滨河南路建设工程申请立项可行性研究报告

xxx滨河南路建设工程可行性研究报告第一章 概述 2一. 编制依据 2二. 编制范围 3三. 城市道路现状 3四. 存在主要问题 31、 道路用地严重不足 32、 路幅窄、坡度大、弯道多 43、 道路不成环，区间联系差 44、 城市出入口不畅 4五. 研究内容 4第二章 项目的必要性与可行性 5一. 项目提出的依据 5二. 项目建设的必要性 51、 改善交通条件，提高城市功能 52、 争取建设用地，扩大发展空间 53、 改善市区沿河环境 6三. 项目建设的可行性 61、 建设资金筹集 62、 建筑材料来源供应情况 63、 施工条件、水电供应等 6四. 交通量预测与分析 71、 现状通行能力分析 72、 交通量预测 7第三章 道路走向及主要工程内容 8一. 设计原则和设计标准 81、 设计原则 82、 设计标准 9二. 工程范围与规模 10三. 建设方案与论证 111、 路由走向确定的依据 112、 桥梁工程 123、 团山子跨线桥方案 12四. 项目的环境保护 131、 项目的环境质量现状 132、 项目实施后对环境的改善 13五. 主要工程量 13六. 项目进度安排 14第四章 建设条件 15一. 地形地貌条件 15二. 水文、气象、地震条件 15三. 工程地质条件 16第五章 投资估算 17一. 编制依据： 17二. 主要材料价格： 18三. 费率确定： 19四. 投资估算 20第六章 效益分析 24一. 社会效益 24二. 环境效益 25三. 土地效益 25四. 资金筹措与经济评价 261、 基础数据 261) 项目内容及计算期 262) 项目资金来源 262、 财务评价 271) 评价指标 272) 财务收入分析 273) 总成本分析 294) 利润分析 295) 财务盈利能力分析 306) 不确定性分析 303、 国民经济评价 301) 评价指标 312) 国民经济效益分析 313) 经济盈利能力分析 354) 国民经济不确定性分析 364、 结论 361) 国民经济评价结果分析 362) 财务评价结果分析 37概述编制依据《xxx滨河南路项目建议书》（xxx市政设施建设办公室）《省计委关于xxx滨河南路改造工程项目建议书的批复》（辽计发〔1999〕356号）《xxx城市总体规划专项规划》（xxx规划设计研究院）《省建委关于xxx城市防洪标准的批复》（辽建发〔1992〕144号）《省建委关于太子河xxx区河段整治规划的批复》（辽建发〔1993〕231号）《市政工程可行性研究投资估算指标》（建标〔1996〕628号）《全国市政工程投资估算指标》（HG247－103－96）《城市道路设计规范》（CJJ39－90）《城市桥梁设计准则》（CJJ39－93）《辽宁省单位估价表》（1994）编制范围滨河南路起点为大峪高速公路出口处的小堡道口，沿太子河左岸至团山子与南兴路相接，全长12.13公里。主要工作内容包括道路、立交桥、跨线桥及排水、绿化照明和交通设施等。城市道路现状xxx中心市区四周环山，太子河自东北向西南贯穿市区，将城市自然分隔成平山、溪湖、彩屯三个比较相对独立的地域，这种自然地形条件就决定了道路系统的自由式路网格局。本溪中心市区的道路骨架最初是在三十年代按20万人口规模规划建设的。以后随着城市的逐步发展，对原有道路也是逐步改造和延伸，形成以火车站为中心，以解放路为主干，由平山路、市府路、胜利路组成的半放射状路网骨架。溪湖和彩屯两个地区通过跨太子河的两座公路桥与平山地区相连。目前中心市有主次干道41条，总长度82公里，总面积240万平方米。人均道路用地3.6平方米，道路网密度为每平方公里2.3公里。现有各类机动车41818辆，自行车近20万台。据近5年统计，机动车增加速度约为15％左右，自行车趋于饱合。近年摩托车增长势头较猛，目前已达近4000台。存在主要问题道路用地严重不足按国家标准要求，城市道路用地占城市用地8－15％，人均道路广场面积为7－15平方米，道路网密度每平方公里为4公里。而xxx实际仅是国家要求指标的一半。路幅窄、坡度大、弯道多全市41条主次干道中仅有两条道路红线为40米，长度仅有8公里；25－30米红线道路64公里，占道路总长度的62％，其余均为10－15米红线道路。全市主次干道中没有一条笔直道路，弯道较多；道路纵坡一般都在2－5％之间，而平山路、东明路、胜利路等几条主干道局部段纵坡都达到7％左右，有的次干道纵坡接近10％。道路不成环，区间联系差中心市区主要由平山、溪湖、彩屯三大片地域组成，中间由太子河和铁路分割，每个区域间联系只有一条路、一座桥。东西向的带状城市只有一条干道相贯穿，缺少辅助道路，致使交通流量汇集到解放路，再由此向外分流，解放路实际成为城市的交通集散道路。城市出入口不畅市区有5个出入口，其中有4个均需爬山越岭，道路纵坡均在8％以上，而且路幅仅为7－9米，转弯半径很小。总体说，本溪中心区道路用地严重不足，等级低，出入口不畅，制约着城市的进一步发展。研究内容本报告主要研究内容是：针对城市道路现状，予测未来发展情况，依据城市总体规划，通过详细调查研究，进行社会经济效益分析，对建设项目的必要性和经济合理性提出论证结论，确定项目的建设规模，提出投资估算，为决策提供依据。项目的必要性与可行性项目提出的依据滨河南路建设工程的提出，是依据1995年至2020年经省政府批准报请国务院待批的《xxx城市总体规划》及“专项规划”、辽宁省建委《关于xxx城市防洪标准的批复》、《关于太子河xxx区河段整治规划的批复》（批复文件附后）和辽宁省计委《关于xxx滨河南路改造工程项目建议书的批复》，经过进一步的详细调查论证而提出的。一九九五年国家在太子河市区上游建成了观音阁大型水库，加之支流上的三道河水库及关门山水库，总库容达23亿立方米，控制市区上游汇水面积70％，削减洪峰流量达50％，大大减轻下游河段的防洪压力，为市区全面整治太子河，实施沿岸道路建设，争取城市用地，开展水上活动，沿岸进行绿化，充分发挥太子河在城市中的作用，提供了有利条件。项目建设的必要性改善交通条件，提高城市功能xxx沿太子河布置的带状城市，右岸为老城区，左岸为新城区，由于城区用地十分紧张，致使道路交通用地也仅为国家要求的下线指标的一半，人均道路用地只有3.6平方米。贯穿市区东西向干道仅有南兴路接解放路连峪明路一条，交通拥挤，堵塞严重。由于这条路的两端南兴路和峪明路还是城市出入口道路，已不能适应城市交通发展的需要。为适应城市的发展，拓展城市空间，促进城市新市区的开发，修建滨河南路，开辟带状城市东西向的第二条通道，已是势在必行。争取建设用地，扩大发展空间通过滨河南路建设，对现状河道裁弯顺直进行综合整治，可争取土地达2平方公里，去掉道路建设和绿化用地外，实际可用于开发建设用地约为1.26平方公里，这对用地十分紧张的xxx而言是很珍贵的。改善市区沿河环境通过滨河南路工程建设，对河道可进行全面清理，利用清除的砂砾料填筑路基：对城市污水进行截流治理，使河水不被污染，恢复清洁河道；在适应位置建设栏水橡胶坝，抬高水位，扩大水面，开辟水上活动；沿岸开辟绿地，栽植树木，形成一条岸边绿带。项目建设的可行性建设资金筹集xxx是我省的重工业基地、原材料生产工业基地。据统计，xxx1998年国民生产总值为121亿元。滨河南路建设项目是以社会经济效益、环境效益为主；直接经济效益为辅的工程项目，本工程的市内资金主要来源于历年的城建税，基础设施费及城市维护费，其余建设资金可申请国家债券。建筑材料来源供应情况滨河南路的工程建设约需170万立方米路基土方，经详细的调查测算，河床清滩砂料有80万立方米。沿岸有本钢铁厂出的钢铁渣102万立方米，太子河下游的郑家屯、彩屯矿堆积煤矸石及砂砾料约443万立方米，这些材料完全可以满足筑路需要。本工程取料主要以清理河滩的砂砾料和阻水影响的钢渣、铁渣为主，这样既可以就近取料筑路，又可以疏通河道。工程所需的其它建筑材料，钢材可由本钢、鞍钢提供，水泥由xxx的水泥厂提供，木材根据价格可在本地购置或到产地购置。施工条件、水电供应等本工程地点在太子河左岸的河漫滩上，施工场地宽阔，基本无什么障碍，又是新建工程，施工期间不影响交通，水电在沿太子河左岸的工厂、机关团体中联系使用，虽然有一定的困难，但经过政府有关部门的协调，还是可以保证的。交通量预测与分析现状通行能力分析本溪南穿市区东西方向的主干道只有一条40米红线宽的峪明路（高速公路出口－东芬转盘）和解放路（东芬转盘－南地交通岗），从本溪县、桓仁县及高速公路出口进入市区及过境去辽阳方向的机动车辆，均从这一条道路通过，造成这条道路经常堵车，通行不畅，一旦发生交通事故时，对交通影响更加严重。经过在峪明中段定点交通车辆调查，高峰小时通行车辆为5082次，车种构成为小型客货车占84.2%，大型客车4.1％，大型货车11.7，由于我市本钢生产用车占的比重较大，故大型货车的比重稍高。交通量预测据xxx交通管理部门的有关资料，全市现有机动车总数为41818，自行车近20万辆。据近5年统计，机动车平均年增长率为15％左右。根据城市发展总体规划、道路发展规划、经济发展战略规划及人口控制规模等综合因素，确定我市机动车远期发展数量见下表：xxx市区机动车预测汇总表（单位：辆）年份指标现状1998年预测2005年预测2010年货车123182111026942客车302066769809出租车421082049981特种车190952047222603摩托车317536474437机动车总量418186010973772按照上表，xxx机动车辆到2010年时为73772辆，总增长率为76.4％，按照50％的车辆分流到滨河南路通行，则根据车流量调查，则滨河南路的高峰小时流量应为4482次，滨河南路按双向6车道设计，通行能力可满足需要。道路走向及主要工程内容设计原则和设计标准设计原则用动态的观点来分析，研究xxx的发展规划，本项目以远期规划为发展目标（2010）年合理利用自然条件，在道路和桥梁的几何设计上，尽可能考虑城市景观的需要，完善道路的服务功能，在美化城市环境，提高城市总体质量。为现代化城市增添光彩。设计采用的主要设计规范：1）城市道路设计规范2）公路路线设计规范（JTJ011－84）3）公路桥涵设计通用规范（JTJ021－89）4）公路桥涵地基与基础设计规范（JTJ024－85）5）公路工程抗震设计规范（JTJ004－89）6）城市道路设计手册（1985）设计标准1）设计车速滨河南路全线道路工程为城市主干道，设计车速为50km/h。2）平面线型圆曲线最小半径250m，不设超高最小半径600m。缓和曲线采用回旋曲线，参数A与圆曲线半径R应符合R／3≤A≤R，缓和曲线最小长度为50m。最大超高值4％。3）纵断面线型最大纵坡度：路段≤2%立交桥主线引道≤3.5%最小纵坡度：≥0.2%最小凸曲线半径：2000m最小凹曲线半径：1500m4）横断面单车道宽度：内侧车道3.5m，外侧车道3.5米路绿带宽度：0.25m路拱标准横坡度：1.5％5）立交匝道设计车速：30km/h最大纵坡度：3.5%匝道路面宽度：单车道行驶为7m，双车道单向行驶8.7m。匝道平曲线最小半径为25m。最大超高：4％6）停车视距停车视距≥70m7）设计使用年限≥15年）桥梁设计设计荷载:城-A级。净空高度：跨越铁路≥7.15m，跨越公路≥4.5m。9）交通安全防护设施执行《高速公路交通安全设施及施工技术规划》（JTJ074－94）10）交通标志标线执行《道路交通标志和标线》（GB5768－96）工程范围与规模本期建设的滨河南路，东起大峪小堡铁平交道口，沿太子河左岸至团山子，全长12.13公里。此路建成后，基本贯穿中心市区，成为城市东北与西南向的第二条主要通道，东端接沈本高速公路大峪出入口和通往本溪县、桓仁县及风景旅游区的本桓公路，西接通往辽阳方向的南兴路出口道路，道路红线宽30米，车行道宽26米，双向6车道，两侧人行道各宽1.5米，道路总面积为34.5万平方米。道路具体走向是：从大峪小堡铁路平交道口起，过大峪沟，沿高峪山基明山路，过大峪水源，跨合金沟、张家沟，下穿正在施工建设的孤山大桥，沿本钢第5水源地外侧，下穿铁路新、旧乙线桥、甲线桥、溪湖公路桥、彩屯公路桥，沿本钢厂区外侧通过第三水源地，跨千金沟，在团山子建跨本钢铁路专用线大桥，接南兴路。为使新建滨河南路与城市其它道路相互联系，同时，建设孤山立交桥与峪明路，以方便城市中心地区与滨河南路相适。建设溪湖公路桥和彩屯公路桥的桥端联系工程，以方便溪湖与彩屯两地区的车辆出行，形成比较完整的城市交通体系。建设方案与论证路由走向确定的依据1992年，xxx重点项目建设办公室与xxx城市建设设计研究院共同编制了《太子河xxx区段整治规划》。该规划已经省建委辽建发〔1992〕144号文批准。在规划中，在太子河左岸规划了一条路堤结合的防洪堤，该防洪堤在有库情况下，保证防洪宽度为300米堤距。因此，滨河南路的平面布置依上述规划，根据路由走向，下穿铁桥及公路桥共8座，由于受桥的净空高度限制，滨河南路的防洪标准只能达到20年一遇标准，而彩屯桥和溪湖桥建设的较早，桥的净空较小，滨河南路在这两处桥下的标准不够20年一遇，我们采用在靠河的一侧修1.5米高的防洪挡水墙，墙下设置排水闸门，来提高该段路的防洪标准。这样就保证险段道路的防洪标准均达到了20年一遇。道路迎水坡为1：2.5，C15砼板护砌，堤脚采用C15毛石砼直墙，以防止河水冲刷。xxx太子河市区段的防洪标准，溪湖桥以下为200年一遇，溪湖桥以上为100年一遇。虽然滨河南路的防洪标准为20年一遇，但在该路靠岸一侧大部分有达到防洪标准的防洪堤和阶地，少量末达到防洪标准的地段，在土地利用时均要求按防洪标准填至防洪标高再进行土地开发利用。这部分填方投资不计入滨河南路的投资当中，由用地部门出资。桥梁工程滨河南路跨越各个山洪沟及水源地，需建设桥梁8座，从上到下依次为大峪沟桥，过大峪水源地桥；合金桥；张家沟桥，过本钢五水源地桥；崔东沟桥；千金沟桥；团山子跨线桥；另有与滨河南路联接的北地跨线桥及弧山立交桥和彩屯桥匝道及溪湖桥匝道。其中最大的桥为团山子跨线桥，其它桥均为100米以下的小型桥梁。团山子跨线桥方案团山子跨线桥位于线路经由的团山子地区，是连接滨河南路与xxx西部出口路—南兴路的重要交通枢纽，此桥的建设将大大缓解西部地区的交通压力。团山子跨线桥全长600米，其中桥长227米，两端引道长373米，桥面全宽27米，其中车行道24米，两侧各1.5米跨线桥结构为普通钢筋混凝土连续箱梁，全桥分为两联，第一联长122米，跨径布置为21m+25m+30m+25m+21m，为变截面连续箱梁，第二联长105米，跨径布置为21m+21m+21m+21m+21m，为等截面连续箱梁。桥梁上部结构为双箱双室钢筋混凝土结构，每个箱宽13.5米，两侧悬臂2.5米项目的环境保护项目的环境质量现状滨河南路未实施前，太子河水面平均宽度为450米，河漫滩上淤积了大量的淤土及砂砾石，杂草到处都是，水环境质量恶劣，特别是本钢一铁厂在右岸倾到铁渣处，无论是大气污染，还是噪场污染均非常严重。另外，现状河道不顺直，在河道较宽处，有一些临时筑物，比如，停车场、练车场、汽车劳务市场等；还有一此单位和个人在河道里乱采砂和孵石，造成河道内破烂不堪，非常不雅观，严重影响人们接触水面，开展各种活动。项目实施后对环境的改善滨河南路实施后，筑路用的土料大部分来自于河滩的清理，且对原河道进行截弯取直，河道内不见了滋生的各种杂草，均是水面，使河道内的景象大为改观，另外，在道路靠岸一侧建有绿化带，取代了原有的各种临建和乱建。本钢一铁厂的铁渣池也纳入搬迁计划，由本钢自行解决搬迁。xxx的污水截流工程（世界银行贷款项目）也正在实施，上段的截流干管已经施工完毕，这样使太子河内的水质得到了极大的改善。使人们具备了接触水面，开展各种活动的条件。总之，滨溃南路的建设对太子河两岸的环境治理起到了一举多得的作用。也可以说有百利而无一害。主要工程量经测算，该项目主要工程内容为：1、填筑路堤土方169万立方米2、迎水坡护砌7.96万立方米3、机动车道面积31.05万平方米4、人行道面积3.45万平方米5、桥、涵、管工程8700平方米6、北地跨线桥2240平方米7、团山子跨线桥6129平方米8、孤山立交桥7660平方米9、引道（含挡土墙）10071平方米10、绿化工程11.5公里11、路灯工程608盏12、拆迁及障碍处理610万元项目进度安排滨河南路工程是市里的一号重点工程项目，对全市的一切活动起着至关重要的作用。从1998年9月起已开工建设，至今年六月份已完成填筑路基土方60万立方米，对河床内的滩地基本进行了清理，到七月末可完成5公里长的路基迎水坡护砌工程，跨沟桥涵正在建设中。计划1999年全面完成路基填筑和防护工程及部分桥涵建成，2000年全部完成路基尾工及铺筑路面工程，达到通行要求。建设条件地形地貌条件滨河南路建设工程在城市中心区，位于河道左岸滩地。道路纵坡随河道纵坡建设，平均总坡降为1／800。道路按规划要求主要在岸边滩地布设，不涉及大量动迁问题。跨排水沟道架桥（涵）通过，过铁路公路桥采取下穿方式，在团山子处上跨本钢专用铁路线。通过三处水源地时为保证正常取水，在取水头部建桥跨越。道路布设总的原则是保持河道有280－300米的正常行洪宽度。水文、气象、地震条件本溪地区植被较好，达60％以上。多年平均雨量为802毫米，多集中在7、8两个月份。距市区上游42公里处建成观章阁大型水库以后，控制市区上游汇水面积达70％，经计算，建库前后洪峰流量变化见下表：观音阁水库建库前、后本溪洪峰流量对比表频率（%）洪峰流量（立方米每秒）削减值消减比值（%）建库前建库后1033725130175834.3543867210282439.22573910100436143.21676412400563645.50.5786714700683346.51960649514300780555.0本溪地区属温带季风气候，冬季多为西北风，夏季东南风，温度变化较大，四季明显。多年平均气温7.8度，多年月平均最高气温24.3度（7月），多年月平均最低气温零下12.1度（1月），历年最高气温达37.3度，最低零下37.9度。一般10月末开始封冻，至次年3月末解冻，冰冻期约为120天，一般冻土深1.2米，最大冻土深达1.49米。本地区地震裂度为7度。工程地质条件沿河第四纪覆盖层平均厚度较薄，最薄处仅有1.5米，河滩地区覆盖层岩性单一，主要是河流冲积成因的砂卵石，砂石比以砂为主，层厚约为2－4米。一级阶地主要岩性可大致分为上、下两层，上层为土砂层，下层为砂卵石层。下游本钢厂区段有钢渣堆放。投资估算编制依据：依据建设部1996年12月17日“建标投资估算所采用的指标根据建设部《全国市政工程投资估算指标（7-101-96）》编制，所采用的单价以《全国统一市政工程定额辽宁省单位估价表》（93年）为主要依据。工程费和综合费费率按一级施工企业计算各项费用，工日工资为21.50元，主要材料价格按1999年第一季度结算价计算。投资估算费用由三部分组成，第一部分：包括路基工程、路面工程、路堤防护工程、引道工程、桥梁工程、照明、绿化等工程费用；第二部分：工程建设其它费用包括征地费、拆迁补偿安置费、建设单位管理费、工程监理费、质量检测费、勘测设计费；第三部分：预备费包括基本预备费、涨价预备费。道路结构：机动车道按4CM细粒式沥青混凝土、6cM沥青贯入式、40CM矿渣。人行道按5CM砼方砖、4CM石灰砂浆、15CM矿渣。道路工程技术经济指标按道路工程的综合指标编制。高架桥和跨线桥的技术经济指标按一般跨度的预应力钢筋混凝土箱梁梁桥计算；桥涵的技术经济指标按一般跨度的钢筋混凝土连续梁桥计算；照明和绿化按照当前水平费用估算。主要材料价格：材料价格按一九九九年第一季度建设工程部分材料结算价格确定：主要材料价格表序号品名单位价格（元）1立方米1312.002钢筋吨2460.003325＃水泥吨223.004425＃水泥吨244.005525＃水泥吨357.006钢板吨2800.007砂立方米37.008沥青砼（细粒式）立方米523.599沥青砼（中粒式）立方米517.8910沥青砼（粗粒式）立方米469.7111黑色碎石立方米415.3712碎石立方米32.001325×25×5方砖块1.43费率确定：投资估算的工程费和综合费费率按一级企业标准取定，具体费率如下表：费率表费用名称取费基数费率（%）直接综合费基本直接费3.97施工干扰费基本直接费2.00现场经费基本直接费4.502间接费企业管理费基本直接费5.10财务费基本直接费0.20劳动保险费基本直接费4.85贷款利息基本直接费1.20土地印花税基本直接费0.703计划利润基本直接费4.504技术装备费基本直接费3.505基本直接费3.26税金3.445投资估算的工程建设其它费用内容及费率标准如下：勘察设计费：根据国家标准物价局，建设部【（1992）费字375号】文颁布的《工程设计收费标准》及《工程勘测收费标准》，费率按3%计取。建设单位管理费：依据【建标（1996）628号】文件关于建设单位管理费取费标准，费率按1%计取。工程监理费：根据【建标（1996）628号】文件，参照【交公路发（1996）612号】文件，国内招标，其费率按1.6%计取。工程质量检测费：根据【建标（1996）628号】文件，参照【交公路发（1996）612号】文件，其费率按0.15%计取。基本预备费：根据【建标（1996）628号】文件规定，按8%计取。物价上涨系数：按国家计委【建设（1992）1154号】文件规定6%预留。按下列公式计算：nPf=∑It×[(1+f)t-1-1]t=1式中：Pf涨价预备费；It计算期第t年建筑安装工程费和设备工器具购置费；F年价格指数；t计算期第t年；n计算期年数。投资估算根据国家建设部《市政工程可行性研究投资估算编制办法》，项目总投资的计算式：项目总投资=固定资产投资+固定资产投资方向调节税+建设期利息+流动资金项目的固定资产投资包括三部分。第一部分,工程费用为15725万元；第二部分,工程建设其它费用为904万元；第三部分,预备费为16629万元，合计固定资产投资为18957万元。工程投资估算汇总和工程建设其它费用的计算见以下表格。估算汇总表估算金额（万元）技术经济指标序号工程或费用名称建筑工程安装工程设备购置其它费用合计单位数量单位价值(元)比例(%)一15725.11572582.951路基土方3549.03549立米1690000212路基迎水坡防护1830.81831立米796002303机动车道2794.52795平米310500904人行步道224.3224平米34500655桥涵1914.01914平米870022006北地跨线桥515.2515平米224023007团山子跨线桥1348.41348平米612922008孤山跨线桥1838.41838平米766024009引道(含挡土墙）453.2453平米1007145010绿化工程161.0161公里11.514000011路灯工程486.4486盏608800012障碍处理610.0610二第二部分:其它费用9044.771建设单位管理费1572勘测设计费4723工程监理费2524工程质量检测费24第一、二部分费用合计1662987.72三第三部分：预备费232812.281基本预备费13302涨价预备费998四固定资产投资18957100.00其它费用的计算表费用名称说明及计算式备注1建设单位管理费15725×1%1572勘察设计费15725×3%4723工程监理费15725×1.6%2524工程质量检测费15725×0.15%245基本预备费(15725+904)×8%13306涨价预备费nPf=∑It×[(1+f)t-1-1]t=1998固定资产方向调节费根据《固定资产方向调节费》规定：城市供排水、节水设施、道路、桥梁、地下铁道、公共交通、单纯设备购置等投资项目，使用0%税率，所以该税为0。建设期利息建设期每年应计利息是根据【建标（1996）628号】文件给定的计算公式：每年应计利息=（年初借款本息累计+本年借款额÷2）×年利率而计算的。贷款利息利率为6%，1999年贷款5000万元，2000年贷款3000万元，共计贷款8000万元。由此计算得建设期利息=549万元。流动资金：100万元。由以上可得：项目总投资=固定资产投资+调节税+建设期利息+流动资金=18957+0+549+100=19606万元效益分析社会效益xxx是一个带状城市，东西向交通只有一条道路，严重的制约着城市的发展。滨河南路建设是为城市开辟第二条交通干线，对缓解城市交通拥塞状况，疏解过境交通，方便市县交通联系，便捷城市居民生活等都将提供便利条件。滨河南路工程建设对拉开城市骨架，促进城市东扩步伐，带动沿路地域的用地调整和开发也将提供有利的机遇。环境效益在太子河上游未建观音阁水库之前，岸边是按自然状态制定的，以满足泄洪需要，没有形成规整的岸边。上游建成观章阁大型水库之后，洪水流量相应减少50％，这为规整河道提供了先决条件。按省批准的要求，右岸保留原岸边（堤防），左岸可向河滩压缩，保证正常行洪河道宽为280－300米，这就为规整市区岸边，建设滨河南路提供了建设条件与依据。建滨河路可清滩、规整岸边、保证城市交通需要；路肩和路后可进行绿化，形成沿河的一条绿带；路后空地和现有建筑可按城市规划结合沿河风光进行具有城市特色的开发建设；在沿岸对污水进行截流治理（世行贷款项目，正在实施中），使河水变清；规划已经确定，在城市河道建两处拦水橡胶坝，抬高水面，供城市居民游憩。土地效益滨河南路建设对河道裁弯顺直，可直接取得可利用土地1.26平方公里（不含滨河路建设用地）。这部分土地位于中心城区的河岸边，地势平坦，环境较好，没有二次动迁。部分地块紧临本钢厂区，可作工业用地，水、电、交通方便，与原工艺流程可直接匹配；有的地块靠近生活区，可安排居住用地；有的地块可安排仓贮用地。暂定每平方米空地按150元出售，可收取土地出让金21900万元，按五年全部出让，平均一年收回土地出让金4380万元。此外，滨河南路建成通车后，将带动沿路地域的繁荣，商饮服务业将随之兴起。道路畅通也将进一步促进城市东部旅游业兴旺，对方便交通往来，振兴本溪地区经济发展都将起到积极的促进作用。新增用地表单位：公顷序号位置建设用地道路用地绿化用地小计1团山子~彩屯桥116231392彩屯桥~溪湖桥914.6623.663溪湖桥~孤山子57517.004孤山子~合金沟口5510.005合金沟口~小堡道口75.5612.56合计1265125.22202.22资金筹措与经济评价本项目经济评价是以国家计划委员会、建设部（1993）颁《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）和交通部（1988）颁《公路建设项目经济评价方法》为依据，对项目的经济合理性进行分析、评价，为项目决策提供科学依据。根据《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）中第七章的规定，交通运输项目的经济评价以国民经济评价为主。因此，本项目将以国民经济评价结果为主决定项目的可行性。本项目经济评价采用有无对比法。基础数据项目内容及计算期本项目评价包括xxx滨河南路道路工程，全长12.1公里，红线宽30米，还包括团山子跨线桥和孤山立交桥。项目建设期两年，1999年和2000年，运营期为20年。项目资金来源本项目资金来源于以下三个方面：（1）国家财政专项资金共计8000万元。1999年为5000万元，2000年为3000万元。年利息为6%，贷款期限7年，宽限期2年，等额偿还本金。（2）自筹资金7606万元。1999年为6000万元，2000年为1606万元。（3）国家资本金2000年为4000万元，由市城市维护费列支。项目总投资额包括固定资产投资额，建设期贷款利息和流动资金。流动资金100万元为自有资金，在项目运营期第1年投入使用。综上所述，项目总投资19606万元.其中,固定资产投资18957万元,建设期利息549万元,流动资金为100万元。财务评价财务评价是根据国家现行财税制度和现行价格体系，分析计算项目直接发生的财务效益和费用，编制财务报表，计算评价指标，考察项目的盈利能力、清偿能力以及外汇平衡等财务状况，据以判别项目的财务可行性。评价指标a财务内部收益率（FIRR）b投资回收期（Pt）c财务净现值（FNPV）财务收入分析（1）运营收入项目运营收入来源于以下两个方面:①收费站收费收费站根据省政府文件，本项工程设收费站收费来偿还贷款。收费年限为五年。收费方式为减少车辆过桥交款排队，对市内运行车辆实行月票收费制。收费站对过境车辆收费。c.收费标准

市内城区车辆：大型车辆600元/年·辆

中小型车辆400元/年·辆

市内非城区车辆：大型车辆150元/年·辆

中小型车辆100元/年·辆

过境车辆：大型车辆10元/月·辆

中小型车辆5元/月·辆收费预测：收费车辆包括市内车辆和过境车辆两部分。xxx现有各类机动车辆12.6万辆，其中城区4.6万辆，经测算，工程建成后五年可收费17660万元，其中：xxx城区中小型车辆收费额为400元/辆·年×3万辆×5年=6000万元xxx城区大型车辆收费额为600元/辆·年×1.6万辆×5年=4800万元xxx非城区中小型车辆收费额为100元/辆·年×2万辆×5年=1000万元xxx非城区大型车辆收费额为150元/辆·年×6万辆×5年=4500万元外埠中小型车辆收费额为5元/辆·次×400辆/天×365×5年=365万元外埠大型车辆收费额为10元/辆·次×600辆/天×365×5年=1095万元合计每年可收费3552万元。②城建维护费项目建成后，为保持正常运行，应由财政拨款每年1100万元。本项目属于公益事业免交各种税费。（2）回收固定资产余值在项目结束时，即各项目运营期第20年，回收固定资产余值。固定资产余值=固定资产原值×净残值率净残值率为5%。（3）回收流动资金在项目结束时，全额回收流动资金。总成本分析总成本费用=维护管理费+大修理基金+折旧费+运营期利息+工资福利费运营成本=维护管理费+大修理基金（1）维护管理费维护管理费按建成后道路、桥梁总面积计算，每平方米每年2元。每年维护费=37万平方米×2元=74万元（2）大修理基金每年大修理基金按固定资产的0.5%提取。（3）折旧费固定资产净残值率为5%，折旧年限为20年。年折旧率=（1-净残值率）/折旧年限=（1-5%）/20=4.75%年折旧额=固定资产原值×年折旧率（4）运营期贷款利息运营期贷款利息记入总成本。（5）人员工资福利费收费站人员30人，每人每年工资福利费为一万元。利润分析本项目属于公用事业，申请免交所得税。项目总成本，运营成本和利润见附表，（《总成本费用表》和《损益表》）。财务盈利能力分析根据市政工程特点，设财务基准收益率为6%。现金流量表见附表财务指标计算结果财务内部收益率（FIRR）:6.56%投资回收期（Pt）:10.15年财务净现值（FNPV）:626.47万元不确定性分析本项目用财务敏感性分析方法分析工程投资，运营收入，运营成本发生变化时，对财务内部收益率的影响程度。分析结果见下表财务敏感性分析表变动幅度-20%-10%010%20%变动因素工程投资12.939.546.564.071.79运营收入1.413.686.569.3311.89运营成本7.156.896.566.346.06从上述敏感性分析数据中可以看出，工程投资和运营收入对项目内部收益率影响最大。在项目实施过程中应控制工程投资额不超过计划，保证运营收入按计划指标完成。运营成本对内部收益率影响不大。国民经济评价本项目国民经济效益主要表现为有项目相对于无项目时运输总费用的节省及项目带来的其他净效益;其费用为固定资产投资、维护费用和大修理费。评价指标（1）经济内部收益率（EIRR）经济内部收益率是反映项目对国民经济贡献的相对指标。它是使项目建设期内的经济净现值累计等于零时的折现率。其表达式为：式中：（2）经济净现值（ENPV）经济净现值是反映项目对国民经济贡献的绝对指标。他是用社会折现率将项目建设期内各年的净效益折算到建设起点（建设期出）的现值之和。其表达式为：式中：国民经济效益分析国民经济效益包括：·改善运输条件，提高道路标准，降低运输费用所取得的效益。·缩短运输时间和节省旅客和货物的在途时间所带来的效益。·其他效益（如：提高运输质量，减少运输货物损失和事故，包装费用节约所产生的效益等）因难以量化，定量分析不予考虑。（1）运输费用节约效益运输费用节约效益包括本项目自身运输费用节约效益和相关路网运输费用节约效益。首先，建立不同车种运行成本模型，然后，建立不同道路各种交通量负荷下的车速模型。根据目标年交通量预测值，建立道路负荷车速运行时间的函数关系，分别计算各目标年平峰、高峰等不同道路负荷与各车种运行成本节约的效益。公式如下：B1i=L×(A＋B/S)[1＋0.2×(V/C)2]×(Di/0.08)×365×10-4B1i～有项目（或无项目）时相邻两节点间各种车辆运营成本（万元）B1～有项目（或无项目）时相邻两节点间车辆运营成本（万元）B1～有项目相对无项目时相邻两节点间车辆运营成本节约效益（万元）A、B～估算系数S～相邻两节点间的平均速度（km/h）V/C～拥挤度Di～各车种高峰小时交通量（pcu/h）m、n～分区两节点的组合数L～相邻两节点的距离（km）（2）运输时间节约效益①旅客在途时间节约效益在预测的客流量中，仅考虑有一半的人员为生产人员。旅客单位时间价值按xxx人均国民收入计算。根据统计局资料xxx1998年市区人均国民收入为7707元/人年，按年工作天数255天，每天8小时工作制，换算成人均国民收入为3.8元/小时。另外根据统计局资料xxx市区人均国民收入在未来的20年里每年将增长5%。由此预测未来20年的人均国民收入为：单位：元2001年2010年2020年人均国民收入/年68691022016585人均国民收入/小时3.85.69.1旅客在途时间节约效益公式如下：B21i～有项目（或无项目）时相邻两节点间各种客车车辆上旅客在途时间价值（万元）B21～有项目（或无项目）时相邻两节点间旅客在途时间价值（万元）B21～有项目相对无项目时相邻两节点间旅客在途时间价值节约效益（万元）S～相邻两节点间的平均速度（km/h）b～旅客的单位时间价值（元/人·h）Qk～各种客车平均载客人数（人/pcu）Dki～各客车车种高峰小时交通量（pcu/h）E～工作性出行旅客比例m、n～分区两节点的组合数L～相邻两节点的距离（km）②货物在途时间节约效益公式如下：B22i～有项目（或无项目）时相邻两节点间各种客车车辆上旅客在途时间价值（万元）B22～有项目（或无项目）时相邻两节点间旅客在途时间价值（万元）B22～有项目相对无项目时相邻两节点间旅客在途时间价值节约效益（万元）S～相邻两节点间的平均速度（km/h）b～旅客的单位时间价值（元/人·h）Qh～各种货车平均载货吨位（T/pcu）Dhi～各客车车种高峰小时交通量（pcu/h）P～货物在途平均价格is～社会折现率m、n～分区两节点的组合数L～相邻两节点的距离（km）国民经济效益见附表常数表估算系数各车种的比例%AB小型客货车0.59210.384.2大客车1.11122.574.10.74219.0411.7平均栽货吨位平均载客人数年序T/pcu小型客车公交车大型客车20012.551.5420.3420102.81.5718.9320203.071.6918.13(2)国民经济费用分析根据国民经济评价原则，应对项目建设投资进行调整。涨价预备费共998万元在国民经济评价中不记入投资。建设期利息549万元在国民经济评价中不记入投资。其他部分为转移支付不做调整。流动资金不作调整。经济盈利能力分析设社会折现率为10%国民经济效益费用流量表见附表经济指标计算结果经济内部收益率（IRR）:23.90%经