2023财务部年度工作计划（26篇）

2023财务部年度工作计划（26篇）

2023财务部年度工作计划（通用26篇）

2023财务部年度工作计划篇1

公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工

作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部

在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将

着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服

务内功两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和

服务。

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企

业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审

计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审

计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订

工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度

建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道,

认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进

行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务

等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照

现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及

时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续,

按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的

发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和

组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、

发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问

题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若

有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的

管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时

切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上

无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及

时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定

的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作

的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体

水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制

度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管

理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须

做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，

做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担

的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，

进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、

协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与

控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无

计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大

的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度

和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职

业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违

法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪

律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业

务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的

学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、

金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。

通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高

业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的

培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息

的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序

运转和各项事业的发展。

2023财务部年度工作计划篇2

为了满足社会的生产力，不得不提高工作效率，为了使步伐

的加快不影响正常的秩序，这时就得提出一种计划。工作计划可

以协调大家的行动，增强工作的主动性，减少盲目性，使工作有

条不紊地进行。

新的一年财务工作计划范文

—年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作,

以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的

工作情况总结：

一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。

今年市局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单位，职

工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的

特点以及财务管理的需要，及时出台了局（公司）《全面预算管理

制度》，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计

划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包

干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归

已、超支自负，培养了职工的节约意识。

二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层

审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，

为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项

目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预

算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日

内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，

减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有

效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的

开展。

二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。

几年来，市局（公司）一直把人员培训视为企业发展，增强企

业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计

从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会

计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训I,今年共举办了三期

会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办

法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通

过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会

计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干

好基层财务工作的主动性与积极性。

同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全

体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组

织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础

工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是

能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进

取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，

二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名

参加了全国会计初级考试。局（公司）全体财务人员业务技能水平

不断提高，为干好工作提供了素质保证。

三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。

随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今

年，市局（公司）为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，

专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考

核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现

了责任制的严肃性与公正性。工作中，最重要的一点就是借市局

（公司）的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将

管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站

会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工

借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩

等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求，全面提高财务核

算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺

利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。

这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，

有力保证了各项工作的顺利进行。

四、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘

点

随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理

参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基

建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起

到了其应有的作用。

为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于

检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固

定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利

用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行

了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，规范了烟

站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，

确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。

五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备

根据上级局（公司）关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公

司自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规

范企业经营行为的良机。首先，对一年以来的卷烟购、销、存业

务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没

有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层

站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工

作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，

财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计

署的检查做好了充分的准备。

六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率

年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，

从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况

进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算

的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中

心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求

上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济

效益。

七、财务工作计划

为搞好全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以

下几个方面的工作：

（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管

理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务

工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所

的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实

工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥

其应有的作用。

（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上

级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快

车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步

净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着严、

深、细、实的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛

万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指

标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有

闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货

款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债

率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制

度。

（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的

基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就

越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越

高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，

提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一

步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企

业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各

科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落

实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们

财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发

挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新

的更大的贡献.

2023财务部年度工作计划篇3

20_年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对

做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工

作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中

更好地发挥作用。

1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开

源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司

真正的开源节流；

2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控

制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任

务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的

支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客

户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最

优的人力配置谋取最大的经济效益；

3、在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制

定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;

4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部

门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作

中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；

5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责,

对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相

关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、

半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收

款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；

7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项

任务。

在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进

步，共发展！

2023财务部年度工作计划篇4

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管

理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在

规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追

求工作质量

第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监

督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现

的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制

定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和

强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理

地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计

科目更具有科学性、一致性20_年财务部年度工作计划20—年

财务部年度工作计划。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出

现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付

原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准

管理，做到有据可查，避免收付风险。

3、加强财务指标分析力度

①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做

到零差错。

②—年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行

分析。

③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重

点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提

供重要依据20—年财务部年度工作计划工作计划。

二、财务管理工作

（一）强化财务监管职能

1、加强对库存的监管

库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库

存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状

况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点

结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予

以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低

问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司；

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公

司，力争费用支出的合理性；

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严

格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管

领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不

懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安

全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣传公司各项安全管理制度，

积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进

行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全

隐患;

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

做好公司的财务工作是财务人员的工作宗旨。为弥补之前工

作的不足，发扬优秀工作态度，现将新的财务工作计划向大家汇

报：

—年，公司财务科在供电公司财务部、—公司党政班子的正

确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预

算，紧紧围绕公司四型一流发展规划，以加强财务核算、提高会

计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，

以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、

标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行

全员、全过程的财务管理策略，为完成—年各项经营工作目标作

出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕

公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好

参谋，具体有以下财务工作计划安排。

一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它

反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财（高二班主任学期工

作计划20_）务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时

刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任

务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效

率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导

决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争

取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体

财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各

项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来

电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显

着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金

管理提出了更高要求。一年，我们应适应新形势，进一步加强流

动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。—

年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利

润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标

的实现和效益的增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核

心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管

理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作

重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，

实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，

做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理

的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，

实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控

制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理20—年财务部年度工作计划20—年财

务部年度工作计划。—年我们对业务招待费的管理办法依然采取

行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公

的原则管好用好业务招待费。严格执行就餐代金券制。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款

时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》

制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期

不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包

干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经

领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执

行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办

法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审

核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务

中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从

业人员职业道德素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网

公司供电服务十项承诺，提高服务水平，让优质、方便、规范、真

诚的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称

心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导会计为生产经

营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个

岗位相互服务的意识，切实抓好财务行风建设。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员

业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新

台阶。

—年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过

集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管

理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。

我们具体从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,

同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行

优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢

基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人

员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作

的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,

培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基

础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算

化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今

后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部

门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配

合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化

考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围

绕公司四型一流发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、

准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算

目标任务而努力奋斗。

2023财务部年度工作计划篇5

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证

会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，

满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同

时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信

息或决策依据。因此，在传统手工帐的基础上，逐步过渡到会计

电算化。运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析。

2、会计报表体系

我部目前的会计报表体系主要包括：

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、

往

来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际

费

用汇总表、往来明细表

日报和月报通过金蝶系统生成，并进行必要的检验。年报用

传统的手工方式进行，并与金蝶系统生成的报表进行对照检查。

财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考

核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较

差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。

二、财务管理与监督

1、资金管理

从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的

运用；

从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。

目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。

通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。

先谈批发；

从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款

的管理、在途资金的管理三个方面。

存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。

存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强

仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品

运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我部主要是通

过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个电子制

造公司，迫于种.种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方

面我部能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存

需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的

库存压力，并尽量争取适量的信用额度。

应收帐款的管理，我部已经有一个专门的信用政策。财务部

在第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在第九年将

根据公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的

手段减少应收帐款，加快应收帐款的回笼，降低经营风险。比如

现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用，

比率多少等等。

在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主

要合作银行以后，客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折

的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资

金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作，

我从同行业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完善。

2、财务预算

按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就

是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销

售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预

算、现金（货币资金）预算、其他收支预算等。在本月财务部针对

费用预算工作已经着手布置到各部门。财务部将会对所有预算工

作进行督导和跟踪，以配合公司本年的工作计划。

其他有关预算的具体规定，在第九年11月之中财务部陆续下

达，作为年度预算我们不可能作的十分准确，在第九年末已把预

算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属

公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作顺利开展奠定基础。

3、费用管理

在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅

仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原因是对非常

规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、

如业务招待费管理等。财务部已经有一些不成熟的想法，基本原

则是：公平性、公开性、可操作性和程序简单化。方案草稿将在

近期提报给有关部门和人员，征求多方面的意见，形成尽可能合

理并可行的方案，为本年公司总体目标服务。

三.组织机构与部门、岗位职责

财务总监

会计主管出纳审计

会计员（若干）

岗位职责：财务总监：对公司的财务管理负全面责任，拟定

筹资，投资方案，编制财务预算。

会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐,

结帐;编制财务报表。

出纳：负责现金收讫，登记日记帐等

审计：负责公司内部审计。

会计员：在会计主管的领导下，从事会计核算，登账，编制

报表等某一方面或几个方面的工作。

四.财务培训计划

财务部第九年培训计划主要包括以下几个方面；

1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培

训。所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学

习培训。

2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有

部门方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员

的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分重要。

在这方面财务部制定了一个《财务制度培训纲要》，可以作为今后

财务知识培训的基本内容。

3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员

讲座两种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题，如：

销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化（分项目、

分单位部门等），采取培训和探讨结合的方式，计划第九年每二个

月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外部专家进行专项培

训，比如有关税务风险防范培训、有关新会计准则培训等计划第

九年每季度一次。

4、财务人员外部培训。采取参加其他培训机构学习的方式

进行培训，视具体情况而定。

5.财务例会。每周一次，总结工作、计划工作、同时也是一

次学习和提高。

五、工作重点与难点

1、增加资金投入：资金需求计划和融资计划在后面第九年

主要财务指标预测中有具体数据。根据我部第九年的研发计划，

市场开发计划，生产线改造计划和销售计划，资金缺口比较大，

如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我部第九年总体

目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如

何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部

的工作重点和难点。

2、招聘、培训并吸引优秀人才。”成亦萧何、败亦萧何”，

所有的工作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程度，所有

的工作必须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是

不可能有任何作为的，使系统发挥作用就需要一大批优秀的人才。

财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才。第九年度财务部

在人才的招聘、培训方面要下更大的力气。如何留住优秀的人才，

需要公司高层领导进行方向的指导，需要人力资源部对公司员工

的职业生涯进行规划，对员工的激励机制更加得力。最关键的是

使每个员工在工作中有一定的压力引导其不断进进取，同时也有

一定的安定感、归宿感，甚至更高层面的成就感。

六.第九年主要财务指标预测

第九年主要财务指标预测包括以下几个方面：

1、第九年费用预算

2、第九年销售收入及成本预算

3、第九年固定资产预算

4、第九年现金预算

5、第九年预计损益表

6、第九年12月预算资产负债状况

2023财务部年度工作计划篇6

一.加强规范管理，做好日常核算工作

1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督

职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨

意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可

靠的依据。进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设

2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度

财务部必须制定了各岗位工作职责分工，明确了各岗位工作职责

和权限。（备有附件，已交人事部）

3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际

工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高

资金的运行质量。

4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有

据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，

保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。

5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利

完成并通过各种年审工作。

二.财务部工作计划。

1.为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治

理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，认真做好预算的

分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。

2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，

集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一

核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的成

本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务

招待费用的使用。

3.搞好固定资产，流动资产（库存资产）的管理，（每月应对库

存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，）凡是资产都应该为

企业带来效益，提高资产利润率。

4.对于各项费用的开支（汽油费，运输费，差旅费等）实行预

算管理，总额控制，分层量化，责权明晰。

5.遵照领导旨意，20—年各项财务数据采集完成，已上报总

经理。

6.固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31日结

束。

作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，

加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增

加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人能力毕竟

有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作

用，为企业发展壮大做出更新的贡献！

2023财务部年度工作计划篇7

一、20__年的全面财务预算。也就是要把20_年全年的客流

量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的

预算，并对20—年全年的各类资产购置、材料采购（分具体的品种

明细）进行初步预算。这样，在年初就可以预知20_年全年的大致

经营情况。

规定完成日期：12月20日前。（附：预算表格份）

二、20_年全年的资金计划。在全年预算的基础上，对20

年全年的资金收支情况进行预测，做出20—年的资金计划，为

20_年总体的资金调度和安排提供参考依据。

规定完成日期：12月20日前。（附：资金计划表格份）

注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。

三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全

部资产进行年终全面盘点，并与20_年的年终全面盘点进行比较

分析，找出资产增减的原因。

规定完成日期：20—年1月5日前。

四、对20—年全年的经营情况做进行全面的总结分析。

1.对公司20—年全年的经营情况进行总结：包括收入、客流、

成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等；（附

表格份）

2.与20_年全年的经营情况做对比分析总结；（附表格份）

3.对20_年的任务指标完成情况进行分析总结。（附表格份）

规定完成日期：20—年1月15日前。

五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员，

从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。

规定完成日期：20—年1月15日前。

六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，

具体评选办法另发。

七、召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前，在全公司

召开一个所有财务人员都参加的年终财务工作总结大会，并现场

对评选出来的先进进行表彰。

2023财务部年度工作计划篇8

公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工

作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部

在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将

着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服

务内功两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和

服务，

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企

业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审

计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审

计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心-经济责任指标的预算及制

订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制

度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道,

认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进

行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务

等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照

现金管理办法和银行结算制度，力、-理现金收付和银行结算业务;

及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手

续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的

发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和

组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、

发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全，

定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否

超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理

并向上反映；及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、fa票、各种有价票证的

管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时

切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上

无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及

时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定

的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作

的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体

水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制

度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管

理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须

做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，

做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担

的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，

进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、

协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与

控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无

计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大

的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度

和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的

职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必

严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维

护财经纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新

业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知

识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些

税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操

作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。

通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提

高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素

质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会

计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项

工作有序运转和各项事业的发展。

2023财务部年度工作计划篇9

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务

的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务

管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高

财务服务质量。在20__年做了大量细致的工作：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组

织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部

全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公

司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作

职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础

数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的

录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴;

从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财

务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企

业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确

性。

二、以实施用友ERP软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的用友ERP项目的筹建和准备工作后，财务部

按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用

友ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的

初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均

根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不

足进行了改进和完善。如：设置存货调价单，使油品的销售价格

按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规

范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物

管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资

产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的

初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原

统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系

统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济

责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入

额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本

核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控

制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月

中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任

单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油

品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及

时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到

公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，

合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综

合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行

情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，

财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织

机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、

预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核

算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、

完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质

量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作

中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，

使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控

制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他

财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查

与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20_年年终财务决

算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,

检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追

踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所

对20_年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时

地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务

系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、

出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存

的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲

座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部

和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协

作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、

合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理

模式

根据20_年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务

部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经

营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系

列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标

管理控制系统。在20_年数据和以前年度各项经营数据的基础上

制定20—年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、

目标利润预算等一系列预算指标，希望通过分散权力，集中监督

来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

20_年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,

财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好

工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降

低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情

况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及

时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预

算指标提出可行性措施或建议。

3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非

生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计

划安排，调控好各项经营用资金。

5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算

管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收

费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经

法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业

知识、技能和职业判断能力。

2023财务部年度工作计划篇10

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、

各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理

的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境

中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。

一、加强规范管理，做好日常核算工作

1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督

职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨

意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的

依据.

进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立

2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度,

财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权

限.

3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际

工作中做到每月两次（15个工作日）出具应收账款报表，加大应收

账款的管理，提高资金的运行质量，做好财务档案管理

4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，

在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保

管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。

5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利

完成并通过各种年审工作.

2023财务部年度工作计划篇11

时间过的好快，似乎在一个不经意间给人许多考验，许多宝

贵的经验，我已从事财务工作两个多月的时间了。以下是针对我

所在酒店的基本介绍和—年酒店财务工作计划的具体情况：

酒店简介：大酒店是一家文化型酒店，在经营上打造一流文

化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所

以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食

品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，

必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更

好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛

利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。

作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体

的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对

酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问

题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来。并且用书面

形式表达出来，以作书面性汇报。好及时的反应情况，保证酒店

利益不受损失，将酒店的一年财务工作计划如下：

1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材

料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保

证食品原料的质量。

2、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干

货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨

房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。

3、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时

做出书面汇报，并计算出毛利率！以保证餐饮产品的毛利率不低于

50%

在酒店财务，工作的这段时间里。刚开始工作比较上进，并

且能快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。

并且也解决了一些实际问题。但是到最近半个月来，由于年终盘

点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排。造成成

本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做

了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在保密工作当中，由

于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我

将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，

以免做太多的无用功。在工作当中应做到，工作效率的最大化以

防止效率过低！工作问题主要存在：没有分清工作重点，没有理顺

工作环节。而造成以上问题的发生，为防止以上问题从复发生，

做出下一步工作计划如下：

迎新年，—年工作计划如下：

1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定

工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。

2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就

行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留

底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备。

3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到

一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发

现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。

对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。

4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也

就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售

卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗。

2023财务部年度工作计划篇12

公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工

作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部

在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将

着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服

务内功两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和

服务。

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企

业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审

计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审

计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订

工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度

建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道,

认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进

行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务

等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照

现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及

时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续,

按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的

发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和

组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、

发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问

题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若

有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的

管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时

切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上

无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及

时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定

的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作

的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体

水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制

度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管

理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须

做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，

做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担

的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，

进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、

协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与

控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无

计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大

的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度

和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职

业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违

法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪

律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业

务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的

学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、

金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。

通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高

业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的

培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息

的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序

运转和各项事业的发展。

2023财务部年度工作计划篇13

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、

各部门的费用支出、以及对销售工作的配合等工作任务，在领导

的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证

财务物资的安全;服务于酒店、服务于员工、服务于客户，以促进

酒店开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力

配置谋取最大的经济效益。

20&&年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，为了

使财务工作更好地为酒店的业务发展服务，加强财务管理，完善

各项财务制度，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好

地发挥作用。特明确酒店财务部20&&年财务工作重点及方向。

一、从指导思想出发

面对严峻的20&&年经济形式下，整个财务部员工正确树立坚

定的信念在工作更加要发挥好“企业信息系统”的作用，为酒店

内部经营管理者及酒店外部会计信息使用者提供及时、真实、可

靠的会计信息。并且要提高服务质量，降低经营成本;秉承“企业

价值最大化”的理财观念，不断加强酒店的财务管理工作.切实做

好财务预测，财务决策，财务预算，财务控制和财务分析五项工

作，提高酒店的整体的经济效益。

二、加强部门业务及思想上的培训

进一步明确财务部内部各项工作分工，明确各岗位工作职责,

明确各项工作具体步骤及流程，精确地把管理落实在个人行为，

以期提高财务部工作效率以及工作质量；细化各项成本控制工作,

加强酒店成本控制力度;解决日常工作中遇到的实际问题，营运期

间安全工作的布置和落实，并从以下几方面进行开展：

(1)、明确财务部内部各项工作分工，加强业务培训。明确各

岗位工作职责对日常工作中遇到的实际问题进行沟通与讨论，以

期通过实际案例的分析达到业务培训的目的。

明确除日常各类账项审核、处理的工作内容之外，作为部门

管理者对部门其他各岗位的监督、指导功能以及对领导的协助、

汇报功能；明确各类成本的核算要求，对仓库的监管功能，成本分

析工作及相关报告的出具，以及仓库电算化工作内容的布置；审理

各类收入审计报表的钩稽关系，以及对各类应收账款催收、信用

卡POS机追收等各项工作的落实；明确对各类货币资金的管理要

求以及对各类备用金账项的管理要求等，定期盘点库存现金，保

证资金的安全性；明确各财务岗位内审专员对各收银岗位的监督、

检查、指导功能，要求收银主管定期盘点收银备用金情况，同时

加强对收银员工作纪律及职业素养的培训；对财务人员日常工作

纪律、工作态度、职业道德等内容进行的培训。

2023财务部年度工作计划篇14

第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相