外勤出纳岗位职责规章制度

外勤出纳岗位职责规章制度1.职责概述为了规范外勤出纳岗位工作，提高工作效率、确保资金安全以及保障内外部利益相关方的权益，订立本规章制度。本制度适用于公司外勤出纳岗位的工作人员，明确岗位职责和工作要求。2.岗位职责外勤出纳是公司资金管理的紧要一环，以下是外勤出纳岗位的职责：2.1现金管理依据公司规定负责现金的接收、支出、兑换和充值等工作；严格依照公司的预算和布置，合理支配和使用现金；妥当保管现金并确保安全，定期进行清点，及时上缴和存入银行。2.2银行业务办理负责与银行进行日常沟通和协调，保持良好的合作关系；依据公司需要，办理各类银行业务，如存款、取款、开立结算账户等；负责银行对账工作，确保公司账面余额与银行余额的全都性。2.3费用领取与报销负责预算范围内的费用领取，确保依照规定领取和使用；负责报销事项的审核、整理和处理，确保费用报销的合法性和准确性；依照公司规定及时核销费用，并及时上报相关报销料子。2.4渠道拓展与合作伙伴管理负责开拓和管理公司的支出渠道，与合作伙伴保持良好的合作关系；及时了解市场动态，找寻新的支出渠道和合作伙伴；参加订立渠道合作及费率协议，确保渠道费用的合理性。2.5资金流动分析与报告监控和分析公司资金流动情况，及时发现并解决资金问题；编制公司资金流量表和资金猜测报告，帮忙公司合理布置资金使用；定期向上级报告资金流动情况和关键问题，并提出相关建议。2.6遵守法律法规严格遵守国家和公司的法律法规，保护公司和员工的合法权益；熟识并执行公司的财务管理制度，确保资金的合法性和安全性；搭配财务、审计等部门的工作，完成所调配的其他相关任务。3.工作要求为了使外勤出纳岗位顺利开展工作，必需符合以下要求：3.1专业知识与技能要求具备财务、会计等相关专业知识背景；掌握财务系统和各类银行业务办理流程；熟识财务报表的编制方法和财务风险分析。3.2严格遵守规章制度严格遵守公司的各项规章制度，保守公司的商业机密；遵从职业道德，保持个人和公司的声誉。3.3保持责任心和完整性对工作负责，认真执行岗位职责，不得擅自转变资金用途；不得从事与岗位职责无关的利益冲突行为。3.4沟通协调和团队合作能够与上级、同事和其他部门进行有效沟通和协调；具备良好的团队合作精神，能够与团队成员共同完成工作任务。3.5安全意识和风险管理坚持安全第一的原则，保证资金安全和人身安全；能够有效应对和管理潜在风险，避开损失的发生。4.违纪惩罚外勤出纳岗位工作涉及到公司资金和公司利益，一旦发生违规行为，将会受到相应的惩罚：警告处分：对细小违规行为予以书面警告，并进行口头教育和关注；记过处分：对情节严重的违规行为予以记过处分，并进行有关事实的调查，若情节严重，或屡教不改，将被停止雇佣；停止雇佣：对严重违规行为或造成巨大损失的情况，直接停止与公司的雇佣关系，并追究其法律责任。5.绩效考核依据外勤出纳岗位的工作职责和要求，订立相应的绩效考核标准，对外勤出纳的工作进行评估和考核。绩效考核结果将作为个人晋升、奖惩和薪资调整等方面的紧要依据。6.附则本制度自颁布之日起生效，相关负责人应确保员工理解并遵守该制度。针对具体情况，公司有权进行修改和增