实验五的资料

西华大学管理学院梁玉国老师编写第6页共13页用友ERP8.72课堂演示实验实验5薪资管理实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中薪资管理系统的相关内容。2.掌握薪资管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。实验内容薪资管理系统初始设置；薪资管理系统日常业务处理；工资分摊及月末处理；薪资管理系统数据查询。实验准备设置系统日期为2015年03月1日，引入“实验4”帐套数据。实验资料1.建立工资账套工资类别个数：多个；核算计件工资；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理，人员编码长度与基础档案中的人员档案编码规则相同；启用日期：2015年03月。2.基础信息设置(1)工资项目设置项目名称类型长度小数位数增减项基本工资数字82增项奖励工资数字82增项交补数字82增项应发合计数字102增项请假天数数字82其他请假扣款数字82减项养老保险金数字82减项代扣税数字82减项扣款合计数字102减项实发合计数字102增项(2)人员档案设置工资类别1：正式人员。部门选择：所有部门。工资项目：基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。计算公式：请假扣款=请假天数*20养老保险金=(基本工资十奖励工资)*0.05交补=IFF(人员类别="企业管理人员"OR人员类别="车间管理人员",100,50)人员档案人员编号人员姓名部门名称人员类别账号中方人员是否计税计件工资111盛中国总经理办公室企业管理人员20060080001是是否121AAA01财务部企业管理人员20060080002是是否122AAA02财务部企业管理人员20060080003是是否123AAA03财务部企业管理人员20060080004是是否211AAA04销售部经营人员20060080005是是否212孙键销售部经营人员20060080006是是否221AAA05采购部经营人员20060080007是是否222李平采购部经营人员20060080008是是否301周月一车间车间管理人员20060080009是是否302孟强一车间车间人员20060080010是是否注:以上所有人员的代发银行均为工商银行红光镇分理处。工资类别2：临时人员。部门选择：制造中心。工资项目：计件工资。人员编号人员姓名部门名称人员类别账号中方人员是否计税计件工资311罗江一车间车间人员20060080031是是是312刘青二车间车间人员20060080032是是是(3)编码：0101,；银行名称：工商银行红光镇分理处；账号定长为11。(4)计件工资标准：工时，有“组装工时”和“检验工时”两项；计件工资单价是组装工时12.00元，检验工时8.00元3.工资数据(1)人员工资情况正式人员10月初工资情况如下表姓名基本工资奖励工资姓名基本工资奖励工资盛中国5000500孙键3000300AAA013000300AAA053000300AAA022000200李平2000200AAA032500200周月4500450AAA044500450孟强3500350临时人员工资情况如下：2015年03月31日，罗江组装工时180个，刘青检验工时200个。(2)3月份工资变动情况考勤倩况：AAA04请假2天；AAA05请假1天。人员调动情况：因需要，决定招聘李力(编号223)到采购部担任经营人员，以补充力量，其基本工资2000元，无奖励工资，代发工资银行账号：20060080011。发放奖金情况：因去年销售部推广产品业绩较好，每人增加奖励工资200元。4.代扣个人所得税：计税基数3500元。5.工资分摊：应付工资总额等于工资项目"实发合计"，工会经费、职工教育经费、养老保险金也此为计提基数。工资费用分配的转账分录如下表。工工资分摊部门应付职工薪酬工会经费2%、职工教育附加费1.5%养老保险金1.5%借方科目贷方科目借方科目贷方科目总经理办公室、财务部企业管理人员6602012211管理费用/其他660207其他应付款2241采购部、销售部经营人员66012211一车间车间管理人员5101012211车间人员5001022211实验要求以帐套主管的身份进行工资系统初始化及基础设置；以会计身份进行工资系统业务处理。实验操作指导1.在企业应用平台中启用薪资管理系统基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“薪资管理”，选择启用日期2015(2)输入正式人员工资变动数据：在“工资变动”窗口输入考勤情况全选单击“替换”按钮将工资项目：奖励工资；替换成：奖励工资+200；替换条件：部门=“销售部”确认，完成销售部门人员奖励工资批量变更。(3)数据计算与汇总：在“工资变动”窗口计算，计算工资数据汇总，汇总工作数据退出(4)查看个人所得税：薪资管理业务处理扣缴所得税，出现“个人所得税申报模板”，按提示操作。7.正式人员类别工资分摊(1)工资分摊类型设置：薪资管理业务处理工资分摊，出现“工资分摊”对话框工资分摊设置，出现“工资分摊设置”对话框增加，出现“分摊计提比例设置”对话框录入计提类型名称、比例下一步，出现“分摊构成设置”录入资料内容完成返回确定其余各分摊设置如下：(2)分摊工资费用：薪资管理业务处理工资分摊，出现“工资分摊”对话框选择计提费用类型：应付职工薪酬；选择核算部门：所有部门；计提会计月份：2014年10月；计提分配方式：分配到部门；明细到工资项目确定，出现“应付职工薪酬”一览表选中合并科目相同、辅助项相同的分录制单转账凭证保存，出现“已生成”，则已传递到总账系统（还有其他费用，一并完成。）8.临时人员工资处理（选作）(1)打开“临时人员”工资类别：业务工作人力资源薪资管理打开工资类别。(2)选项设置：修改扣税设置，其余不变。(3)人员档案设置：薪资管理“临时人员”类别中设置发放工资人员的其他信息。(2)计件工资管理系统选项：业务工作人力资源计件工资选项编辑个人计件确定设置：业务工作人力资源计件工资设置计件项目设置，出现“计件项目设置”窗口选择“计件项目设置”选项卡编辑增加：装配工时、装配单价、检验工时、检验单价4项，均为数值型，长度12，小数位2确定业务工作人力资源计件工资设置计件项目设置，出现“计件项目设置”窗口选择“个人计件公式”选项卡编辑计件工资=计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价；计件工资合计=计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价确定个人计件：业务工作人力资源计件工资个人计件计件工资录入，出现“计件工资录入”窗口批增，出现“计件数据录入”窗口增行录入资料数据确定计算全选审核。计件工资汇总