iScala-ERP-系统-自动过账系统

InsightintoiScalaAutomaticAccountingSchedule自动定时过帐(GL)GeneralLedger(SL)SalesLedger(PL)PurchaseLedger(SO)SalesOrder(PC)PurchaseOrder(SC)StockControlFinanceLogisticAASAAS〔AutomaticAccountingSchedule〕用来定义在交易发生时对应的会计科目。当交易发生后，在过帐时自动产生对应的会计分录，以节省你手工登记会计分录的时间。iScala中的AAS涉及以下模块：SalesLedger(销售分类账)PurchaseLedger(采购分类账模块)StockControl(库存管理模块)ProjectManagementServiceOrderManagementMPC什么是AAS？iScala中的业务流程输入采购订单采购订单收货发票匹配采购订单采购业务流程不产生财务交易借：库存商品贷：暂估收到〔AccruedReceived)借：应交增值税金-进项税额暂估收到〔AccruedReceived)贷：应付账款借：库存商品14051001贷：暂估收到〔AccruedReceived)22023101材料采购差异-暂估采购间接本钱14049100借：应交增值税金-进项税额22211101暂估收到〔AccruedReceived)22023101贷：应付账款22021101实际业务中的会计分录：AASinPurchaseLedger:销售业务流程输入销售订单销售订单发货销售订单开发票不产生财务交易借：暂估出库〔AccruedIssued)贷：库存商品借：应收账款贷：应交增值税金-销项税额主营业务收入借：主营业务本钱贷：暂估出库〔AccruedIssued)借：暂估收到〔AccruedReceived)11220031贷：库存商品14051001借：应收账款11220011贷：应交增值税金-销项税额22211103主营业务收入60011101借：主营业务本钱64011101贷：暂估出库〔AccruedIssued)11220031实际业务中的会计分录：举例说明：AASinSalesLedger:AASinStockControl:1StockReceived收到库存商品后，借方会计科目2Accr.Received收到库存商品后，贷方会计科目3Accr.Costs记录采购相关费用的贷方会计科目4StockIssued库存商品发货后，贷方会计科目5Accr.Issued库存商品发货后，借方会计科目6StockTak.Diff.库存盘点科目7PurchaseDiff.在库存模型为标准成本时使用（FIFO不适用）8PurchaseCosts结转无法分配到库存商品的采购相关费用9Revaluation库存价值重估科目370

IntermediateAcc.移库中间科目371StockTakeSurpluses库存盘点盈余科目对库存AAS的一点说明：类型说明00库存商品入库01库存商品出库02库存盘点交易03InwardCosts其它采购成本差异（运费、关税、价格调整等）04转库05标准成本下的，采购差异06iScala不再使用07调整销售成本08库存商品价值重估09同一仓库内，调整仓位10结转已出库库存商品的附加采购费用关于库存交易类型的说明：1GoodsPurchased采购库存商品2FreightInwards运费3Import4CustomsDuty关税5Forwarding承运6Other其它7StockIssued出库Note:Forthecosttype7,thetransactiontype5iscreditedtoposition5(005Accr.Issued)oftheStockControlAutomaticAccountingSchedule.8PriceAdjustment价格调整9ChangeofOncost更改Oncost百分比CostType采购本钱类型：一点说明：CT类型2~6：借库存〔StockReceived〕，贷暂估采购费用〔AccruedCost〕CT类型8：借库存商品〔StockReceived〕，贷暂估收到〔AccruedReceived〕AUTOMATICACCOUNTINGSCHEDULESTOCKTRANSACTIONTYPES000101*02030405060708101StockReceivedD

D

Ddd

d

2Accr.ReceivedC

c

C

3Accr.Costs

C

C

4StockIssued

CcC

C

CCC5Accr.Issued

D

C

6StockTak.Diff.

D

7PurchaseDiff.

D

8PurchaseCosts

Cd

DD

D9Revaluation

Dc

370IntermediateAcc.

Dc

库存交易与会计科目对应关系：举例说明：AutomaticAccountingMatrix：自动过帐对应关系：CustomerTypeAccountingCode国外Oversea10国内Domestic20工单WorkOrder30SupplierTypeAccountingCode国外Oversea10国内Domestic20StockItemTypeAccountingCode库存商品StockItem00包装物PackingMaterial01客户信息中的AccountingCode：供给商信息中的AccountingCode：产品信息中的AccountingCode:SalesLedgerA