小学报账员工作职责

第第页小学报账员工作职责浦南学校报账员工作职责1.负责学校银行存款及现金的保管、支出、登记，并做好各项收入和缴交工作。2.及时向结算中心办理结报手续（依照结算中心统一票据，依据不同结算内容填写）3.按学校财务制度规定使用现金，不得以“白条”抵库存现金，不得挪用公款。4.现金帐应顺次登记日记帐，做到日清月结，帐实、帐证、帐帐相符，并与结算中心做好资金核对工作。5.按银行结算制度办理款项收付，严格掌控签发空白支票及空头支票，月末编制银行存款余额调整表。6.办理日常报销和资金结算等实在工作，依据核定备用金标准和支出范围，支出小额开支。对各种费用的报销，如没有完整的报销手续，应予以拒付并及时报领导处置。对员工出差借款，必需由经办人填写“借款单”申明事由，由校领导核定借款金额，并批准后方可支出，不准有坐收坐支现象发生。7.做好工资及住房公积金等社会保障资金核算，上报发放工作，帮助做好替办费结算清退工作。8.负责单位使用票据购领，使用缴销工作，妥当保管库存现金、空白支票、收据、有关印章，及时办理收付款业务，不得拖延及不得帐户外借。9.及时向结算中心反映单位资金情况，帮助单位做好采购计划工作，执行领导布置的其他临时工作。篇2:市中学报账员工作职责心天中学报账员工作职责（一）严格遵守国家现金管理方法和银行结算。（二）严格遵守财经纪律和财经政策，娴熟掌握财务制度和会计法规，严格按规章制度做事。（三）专心实事求是地编制经费预算和决算。严格掌握各项经费的收支范围和开支标准。（四）按国家会计制度专心进行会计核算工作和有关报表的编制，做到完整、准确、清晰、及时。（五）努力研讨业务，不绝丰富会计理论，提高业务水平。娴熟运用计算机进行报账员帐务处置。（六）对上级机关、财政、审计、物价、收费、银行、税务等单位来校了解情况或检查工作，要负责供给有关资料，如实反映情况。（七）专心细致地做好学校每一笔经费的流水账。做到有据可查。（八）按规定做好职工社会保险费、住房公积金、医疗保险等的缴纳工作。（九）及时快捷，准确无误地完成报账工作（十）做好学校的固定资产账务。（十一）完成学校、处室交办的其他工作。篇3:雷锋学校借款、报账、转账规定沙长雷锋学校借款、报账、转账规定各科、室重要负责人及部门分管校长，要依据学校综合财务计划及预算布置看法，合理组织本部门的经费开支，并对审批签发的有关财务收支业务负审批责任。财会室会计人员及财务主管校长，对学校财务收支业务负审核审签责任。第一条借款l、借款人须填写《借款单》（包含填写借款原因、借款时间、借款人姓名、汇款及转账收款单位的仔细住址、名称、开户银行等内容）。购物的大额汇款，须附有关事项的《合同》。因公外出开会、学习、参赛等，均需附上有关《通知》，并由科、室重要负责人审批签字。所需人民币3000元以上的，同时报部门分管校长和学校主管财务校长审签。2、借款人持已审批签字的《借款单》和有关《通知》或《合同》交总务科长审核。3、借款人将审核签字后的《借款单》交财会室出纳员，领取现金（人民币1000元以下）或办理转账支票、现金支票、汇票等。凡采购物资、支出货款办理结算业务1000元以上，必需用银行转帐支票。4、财务专用章及银行印鉴与转账支票及其他银行票据，必需专人分开管理，相互监督；第二条、报账l、严格按国家政策和学校规定的开支项目、范围、额度和标准报账用款。金额较大的开支，由部门经办人先写出《专项经费开支申请报告》（含开支项目、金额匡算、经费来源等），报部门分管校长和学校主管财务校长审批签字，再交财会室存查结账。2、外来票据报账要求（1）报账票据必需是套印有县（市）以上税务机关发票监制章或财政机关票据监制章。国家准许用票单位自行确定式样印刷的票据如：银行、邮政、电讯、铁路、道路、航空、队伍等部门的票据，可直接作报账原始凭证。（2）经费开支必需取得原始发票，原始发票填写要规范，内容要明确清晰。符合规定的原始发票必需有以下七项内容：①财税监制印章；②单位名称；③开具日期；④经济事项；⑤全额大写、小写，并全都；⑥开票单位财务专用章；⑦开票人签名或盖章。原始发票全部内容不能涂改，除金额错误外，其他项目如有错误可以由开票单位更正，更正后由开票单位加盖公章。金额错误不能修改，必需要由开票单位重开。（3）差旅费。市内短途交通费等报销，先由报账人填制《差旅费报销单》、《市内短途交通费报销单》等相应票据。面积较小的凭单（如车船票）要整齐贴在《附件粘贴单》上，并标明凭单张数、金额。报账人填单后按经费开支的权限和程序逐一审核签字报账。3000元以上的差旅费需报部门分管校长和学校主管财务校长审签。（4）经济事项经办人、证明人（或验人）、部门重要负责人，三者都必需在报帐票据的后面左上角上签名负责。（5）报账人持原始票据经总务科长审签后交财会室出纳员办理结算。第三条转账1、校内有关部门的往来结算与转账，一律经学校主管财务校长同意批准后，再按上述报账程序规定办理结算。2、校内有关部门到银行办理万元以上金额的转账或支取现金之前，必需报主管财务校长审批