年产1亿块煤矸石烧结砖建设项目可行性研究报告30

第十四章财务分析PAGE57第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称内蒙古通辽市龙山兴海建筑材料有限公司年产1亿块煤矸石烧结砖建设项目1.1.2项目建设（承办）单位1.1.3项目建设性质新建1.1.4建设（承办）单位简介内蒙古通辽市龙山兴海建筑材料有限公司成立于2015年10月，公司注册资本50万元，公司坐落于交通便利、具有发展潜力的科左中旗宝龙山镇工业园区，公司主要经营范围包括：建材批发、水泥制品、煤矸石、砖瓦及建筑砖块的制造。1.2编制依据及编制范围1.2.1编制依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》；《再生资源回收利用“十二五”发展规划》；《关于进一步做好禁止使用实心粘土砖工作意见的通知》（发改环资[2004]249号）；《严格限制毁田烧砖、积极促进墙体材料改革》的通知；《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》《投资项目可行性研究指南（试用版）》；《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；1.2.2编制范围根据国家编制建设项目可行性研究报告的有关规定及要求，阐述项目建设的理由及必要性，提出内蒙古通辽市龙山兴海建筑材料有限公司年产1亿块煤矸石烧结砖建设项目建设项目的类别、性质，确定项目的建设规模、建设内容和工程技术方案；阐述项目建设的外部条件；提出环境保护和消防安全措施方案；提出项目建设进度计划；进行建设项目投资估算，提出资金筹措方案及使用计划；对项目进行财务效益评价、偿债能力和抗风险分析，对建设项目社会效益进行分析。1.2项目提出的理由与过程迈入“十二五”，建材行业对上游化工产品的市场需求不仅体现在数量上，还将更加强调产品升级和多元化。据记者了解，目前，工业和信息化部已经明确了建材行业“十二五”规划的总体思路，建材行业将着力推进产品深加工，积极发展节能环保新型建材，支持企业以质量、品种等为重点，进行技术改造升级。工信部原材料司相关负责人表示，我国建材工业发展的重大转型期已经到来，具体体现在：从传统产业到新兴产业发展的转变、从分散发展到集中发展的转变、从材料制造到制品制造的转变、从高碳生产方式到低碳生产方式的转变、从低端制造到高端制造的转变等。对此，有专家预测，“十二五”期间，水泥、平板玻璃、陶瓷、烧结墙体材料等建材基础原材料将难以获得更大的市场发展空间。相比之下，住房消费升级、建筑工业化的推进、新兴产业的发展将成为节能环保建材工业发展的新亮点。这一重要转变直接的影响是，上游化工产品将以更多的触角、更活跃的角色参与其中，既推动、也分享建材工业升级转变的进程。节约土地资源，积极保护耕地，是我国的基本国策。但是长期以来，我国一直使用实心粘土砖作为墙体材料。实心粘土砖是一种资源消耗型产品，它的大规模生产和使用，不仅大量毁坏耕地、消耗能源，而且破坏生态、污染环境。长此以往，必将严重影响经济和社会的可持续发展。自上世纪80年代以来，我国便着手推行墙材革新工作，大力开发和推广应用新型墙材，以替代传统的实心粘土砖。2003年6月30日，财政部、国家经贸委联合下达的“禁实”令正式实施，全国170个城市禁止使用实心粘土砖，2005年底前，所有省会城市禁用实心粘土砖。与此同时，国家及地方政府也相继出台了鼓励发展新型墙体材料的新政策，为新型墙体材料的发展创造了良好的外部条件。本项目承办单位针对当前我国新型墙材产业的发展形势，从自身的发展角度出发，利用当地宝龙山煤矿产生的煤矸石为主要原料生产煤矸石烧结砖，通过选用技术和工艺先进的低能耗、少排放、高效率的节能型隧道窑烧成工艺，隧道窑烟气余热回收烘干，余热循环利用技术，以及煤矸石自燃代替无烟煤为燃料的烧成技术，不仅将废弃的煤矸石变废为宝，而且大大降低了综合能耗，对项目建设地整个新型墙材产业带来良好的示范作用，推动行业的技术进步和产业升级，促进培育县域经济的新的增长点，同时可改善区域生态环境。1.3项目简介1.3.1项目选址本项目拟建地点位于通辽市科左中旗宝龙山镇哈玛尼吐村至哈布吐改村公路东侧，项目占地60000平方米。1.3.2建设规模通过产品的市场现状调查，并在考虑原料、生产技术条件等因素的基础上，确定本项目初期建设规模为：年产煤矸石烧结砖1亿块。1.3.3主要建设条件1、政策条件本项目符合我国《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版中：鼓励类第十项（建材）第2条：新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产的产业政策。2、环境条件本项目所在地区的环境条件适宜该项目的建设。同时，项目的建设不会破坏项目建设地的环境条件。3、基础设施条件项目所在地区水、电、气、通讯等市政基础设施完备，且容量足够，可直接为本项目提供服务。4、施工条件项目所在地建筑材料的供应、施工队伍及其资质等均可以满足该项目的施工要求。1.3.5实施进度本项目自2015年5月开始项目准备工作，计划2015年7月正式动工，2016年7月竣工交付使用。1.3.6投资估算与资金筹措经计算，项目总投资为11099.36万元。其中：建设投资为9547.36万元（包括：建筑工程费3663.00万元，设备购置费3420.00万元，安装工程费358.40万元，工程建设其他费用1398.55万元，基本预备费707.21万元），流动资金为1552.00万元。资金筹措：本项目所需资金全部由项目承办单位自筹解决。效益分析：项目建成后，正常年营业收入5000万元，年利润总额为1104.54万元，净利润828.41万元。项目税前财务内部收益率为30.77%，财务净现值3085.85万元（ic=8%），投资回收期4.19年。1.4主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注1项目总投资万元11099.361.1建设投资万元9547.361.2建设期利息万元0.001.3流动资金万元1552.002年平均营业收入万元4900.003年平均营业税金及附加万元28.884年平均增值税万元288.835年平均总成本费用万元3509.446年平均经营总成本费用万元3259.847年平均利润总额万元1072.858年平均净利润万元804.649投资财务内部收益率23.89%所得税后10投资财务净现值万元1898.44所得税后11投资回收期年4.87所得税后12资本金财务内部收益率23.89%13总投资收益率26.82%14资本金净利润率20.12%15利息备付率还款末年16偿债备付率还款末年17盈亏平衡点28.40%18资产负债率3.38%1.5结论与建议1.5.1结论本项目利用先进的生产技术，大幅度的提升了项目建设地煤矸石的综合利用率，其技术与产品可以直接指导新型墙材产业生产，并改善当地的生态环境、减少能源消耗，符合发展循环经济这个基本国策。本项目运营后，不仅可给企业带来丰厚的利润，同时增加地方财政的收入，在一定程度上增加本地区的就业机会。本项目的建设对促进区域经济增长有积极的推动作用。因此，本项目的建设是必要的、可行的。1.5.2建议1、项目承办单位应加强与相关部门的沟通与联系，做好项目实施前的各项准备工作，以便为项目实施提供必要的条件。2、按基本建设程序精心组织项目建设管理，推行限额设计，加强项目质量控制、进度控制，严格控制项目投资，按相关规定管好专项资金，保障资金安全运转。3、项目建设必须进一步做好地质勘察，由有资质的单位承办，为工程的实施提供基础技术支持。4、项目建设必须按照地质勘察部门所作的结论和建议作好基础方案选择。第二章需求分析2.1市场分析近年来，我国将处在“黄金发展期”，全国各地城镇化建设比例逐年提高，城镇住房建设、市政、交通工程等每年将保持较高水平增长，砖瓦市场需求成增长态势，需求非常巨大。随着国民经济的持续快速发展，资源节约型国民经济体系的构建，传统的砖瓦生产已无法满足需求，将逐步淘汰，砖瓦生产远远满足不了市场需求。节能型墙体材料因其在生产和使用过程中都能节约大量能源，越来越受到市场的推崇，市场前景非常看好。目前我国墙体材料企业10万家，其中砖瓦企业9万家以上，大多数企业规模小，年产量在1000万块以下的企业占大多数，且以生产普通砖为主，污染严重，生产设备简陋，工艺技术落后，资源、能源消耗大，污染严重。我国墙体材料的80%仍是粘土砖，粘土砖年产量在6600多亿块（折标准砖），其中实心粘土砖5000亿块，粘土空心砖1600亿块（折标准砖）。墙体材料总量约为8000多亿块。为了节约能源，保护耕地，国家制定了一系列墙体材料改革政策，并要求到2010年在全国的所有城市，全面禁止使用实心粘土砖，新型墙体材料以每年10~20%的速度增长，利用各种工业废物（煤矸石、粉煤灰）生产节能型墙体材料已是大势所趋。随着我国的改革开放及住房制度的改革，我国人民对住房需求越来越大，基本建设规模逐年加大，我国建材产品的需求也在加大，同时建材产品的结构也发生了根本性的变化，各种新型建材从无到有、从小到大，正成为建材工业新的经济增长点。在此背景下，建材砌块应运而生，并得到人们的普遍认可和大量运用，被认为是传统实心粘土红砖的理想代用品。其市场前景相当可观，而且在建筑墙体材料中较实心粘土砖优势非常明显，主要体现在以下几方面：一、实心粘土砖毁地、耗水、污染环境。发展新型墙材势在必行。我国人多地少，人均耕地0.825亩左右，只有世界人均耕地的1/4左右。世界人均耕地警戒线0.54亩，我国2800多个县市中有680个低于此警戒线，在此警戒线以下的省市有16个。而实心粘土砖生产需要毁坏大量耕土，严重破坏耕地资源，威胁着粮食安全，同时在烧制实心粘土砖的同时，向大气排放大量的CO2和SO2损害生态平衡。二、发展建筑砌块，取代实心粘土砖，在各类新型墙材中首屈一指。从历史上看，砌块建筑符合我国的建筑传统和居住习惯，容易为人们接受。砌块适用于各类建筑物和建筑体系。使用灵活，其性能、施工类似于实心粘土砖。它既可用于民用建筑，也可用于工业建筑，既可用于承重墙，也可用于非承重墙，完全可以取代实心粘土砖。用途广泛，是其它新型建材难以相比的。砌块生产的综合经济效益好。与粘土砖相比，自重减轻30％～50％；砌筑速度提高30％～100％；破损率降低50％；节约砂浆60％左右；节省木材70％；节省钢材40％；节省人工40％；缩短工期50％；增加有效使用面积3％～5％；降低工程造价约10％～25％左右(每平方米减少1％～8％)。砌块是免土、节能、环保的新型墙材，许多省市已将砌块列为本地发展新型墙材的主导产品，市场份额在逐年加大。三、发展建筑砌块，可大量利用废渣，符合国家环保产业政策，前景无限。距本项目建设地5公里即为宝龙山煤矿，粘土矿区有较丰富的粘土、煤矸石储量，矿区地质岩性，为黄-黄白色层状粉砂岩、粉砂质页岩，粘土储量较深。宝龙山煤矿每年可产煤60万吨，煤矸石45万吨。煤矸石热卡均达千卡以上。按年产1亿块烧结砖计，每年约消耗煤矸石18.75万吨（按每块砖2.5kg，含煤矸石75%，粘土25%计），则煤矸石储量可确保使用几十年。粘土矿区矿物主要成分为粘土、绢云母、少量石英、粉砂质粘土，主要化学成分为：SiO2，含量为55～65%，Al2O3，含量为7～10%，Fe2O3，含量为10～15%，具有良好的可塑性，据对目前生产的红砖检测结果，抗压强度大余10Mpa，完全满足多孔砖和空心砖的烧制要求。因此，本项目的原材料供应拥有无法比拟的优势，来源可靠，成本低廉。同事本项目采用技术和工艺先进的低能耗、少排放、高效率的节能型隧道窑烧成工艺，隧道窑烟气余热回收烘干，余热循环利用技术，以及煤矸石自燃代替无烟煤为燃料的烧成技术，大大降低了综合能耗，同时废气排放量大幅减少，使企业的市场竞争力得到增强。在企业获得发展的同时，在市场上占有更大份额。第三章建设规模与产品方案3.1建设规模通过产品的市场现状调查，并在考虑原料、生产技术条件等因素的基础上，确定本项目初期建设规模为：年产煤矸石烧结砖1亿块。3.2产品方案1、产品名称：煤矸石烧结砖。2、产品产量：年产煤矸石烧结砖1亿块。本项目生产的产品产量、价格详见下表：产品产量、价格一览表单位：万元序号名称单位产量价格（元）总计1煤矸石烧结万块1000050005000合计=SUM(ABOVE)50003.3产品参数1、产品规格本项目生产的煤矸石烧结砖规格为：240×115×90多孔砖；240×115×90空心砖。2、

产品主要技术指标产品技术指标强度等级MU抗压强度平均值MPa密度等级KG/㎡孔洞排列及其结构石灰爆裂吸水率3.53.9900级6孔均布<2mm<203、产品特点（1）保温性能好项目产品具孔洞性，保温隔热性能比一般砖混凝土高5—6倍，可减少冷暖空调成本实现居屋冬暖夏凉，达到节约性能的效果，它的导热系是实心砖的1/4，采用24㎝厚砖做墙体材料，可达到国颁节能标准的要求。（2）降低建设成本项目产品孔洞率大于50%，每立方大约重为850㎏，是一般实心砖的1/2，尤其适用于高层建筑，减轻基础承受重量，降低建设成本。（3）隔音性能好多孔砖具有良好的隔音效果，依其厚度不同可减少音量30—50分贝。（4）环保型能好该产品经过调温培烧而成，无味，无放射性物质，对人体健康无害，是名副其实的绿建材产品。4、产品标准本项目执行标准：烧结多孔砖执行GB13544-2000标准；烧结空心砖执行GB13545-2003标准。第四章建设条件4.1场址所在地位置现状4.1.1地理位置宝龙山镇，位于内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗旗政府驻地保康镇西50公里处。东与架玛吐镇相邻，西与东苏林场交界，南接白兴吐苏木，北靠海力锦苏木。地处北纬44°11′，东经122°44′。。4.1.2建设地点本项目拟建地点位于通辽市科左中旗宝龙山镇哈玛尼吐村至哈布吐改村公路东侧，项目占地60000平方米。4.2场址条件4.2.1地形地貌科左中旗位于大兴安岭东南边缘，西辽河北岸，是松辽平原向内蒙古高原的过渡地带，地势由西北向东南倾斜，属平原地貌。新生代第四系以来，除境内东南部的玻璃山火山锥长期处于剥损状态外，全境主要经历的是漫长的堆积过程。因而在冲击、风积两种堆积形式的作用下，形成了一个以冲击地形为基础兼有风积地形特点复杂的堆积平原地貌。全境虽属平原，但地表波状起伏，草甸、沙坨、湖沼遍布。根据地表形态及成因类型，旗内地貌可划分为三种类型，即河谷冲积平原、风积堆积平原及其它地貌。地貌类型分为南部山地和北部平原两大地貌区。宝龙山镇位于科尔沁草原腹地，松辽平原的西北部，宝龙山镇属黄土沙丘平原地带，西部多沙丘，中部有盐碱地带，在新开河沿岸，有大面积的肥沃平地。2、地震：根据国标《中国地震参数区划图》，工作区及邻近地区的地震峰值加速度为0.05g，按国家地震局编制的《中国地震烈度区划图》，工作区的基本烈度为VII度，并按规范要求予以设防。3、工程地质与水文地质条件厂区属西辽河冲击地貌，在钻进深度内为第四纪全新世土层，分成清晰，地质结构主要为杂填土、粉砂、细砂、淤泥质沙土、淤泥质土、粉砂、淤泥质土、粉砂，除第4、6层见有淤泥质沙土和淤泥质土软弱层外，全部为砂类型，厂区地下水对混凝土无侵蚀作用，地质状况良好。第2层可作持力层，地耐力120kPa，地震烈度为7度。厂区地下水资源丰富，根据水文地质勘探，地下水为潜水，初见水位5.95米，矿化度小于1g/升，水质良好。通过场址临近建筑物的地质勘探资料表明，该地工程地质及水文地质条件较好，地基承载力能够满足工程施工要求。4.2.2气候条件全旗处在东北温带大陆性季风气候区内，其主要特点是四季分明，雨热同季。年平均气温为5.5℃，无霜期134～145天，平均年降水量西部342.0毫米，东部430.3毫米；盛行偏南风，西北偏西风次之，年平均风速在3.6～4.1米/秒之间，全年风速≥3米/秒的天数达200天以上；最大冻土深度178厘米。1、主导风向：夏季S-17冬季NW-202、气温：年平均气温5.5度日照时数3000小时左右极端最高气温39.2度极端最低气温-31.6度最热月平均气温23至24度最冷月平均气温-14.5度3、相对湿度：夏季平均气温相对湿度69%冬季平均气温相对湿度53%4、大气压力：夏季平均气压972.9毫巴冬季平均气压991.7毫巴5、风速风压值风向：最大风速（4月）21～23米/秒年平均风速3.7米/秒基本风压值55千克/平方米6、降雨量：年平均降雨量460.3毫米日最大降雨量208毫米（24小时）7、雪荷载：基本雪压值20千克/平方米8、冻土深度：130～180厘米9、无霜期：134～145天10、有效积温：3000～3200度4.2.3交通条件科左中旗是通辽市的东北部门户，位于通辽联系吉林、黑龙江和兴安盟、呼伦贝尔市的重要联系通道上。境内有4条铁路：通霍线、通让线、平齐线、大郑线穿境而过，沿线共有17个铁路运输站点，可直达北京、呼和浩特、沈阳、大连、齐齐哈尔等大城市。全旗有四条国省干线：国道111线、国道303线、国道304线、省道304线。一横一纵两条县级公路：宝开线、七巴线汇同32条乡路和86条村级公路，形成纵横交错、四通八达的交通网络。宝龙山镇地理位置优越，地处科左中旗中心，通让铁路在这里通过，另有保（保康）开（开鲁）公路和保（保康）胡（胡力海）两条公路通过此镇，交通十分方便，运输业比较发达，这里已逐渐成为旗内重要的农副产品集散地。4.2.4环境保护条件项目建设过程中不会对环境造成污染，同时运营过程中所产生的污染物经处理能做到达标排放，环境条件较好。4.2.5公用设施条件项目所在地区水、电、气、通讯等市政基础设施完备，且容量足够，可直接为本项目提供服务4.2.6征地、拆迁、移民条件本项目不涉及征地、拆迁及移民工作。4.2.7施工条件项目施工用水、用电都非常方便，可充分满足工程建设所需。本项目所需的建筑材料在当地均可购入，三大材（钢材、木材、水泥）供应充足。第五章技术方案、设备方案与工程方案5.1技术方案5.1.1工艺简述本项目采用节能型隧道窑，窑内壁砌筑耐火砖和保温材料，减少窑体热损失，达到最高效节约能源。在工艺设计中，将节能隧道窑产生的废气（余热）通过引风机压入砖坯烘干房作为干燥砖坯的热源，从而达到进一步节约砖坯干燥所需的热能，做到余热利用。由于废气作为干燥介质与湿砖坯进行热交换，经过砖坯跺的吸附与过滤及热风道的降尘左右，大大减少了废气排放对环境造成的污染。隧道窑的优点是：隧道窑内壁砌筑耐火砖和保温材料，加强炉体保温，减少窑体热辐射引起的热损失，窑的热力强度大，缩短烧成时间30%左右；窑内呈拱形，容量大，不仅增加产量近25%，而且提高了隧道窑的热效率，节省燃料近50%；可实现连续生产和机械化，提高劳动效率，减轻劳动强度，改善劳动条件；通过风机将热烟气送入烘干窑内，回收余热，降低能耗。同时，设置砖坯干燥窑，将热烟气导入干燥窑烘干湿砖坯。本项目采用砖坯内燃烧二次码烧生产工艺，主要包括原料制备、陈化、成型、干燥和焙烧工段。①原料制备煤矸石运输进厂后储存在堆场内由铲车均匀喂入锤式破碎机破碎，出料力度小于3mm，然后再由皮带输送机均匀分配给滚筒筛进行筛分，筛上料返回到锤式破碎机破碎，小于2mm的筛下料进入箱式给料机送入双轴搅拌机。粘土料由铲车运至存料库，均匀进入双轴搅拌机与处理好的煤矸石一起加水搅拌，完成原料制备，原料的配比及含水量由计算机控制系统自动完成。②原料陈化处理搅拌后的原料送入陈化库进行陈化处理，由皮带输送机按均匀化要求，将原料均匀地分布在陈化库中。经陈化后，粉料的塑性和成型性能将得到很大改善，经三天以上充分陈化后，由皮带输送机均匀输出。③成型本设计根据粉料塑性特点，选用硬挤出工艺。陈化后的粉料，经搅拌挤出机加水搅拌出碾炼。粉料进入双级真空挤砖机挤出成型，挤出泥条经自动切条机、自动切坯机切割成要求尺寸的砖坯，经分坯、编组由码坯机码上窑车，以备干燥。④干燥、焙烧干燥与焙烧采用二次码烧工艺。干燥室采用隧道窑干燥方式，每条生产线采用7条干燥道。干燥热源利用节能隧道窑的余热，正压排潮，底送热风形式，通过调节系统自动调节送风温度及风量大小，确保砖坯干燥质量。节能隧道窑采用内宽2.55m高2.5m断面窑型，长110m，窑体结构设计成拱顶结构。采用内燃焙烧工艺，热源来自砖坯内燃料，焙烧温度控制在980℃～1080℃，焙烧产生的热量经换热器换出，用于砖坯干燥。节能隧道窑设有循环系统、余热系统、测控温系统。节能隧道窑产量高、断面温差小、保温性能好，焙烧热工参数稳定，易保证烧结质量。5.1.2工艺流程煤矸石煤矸石粘土粗破配料混合细破过筛陈化储料箱加水搅拌制砖切坯码坯烘干烧结出窑余热5.2设备方案5.2.1设备选型原则（1）设备选择符合技术先进、可靠和经济合理性；（2）与项目建设规模、工艺技术相适应，满足项目的要求；（3）适合产品品种和质量的要求；（4）降低原材料、水、电单耗，满足环境保护要求；（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。5.2.2主要设备清单根据本项目预期的建设规模，并在技术方案确定的基础上，研究确定需购置锤式破碎机、粉碎机、滚动筛机等设备共计90台（套）。详见下表：主要设备、设施清单序号设备名称规格型号数量（台）备注1锤式破碎机1000×80022粉碎机LF1600×40023滚动筛机GSJ120×8024陈化设备4套5双轴搅拌机SJ300046双轴真空出机JKR55/50-3.027箱式供土机GD8048箱式给料机49全自动切条、切坯机2.510分坯机FPX122.511窑车和干燥车4组12顶车机413皮带秤1614600型胶带输送机415计算机生产控制系统216节能风机418挖掘机PC400-6419铲车Zl50420节能隧道窑221烘干房流水线222原料运输车823变频器624配电柜GGD2-013025变压器500KVA4合计=SUM(ABOVE)905.3工程方案5.3.1设计依据1、《建筑设计防火规范》(GB50016-20062009年版)；2、《建筑抗震设计规范》（GB50011—2008）；3、《砌体结构设计规范》（GB50003－2001）；4、《建筑给排水设计规范》（GB50015—2003）；5、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16—2008）；6、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019—2003）。5.3.2工程方案选择的基本要求（1）满足生产使用功能要求本项目新建的生产车间、办公用房等应满足生产使用功能要求。（2）符合工程标准规范要求建筑物的基础、结构和采用的建筑材料，应符合政府部门或者专门机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。（3）经济合理工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。5.3.3建设内容根据本项目生产规模，需建设办公用房、生产车间等建（构）筑物。新建建筑物详见下表。建筑物、构筑物一览表单位：m2序号工程名称层数建筑物构筑物面积结构形式建筑物（构筑物）长、宽、高基础形式备注1摆渡线车间14840框架110×44×14.5独立基础2隧道窑1座砌体3粉碎车间12160轻钢70×30.85×8.5独立基础4陈化车间11960轻钢70×28×8.5独立基础6原料库14800轻钢120×40×8.5独立基础7办公综合楼31140砌体40×9.5×12条形基础8职工宿舍2300砌体30×5×7条形基础9车库1210砌体30×7×5条形基础10配电室210砌体21×10×4条形基础11门卫60砌体12×5×3条形基础11消防水池300m3砼9地面硬化10000砼10绿化500011厂区围墙1000m铁艺砖基础12电动大门1座5.3.4建筑说明生产车间要求大空间、大跨度，以满足厂房内部布置工艺生产线。厂房采用轻钢结构，屋面采用双层镀铝金属压型钢板，中间夹保温层，塑钢窗，电动提升保温门，外墙1米以上为彩色双层压型钢板，内层玻璃棉保温层，1米以下为夹层苯板，复合砖墙。车间基础为钢筋混凝土独立基础，地面为钢筋混凝土耐磨地面，设备基础采用条形基础。第六章主要原材料、燃料动力供应6.1原材料供应1、原材料品种本项目所需主要原材料为煤矸石、矿区粘土等。2、供应来源与运输方式原料供应来源：煤矸石、粘土等原料在当地市场均可购入。原料运输方式：原料运输方式均为汽运。主要原材料年需要量表序号原材料名称单位年需要量供应来源备注1煤矸石吨18.75当地矿区供应2粘土吨6.25当地矿区供应6.2燃料动力供应1、燃料品种与年需要量本项目所需燃料、动力主要包括生活及生产用水、电及取暖用热等，价格及年需要量详见下表：燃料动力年需要量表序号燃料动力名称计量单位年需要量供应来源1水吨2000本地供应2电万度320本地供应2、燃料供应来源与运输方式本项目所需燃料、动力在本地均可购入，所需用煤运输方式采用汽运。第七章总图运输与公用工程7.1总图布置7.1.1总平面布置原则（1）满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、短捷、方便。要使厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流、货流交叉。（2）保证有良好的生产联系和工作环境，各种动力设施要尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。（3）结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，节约用地。（4）建筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全规定和要求，满足地上、地下工程管线的敷设及施工的要求。7.1.2平面布置本项目场址总占地面积60000平方米，地形为矩形（详见附图）。在厂区东部布置厂前区，包括办公综合楼、门卫等；厂区中部从西到东依次布置摆渡线车间、陈化车间、粉碎车间、原料库等。7.1.3竖向布置1、竖向布置原则（1）满足生产工艺和厂內外运输及装卸作业对高程的要求；（2）因地制宜，充分利用地形，力求土石方工程量最小；（3）结合工程地质和水文地质条件，考虑建构筑物和工程管线基础深度的要求。（4）充分考虑场地标高与厂外城市道路的衔接和通顺。2、场地标高的选定根据竖向布置原则并结合场地实际情况厂区竖向布置形式采用连续平坡式布置,但由于建设方未能提供建设场地及厂外城市道路的竖向情况,本次原则上场地标高较厂外城市道路设计标高高0.5m。3、厂区排水厂区内雨水自南向北、自东向西汇至厂区西东北部后排出。厂区采用暗管排水，场地排水坡度一般不小于5‰。7.1.4厂区道路及围墙为满足工厂生产、运输和消防的要求，使厂内外货物运输顺畅、行人方便，合理分散物流和人流，修建水泥地坪及厂区道路10000平方米，绿化5000平方米。厂区围墙采用铁艺围墙，基础为砖基础，围墙高2米，总长度为1000米。7.2场内外运输7.2.1场内运输场内运输主要为原材料、生产的产品，运输工具为叉车。7.2.2场外运输本项目场外运输品主要为项目产品及各种原材料。原材料、产品运输为汽车运输和火车运输的方式。7.2.3运输工具项目拟购置叉车5台，可满足项目厂内运输要求，场外运输借助社会运输力量解决。7.3公用工程7.3.1供电工程（1）用电负荷及负荷等级厂内供电电压为380/220伏三相四线，项目生产线装机容量96kW，照明及辅助设备容量14kW，用电设备总装机容量为110kW，从负荷性质上分析，大部分用电负荷为三类负荷，只有消防泵为二类负荷。（2）电源及电压项目位于科左中旗保东工业园区，电源由工业园区变电所10kV专用线引入。电缆型号规格为YJV22—l0kV—3×240mm2，直埋敷设至厂区变电所。车间配电、照明电压为380V/220V。（3）变配电方案项目总装机容量110kW，计算有功功率66kW，设计选用100kVA节能型变压器1台，能够满足全厂生产、生活用电。配电室设在生产车间，内设高、低压配电室、变压器、值班室。变压器高压侧选用XGN2-20型固定形式金属开关柜，高压系统为单母线一段运行，低压侧选用GGD2型低压配电屏和DDJ2型低压电容器屏，低压系统为单母线一段运行。（4）供电系统及厂区线路10kV供电系统采用放射式，低压供电系统采用干线与放射混合式；厂区电力电缆采用直接埋地敷设方式。（5）继电保护和电能计量电源进线采用过电流保护对10kV/0.4kV的变压器采用过电流保护及电流速断保护，并动作与断路器。干式变压器设温度保护，作用于信号或断路器跳闸。断路器采用交流操作。操作电压为～220V。在高压进线侧设计量柜，变压器高压侧设有功电能表在底压馈出回路上装设有攻电能表，部分动力配电箱采用带电能表的类型，实行电能三级计量。75kW及以上的电动机及50kW以上的电加热设备单独装设电能表。（6）车间配电及照明车间配电与照明共用变压器。车间配电电压为380/220V，工作照明和事故照明电压为220V。车间配电采用金属封闭式密集型插接式母线。照明干线采用电缆，其余线路采用铜芯塑料线，生活间照明采用铜心塑料导线，其敷设方式为穿管暗敷设。车间内陪电干线沿工艺吊架敷设，照明干线采用电缆沿桥架在屋架上敷设。高、低压配电屏、动力配电箱、照明配电箱、灯具等均采用国产。（7）车间内设工作照明、应急照明以及公共区域和紧急出口指示灯。车间照明光源采用金属卤素灯，生活间主要采用荧光灯。车间内灯具在车间主要出入口控制，路灯控制箱设在主门卫，采用微电脑路灯控制器控制。（8）防雷接地1）本地区年雷暴日为19天，为轻雷区。主要建筑物需采取防雷措施。采用金属屋面或避雷带防止直击雷。采用低压避雷器或安装避雷间隙防止高电位引入。为了防止线路侵入的雷电波过电压，在10kV母线，10kV进出线装设避雷器。2）保护接地对高、低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分进行保护接地。低压系统中，变压器低压侧中性点直接接地，电缆的PE线在引入建筑物处应按规程重复接地。全车间进行等电位连接。车间内的低压配电系统采用TN-S制。防雷接地、保护接地、共用接地体，接地电阻不大于1Ω。防雷引下线利用钢柱或混凝土柱内钢筋，接地装置利用桩基或圈梁内钢筋。3）其它类型的接地仪器、仪表、计算机等按设备说明书进行接地。7.3.2给水工程项目水源来自厂区新打深井一眼，单井供水量为80m3/h，能满足项目生产、生活及消防用水需要。本项目用水量20m3/d，其中生活用水量3m3/d，生产用水量12m3/d，生产用水中大部分为冷却循环水，年消耗新水1800m3/a。成品库室外设地下水池一座，经加压后供水压力不小于0.30MPa。水池内设置2台消防水泵（1台备用），消防水泵吸水及供水管设置2条。7.3.3排水工程项目厂区排水采用分流制。项目生产中无废水外排，生活清净水直接排入厂区排水管网；生活含粪便污水经化粪池处理后排入污水处理系统；生活用清净排水直接排入厂区排水管网，排入园区污水管网。厂区雨水设明沟排水，明沟沿厂区道路设置。7.3.4通讯（1）电话系统1）交换方式厂区内电话采用虚拟交换，厂内设远端模块，初期装机容量100门，应满足扩到120线需要。虚拟交换外线及设备由电信部门免费提供。2）电话分布电话主要安装在办公用房、车间办公区及重要生产工位、门卫室等。3）电话布线建筑物内电话线路与计算机网络线路要统一规划统一布置，线路容量要考虑今后发展需要。（2）工厂电视监控系统在办公用房出、入门口和每层楼出入口、厂区门卫出入口、厂区主要道路、车间生产线重要工位、仓库等地安装闭路电视监控系统。对来往人员和楼内情况、出入车辆牌号、生产情况进行电视监控，并对信息进行记录、存储、查询。第八章节约能源及合理利用能源8.1概述1、节能能源资源是人类社会生存和发展的重要物质基础，也是我们全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的重要物质基础。坚持节约资源的基本国策，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调，是贯彻落实科学发展观、走新型工业化道路的必然要求，是实现可持续发展、保障经济安全和国家安全的必然要求。目前，我国正处在工业化和城镇化快速发展阶段，要在未来15年保持GDP平均年增长8%以上，将面临巨大的资源约束瓶劲压力。因此，要走可持续发展道路，大力推进建筑节能刻不容缓，让节能走进建筑势在必行。2、节水随着人类的进步和工农业生产的发展，人们逐渐认识到，水并不是取之不尽用之不竭的资源，而是人类社会正面临的紧缺资源。日益严重的水资源短缺和严重的水环境污染困扰着国计民生，而且也已成为制约社会经济可持续发展的主要因素。据不完全统计，目前全世界有一百多个国家缺水，其中严重缺水的国家已达四十多个。我国同样面临水资源紧缺的现实。我国人均占有水资源2700m3，仅相当于世界平均值的1/4。因此节约用水、高效用水、建设节水型社会是缓解水资源供需矛盾的根本途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。8.2编制依据国家发展和改革委员会《发改环资〔2007〕21号关于印发固定资产投资节能评估和审查指南（2007）的通知》国家发展和改革委员会令第6号《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》国家发展和改革委员会等六部委令2010年第14号《中国资源综合利用技术政策大纲》《GBT2589-2008综合能耗计算通则》《GB50189-2005公共建筑节能设计标准》《GB50034-2004建筑照明设计标准》；《GB50019-2003采暖通风与空气调节设计规范》《GB50282-98城市给水工程规划规范》《GB50318-2000城市排水工程规划规范》《CJJ34-2002城市热力网设计规范》《GB50293-1999城市电力规划规范》8.3能源消耗指标项目运营中将产生一定的能耗，具体情况详见下表：项目综合指标能耗表序号耗能种类单位年耗量折标煤系数折标煤量（t）1电万Kw.h3200.1229kg/Kw.h393.28合计=SUM(ABOVE)393.28通过计算，项目年综合能耗量为393.28吨标煤。8.4节能措施1、系统设集中电容器进行无功功率补偿，使低压侧功率因数达到0.95以上，减少无功损耗，通过此措施可节电10％左右，一般每1kW补偿电容每年可节电150～200kW．H。2、照明线路的损耗约占输入电能的4％左右，三相四线式供电比其他供电方式线路损耗小得多。因此，照明系统应尽可能采用三相四线制供电。并根据使用情况合理增加照明开关数量，从而避免电能浪费。3、公共场所加装感应点灭开关、加装日照点灭开关。调整灯具回路开关数量，分区控制，节约用电。4、对生活和清洗水采用节水阀门，并采取措施避免跑冒滴漏现象。5、合理利用水资源，卫生器具均采用节水型设备。6、要合理地设置二级计量仪表，定期校验，加强计量管理，以便进一步制定和实施节能措施。7、项目建筑墙体均采用节能墙体。8.5节能效果该项目最大限度的降低了原材料及公用工程消耗，最大可能地提高其利用率，项目年能耗折标煤量为159.94标准煤，公建建筑总能耗能够达到减少50%，居住建筑总能耗能够达到减少65%的目标。第九章环境影响分析9.1工程概况本项目拟建地点位于通辽市科左中旗宝龙山镇哈玛尼吐村至哈布吐改村公路东侧，项目占地60000平方米。项目区大气环境质量相对较好，环境空气质量符合二级标准要求，尚有一定的环境容量。厂区周围无名胜古迹和风景区，也无特殊要求的保护区。9.2设计原则、适用标准9.2.1设计原则1、符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；2、坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；3、坚持“三同时”的原则，即环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。9.2.2适用标准1、环境质量标准（1）地表水：执行国家标准GB3838－2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准。（2）环境空气：执行国家标准GB3095－1996《环境空气质量标准》，依据标准要求，该项目场址区域为环境空气质量功能区的二类区，控制标准见下表环境空气质量标准单位：mg/L污染物浓度值标准来源小时平均日平均SO20.500.15GB3095—1996NO20.240.12TSP0.30（3）噪声：环境噪声执行国家标准《城市区域环境噪声标准》（GB3096－1993），该区域为Ⅱ类功能区，执行Ⅱ类标准，昼间噪声要求60dB（A），夜间噪声要求50dB（A）。2、污染物排放标准（1）废水污水排水执行《污水综合排放标准》GB8978－1996中二级标准。（2）噪声区域环境噪声执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）中2类标准，即昼、夜间噪声值分别为：60dB（A）、50dB（A）。施工期间，施工场界执行DB22/272-2001《建筑施工场界噪声限值》标准，作业场所（工人连续接触噪声8h）噪声限制值为90dB（A）。9.3环境质量现状1、大气环境条件调查本项目所在地大气环境质量稳定，保持在国家二级标准内。2、环境噪声条件调查所在地城市区域环境噪声根据厂界和附近区域的监测结果，项目场界噪声和附近区域噪声均满足《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93)中的2类标准。3、水环境条件调查本项目所在地区水环境条件良好，符合工业用水、农业用水和生活用水要求。辖区内地下水质量为三类水体。4、自然保护区调查本项目的场址附近无名胜古迹和自然保护区。9.4项目建设期环境影响1、噪声环境影响本项目施工期间，将动用一些施工作业设备和机械，主要有挖掘机、推土机、装载机、塔吊等。因此，不可避免地产生建筑施工噪声。施工设备噪声会对周边区域产生一定的噪声影响。2、扬尘环境影响施工过程中将大部分采用商品水泥混凝土。只有小部分修缮等工程用混凝土，采用自有设备拌和。施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放、散装粉（粒）状材料的装卸过程以及运输车辆在运载散装建材时可产生扬尘。扬尘可以通过采取合理设置设备和材料的堆放点，建筑材料设立临时仓库，经常洒水等措施来减轻对附近环境空气的影响。3、固体废物环境影响施工期间会产生少量生活垃圾和建筑垃圾，为避免对环境影响，产生的生活垃圾和建筑垃圾应及时清运，以减少固体废物对环境的影响。4、施工废水对环境的影响建筑施工废水产生量较小，可通过城市污水管道排放，对地表水环境影响较小。9.5项目运营期环境影响1、环境空气影响分析项目生产过程在煤矸石粉碎生产环节会产生大量粉尘。项目拟在生产车间安装除尘设备一套，可有效控制粉尘对环境的影响。2、水环境影响分析项目废水主要为生活废水。项目生活污水经化粪池局部处理后与一般废水合流排入污水管网。3、噪音影响分析噪声主要来源于车间内生产设备产生的噪声。对于车间内生产设备产生的噪声，在车间内安装吸声吊顶、隔声门窗，以降低室内反射声，提高机房整体的隔声量。同时，考虑到操作人员和设备的通风散热需要，在车间内安装低噪声通风装置以及进、排风消声装置。采用隔声和吸声相结合的综合治理措施。9.6清洁生产本项目清洁生产包括节约能源和使用清洁能源，注重节水、节材、节能、节力、节电的新型材料、新技术的应用；减少污染物排放量，重点对生活垃圾实行分类分装，袋装化统一处理，落实垃圾“资源化、减量化”的方针，降低废物最终处理对环境的影响。建设单位应加强对施工队伍的环境监督和管理，做到安全生产、文明施工。9.7环境分析结论综上所述，本项目在建设期及建成投入使用后将产生一定的噪声、汽车尾气、生活污水和生活垃圾等，采用科学的管理和适当的环保治理手段，可控制环境污染。建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设，切实做到“三同时”，并保证其正常运行。建设单位在使用期内持之以恒加强管理，全面落实各项环保措施。第十章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全卫生依据《工业企业设计卫生标准》，劳动部《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》和其他有关规定，对生产人员的劳动安全条件和卫生条件给予必要的考虑，并采取一些切实有效的措施。10.1.1设计依据《机械工业职业安全卫生设计规范》;《工业企业设计卫生标准》；《生产设备安全卫生设计总则》；《机械工厂办公与生活建筑设计标准》；《工作场所有害因素职业接触限值》。10.1.2设计原则为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，确保工程投产后符合机械加工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，需设置必要的劳动安全卫生设施，减少工伤和职业病的发生，为职工创造安全文明的工作环境。10.1.3安全措施1、生产过程中职业危险、危害因素的分析（1）切割机械工作时易对操作者的肢体造成伤害，如：压断手指、划破手、磕碰身体其它部位等。2）设备工作时产生火花有刺伤眼睛或烧伤身体的危险。同时因火花四溅，若防护设施缺陷及措施不当，可能引发火灾。3）各种配电装置、电气设备、输电线路及各种电动机械设备，有可能发生触电事故或电气火灾事故。（2）职业安全卫生设计中采取的主要防范措施1）机械安全设备设施的各种机械传动装置和运动部件设置安全罩、护网或护栏等安全防护装置设施，安全防护设施要配备齐全、有效，附有运动部件以及容易产生事故的设施和各种公用动力管线的危险部位设置各种相应警示标识。2）防机械碰撞厂房内工艺设备布置时，留有纵向和横向的通道，通道有明显的标志，产成品和在产品均应有规定的存放位置，保证通道的畅通。在工位布置上也应注意满足相互间所需的距离要求，以确保安全。道路两侧和醒目地方设安全警示牌。厂内车辆限速行驶。厂区人流、物流分开出入，避免混流带来的安全隐患，防止碰撞伤人。3）安全标识厂区、车间及设备的各种管线按规定涂识别色及识别符号，并根据具体要求做防腐处理、保温处理及安全防护措施等。凡是容易发生事故的地方、设备设置各种相应的安全标志及涂安全色。10.1.4职业卫生措施（1）在满足工艺生产要求的前提下，尽量选用低噪音设备。（2）在粉碎工序进行采用除尘器去除粉尘。10.1.5劳动保护措施（1）生产线尽可能采用自动化控制及机械化生产，减少工人的劳动强度，对生产过程中货物的搬运，使用叉车等。（2）定期为生产工人进行体检。（3）生产工人工作期间必须身着与其工作性质相适应的工作服。10.2消防工程本项目消防设计认真贯彻执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针，严格遵守国家现行的有关规范和行业标准，采取各种有效的防火措施，防止减少火灾危害。10.2.1设计依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-9510.2.2耐火等级本项目建筑物耐火等级为二级。项目消防系统包括室内外消火栓系统、室内外消防管道、灭火器等。10.2.3消防用水量（1）室外消防给水建筑物外已有消防给水管道采用临时高压给水系统。室外消火栓采用地下式消火栓，间距小于120m，保护半径不大于150m。设置于距建筑物外墙大于5.0m、距路边小于2.0m处。（2）室内消防给水本项目消防给水管和生活给水管分开设置。室内消防给水管道采用内、外壁热镀锌钢管，卡箍连接。管道应布置成环状，设置2条进水管与消防水泵相连接。室内消火栓设置在位置明显目、易于操作的部位。消火栓箱内配备DN65栓口、水龙胶带25m及19mm直流水枪1支，手动报警按钮1个。建筑物顶部设置高位消防水箱1个，储水量为9m³，可满足项目需要。（3）消防水量根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006要求，室外消火栓用水量20L/s，室内消火栓用水量15L/s，火灾延续时间按2h。则一次消防最大用水量为252m³。在总平面布置上，按《建筑设计防火规范》规定，满足防火间距、消防的要求，设有消防通道，消防车可以靠近建筑物，能在火灾发生时及时扑救。10.2.4平面布置本项目建筑与建筑之间距离满足防火间距要求。云商城有1个出入口，建筑主体四周设环形消防通道，满足建筑防火规范要求。建筑物内根据规范各层结合功能分区作防火分区划分。设置火灾事故照明和疏散标志，各房间设置灭火器。10.2.5管道井、检查井和防火门各设备专业管道井耐火极限满足防火要求。井壁检查门及各设备用房防火均按设防等级要求设计。10.2.6建筑消防措施楼内的消防管网设置为环状管网。每个室内消火栓处设置在走廊附近易于取用的地方，其间距保证任何部位两股充实水柱同时达到，栓口距离地面1.1m。消防给水管采用无缝焊接钢管。建筑物内设置干粉灭火器。10.2.7电气本项目建筑设置火灾自动报警系统，保护等级为二级，在云商城一层门卫室设消防值班室。第十一章组织机构与人力资源11.1组织机构项目建成后，实行总经理负责制，下设生产部、技术部、质检部、办公室等若干部门，对生产、经营和行政事务实行统一领导，各负其责。其组织机构见下图：总经理总经理副经理副经理生产部质检部财会部采购部仓储保管部技术部办公室11.2人力资源配置本项目实施后需工作人数100人。其中：管理人员5人；技术人员10人；销售人员10人；生产人员75人。工资及福利费用估算表表11-1序号人员人数月工资额（元/人）年工资总额（万元）1管理人员53000182技术人员103000363销售人员102500304生产人员7520001805工资总额=SUM(ABOVE)2646福利费36.96合计100300.96注：福利费按工资额的14%计取。1、管理体制本项目财务上实行独立核算自主经营自负盈亏在经营管理上实行主任负责制各部门共同协作紧密配合责任到人2、财务管理 （1）按照国家有关部门的规定合理有效地使用资金充分体现投资效益。（2）按照国家省有关部门规定的会计制度由财务部门行使本项目的财务会计职能负责本项目的财务管理成本核算编制报表等项工作。3、工程管理本项目将成立项目建设领导小组贯彻法人责任制对项目实施的全过程负责负责项目前期准备工作拟定计划筹集建设资金组织工程设计建设监理设备材料采购招投标工作处理工程建设中的问题审定项目专项预决算组织竣工验收处理项目建设中的一切问题。本项目按照国家对建设项目的有关规定实行项目法人责任制招投标制实行先进的管理制度等以保证项目顺利实施和运营。第十二章项目实施进度12.1工程实施原则本项目为社会公益事业，必须充分发挥其效益，因此对本工程全部工作进行慎重、周密、科学地计划就尤为重要，制定工程实施计划时遵循以下几项原则：1、严格建设程序，统筹安排各项工作，避免返工等既浪费资金，又浪费时间的情况发生；2、严格规范质量控制工作，确保工程各阶段质量达到规范标准；3、投资控制重点抓好设计以及前期工作，与质量及工期控制工作协调展开。根据工程特点，重点跟踪控制明显影响投资的环节，保证投资总额不被突破。12.2项目工程实施计划本项目建设期1年，具体如下：第一阶段：2015年5月：考察、收集有关资料，完成项目可行性研究报告、立项报批；第二阶段：2015年6月：施工图设计、工程招标；第三阶段：2015年7月—2016年6月：土建工程施工；第四阶段：2016年1—6月：设备购置、安装；第五阶段：2016年7月：工程验收、交付使用。项目实施进度表序号工作阶段2015年2016年5678910111212345671第一阶段2第二阶段3第三阶段4第四阶段5第五阶段第十三章投资估算与资金筹措13.1编制依据1、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；2、项目建设方案及相关资料；3、现行行业估算指标；4、专门机构发布的工程建设其他费用估算办法和费用标准。13.2建设投资估算13.2.1编制范围本项目投资估算编制范围为建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费组成。其中，工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费；预备费包括基本预备费和涨价预备费。13.2.2建筑工程费按照单位工程投资估算法，并参考类似工程单位投资指标确定工程总造价。经估算，项目建筑工程费3663.00万元。13.2.2设备及工器具购置费设备费按现行市场价格进行估算，估算总额为3420.00万元。13.2.3安装工程费根据设备类别按一定的比例计取，给排水管道、供热管道、供电线路等安装工程费按定额估算，；其他安装工程费参考类似工程造价指标计算。本项目安装工程费共358.40万元。11.2.4工程建设其他费用（1）建设单位管理费：主要包括项目承办单位经费及项目承办单位开办费。即工作人员工资、差旅费、完工清理费、合同契约公证费、工程质量监督检测费、审计费、排污费及其他管理费用等，按财建[2002]394号文件采用插值法估算。（2）招标服务费：按计价格[2002]1980号文件《招标代理服务收费暂行办法》采用插额定律累计法估算。（3）工程设计勘察费：按计价格[2002]10号文件《工程勘察设计收费管理规定》采用插值法估算。（4）工程监理费：按国家发展改革委员会、建设部印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计算。（5）可研编制费：吉省价经字[2002]22号计算。（6）环境影响评价费：按《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）计算。（7）工程保险费：按照工程费用的0.3%计算。（8）全员培训费：全员每人按1000元计算。（9）办公与生活家具购置费：全员每人按1000元计算。（10）征地费：按10万元/亩计算。其他按规定计取，工程建设其他费用合计1398.55万元。13.2.5基本预备费（不可预见费）基本预备费是在项目实施中可能发生的难以预料的支出，需事先预留的费用，包括设计变更及施工过程中可能发生的费用。基本预备费依据不同类型的工程，一般以工程费用、工程建设其他费用之和的一定比例估算，本项目取8%，则基本预备费为707.21万元。通过估算汇总，项目建设投资为9547.36万元。13.3流动资金本项目流动资金采用分项详细估算法估算，估算本项目正常年份需流动资金额为1552.00万元。13.4总投资经计算，项目总投资为11099.36万元。其中：建设投资为9547.36万元（包括：建筑工程费3663.00万元，设备购置费3420.00万元，安装工程费358.40万元，工程建设其他费用1398.55万元，基本预备费707.21万元），流动资金为1552.00万元。项目总投资汇总表单位：万元序号费用名称投资额占总资金比例（%）备注一建设投资9547.3696.251建筑工程费3663.0045.292设备购置费3420.0033.753安装工程费358.403.794工程建设其它费用1398.556.305基本预备费707.217.13二流动资金1552.003.75项目总投资11099.36100注：“建设投资估算表”见附表。13.5资金筹措本项目总投资11099.36万元，项目所需资金全部由项目承办单位自筹解决。第十四章财务分析14.1编制依据1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325号）；2、国家现行财税制度、法规、政策；3、建设单位提供的有关数据。14.2基础数据14.2.1基准收益率及建设期1、依据同类企业实际收益情况，结合本项目融资成本，考虑建设单位最低期望收益及一定的风险系数，确定项目基准收益率为8％。2、本项目计算期为11年。其中建设期为1年，生产期为10年。生产运营第1年达到设计能力的80%，第2年及以后各年达到设计能力的100%。14.2.2建设规模及产品方案本项目建设规模拟定为年产煤矸石烧结砖1亿块。14.2.3折旧及摊销根据规定，建筑物折旧年限为30年，设备折旧年限为15年，固定资产残值率为5%。无形资产和其它资产分别按10年和5年摊销。14.2.4工资及福利费该项目需配置各类人员100人，工资根据人员类型和层次设定不同标准，年工资总额为264万元，福利费按工资总额的14%计取，费用为36.96万元。年人员工资及福利费合计为300.96万元，详见表2-2。14.2.5税金及税率本项目应纳税税种有：增值税、所得税、城市维护建设税及教育费附加。其中增值税额为销项税减进项税（税率为17%）；城市维护建设税及教育费附加分别为增值税税额的5%和3%；所得税率为25%。14.2.6盈余公积金提取比例分别按税后利润的10%。14.2.7税金及税率本项目应纳税税种有：增值税、所得税、城市维护建设税及教育费附加。其中增值税额为销项税减进项税（税率为17%）；城市维护建设税及教育费附加分别为增值税税额的5%和3%；所得税率为25%。14.3各项指标计算14.3.1营业收入与税金估算本项目建设规模拟定为年产煤矸石烧结砖1亿块。经计算，该项目达产年营业收入为5000万元，营业税金与附加29.48万元，增值税294.83万元，详见附表1。14.3.2成本费用估算（1）外购原材料和燃料动力费用估算本项目所需主要原材料包括煤矸石及粘土等，经计算年费用为2862.50万元；所需燃料动力包括电、水等，年费用为109.12万元。（2）人工工资及福利费估算该项目需配置各类人员100人，工资根据人员类型和层次设定不同标准，年工资总额为264万元，福利费按工资总额的14%计取，费用为36.96万元。年人员工资及福利费合计为300.96万元，详见表2-2。（3）固定资产原值及折旧费的估算经计算，该项目固定资产原值为9547.36万元，采用年限平均法进行固定资产折旧，年折旧费用为249.60元，详见表2-3。（4）修理费估算项目修理费按固定资产投资的1%进行估算，年费用为38.50万元，详见表2。（6）其他费用估算其他费用按营业收入3%估算，年费用为1552.00万元。14.3.3损益计算项目建成后，正常年利润总额为1104.54万元。所得税按25%计取，正常年所得税为276.14万元，净利润828.41万元。法定盈余公积金按10%计取，年法定盈余公积金为82.84万元。经计算，项目总投资收益率26.82%，详见表5。14.3.4财务现金流量分析经计算，项目税前财务内部收益率为30.77%，财务净现值3085.85万元，投资回收期4.19年。税后财务内部收益率为23.89%，财务净现值1898.44万元，投资回收期4.87年，详见表4。14.4不确定性分析14.4.1盈亏平衡分析项目达产年销售收入5000.00万元，营业税金与附加29.48万元，增值税294.83万元，年固定成本438.10万元，年可变成本3133.04万元，经测算，该项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为28.40％。即表明企业达到设计生产能力的28.40％时可保持盈亏平衡，由此可见，项目具有一定的抗风险能力。14.3.2敏感性分析本项目选取销售收入、经营成本、建设投资三个不确定因素，进行单因素敏感性分析。在其它因素不变，单一因素变化时，项目的财务内部收益率的影响程度见下图（表）：分析结果表明，三个因素中销售收入敏感度系数最高，临界点最低，表明项目效益对该不确定因素敏感程度较高。但尽管在这个因素向不利方向变化10%的情况下，项目的财务内部收益率仍高于行业基准收益率8%，项目的抗风险能力较强。14.4财务评价结论通过分析结果可以看出，项目投资财务内部收益率高于设定的财务基准收益率8%，投资回收期较短，项目财务净现值远远大于零。通过盈亏平衡分析及敏感性分析表明项目具有一定的抗风险能力。因此，从财务角度看，项目建设是可行的。第十五章招标方案15.1招标依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》中华人民共和国国家发展计划委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中华人民共和国国家发展计划委员会令