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文档简介
第1页共1页物业出纳岗位职责范本1.审核报销或付款流程是否完整,根据手续完备的付款流程办理银行、现金付款业务2.资金预测与分析:按月汇总编制资金预算,根据各项目的资金需求情况,做好资金安排3.负责银行账号/第三方平台账号管理,每日根据资金流水编制资金日报表、每月报送银行日记账4.熟悉跨境外汇管理法规,能独立支持日常业务模型跨境模型搭建和管理;5.定期核对系统费用、订单相关资金收付款,核对应收应付款项,采购订单款结算6.配合团队完成财资的其他项目物业出纳岗位职责范本(二)1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销,月末余额对账;2、销售白单批注;3、回款支票、汇票整理分类登记,汇票转让、开立支票;4、每日回款明细查询、公布、登记《每日回款明细表》;5、月末相关报表统计;6、相关收款信息查实、确认;7、工资发放、部门考勤统计;8、配合相关部门付款情况查询、相关付款依据提供;9、配合财务经理交付的其他临时事项事宜;物业出纳岗位职责范本(三)一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定,复核收付凭证,办理收付。二、银行存款和现金要及时登记,做到日清月结,定期将银行存款余额调节表交会计审核。三、金库不得有帐外现金,库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金,不得任意挪用现金,如有短缺,负有赔偿责任,不得把金库钥匙、密码交给他人保管。四、要规范使用支票,遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管,不签发空白支票。五、保管好各种印章和有价证券,严格按照规定用途使用。六、记账要及时准确,做到日清月结,库存现金要与账面相符。七、认真学习贯彻落实《档案法》,不断提高做好档案工作的能力。八、积极主动向领导请示,汇报档案工作出现的新情况新问题,征得领导的支持,按标准完成本职工作。九、虚心接受上级部门的指导检查,积极探索做好档案工作的新方法,新途径。十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。十一、严格遵守档案工作各项制度,确保档案安全无损。十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。物业出纳岗位职责范本(四)1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。4、负责货币资金的收付和管理工作。5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6、出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能____公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。9、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,
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