EAS预算管理解决方案

EAS预算管理解决方案EAS实施部预算管理的本质--完美衔接战略与执行战略管理长期规划实时全方位报表风险控制指标评估滚动预测获利及本钱管理分析与优化业务方案年度预算战略制定及优化分析与优化运营与监控全面行业务方案集团企业全面预算编制过程集团总部二级单位基层单位建立预算体系部署预算体系执行预算体系总预算二级预算基层预算预算执行控制预算执行控制预算执行控制预算执行分析预算执行分析预算执行分析下发预算体系汇总上报预算指标汇总上报结果上报结果上报预算指标下发预算体系审批审批集团公司预算管理难点鸿沟一：预算编制的准确性差鸿沟二：预算编制的周期长鸿沟三：预算编制与控制脱节第一步：确定业务方案的价值树第二步：找出具有重大影响的关键工程第三步：给各岗位确定关键业绩指标价值树体系有重大影响的指标工程个人关键业绩指标生产量材料本钱付款支付率工资税金销售费用管理费用……生产部门〔产量达成率〕采购部门〔询价与议价能力〕采购部门〔合同付款管理〕各相关管理部门〔相关KPI〕……预算编制准确性的关键：预算价值树体系预算价值树体系构建预算工程预算要素业务期间创立预算模板创立预算方案勾稽关系确定责任中心视图确定预算流程分配预算方案设置系统参数配置工作流设置控制策略设置控制方式重点功能介绍-预算工程预算项目预算项目：预算管理关注的对象。除了预算主体(成本中心)\期间\币种\度量(预算要素)之外的维度数据在这里定义。不同的维度采用不同的“预算项目分组”，在业务上不同含义的预算项目设置在不同的预算项目分组中。预算项目可以进行组织隔离。可通过参数设置是否隔离。重点功能介绍-预算要素预算要素预算要素：区分相同预算项目的不同业务类型和数据类型。预算要素的特点：单独存在没有明显业务含义，和预算项目结合后能够更清晰的表达预算要素的含义；

重点功能介绍-预算期间预算期间业务期间：预算的时间维度。预算期间有严格的层级关系：年半年季度月度旬周日预算期间的颗粒度与编制相关，同时也跟实际数日常维护相关预算体系构建预算工程预算要素业务期间创立预算模板创立预算方案勾稽关系确定责任中心视图确定预算流程分配预算方案设置系统参数配置工作流设置控制策略设置控制方式重点功能介绍-预算模板预算模板预算模板：预算编报的载体。模板定义的一个关键内容为数据是否存储到主数据表。模板分组：模板类型的一个标识，但系统预制了“自定义模板”的分组用于自定义分析报表。模板的类型：固定模板罗列表模板专项预算模板工作底稿模板重点功能介绍-勾稽关系勾稽关系勾稽关系：勾稽关系是指两个或多个数据间的数据检查关系。勾稽关系是用在不同模板间的数据检查的。如果是同模板内的数据检查，可采用模板内的报表检查预算体系构建预算工程预算要素业务期间创立预算模板创立预算方案勾稽关系确定责任中心视图确定预算流程分配预算方案设置系统参数配置工作流设置控制策略设置控制方式业务单据上的申请事项对应哪个预算数据？应该找哪个组织的预算？业务事项应该对应哪个预算工程？同一预算工程有多个期间的预算数据，应该对应哪个期间？……如何计算是否超预算？“预算数-实际数”？预算控制的实现逻辑预算控制策略预算控制方式预算控制策略：建立业务单据数据与预算数据间的关系预算控制策略组织来源预算项目来源业务期间来源币别来源数据数据来源预算数据业务单据预算控制方式预算体系构建预算工程预算要素业务期间创立预算模板创立预算方案勾稽关系确定责任中心视图确定预算流程分配预算方案设置系统参数配置工作流设置控制策略设置控制方式随需应变设置预算体系战略和经营方案资金规划中长期开展规划年度全面预算销售方案生产方案部门方案品种预测资金回笼采购方案库存方案本钱方案管理费用经营费用财务费用合同付款方案生产预算期间费用预算损益预算销售预算价格预测月度/专项预算目标本钱合同付款控制费用开支控制付款申请单资金方案费用报销单本钱开支单分解/反响控制/反响资产负债预算现金流量预算资本预算投资预算融资预算战略目标经营指标投资规划核心业务资本市场利润目标资本规模环环相扣层层分解不同的编制周期不同的预算模板不同的控制方式不同的控制策略预算体系重点功能介绍-预算方案预算方案预算方案：一定期间范围内的一个预算任务。在相同期间范围内可以设置多个预算方案，一般用于基于不同假设下的预算。预算方案是模板的集合。通过预算方案分配保持在一定组织范围内预算模板的统一。预算体系构建预算工程预算要素业务期间创立预算模板创立预算方案勾稽关系确定责任中心视图确定预算流程分配预算方案设置系统参数配置工作流设置控制策略设置控制方式支持多种审批方式的预算审批支持本地审批、通过工作流审批两种审批方式工作流审批支持多业务期间有效缩短编制周期可以对下级组织预算表进行组织汇总，期间汇总。对预算建立附件管理；支持自动汇总支持自动分解可按组织、期间维度分解预算表预算调整支持预算调整单和预算表调整两种方式；调整预算调整差异显示，可对历史数据进行查询；支持预算调整1、客户经理：月度营销费用预算50,000元2、预警设置：当月度预算执行余额为10,000元时，或为预算值的20%时系统报警3、报警提示：工作流、短消息、EMAIL事前预警事前预警编制与控制不脱节事中控制事中控制事后分析