交通与出差费用报销制度

交通与出差费用报销制度第一章：总则第一条：为了规范公司内部交通与出差费用的报销管理，提高资金使用效率，订立本制度。第二条：本制度适用于公司内部各部门和员工的交通与出差费用报销事宜。第三条：交通与出差费用包含但不限于交通工具使用费、留宿费、餐费、通讯费以及其他与出差相关的合理费用。报销申请需符合公司费用管理规范要求，并由直接主管审批通过后方可报销。第二章：费用标准第四条：交通费用的报销标准分为三类：航空、火车和公共交通。航空费用：依照经济舱标准计算报销金额，特殊情况需供应事先批准文件。火车费用：报销金额为硬座票费用，特殊情况需供应事先批准文件。公共交通费用：报销范围包含出租车、地铁和公交车等，报销金额以发票为准，如无发票，报销金额应与出差地可行的最低交通费用相当。第五条：留宿费用标准依照不同城市划分为三个等级：一线城市、二线城市和三线城市。一线城市：依照本地标准合理留宿费用报销，最高不超出人民币500元/天。二线城市：依照本地标准合理留宿费用报销，最高不超出人民币400元/天。三线城市：依照本地标准合理留宿费用报销，最高不超出人民币300元/天。第六条：餐费标准依照不同城市划分为三个等级：一线城市、二线城市和三线城市。一线城市：依照本地标准合理餐费报销，最高不超出人民币200元/天。二线城市：依照本地标准合理餐费报销，最高不超出人民币150元/天。三线城市：依照本地标准合理餐费报销，最高不超出人民币100元/天。第七条：通讯费用指出差期间因工作需要产生的移动电话话费、上网费等费用，报销金额以发票为准。第八条：其他合理费用包含但不限于会议费、料子费、快递费等，需供应相关票据并经相关部门主管审批通过后方可报销。第三章：报销流程第九条：员工出差报销需依照以下流程进行：出差前，员工应向直接主管提出出差申请，说明出差时间、地方和费用预算。出差期间，员工应依据出差实际情况按规定使用交通工具、留宿、就餐等，保存相关发票和票据。出差结束后，员工须在3个工作日内将相关报销申请料子提交给财务部，并填写《交通与出差费用报销申请表》（附件）。财务部在收到申请后，将对申请料子进行审核，如发现问题或不符合规定，将及时通知员工增补料子或说明。审核无误后，财务部将报销款项转账至员工指定的银行账户，并通知员工领取报销凭证。财务部将报销情况及时总结，并进行登记和归档。第四章：审核与监督第十条：财务部将成立报销审核小组，负责对报销申请进行审核，确保报销申请符合相关规定和标准。第十一条：财务部将定期对报销制度执行情况进行监督和检查，如发现问题，将立刻采取相应的矫正措施，并追究相关责任人的责任。第十二条：公司领导及相关部门有权对报销申请进行抽查和核实，如发现违反规定的报销行为，将视情况予以相应的惩罚，并追究相关责任人的责任。第五章：附则第十三条：本制度的解释权归公司最高管理层全部，并受国家法律法规的管束。第十四条：本制度自发布之日起执行，并废止以前的有关交通与出差费用报销制度。第十五条：本制度如需修改或增补，须经公司最高管理层批准，并在公司内部予以通知和公告。附件：《交通与出差费用报销申请表》交通与出差费用报销申请表

申请人姓名：____________________________

申请人职位：____________________________

申请部门：______________________________

出差时间：______________________________

出差地方：______________________________

费用预算：

—交通费用：___________________________

—留宿费用：___________________________

—餐费用：_____________________________

—通讯费用：___________________________

—其他费用：___________________________

合计费用：_____________________________

附上相关票据和票据原件，请审核通过后办理报销手续。

申请人签名：__