新能源汽车充电桩项目可行性分析报告

新能源汽车充电桩项目

可行性分析报告规划设计/投资分析/产业运营承诺书申请人郑重承诺如下：“新能源汽车充电桩项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。公司法人代表签字：XXX集团（盖章）XXX年XX月XX日项目概要作为新能源汽车可持续发展的关键因素之一，充电设施建设和完善备受关注。中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的截至2019年4月的数据显示，中国充电基础设滋仍保持高速发展态势。目前全国充电基础设施数量达到95.3万台，是全球规模最大的充电设施市场。从竞争格局来看，北上广保有量位居前列，特来电运营设施数量最多。虽然我国充电基础设施规模居世界首位，但充电设滋的建设和管理运营仍存在不少问题。目前,各运营商充电设滋利用率普遍低于15%,我国充电设施产业面临充电需求难以满足和设施利用率低的双重压力。该新能源汽车充电桩项目计划总投资9494.68万元，其中：固定资产投资7365.79万元，占项目总投资的77.58%；流动资金2128.89万元，占项目总投资的22.42%o达产年营业收入15345.00万元，总成本费用11865.46万元，税金及附加167.22万元,利润总额3479.54万元,利税总额4126.70万元，税后净利润2609.65万元，达产年纳税总额1517.04万元；达产年投资利润率36.65%,投资利税率43.46%,投资回报率27.49%,全部投资回收期5.14年，提供就业职位261个。坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和髙效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。努力提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。第一章项目承办单位基本情况一、公司概况通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和釆购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保"作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提髙核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。二、 所属行业基本情况作为新能源汽车可持续发展的关键因素之一，充电设施建设和完善备受关注。中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的截至2019年4月的数据显示，中国充电基础设滋仍保持高速发展态势。目前全国充电基础设施数量达到95.3万台，是全球规模最大的充电设施市场。从竞争格局来看，北上广保有量位居前列，特来电运营设滋数量最多。虽然我国充电基础设施规模居世界首位，但充电设滋的建设和管理运营仍存在不少问题。目前,各运营商充电设滋利用率普遍低于15%,我国充电设施产业面临充电需求难以满足和设施利用率低的双重压力。三、 公司经济效益分析上一年度，XXX科技公司实现营业收入8062.42万元，同比增长21.29%（1415.22万元）。其中，主营业业务新能源汽车充电桩生产及销售收入为7057.06万元，占营业总收入的87.53%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1693.112257.482096.232015.618062.422主营业务收入1481.981975.981834.841764.277057.06

2.1新能源汽车充电桩(A)489.05652.07605.50582.212328.832.2新能源汽车充电桩(B)340.86454.47422.01405.781623.122.3新能源汽车充电桩(C)251.94335.92311.92299.931199.702.4新能源汽车充电桩(D)177.84237.12220.18211.71846.852.5新能源汽车充电桩(E)11&56158.08146.79141.14564.562.6新能源汽车充电桩(F)74.109&8091.748&21352.852.7新能源汽车充电桩(...)29.6439.5236.7035.29141.143其他业务收入211.13281.5026L39251.341005.36根据初步统计测算，公司实现利润总额2126.77万元，较去年同期相比增长408.34万元，增长率23.76%;实现净利润1595.08万元,较去年同期相比增长152.99万元，增长率10.61%o上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8062.42完成主营业务收入万元7057.06主营业务收入占比87.53%营业收入増长率(同比)21.29%营业收入増长虽｛同比)万元1415.22利润总额万元2126.77利润总额增长率23.76%利润总额增长虽万元40&34净利润万元1595.08净利润增长率10.61%净利润增长虽万元152.99

投资利润率40.31%投资回报率30.23%财务内部收益率22.34%企业总资产万元22688.83流动资产总额占比万元35.24%流动资产总额万元7996.23资产负债率40.20%第二章项目技术工艺特点及优势—、技术方案(-)技术方案选用方向1、 对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在髙水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、 遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用髙质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。3、 在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。4、 生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。5、 根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提髙产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。6、 在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。（三）工艺技术方案选用原则1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用髙质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造髙附加值的产品，不断提髙企业的市场竞争力。（四）工艺技术方案要求1、 对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、 建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。二、项目工艺技术设计方案(-)技术来源及先进性说明项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。项目技术优势分析本期工程项目釆用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率髙、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：1、 技术含量和自动化水平较髙，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算,利用该技术生产产品，可提髙原料利用率和用电效率，在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、 本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。3、 技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。4、 节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。第三章背景及必要性一、新能源汽车充电桩项目背景分析作为新能源汽车可持续发展的关键因素之一，充电设施建设和完善备受关注。中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的截至2019年4月的数据显示，中国充电基础设施仍保持高速发展态势。目前全国充电基础设施数量达到95.3万台，是全球规模最大的充电设施市场。从竞争格局来看，北上广保有量位居前列，特来电运营设施数量最多。虽然我国充电基础设施规模居世界首位，但充电设施的建设和管理运营仍存在不少问题。目前，各运营商充电设施利用率普遍低于15%,我国充电设施产业面临充电需求难以满足和设施利用率低的双重压力。高速增长：截止2019年4月，全国充电基础设施累计数量为95.3万台,同比增加75.2%作为新能源汽车可持续发展的关键因素之一，充电设施建设和完善备受关注。2019年5月13日下午，中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布了2019年4月全国电动汽车充电基础设施运行情况。中国电动汽车充电基础设施促进联盟的统计数据显示，2019年1-4月，充电基础设施增量为14.5万台，同比增加47.30%。截至2019年4月，全国充电基础设施累计数量为95.3万台，同比增加75.20%o从类型分布情况来看，公共类充电基础设施与随车配建充电设施均实现稳定增长。2019年1-4月，随车配建充电设啟增量为8.5万台，同比增长69.60%；截至4月累计达56.2万台，同比增长99.30%。2019年1-4月，公共充电基础设施增量为6万台，同比增长24.10%；截至4月累计达39.1万台，同比增长49.20%。39.1万台保有量中，交流充电桩22.3万台、直流充电桩16.8万台、交直流一体充电桩0.05万台。北上广保有量位居前列，特来电运营设施数量最多从区域分布来看，北京、上海、广东、江苏的保有量均超过4万台，TOP10区域保有量均超过1.2万台，此外T0P10区域公共充电基础设施占比达75.5%o从充电电量区域发展情况来看，中国电动汽车充电基础设施促进联盟的统计数据显示，全国充电电量主要集中在广东、江苏、陕西、四川、山东、福建、湖北、浙江、北京、上海、湖南、河南、山西等省份，电量流向主要以公交车为主，乘用车占比同样较高，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。2019年4月全国充电总电量约3.56亿kWh,较上月增加2.8千万kWho从企业格局来看，截止到2019年4月，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有7家，分别为：特来电运营12.8万台、国网运营8.8万台、星星充电运营7.9万台、依威能源运营2.0万台、上汽安悦运营1.6万台、中国普天运营1.4万台、深圳车电网运营1.0万台。这7家运营商占总量的90.9%,其余的运营商占总量的9.l%o问题不少：中国充电设施供需难平衡，各运营商充电设施利用率普遍低于15%虽然我国充电设施得以快速发展，但充电设施的建设和管理运营仍存在不少问题。在中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的《中国充电基础设施发展年度报告2017-2018版》中指出，虽然我国充电基础设施规模居世界首位，但仍存在新能源汽车用户反馈充电困难，无法寻找到充电桩等问题；各运营商充电设施利用率普遍低于15%,充电设施运营处于普遍亏损状态，我国充电设施产业面临充电需求难以满足和设施利用率低的双重压力。

业内人士介绍，充电设施的建设仍然存在用地难、用电难、供需结构不平衡等问题。而由于一些公共充电桩处于无人值守的状态，加上部分用户不合理使用，导致充电屏幕显示不正常、充电不灵等问题,加剧充电桩利用率不高。中国充电基础设施的发展环境仍有待改善。鼓励中小企业发展鼓励中小企业发展统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%o而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式，重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公共服务平台。支持小企业创业基地建设，改善创业和发展环境。鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源，开展共性关键技术研究，提高服务中小企业的水平。完善中小企业信息服务网络，加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重点信息服务。鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作，建立稳定的供应、生产、销售等协作关系。鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式，加强与中小企业的协作配套，积极向中小企业提供技术、人才、设备、资金支持，及时支付货款和服务费用。中小企业在推动我国国民经济持续快速发展、缓解就业压力、促进市场繁荣和社会稳定等方面发挥了不可替代的重要作用。目前中小企业已占我国企业总数的99%以上，其工业总产值、实现利税和出口总额分别占全国的60%、40%和60%左右。中小企业还提供了约75%的城镇就业机会，为实现社会充分就业起到了决定性作用。促进中小企业的发展是一个世界性的课题，各国政府都十分重视中小企业的发展和立法。一些发达国家在50年前就出台了专门的中小企业法律，并逐步形成了较为完备的中小企业政策和法律体系。目前我国中小企业在发展中还存在一些困难，技术装备落后、融资渠道不畅、信息闭塞等问题制约了中小企业的健康发展，影响了它们潜力的充分发挥。日趋突出的就业矛盾也对政府促进中小企业发展提出了迫切的要求。我国加入世界贸易组织后，市场竞争日趋激烈，为中小企业创造公平竞争的外部环境，也是国家义不容辞的责任。三、宏观经济形势分析工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势，主要表现为:长期趋势看，工业生产保持在稳定增长的合理区间，趋稳态势明显；工业产能利用率提髙；工业产品出口由降转增，对工业稳定增长发挥助推作用；工业产品价格由降转升，市场供求关系得到改善；工业用电增速回升明显；工业增值税增速回升；工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。THTHO第四章项目建设主要内容和规模（-）用地规模该项目总征地面积27407.03平方米（折合约41.09亩），其中：净用地面积27407.03平方米（红线范围折合约41.09亩）。项目规划总建筑面积44947.53平方米，其中：规划建设主体工程33714.27平方米，计容建筑面积44947.53平方米；预计建筑工程投资3856.89万yco（二）设备购置项目计划购置设备共计73台（套）,设备购置费2518.05万元。二、产值规模项目计划总投资9494.68万元；预计年实现营业收入15345.00万第五章项目建设地点一、 新能源汽车充电桩项目建设选址原则为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据新能源汽车充电桩项目选址的一般原则和新能源汽车充电桩项目建设地的实际情况，“新能源汽车充电桩项目”选址应遵循以下原则：1、 布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。2、 与新能源汽车充电桩项目建设地的建成区有较方便的联系。3、 地理条件较好，并有足够的发展潜力。4、 城市基础设施等配套较为完善。5、 以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。6、 兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。二、 新能源汽车充电桩项目选址方案及土地权属（一）新能源汽车充电桩项目选址方案1、新能源汽车充电桩项目建设单位通过对新能源汽车充电桩项目拟建场地缜密调研，充分考虑了新能源汽车充电桩项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的新能源汽车充电桩项目最佳建设地点一新能源汽车充电桩项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为新能源汽车充电桩项目建设提供了良好的投资环境。（二）工程地质条件1、 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，新能源汽车充电桩项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程新能源汽车充电桩项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。2、 拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料,地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程新能源汽车充电桩项目建设。三、新能源汽车充电桩项目用地总体要求（一）新能源汽车充电桩项目用地控制指标分析1、 “新能源汽车充电桩项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、 建设新能源汽车充电桩项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业新能源汽车充电桩项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。（二）新能源汽车充电桩项目建设条件比选方案1、新能源汽车充电桩项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了新能源汽车充电桩项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，新能源汽车充电桩项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的新能源汽车充电桩项目最佳建设地点一新能源汽车充电桩项目建设地，本期工程新能源汽车充电桩项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证新能源汽车充电桩项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为新能源汽车充电桩项目建设提供了良好的投资环境。2、由新能源汽车充电桩项目建设单位承办的“新能源汽车充电桩项目”，拟选址在新能源汽车充电桩项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合新能源汽车充电桩项目选址要求。（三） 新能源汽车充电桩项目用地总体规划方案本期工程项目建设规划建筑系数78.16%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度179.26万元/亩。（四） 新能源汽车充电桩项目节约用地措施1、 土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，新能源汽车充电