进行财务跟踪、管理管控与考核；2.3收入的核算：按相关收入确认原则，准确确认和计量业务收入；2.4成本核算：依据成本相关计划，对各相关项目、各部门的成本、薪酬等人工费用进行准确核算并相应考核；2.5税务核算：办理各项税务登记，准确、真实核算税金并及时交纳；五．报销规定：1.员工出差应根据工作安排，选择最佳的乘车线路。对于路程安排不合理的情况，将不予报销。2.交通费报销指火车、飞机、汽车及到达目的地所必须的交通费用。3.委托宾馆、旅行社等单位购票的手续费，可凭正规发票在交通费中列报，原则上每张不得超过20元。3.1.住宿标准均含宾馆的各项附加费。3.2.住宿一律凭当地发票报销。3.3.住宿未达标准的以实际住宿费报销，不得将其他费用抵作住宿费。3.4.超出本人工作区域范围以外的住宿费不得报销，南京市内（含县、郊）的住宿费亦不得报销。3.5.部门经理级以下人员同时出差同一地点，下级不得比照上级标准执行。特殊情况，必须先请示，批准后方可报销。3.6.如因工作需要，公司员工需住某地或在某地工作较长一段时间，应本着节约的原则以租用房屋作为公司驻某地办事处，供长住及来往员工办公、居住。4.以上差旅费均应在出差回到公司3日内报销，不得拖欠。六．住宿标准1．副总以上按实报销（内控：当地四星或四星以下，或相当于四星房价的宾馆，特殊情况酌情处理）。2．部门经理级人员：A.省会城市：200元/天及以下B.非省会城市:150元/天及以下3．其他人员：100元/天。七．交通：1、乘坐公共交通工具的标准：火车飞机汽车市内出租（含人力车）副总级以上硬席经济舱按实报经批准按实报销部门副经理级以上硬席经济舱按实报其他人员硬席需批准按实报备注：1.表列汽车工具不包括出租汽车。2.公司各级员工出差应本着勤俭节约的原则，尽量乘坐大众型交通工具，严格控制使用特殊交通工具（出租车），特殊情况需批准后方可报销。2、驾车出行：因工作需要而开车出行，开车人须严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律，因违反与交通有关的各项法律而导致的损失及责任由驾车人承担主要责任，公司承担次要责任。因公务开车时违反交通法规所导致的处罚，处罚金可计入相应相关项目成本。但与工作无关联的处罚，明知故犯及恶意违章等处罚，公司不予报销。八．出差补助1.一般工作人员:20元/天伙食补助，30元/天电话费。部门负责人：30元/天伙食补助，50元/天电话费。副总经理、高级助理及以上：40元/天伙食补助，60元/天电话费。2.凡搭乘火车、汽车在车船上夜宿者（23：00以后），可另享受40元/夜的夜间补贴（乘坐卧铺者除外）。3.出差日期计算：以24小时为一天，不足一天的，超过7小时不足12小时为半天，超过15小时不足24小时为一天。4.计算依据：以交通票据时间为依据。5.出差期间招待费：技术服务部：一般无权宴请用户，特殊原因应事先电话汇报并短信请示，批准后方可进行，否则费用公司不予报销。市场部：出差前在出差申请中说明有无招待必要，特殊情况经电话汇报短信请示批准后方可进行，否则费用公司不予报销。九．现金借款流程：侯苏宁经办人填借款单侯苏宁经办人填借款单付款财务付款财务说明：大额现金，应提前通知出纳，以便及时准备现金。借款人员必须在借款单上详细填写借款部门、姓名，金额前必须封顶，差旅费借款必须注明需相关计划乘坐的交通工具。借款单的填写必须字迹工整、清晰。借款应及时归还或报销结账，借款须在一个月内归还或报销结账，财务有权督促还款。借款单一式三联，借款人保管第二联，报销时在借款单上注明报销金额后，第三联交还借款人，存根由财务保存。借款单上应分别有借款人、负责人和出纳签名。十一．费用报销流程：填报销单侯苏宁付款填领款单侯苏宁付款填领款单说明：报销人必须将所报票据进行分类、有序的粘贴，即同一类别的票据按金额大小有序粘贴，粘贴长度以不超过原始粘贴单为限（如票据过大可以适当折叠）。报销人必须根据事由具实填写报销合适的内容，并需在票据上注明相关项目名称，出租车票需注明起始地点及乘座原因，做到每张票据均一一落实。报销人必须在原始粘贴单上写清所附单句的张数、费用用途、金额、报销经办人。如为外埠差旅费报销，报销人必须填写“差旅费报销单”，在报销单上按时间顺序如实填写途径各地的费用、出差目的。报销人员所报票据必须是正式的、有财务监制字样的票据，除行政收费外，不得以收款收据作为报销凭证；报销凭证上应盖有清晰的财务专用章戳记，并注明票据上所附的各种说明，如“无专用章无效”不得作为报销凭证。为提高财务工作效率，规定每周一、三、五为财务报销日。如无报销票据，需在报销单据上说明情况,审核后按流程报销。领款单一式两联，领完款后，由报销人保管第二联，财务保管第一联与报销凭证。原始凭证报销单和领款单的填写必须字迹工整、清晰，原始凭证报销单必须有报销人、部门负责人或总经理和会计的签名，领款单报销人须根据原始凭证报销单合适的内容填写，并签名并审批。业务人员将相关项目信息提供至商务部，未申报相关项目不予报销。十二．付款流程：付款所需提供的资料：（1）、与用户签定的有效合同合约。（2）、与供货商签定的有效合同合约。（3）、入库单及出库单。预付款到帐采购经办人付款通知单、发票、入库单第三联入库单第三联预付款到帐采购经办人付款通知单、发票、入库单第三联入库单第三联签订合同合约票据领用单侯苏宁审核入库审核侯苏宁审核入库审核付款说明：购货发票如不能与入库单同时交仓库保管进行结款，必须在本月内25日以前交至财务，财务有权催要发票。购货发票必须是增值税专用发票，发票上购货单位名称必须与本公司一致采购人员在付款单上须注明付款单位名称，付款总额，明细规格、单价等等，并签名，付款单填写必须字迹工整、清晰。仓库保管、负责人、会计应分别在付款申请上签名。十三.开具发票流程：1、出库单第二联，开票审核出库业务人员及开票清单开票审核出库业务人员说明：仓库保管须在出库单第三联上签名，说明已审核，可以开票。业务人员及时将开票资料交给财务人员，如有任何变动应及时通知。会计开票后，业务人员应仔细检查有无错误，发现错误，及时纠正，以免造成延迟收款。如发票要寄往外地，业务人员应及时将邮寄地址告诉财务，由财务人员统一寄出十四。出、入库流程：1、入库单由申请采购的业务人员填写，货物到达即办理入库并由财务入帐。严格按出库流程办理，出库单由业务人员填写后由财务入帐。收货收据核对合同合约填出库单库存减少收货收据核对合同合约填出库单库存减少出库：丁丽归还钥匙仓库钥匙出库财务记帐归还钥匙仓库钥匙出库财务记帐库存增加填入库单表收货单据库存增加填入库单表收货单据入库：丁丽归还钥匙入库仓库钥匙财务记帐归还钥匙入库仓库钥匙财务记帐十五。采购管理管控：所需货物和各项用品由公司统一采购，任何未经批准的采购均为无效行为，公司不予认可，相关经济和法律责任由其本人承担。采购流程：孙志婕侯苏宁表孙志婕侯苏宁表审批采购孙志婕填入库单库存增加财务记帐孙志婕填入库单库存增加财务记帐十六.绩效管理管控:市场部：业务人员绩效考核:各部门负责人或同事间应相互提供力所能及的支援，以建造富有凝聚力和战斗力的团队，团队的成长体现负责人的综合能力，仅能自我发展而不能建造团队的将不能成为管理管控者。作为业务的支持或配合，业务所有者可以向提供支持者表示感谢，如涉及利润分配，仅以所涉业务利润10%为限，且此并不为业务所有者的义务。协商后确定的利润金额计入业绩而非支付现金。厂方提供的业务信息和业务，其利润的70%计入相关项目实施者个人业绩，其余30%属公司所有。业务人员不允许以任何方式限制公司其他同事对同一相关项目的参与，如果自己未能获得该相关项目，而其他同事又被限制参与，将对责任人处以该相关项目利润50%的处罚。计算依据以报价合适的方案为准。各产品对外报价由公司统一确定，业务人员对外报价时须经公司许可。(一).根据各工作人员实际情况及个人意愿，确定工资金额及全年绩效额。(二).销售类业务以季度考核与月度考核相结合，季度内未完成业绩者，下季度按上季度完成业绩比例发放工资,以此类推。当季前二个月未完成业绩，第三个月工资缓期发放。(三).工程类业务以半年考核与季度考核相结合，下季度的工资由上季度完成业绩的比例确定。(四).销售及工程混合业务，以季度为考核单位。(五).未完成业绩者所扣减的工资在年度考核时，若完成业绩则予以补发，若未完成则不予补发。扣减工资并不冲销年度业绩额，未完成的业绩将计入下季度一并考核，以此类推，并在年终进行总结算。下一年度一季度工资根据上年度绩效完成比例计算。（六）.上年度全年绩效达成率低于70%者，下年度暂不发工资，仍以季度考核为发放工资依据；达成率高于70%者，下年度一季度暂按工资50%发放。之后一切仍按绩效考核合适的方案执行。(七).应收款管理管控及业务人员奖励计算方法：预收款不低于合同合约总价的30%，预收款到帐后方可按公司规定程序进行。1.产品销售：（1）、所销售产品尾款不超过总价款的5%—10%，期限最长不超过3个月；特殊情况可延期，但最长不超过12个月。A、纯利润率为5%-8%的合同合约审批及应收款管理管控：应收款自产品出库之日起计算。1、纯利润率5%：货款到帐后再交货，或5个自然日内货款到帐，逾期每日按应收款余额的0.13%扣减业绩。2、纯利润率6%--8%:30个自然日内货款到帐，逾期每日按应收款余额的0.13%减业绩。(2008-7-15日起执行)B、纯利润率9%以上的合同合约审批及应收款管理管控：应收款自产品出库之日起计算。1、90个自然日内收回货款，自第91日起开始按到期应收款余额×0.13%/天扣减业绩。2.工程类：此类相关项目业务人员无权确定施工人员及确认施工报价，施工人员和施工报价由公司、业务所有人、施工负责人共同商定后确定，并与施工负责人签订施工合同合约，且严格按合同合约执行。A、预付款不低于总造价的30%，到帐后方可进行备料、施工，否则一切损失由签订合同合约的业务人员承担。质保金不超过总工程款5%—10%，最长不超过12个月,分包相关项目的质保金比例及质保期不超出总包合同合约的比例及期限，超期后按0.13%/天扣减业绩，若业绩额不足以冲抵扣款，另行处罚。B、分包相关项目工程款的结算：我方工程款按合同合约由发包方支付，如不履行合同合约付款，超期30日内不扣发工资，第31日起按0.05%/天扣减业绩。如非我方原因导致工程不验收，我方工程款除不超过10%质保款，自产品交付之日或开工之日起余款需在60日内结清，否则第61日起按0.13%/天扣减业绩，若业绩额不足以冲抵扣款，另行处罚。C、验收：分包相关项目如不需单独验收，发包方需将验收报告复印件提供我方。例：季度任务额9000.00元，实际完成20000.00元，奖金计算如下：20000.00-9000.00（季度任务额）=11000.00奖金总金额：11000.00×40%=4400.002.业务奖励计算时间：（1）业务奖励计算的时间根据每人业务情况确定，一般以季度为结算单位，全年以会计年度计算。（2）春节所在月份不进行业绩考核，但所做业绩并入一季度计算奖励。3．超出报价以外的税收分担：超出部分地税按5%计算，增值税按8%计算，所得税按5%计算，由用户承担；超出部分增值税的5%，所得税的5%由业务人员承担。所得税的剩余部分，增值税的4%及附加税与基金由公司承担。如数额巨大，则双方协商共同接受的合适的方案。业务人员有提供相关票据的义务。其他按业务考核计算。4.业务额的确定：业务额=工资×35．超出报价以外的收益作为公司其他应付款,而不作为公司权益。6.销售折让：折让金额及明细须在合同合约签订生效时立即交付财务，如不能与合同合约同步交付财务，以及后期补办折让的，公司不予认可，折让义务由业务所有者自己承担。技术服务部：技术人员要不断完善和提升技术及服务水平，熟悉并掌握公司经营产品的安装、施工标准，按要求规范施工并能对简单故障进行维修。服务奖励与处罚：因有些产品的安装有一定的工作量，为了进一步提升技术人员的价值，对有一定工作量的安装或施工给予相应的奖励，奖励方式为：UPS产品：100AH电池总数>20只，按总数4元/只；分配:相关项目参与人员按分工分配。发放时间：在相关项目验收后，相关项目90%款或全额到帐时支付50%，其余50%质保到期时发放。但如因施工或安装原因导致的责任损失，扣除损失后再发放，如奖金额不足以弥补损失，另行处理。奖励基金计入业务成本，故业务人员对技术服务有全程监管权利，在符合安装或施工条件的前提下，技术人员应做好充分准备，并一次实施完毕。处罚：技术人员应承担因自己原因导致的损失或重复工作的责任，损失将在奖励基金中扣除，如奖励基金不足以弥补损失，差额部分由责任人承担，更严重的责任或损失另外处理。公司年终奖：市场部人员年终奖金：个人业务奖金×20%非业务部：年终奖以上年度年终奖为参考，由工作态度、考勤、工作实绩等综合考评后确定。南京威迈科技实业有限公司业务奖励结算单年月日姓名结算时间月—月业绩任务额度奖金1奖金2部门审批财务审批经办人领导审批个人签名十七、风险管理管控：各业务人员与客户往来时，一定要有风险意识。随时关注、了解客户的经营及资信状况。我们希望我们的客户能长久经营，不断发展，但市场是变化的，从而客户的经营状况也在不断变化着，风险便可能发生于在这种变化中。如果客户的经营状况发生不良变化，业务人员应尽快采取有效措施并及时上报公司，以避免货款难以或无法收回。一旦发生货款无法收回的事件，公司将根据业务人员所采取的措施，以及公司已给予的提示，确定业务人员与公司之间的责任比例，并按比例承担损失。十八.备用金管理管控:业务负责人或业务人员借备用金须经批准,并根据情况核定相应数额。备用金须予每月底归还财务部，次月初再办理借用。 第十章人力资源管理管控本制度合适的内容将随着公司业务的逐步开展和管理管控制度的逐步实施而进一步完善。如有重大合适的内容修改，将另行制度为公布标准。本规定所指人力资源事务是指对企业中员工的招聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整、淘汰等一系列过程。一、聘用原则

1.聘用培养高素质员工

公司力求聘用及培养高素质员工，以求达到公司对员工应具备高水平表现的要求。2.人力资源规划为了增加员工在公司内发展的机会，公司会定期进行人力资源相关计划与规划工作。3.增加晋升机会充满朝气蓬勃的企业应不时需要补充新鲜血液。如有职位空缺，首先考虑公司内部的晋升机会。若公司内部没有合适人选，不排除到公司以外招聘员工。二、聘用程序1、制定人力资源需求相关计划1）人力资源需求相关计划应遵循严肃、精简、高效的原则。2）汇总、分析、协调各部门人力资源需求相关计划，提交公司研究。3）公司根据经批准的《人力资源需求相关计划》安排公司招聘工作。2、招聘申请1)用人部门有招聘需求时，部门经理须填写《部门增补员工申请表》及《招聘职位说明书》，报请公司研究决定。2)在《人力资源需求相关计划》内的职位空缺招聘，公司核准该部门人力资源需求相关计划并确认需求申请。3)当员工离职需另填补空缺时，缺员的部门经理须填报《部门增补员工申请表》及《招聘职位说明书》时需明确招聘原因，由公司核准并确认需求申请。4)当招聘需求数量或职位超出《人力资源需求相关计划》时，即预算外招聘，报致公司审批招聘需求申请。3、发布招聘信息1)对已经确认需求的招聘信息，公司首先在公司内部公布一星期（通过网站、公告形式），公司内部员工经本部门经理同意后可向公司申请该职位，亦可推荐适合人选，对推荐被采用的公司员工将根据被录用人的职级给予相应的奖励。（详见《员工内部推荐表》）2)同时为满足招聘的全面需求，公司将根据招聘职位的不同通过如下渠道对外发布招聘信息：专业网站招聘，参加人才现场招聘会，刊登报纸及专业杂志；委托猎头服务等具有针对性的方式。4、公司初步筛选应聘者1)公司负责收集所有应聘者的求职信及履历。2)公司根据履历对应聘者进行初步筛选，以减少不必要的面试次数及时间。3)公司负责将初步筛选后的履历分发给用人部门或分公司，用人部门经理确定需面试者及确定的面试时间，由公司通知应聘者面试。5、面试流程1)公司负责初试，了解应聘者一般情况，例如性格、人际技巧、应聘动机、人事关系现状等；并向接受面试人员简单介绍公司业务，回答他们一些简单问题。公司在应聘者填写的《应聘表》及《面试意见表》中的相应位置填写面试评价。2)公司将初试合格者推荐给用人部门复试，用人部门经理安排负责面试人选，通常为该新增职位的直属上级，主要考核应聘者专业方面的经验及能力，并解答有关招聘职位的工作描述。如有需要，用人部门可设计笔试试题，考核应聘者知识掌握程度。用人部门在《应聘表》中相应位置填写面试评价。3)在录用过程中，公司仅负责提供其人力资源管理管控的意见，而录用的决定权在于用人部门，其评价应包括决定是否录用、备选或不予考虑合适的内容，由公司研究决定。4)部门经理性以上级别员工需由公司直接复试并决定是否录用。5)员工级别录用由部门总监领导决定，财务、人事及涉及到公司机密的员工由公司决定是否录用。6、录用流程1)公司负责对经审批同意录用的应征者发放正式《录用通知书》。2)公司人力资源负责人对被录用的员工需进行必要的背景调查(例如履历资料是否正确等)，填写《面试意见表》中的社会背景调查部分，归入员工档案。并要求被录用的员工到当地的甲级医院进行一般体格检查（必须包含肝功、胸透、心脏、尿常规等大项）。3)公司人力资源负责人负责办理录用手续，在新员工到职前，将新员工需要购买的文仪器材、安排办公位置确定。4)新员工到职后，填写《员工登记表》，并要求新员工提交1寸彩照3张、体检报告、身份证、学历证明等证件原件或复印本，核查无误后供公司填写《新员工入职资料检查表》存档。5)凡在工作岗位中涉及到钱和物的必须由直系亲属（具备本市户口）提供担保，担保人必须提供身份证、户口薄、房产证（或单位工作征明）6)公司为每位新员工建立员工个人档案。7)公司人力资源负责人在新员工报到一周内与其签定《劳动合同合约》。8)公司人力资源负责人为新员工按照规定时间办理各种统筹事宜，包括保险基金的转移迁入、变更手续及档案的调入等（详见薪资福利相关合适的内容）。7、录用准则1)应聘者的学历、工作经验及行政、管理管控能力是否符合要求。2)应聘者所要求的工资是否符合公司制定的薪酬架构；是否符合有关工作经验。3)应聘者能否通过面试及笔试，例如性向测验、管理管控行为测验及专业知识测试等。4)应聘者为人处事态度是否正面。5)应聘者提交其他公司的推荐信合适的内容是否符合公司对应征者的要求。6)应聘者年龄、住址、过往行为等是否符合职位的要求。7)应聘者是否已经与原单位解除劳动合同合约。8)应聘者的个人性格能否融入公司的企业文化。9)应聘者的健康状况是否能达到工作要求。10)应聘者对所应聘职位是否有较高的渴望态度。11)同等条件下，应尽量考虑优先录用本地户口。以上准则并非以先后次序或重要与否排列，它们的比重应由进行面试的部门决定。在评价过程中决策者应本着平等对待的原则。8、临时员工、兼职员工招聘录用管理管控1)各部门临时有阶段性或相关项目工作确需雇佣临时员工或兼职员工，必须填写《新增员工申请表》，说明招聘理由、工作期限及待遇建议，报公司，公司核准经审批的申请需求后按照上述招聘与录用流程组织招聘录用工作。2)招聘临时/兼职员工必须保证安全、可靠，其素质与专业技能必须满足岗位要求。3)临时/兼职员工入职当日须与公司签定《临时人员协议书》，规定协议期限，无试用期。临时/兼职员工工资参照公司薪资级别及市场情况而定，不享受公司提供的各项福利。4)临时/兼职员工的工作表现由其任职部门负责考核，不列入公司正式员工考核之列。5)如临时/兼职员工表现优秀，并且所在部门有相应职位空缺，经考核合格后由部门经理提出申请，报公司审批。经审批的临时/兼职员工可转正为公司正式员工，并签定正式《劳动合同合约》。自转正之日起计算公司内工龄。三、试用期管理管控1.试用期规定1)新员工需通过不多于三个月的试用期，在试用期内，将依据员工业绩和各方面的综合表现，由部门经理及公司决定新员工是否能按期转正、延期转正、或解除劳动合同合约。2)试用期期间享受公司的相关补助。2.试用期培训1)新员工到职后，根据公司组织和要求，需接受公司提供的入职培训，合适的内容包括企业文化培训、规章制度培训及业务管理管控培训等。新员工在入职培训后需通过考核。2)用人部门需向新员工指派辅导员，辅导员通常为与该职位工作有紧密关系的资深员工，其主要职责：随时解答新员工在工作上的问题及一些工作环境的问题。至于工作安排问题，则由该新员工的直属上级负责。3.新员工转正审批流程1)试用员工到达转正时间前，其直属部门经理应为该员工填报新员工《转正审批表》，对其在试用期间的各方面表现进行评价，并根据前述的录用准则作出初步转正意见（按期转正、延长试用期、解除劳动合同合约）。公司研究后确认转正与否。部门经理及以上职位由公司直接审批《转正审批表》。2)审批后《转正审批表》公司备案，并由公司负责人在该员工试用期届满前将结果通知他，并与他进行面谈，交待转正后一切人力资源事宜。3)员工转正通过后，按正式员工身份办理人力资源关系的调转手续。4)员工转正后一个月内，将个人档案调入公司指定存档机构，否则将不予办理社会福利保险。5)若有未尽事宜，均按《劳动法》有关规定办理。4、提前或延期转正的具体规定1)对各方面表现特别突出或业绩上有重大贡献的员工，经部门经理推荐，公司附属意见，可提前转正，同时应履行转正手续并附加《提前转正事迹》。最多可提前两个月转正，即试用期最短为一个月。2)对违纪违规或造成责任事故的新员工，视情节轻重，最多给予两个月的延期试用，即最长试用期为五个月。3)对因缺勤而延期转正的员工，将视缺勤天数和情节给予一个月内的延期试用，即最长试用期为四个月。试用期间事假累计超过五个工作日的，原则上解除劳动合同合约。南京威迈科技实业有限公司聘用合同甲乙双方根据国家有关法规，遵循自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同合约。1、合同合约有效期：自年月日至年月日止（其中

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日为试用期），合同合约期满聘用关系自然终止。

2、聘用合同合约依法签订后，合同合约双方必须全面履行合同合约规定的义务，任何一方不得擅自变更合同合约。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同合约。3、经聘用合同合约双方当事人协商一致，聘用合同合约可以解除。

4、合同乙方有下列情形之一的，合约甲方可以解除聘用合同合约。

（1）在试用期内被证明不符合聘用条件的；

（2）严重违反工作纪律或聘用单位规章制度的；

（3）不能完成工作任务，给公司造成损失的；

（4）工作失职，营私舞弊，对合约甲方单位利益造成损害的；

（5）被依法追究刑事责任的。

(4)合同乙方不履行聘用合同合约的。5、合同乙方应遵守国家的法律、法规及公司的各项规章制度和劳动纪律，自觉服从公司的管理管控、教育。6、公司根据工作需要及合同乙方意向确定工作岗位，并根据工作需要及合同乙方的业务、工作能力和表现，调整合同乙方的工作岗位。7、合约甲方按有关规定，依照合同乙方的工作实绩、贡献大小给予奖励。8、合同乙方如违反公司的规章制度、劳动纪律，公司按有关规定给予处罚。9、公司正常工作时间每日为8小时，每周5个工作日，其工作、休息、休假等，根据《工作手册》执行。10、因工作需要加班时，请合同乙方予以配合，有关加班事宜，根据《工作手册》办理。11、合约甲方为相关员工提供人身意外保险，在工作期间如发生意外，由保险公司及相关责任者理赔。员工医疗费用报销，由保险公司按其有关规定执行；12、聘用合同合约期满前一个月，经双方协商同意，可以续订聘用合同合约。合约甲方认为不再续订合同合约的，应在合同合约期满前一个月书面通知对方。合同乙方主动提出解除本合同合约时，一般工作人员须提前一个月，管理管控人员须提前二个月，技术人员须提前三个月通知合约甲方，以便合约甲方安排工作，合同乙方须按《工作手册》办理有关手续；如不提前通知合约甲方，合约甲方将扣发当月工资作为合同乙方对合约甲方工作影响的补偿，如因合同乙方责任导致合约甲方损失，合约甲方将依法追究合同乙方责任。13、合约甲方因业务需要而终止本合同合约，提前一个月通知合同乙方以便合同乙方寻找工作；若因特殊情况无法提前通知，合约甲方向合同乙方发放一个月的工资作为补偿；如因合同乙方原因而被公司除名，合约甲方将根据情况确定是否追究合同乙方相关责任，处理完结后，再根据《工作手册》办理离职程序。14、合同乙方的工作报酬：(一)合约甲方提供的为标准工资，实际收入以《工作手册》相关考核确定，绩效考核后的工资为实际收入,考核后的收入可能低于也可能高于标准工资。(二)合约甲方应按月支付合同乙方报酬，并可享受公司规定的津贴福利和奖励。(三)合约甲方可参考下列事项调整合同乙方职务或其他事项。1.合同乙方每月工作考核记录；

2.合同乙方工作职务(或工种)变换情况；

3.合约甲方盈利状况；4.劳务市场供需状况及社会经济发展一般水平。15、合同乙方每月工资由合约甲方于次月10日发放。若工资发放日适逢周日或假日，合约甲方提前或推后发放。16、本合同合约签定后，合约甲方将按有关规定办理相关保险，如合同乙方要求自行交纳保险金，合约甲方将保险金随同工资一起发放，但如涉及法律责任由双方协商解决。如因合同乙方原因导致合约甲方损失，合约甲方有权向合同乙方追偿损失。

17、甲乙双方因实施聘用合同合约发生人事争议，双方可按法律规定处理。18、本合同合约一式二份，合约甲方一份，合同乙方一份，经甲、乙双方签字后生效。

合约甲方：南京威迈科技实业有限公司合同乙方（签字）：代表（签字）

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四、劳动合同合约管理管控1.公司的劳动合同合约是根据中华人民共和国劳动法和相关法律制定，员工一经录用均应与公司签署劳动合同合约，并履行合同合约规定的权利和责任。2.劳动合同合约合适的内容大致包括：1)姓名、身份证号码、住址。2)员工到职日期、合同合约起止日期。3)职位名称。4)办公时间。5)保险福利待遇：享有保险、公积金及各种津贴等。6)工作纪律。7)员工有责任及义务将公司业务合适的内容保密。8)劳动合同合约变更、解除、终止、续订。9)经济补偿及劳动纠纷。10)《保密协议》11)《担保协议》3.员工在遇到人事变更、离职或合同合约到期时，由公司负责进行相应的合同合约变更、解除、终止或续签。4.员工入职时应承诺已与原单位解除劳动合同合约，如因个人隐瞒事实、弄虚作假导致劳动合同合约纠纷，公司概不负责。5.公司与员工双方续签劳动合同合约均应在原合同合约期满前30天提出续签意见，如双方同意续签，则按照原合同合约期满日为开始日，续签一年，以次类推，员工在公司内工龄以累积服务年限计算。五、离职管理管控1、离职原因1)辞退下列情况，公司可无偿辞退员工(详情见于《劳动合同合约》)a不满意员工在试用期的表现。b严重违反公司的雇用纪律或规章。c公司因员工失职或贪污而导致严重损失。d刑事犯罪。e工作能力不足，对工作不胜任。疾病及意外(非因工作引起)。2)员工辞职（详情见于《劳动合同合约》）a员工因个人理由，辞退其现有职位，试用期间应提前7天通知所在部门同时通知公司，转正后应提前30天通知所在部门同时通知公司。并填写《员工辞职申请表》。b如劳动合同合约单独列明经协约的辞职通知期，应以协约规定作准。3)公司内部转移包括部门内部或公司内部平调、升职及降职。2、离职的审批程序1)辞退a有关部门需填写《员工辞退申请表》，列明对特定员工的辞退原因，签字确认后，交予公司。b公司就申请提供意见，看是否有违劳动法，又或有更好解决合适的方案，将意见填于表上，若有需要，公司约见员工，以便加深对事件的了解。表格交公司审批。c审批后，公司与被辞退员工做辞退面谈，并通知其到办理离职