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文档简介

第页共页新医院财务管理制度模版新医院财务管理制度模板一、总则为规范新医院的财务管理工作，保证财务管理的合法、准确和高效，特制定本财务管理制度。二、财务组织及职责1.财务部门：财务部门是新医院内部的专门负责财务管理和监督的机构，由财务主管负责日常管理工作。2.财务主管职责：负责组织、协调、指导和监督新医院的财务管理工作；负责制定财务管理制度及相关规范；负责财务决策和财务报告的提交；负责监督财务数据的准确性和完整性。3.财务人员职责：负责具体的财务会计业务，包括财务核算、财务报告编制、账务处理等工作；负责财务数据的录入和审核；负责协助财务主管进行财务决策和报告撰写。三、财务管理流程1.预算编制：新医院每年制定年度预算，预算由各部门根据需求提出。预算编制流程为：各部门提交上一年度的业务数据和需求，财务部门制定预算模板，各部门按照模板填写预算数据，财务部门审核预算数据并提交总经理审批。预算编制周期为每年9月份，预算生效日期为10月1日。2.资金管理：新医院建立健全资金管理制度，确保资金的安全、有效使用。资金管理流程为：财务部门每月根据预算编制资金计划，将计划报送总经理审批后执行。财务部门负责监控资金流动情况，实时更新资金状况并提供预警。3.会计核算：新医院每月进行会计核算，确保财务数据的准确和完整。会计核算流程为：各部门根据业务情况提供相关凭证和报销单据，财务部门审核凭证和单据，并录入会计系统。财务部门定期进行会计账务调整，确保账务的准确性。4.财务报告：新医院每月制作财务报告，向领导层和相关部门提供财务状况报告。财务报告流程为：财务部门按照规定的格式和时间节点制作财务报告，报送总经理审批后发布。财务报告包括资产负债表、利润表、现金流量表和附注。四、财务审批和风控1.财务审批流程：新医院制定财务审批程序，规范财务审批流程。财务审批流程为：各部门根据需求填写申请表，财务部门审核申请表和相应的凭证，总经理审批后方可进行财务支付或收款。2.财务风控：新医院建立财务风控制度，确保财务活动的合规性和安全性。财务风控措施包括：财务部门对核算凭证和单据进行审查和核对；财务部门与内部审计部门进行配合，定期进行内部审计；建立财务账务备份和存档机制，确保数据的安全可靠。五、财务监督与内控1.财务监督：新医院设立独立的监督机构，负责对财务活动进行监督和检查。财务监督职责包括：对财务会计核算进行审查，确保财务数据的真实性和准确性；对财务审批和支付程序进行监督，确保财务活动的合规性。2.内控制度：新医院建立内控制度，确保财务风险的控制和内部控制的有效性。内控措施包括：建立合理的财务流程，明确职责分工；建立审计和监控机制，及时发现和纠正问题；建立风险评估和预警机制，及时处理风险。六、违规处理与奖惩制度1.违规处理：对违反财务管理制度的行为，将按照规定进行处理，包括口头警告、书面警告、经济处罚等。2.奖惩制度：对在财务管理工作中表现出色的个

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