酒店项目可行性分析报告-模板

PAGEPAGE1酒店项目可行性分析报告酒店事业部2014年7月目录项目总论……………11.1项目名称……………11.2公司规模……………11.3项目内容……………11.4项目报价……………11.5可行性研究结论……………………1二、项目分析及评价……………………12.1项目设施……………12.2交通条件及周边配套分析…………22.3风险…………………22.4对策…………………2三、销售及经营收入……………………33.1各类酒店服务销售收入、成本费用估算…………33.2经营方式对比………………………4四、营运和管理…………44.1营运管理初步计划…………………44.2建立并实施完善的质量标准………44.3建立并实施完善的财务内控制度…………………44.4人员配备……………4五、财务评价……………55.1.数据测算说明……………………55.2.测算结论……………6六、结论…………………62.4.1市场竞争风险对策密切关注周边商务型酒店动向，了解竞争对手情况，针对商务客人特点提供有针对性、有效性的服务措施，并适当提供低成本高附加值软硬件服务及设施等竞争策略逐步提高房价，以便酒店取得竞争优势地位。2.4.2行业特点、客源影响对策针对酒店业的经营特点，主要实施以下几项对策：一是通过冠名“贵州饭店元和精品店”方式加之各种营销宣传，扩大酒店的知名度和美誉度，树立本项目的酒店品牌；二是加强管理，提高服务质量，为酒店客人提供精品服务，提高客人回头率；三是客源多元化，除与旅行社、商业订房网站等多种相关机构合作外，积极走访并争取周边企事业单位如中石化贵州石油分公司，贵阳浙江商城，周边各银行支行接待，降低酒店对某一渠道的依赖度。销售及经营收入3.1酒店各类服务销售收入、成本费用估算注：以上数据为通过酒店方获得的现有经营数据3.2经营方式对比3.2.1如采用承包方式经营(承包年限8年)，资金投入：130万（承包费）×8年+500万（租金）×8年+500万押金=5700万（承包价如能控制在130万/月（逐年递减方式），即可测算出每月毛利润为50万元左右。）3.2.2如采用买断经营权方式经营（年限8年），资金投入：1000万（买断费）+500万（租金）×8年+500万押金=5500万营运和管理4.1.营运管理初步计划4.1.1服务项目和基本设施安排⑴服务项目安排①接待服务项目。如停车，问询租车，订票等；②客房服务项目。包括客房服务及房内冷热水供应、电话、电视、叫醒服务等；③餐饮服务项目。包括中餐、自助餐等；④其它服务项目。如代办旅游、汽车出租、商务租车服务等。⑵酒店基本设施安排根据目前该酒店经营及定位，建议沿用现有各设施。4.2.建立并实施完善的质量标准参照贵州饭店酒店集团相对应品牌规定的相关质量标准实施。4.3建立并实施完善的财务内控制度为强化酒店管理，降低酒店运营成本，参照贵州饭店酒店集团相对应品牌规定的相关财务内控制度实施。4.4人员配备酒店主要功能为客房，其他如餐饮、会议功能较弱，人员配备可控制在1：0.4，即总员工数60人左右。财务评价（附表）经营利润弹性测算表企业名称：元和世纪单位：万元序号项目1234备注开房率70%75%80%90%上桌率30%30%40%40%会议室使用率总收入总营业收入1,100.691,175.281,260.671,409.86客房收入1,044.291,118.881,193.471,342.66房间：148间餐饮收入32.4032.4043.2043.20餐位：60个会议收入及其他24.0024.0024.0024.00主营业务成本主营业务成本36.2537.7443.5546.53餐饮成本12.9612.9617.2817.28餐厅成本：40%客房成本20.8922.3823.8726.85客房成本：2%会议成本2.402.402.402.40会议成本：10%经营费用经营费用1,031.941,046.861,063.931,093.77人工成本210.00210.00210.00210.0050人员工成本210.00210.00210.00210.00能源燃料60.0060.0060.0060.00第三方了解全年60万管理费及税金220.14235.06252.1381.97维修费用、保险费、销售费租金541.80541.80541.80541.80经营利润（GOP)32.5090.69153.19269.55注：本测算表由财务部提供5.1数据测算说明⑴因通常的测算，使用的年天数为360天，所以在测算中采用的360天。⑵餐饮成本，业务测算采用38%，因餐位数较少，调整为40%进行测算。⑶会议室及其他，业务测算未考虑成本，在本测算中给予考虑，比例为10%。⑷管理成本及税费，业务按10%进行测算，因管理费用中含销售费用、日常管理费用、保险费用、固定设备的维修费用、税金等，单算税金已经是5.55%，参照贵州饭店的数据，综合调整为20%。5.2测算结论经过测算，该酒店经营保本点为营业收入1100万元，客房出租率为7