2024年关于托管协议书

2024年关于托管协议书合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为乙方提供托管服务，甲乙双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一章定义与术语第一条定义1.1托管服务：指甲方根据本协议的约定，为乙方提供资产保管、投资管理、事务处理等服务。1.2托管资产：指乙方托管给甲方的资产，包括货币资金、证券、其他金融资产等。1.3托管费用：指甲方为乙方提供托管服务所收取的费用。第二条术语2.1甲方：指__________（甲方名称）。2.2乙方：指__________（乙方名称）。2.3工作日：指甲方正常营业日。2.4工作日志：指甲方记录托管资产运作情况的日志。第二章托管服务内容第三条托管服务内容3.1甲方作为乙方托管资产的保管人，应当妥善保管乙方托管资产，确保资产安全。3.2甲方应当根据乙方的投资指令，及时、准确地执行投资操作。3.3甲方应当定期向乙方提供托管资产的账户余额、投资收益等财务信息。3.4甲方应当协助乙方办理与托管资产相关的税务、审计等事务。第三章托管费用与支付第四条托管费用4.1甲方提供托管服务的费用为托管资产净值的____%（年化费率）。4.2托管费用的计算公式为：托管费用=托管资产净值×年化费率。4.3托管费用自托管资产托管之日起计算，按年支付。第五条费用支付5.1乙方应在每年的托管费用到期日前，向甲方支付当年的托管费用。5.2甲方应向乙方提供合法、正规的托管费用发票。第四章权利与义务第六条甲方权利与义务6.1甲方有权按照本协议约定，保管、处置托管资产。6.2甲方应当确保托管资产的安全，不得挪用、损害乙方托管资产。6.3甲方应当定期对托管资产进行审计，并向乙方报告审计结果。6.4甲方不得泄露乙方托管资产的相关信息，除非法律法规另有规定。第七条乙方权利与义务7.1乙方应当确保其托管资产的合法性，不得将非法资产托管给甲方。7.2乙方有权根据市场情况，向甲方提供投资指令。7.3乙方应当按时支付托管费用，保障甲方正常提供托管服务。7.4乙方应当配合甲方进行审计、税务等事务处理。第五章违约责任第八条违约责任8.1甲方未按照本协议约定提供托管服务，应当向乙方支付违约金，违约金为本协议第四条托管费用年化费率的____%。8.2乙方未按照本协议约定支付托管费用，应当向甲方支付滞纳金，滞纳金为本协议第四条托管费用年化费率的____%。8.3一方违反本协议其他条款，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。第六章争议解决第九条争议解决9.1甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七章其他约定第十条其他约定10.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。10.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：2024年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明第一章甲方为主导时的附加条款及说明第十一条甲方特殊职责（一）对乙方的投资指令进行合理审查，确保投资指令的合法性、合规性；（二）在乙方提出投资指令时，如遇市场异常情况，甲方有权根据市场情况暂缓执行，并及时通知乙方；（三）在乙方提出投资指令时，如遇法律、法规、政策变化，可能导致托管资产损失的，甲方有权拒绝执行，并及时通知乙方。第十二条甲方权利扩大（一）限制乙方对托管资产的提取、处置；（二）在紧急情况下，为避免乙方托管资产损失，甲方有权先行处理托管资产，并及时向乙方报告；（三）甲方有权根据市场情况，对乙方的投资指令进行调整，以保护乙方托管资产的安全。第十三条甲方信息披露义务（一）托管资产的账户余额；（二）托管资产的投资收益；（三）托管资产的审计报告；（四）甲方采取的涉及托管资产的重大措施。第二章乙方为主导时的附加条款及说明第十四条乙方特殊义务（一）确保投资指令的合法性、合规性；（二）及时向甲方提供投资指令，并确保投资指令的准确执行；（三）配合甲方进行审计、税务等事务处理。第十五条乙方权利扩大15.1乙方在履行托管资产提供义务过程中，有权对甲方的托管服务进行监督，并提出合理建议：（一）乙方有权要求甲方定期报告托管资产的运作情况；（二）乙方有权对甲方的托管服务进行评价，并提出改进意见；（三）乙方有权在发现甲方违反本协议时，要求甲方及时纠正。第十六条乙方协助甲方审计（一）提供与托管资产相关的财务报表、资料；（二）对甲方的审计报告进行确认；（三）在甲方进行审计时，提供必要的便利条件。第三章第三方中介时的附加条款及说明第十七条第三方中介选择17.2甲乙双方应与第三方中介机构签订书面服务协议，明确双方的权利义务。第十八条第三方中介义务18.1第三方中介在提供服务过程中，应严格遵守法律法规、行业规范，确保服务质量：（一）第三方中介应按照甲乙双方的约定，及时、准确地完成相关服务；（二）第三方中介应妥善保管甲乙双方提供的资料，不得泄露甲乙双方的保密信息；（三）第三方中介在提供服务过程中，如遇问题，应及时与甲乙双方沟通，共同解决。第十九条第三方中介费用19.1第三