市政园区基础设施专项债策划思路

市政园区基础设施专项债策划思路20XX日期：X月X日--一、专项债遴选标准二、项目建设内容和收益点分析三、项目谋划要点四、专项债谋划建议1234五、项目案例5市政园区基础设施专项债策划思路0123市政园区基础设施专项债策划思路市政和产业园基础设施建设对于增强城市承载能力、提升城市综合服务功能和产业园区的竞争力、改善城市人居环境，推进城镇化的快速发展，具有重要的战略意义从2020年开始，国家开始禁止发行土储债券，与此同时新增专项债券项目领域不断丰富，其中市政和产业园基础设施发行额大幅度增加，每年占据新增专项债券大部分额度，连续三年排名第一一、专项债遴选标准PART1一、专项债遴选标准1010302一是应优先选择当地经济社会效益明显、群众期盼、早晚要干的政府投资项目三是充分论证专项债券项目收益与融资自求平衡二是要全力做好项目前期准备工作，确保项目成熟可行二、项目建设内容和收益点分析PART2二、项目建设内容和收益点分析21.市政基础设施建设市政工程一般是属于国家的基础建设，是指城市建设中的各种公共交通设施、给水、排水、燃气、城市防洪、环境卫生及照明等基础设施建设从专项债券资金申报的角度来看，公共交通设施建设属于专项债申报领域的交通基础设施建设领域，城市照明属于专项债券申报的负面清单，因此市政基础设施建设一般包括供水、供热、供气、地下管廊等具备收益的项目(1)供水建设内容主要涉及市政供水管网建设，新建、改造水厂，泵站建设等需要注意的是供水只指城市供水，若有城乡供水内容，填报所属行业时，应选择"水利"，收入来源主要为供水收入(2)供热建设内容主要涉及热源(如热电厂、集中锅炉房、空气源热泵机房等)、供热管网、换热站等，收入来源主要为供热收入二、项目建设内容和收益点分析2(4)地下综合管廊是指在城市地下用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道，主要建设内容涉及管廊、管廊监控中心等，收入来源为入廊管线单位交纳的入廊费和日常管理维护费用(3)供气建设内容主要涉及燃气管网建设、供气站等，收入来源主要为供气收入0102二、项目建设内容和收益点分析22.产业园基础设施建设根据地域特色，行业、城市总体规划的不同，产业园区有现代农业产业园、文化产业园、电子信息产业园、特色工业园、综合保税区、军民融合产业园、国际产业合作园、高新技术产业园、经贸合作园、生态工业示范园、循环经济示范园、低碳工业园等，建设内容主要涉及标准厂房、仓储房、科研中心、道路、排污、消防、通讯、管网、污水处理系统、固废处理回收系统等配套设施建设产业园基础设施建设项目收入来源主要包括厂房、仓储房、科研中心等配套服务设施的出租收入，污水、固废处理收入，停车费收入，物业服务费用收入，广告牌收入，土地出让收入等，需要注意的是一般土地出让收入不能超过项目总收入50%三、项目谋划要点PART3三、项目谋划要点31.项目建设内容合理性问题三、项目谋划要点32.项目主体与项目收入主体需为政府部门或全资国有企业三、项目谋划要点33.项目建设内容与项目收入来源匹配性问题四、专项债谋划建议PART4四、专项债谋划建议41.围绕市政基础设施系统化绿色化智能化谋划项目四、专项债谋划建议42.结合新基建谋划产业园基础设施项目四、专项债谋划建议43.完善项目前期手续，全力做到债券发行一下达，马上就能用到项目建设四、专项债谋划建议44.发挥专项债券资金引导和带动效应五、项目案例PART5五、项目案例5案例一、天津经开区中心商务核心区市政基础设施项目建设内容：包括道路、绿化、排水等资金来源：本项目总投资为16.08亿元，融资来源包括专项债券和自有资金，其中资本金9.08亿元，专项债7亿元收益来源五、项目案例51.商铺及摊位租金收益项目所涉及摊位共计151个，项目中摊位按照2,000元/月/个收取租金商铺按照8元/平方米/天收取租金，60%收入作为净收益，该部分收益共计4,784.73万元五、项目案例52.人才公寓租金收益开发区类似项目的公寓出租价格为4.500元/月-6,000元/月不等，本项目按照5,000元/月/套，出租率80%测算，共产生收入8,908.80万元五、项目案例53.天碱文化公园园区剧场、设施、商业收入本项目共设置小剧场1个，座位约为300个，按照每人80元/天，每年360天，客座率80%测算收入691.2万元游乐设施按照每天收费2,000元，每年360天使用率80%测算收入为57.6万元:配套商业按照20个摊位设置，摊位费每月按照1,500元/月/个，出租率90%计算摊位费收入32.4万元，公园园区剧场、设施、商业每年合计收入为781.2万元五、项目案例54.路边广告位出租收益周边广告位租赁价格为200元/月/广告位，其中成本费按10元/月/广告位根据项目建设周期，将于2021年实现收益，经测算，共可取得收益合计约671.46万元五、项目案例55.公园广告牌出租收益：周边公园广牌租赁价格为10000元/年/广告位本项目采用此价格，成本费按照租赁价格的10%考虑，经测算，共可取得收益合计约1,116万元五、项目案例56.桥梁、隧道冠名权收入：周边桥梁、隧道冠名权价格均为200万元/年/个本项目采用保守价格150万元/年/个，成本费按照25万元/年/个考虑，经测算，共可取得收益合计约3,250万元案例二：平阳县昆阳智慧产业园电力设施工程项目建设内容：项目开挖敷设管道19850米、非开挖敷设管道4900米、电缆敷设46100米、架空线路1950米、电缆井578个、原线路拆除12000米，停车场充电设施改造66个、道路周边及停车场停车位数量200个、广告牌150个、新建配套商业3500平方米资金来源：项目概算27990万元，其中项目资本金12990万元(由财政资金安排)，占比46.41%，发行地方政府专项债券15000万元，占比53.59%五、项目案例51收入来源：本项目以土地出让收入、充电桩运营收入、停车位收入、配套商业用房出租收入以及广告灯箱收入2案例三：瑞安市科技城基础配套建设项目3建设内容：本项目建设内容主要包括瑞祥四期1号、2号、3号、4号停车场建设工程，交运中心建设工程，凤凰人才公寓等，其中交运中心建设工程建筑面积40000平方米，凤凰人才公寓工程建筑面积约100000平方米4汽车文化产业园工程建筑面积215598平方米，塘下新华小微园工程建筑面积268333平方米，凤凰山物流中心工程建筑面积约30000平方米，具体包括1355个停车位、270个智能充电桩、10000㎡人才公寓出租、53000㎡小微园、产业园出租等基础配套设施同步建设5资金来源：项目概算370800万元，其中项目资本金174800万元，占比47.14%，发行地方政府专项债券资金196000万元，占比52.86%五、项目案例51收入来源：本项目以停车场收入、人才公寓出租收入、智能充电桩收入、小微园、产业园出租收入及土地出让增值收益作为债券还款来源2案例四：华明-东丽湖片区市政基础设施完善提升工程3建设内容：本项目为华明东丽湖片区市政基础设施完善提升工程，项目范围内新建五条道路，总长度2908米：同步开展交通工程，照明工程、绿化工程以及给排水、再生水、电力、通信、配套工程，同时建设路边停车位800个、灯杆广告位190个4资金来源：本项目资金来源于自筹资金和地方政府专项债券，其中自筹资金9,553.87万元，计划发行地方政府专项债券8,000.00万元5收益来源五、项目案例51.停车位收入本项目可向社会提供停车位数量800个，依据《天津市机动车停车收费改革方案》，道路停车泊位最低为2元/小时，参考2018年至2021年天津市居民消费价格指数平均为2％左右，本项目停车位年增长率按2％，每天停车时长为6小时，根据目前周边居民及企业车辆保有量，项目建成后停车位占用率按60％考虑，每年占用率增长10％，2027年及以后占用率按80%考虑，天数按365天计算，运营期内停车位收入为5,896.49万元五、项目案例52.灯杆广告位收入本项目设置灯杆广告位数量为180个，按照价格为每个200元/月，参考2018年至2021年天津市居民消费价格指数平均为2％左右，本项目灯杆广告位收入年增长率按2％，华明-东丽湖片区作为京津翼协同发展46平台之一，周边紧邻滨海高新区、空港经济区等，且有欢乐谷、恒大温泉等体育娱乐设施，客流量较大，项目建成后灯杆广告位出租率按60％考虑，每年出租率增长10％，2027年及以后出租率按80％考虑，出租月数为12个月计算，运营期内灯杆广告位收入为767.35万元五、项目案例5本项目位于华明高新区(东丽湖片区)，属于市级工业园区范围内，根据《东丽区工业布局规划(2022-2035年)》，依托地热等生态资源，探索新型产业零碳发展模式，建设国家级科技创新点发展绿色装备制造、数字经济等产业，同时，项目同属于华明-东丽湖片区，是京津冀协同发展46平台之一，主要沿京津方向引导电子信息、高端装备、航空航天、现代化工、生物医药、现代种业等产业转移承接，积极承担京津冀地区科技成果产业化功能，打造高新技术产业带近年，片区已引进中国地质调查局科技创新中心、天津先进技术研究所、成立航空、中检院天津分院等一批科研机构和龙头企业，主导产业初步集聚，产业发展态势良好目前，片区多条道路仍为断头路，道路通达性不足，明显制约片区产业长远发展3.产业用房租金收入五、项目案例5本项目实施后，能够有效打通片区断头路，畅通道路微循环，改善片区环境质量，提升片区整体形象，提高片区承载能力和服务水平项目实施后对片区内部且临近道路的产业载体进行出租，能够有效提升产业载体出租率和出租价格天津市丽湖投资发展有限公司持有的17处产业用房的租金用于还本付息，产业用房建筑面积共计28,341.70平方米，预计租金0.25元/平方米/天，参考2018年至2021年天津市居民消费价格指数平均为2％左右