种畜禽公司改扩建项目可研报告

下载后可任意编辑，修改下载后可任意编辑，修改 第1页 目录TOC\o"1-3"\h\z第一章总论 3一、项目提要 3二、可行性研究的依据 4三、综合评价和论证结论 4四、存在问题与建议 6第二章项目的背景及必要性 6一、项目背景 6二、项目区农业产业化经营发展现状 8三、项目提出的必要性 8第三章建设条件 9一、项目区概况 9二、项目实施的有利条件 10第四章建设单位基本情况 12一、山东益生种畜禽有限公司概况 13二、研发能力 16三、企业财务状况 17第五章市场分析及销售预测 18一、市场分析 18二、产品生产及销售方案 20第六章项目建设方案 20一、建设任务和规模 20二、建设具体内容 20三、项目实施进度安排 25第七章投资估算与资金筹措 26一、估算范围 26二、投资估算依据 26三、编制说明 26四、项目建设投资估算 26五、资金来源与筹措 27第八章财务评价 27一、财务评价依据 27二、销售收入和销售税金及附加估算 28三、总成本及经营成本估算 28四、财务效益分析 28五、不确定性分析 28六、财务评价结论 29第九章环境影响评价 30一、环境影响 30第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 31一、农业产业化经营 31二、农民增收 31第十一章项目组织与管理 32一、组织机构与职能划分 32二、项目经营管理模式 32三、经营管理措施 33四、培训 33五、劳动保护和安全卫生 33第十二章可行性研究结论与建议 33一、可行性结论 33二、问题与建议 34TOC\o"1-3"\h\z附表 附表1 土建投资说明附表2 设备投资说明附表3 投资计划与资金筹措表附表4 总成本费用估算表附表5 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表6 利润及利润分配表附表7 产品销售收入和销售税金及附加估算附表8财务现金流量表（增量全部投资）附表9借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附件附件1山东益生04年财务审计报告附件2山东益生05年财务审计报告附件3山东益生营业执照复印件附件4山东益生银行等级评级证明附件5山东益生土地使用批复文件附件6烟台市环保局建设项目立项证明函附近7山东益生国家级重点龙头企业证书

第一章总论 一、项目提要1．项目名称：山东益生种畜禽有限公司改扩建项目2．建设性质：改扩建3.1 项目建设单位：山东益生种畜禽有限公司3.2 法人代表：曹积生3.3 所有制形式：有限责任公司4.1 建设地点：山东省烟台市4.2 建设规模：通过七栋祖代肉种鸡禽舍的建设，增加存养量为3.35万套的祖代肉鸡饲养能力。实现年增加父母代种雏167万套的提供量；通过父母代鸡场的扩繁，增加肉鸡商品雏供应量2.51亿只。增加畜牧产值41亿元。按每人每年饲养出栏10000只商品鸡计算，为社会可解决25100个就业岗位，每年为农户增加纯收入可达5亿元。孵化中心建设完成后，年孵化能力可达到3000万鸡雏。4.3 建设期限：2005年12月动工，着手六栋鸡舍的建设，预期2006年7月完工；2006年6月开始着手另外一栋鸡舍的建设，预期2006年9月完工；2006年7月开始孵化厂的扩建，预期2007年1月完工。4.4 建设内容：建设祖代肉鸡场共七栋鸡舍，其中六栋鸡舍位于同一地点，另外一栋在原有饲养区内建设。孵化中心着眼于公司所需孵化能力的长期要求，进行扩建工作。建设完成后，可增加公司3.35万套的祖代肉种鸡引进量。使孵化中心年孵化能力达到3000万。5.1 项目申报单位：山东益生种畜禽有限公司5.2 项目法人代表：曹积生6．投资规模：总投资额2666万元人民币。7．资金筹措：该项目申请中央财政无偿投资125万元，中央财政有偿投资375万元，地方财政配套投入500万元。合计1000万元。企业自筹资金1666万元。8．主要经济技术指标：增量目标达产年新增肉种鸡父母代种雏167万套增收目标达产年新增加年销售收入2341.8万元总成本3.35万套祖代肉种鸡的饲养成本费用1856.57万元利润年利润485.23万元投资利润率投资利润率18.2%内部收益率内部收益率20%财务净现值财务净现值1212.6万元静态回收期静态投资回收期3.5年9．项目辐射范围及带动能力该项目完成后，年可多提供父母代肉鸡种雏167万套。加上原来年提供的父母代肉鸡种雏550万套，可向社会提供父母代肉鸡种雏717万套。增强亚洲最大祖代鸡场的底蕴和国际竞争力。向全国半数以上的一条龙肉鸡出口加工企业，和大批中小养殖企业和农户供种，辐射区域遍布国内北方市场。国家级农业产业化龙头企业中的山东民和、青岛九联、山东昱和、山东凤祥、山东六合、陕西大象、陕西粟海、青岛康大、安徽和威等，及省内外著名的各省级农业产业化龙头企业中的烟台仙坛、东营华誉、莱阳春雪、滨洲博大等，都由我公司提供父母代种鸡鸡苗。数量总数为父母代肉种雏717万套。直接和间接带动农户25万户。二、可行性研究的依据国家、山东省有关政策、法规、规划；项目承担单位提供的有关基础数据资料；公司提供的饲养管理、销售等数据。三、综合评价和论证结论项目建设的目的1.1 为农户提供饲料报酬高，抗病力强的AA、罗斯308商品肉鸡，降低农户生产成本，带动肉鸡产业化发展。1.2 为父母代场提供优秀的AA、罗斯308父母代肉鸡种雏和海兰褐、罗曼褐父母代蛋鸡种雏，父母代场家通过出售和放养商品雏鸡获利可观。1.3 满足国内外市场需求。1.4 最大限度发挥国外良种的遗传潜力，带动我国畜牧业发展，增加出口。项目建设的可行性我公司生产经营祖代肉种鸡、蛋种鸡、双肌臀原种猪、荷斯坦奶牛及胚胎和性别控制精液、波尔山羊和兽药，是全国综合实力最强的祖代种畜禽生产企业之一。公司成立15年来，拥有成熟的祖代鸡饲养管理经验和技术队伍，形成了一套完整科学的饲养管理及防疫程序。技术力量雄厚，科研能力强，建有“益生禽病研究院”，为大客户提供免费禽病诊治。公司目前产品享誉国内，市场占有率高，品牌优势显著。在该项目建设期和饲养期，可以充分利用原有的管理经验和管理模式，不需要另外组建班子。3、 项目建设的技术先进性3.1 美国AA和罗斯308祖代肉种鸡，从美国安伟捷公司直接进口，是目前世界上最优秀的白羽肉鸡品种。3.2 美国海兰褐和德国罗曼褐祖代蛋种鸡，从美国海兰公司和德国罗曼公司直接进口，是目前褐壳蛋品系中的佼佼者。3.3 设备情况祖代肉鸡采用纵向通风、湿帘降温、乳头饮水、自动给料、自动控温、2/3棚架饲养。蛋鸡饲养采用笼架饲养、乳头饮水、人工授精。其水线、料线均从法国、美国进口。孵化采用国际先进的加拿大进口的“詹姆斯威”孵化器和日本进口的“珍珠”孵化器。 4、 项目建设的经济合理性 4.1 仅从料肉比或料蛋比，即可为农户节约饲料，增加经济效益，推动农业产业化进程。 4.2 一批次大规模引进祖代鸡，既有利于防疫，提高产品质量，又降低饲养成本。 4.3 利用公司现有的销售网络和服务队伍，可省去部分市场开发费用。 5、 项目建设的环境评价 鸡粪在一个生产周期（66周）贮存于室内鸡粪池内。鸡只淘汰后，集中堆积发酵处理，出售给当地农民，对环境不造成任何污染。 6、 论证结论 综上评价，加强种禽繁育体系建设项目具备了扩建投产的条件。 四、存在问题与建议 公司每年都有近4000万元的投资，挤占了一定数额的流动资金。第二章项目的背景及必要性 一、项目背景1、AA白羽肉鸡产自美国，是当今世界最优秀的肉鸡品种，公司从1991年建成投产一直从事祖代肉鸡的饲养工作。从不同品种的祖代鸡的饲养对比，公司最终确定饲养美国AA白羽祖代肉种鸡，并且根据市场需求及育种发展，在农业部“863”项目支持下，承担了进美国安伟捷集团最优秀的AA＋肉用种鸡品系的引进饲养研究，通过饲养实践，证明比饲养老的AA品系效益更高，完全适合中国市场的需求，很受我国肉鸡饲养业的欢迎。现在这个品系已占据了中国50%以上的肉鸡市场。罗斯308肉种鸡是美国安伟杰公司在亚洲地区的又一拳头产品，益生公司在现有AA+的基础上引进罗斯308，实现行业内品种的多元化经营。目前AA+和罗斯308两个品种在我国行业内占有率在80%左右。祖代肉鸡品种的市场竞争为AA＋肉种鸡和罗斯308肉种鸡提供了市场空间：中国的巨大市场潜力，吸引了不少的国外家禽育种公司来中国发展业务，先后有哈巴德、罗斯、海菠萝、艾维因、AA等公司的肉种鸡进入中国市场，但始终如一地在中国市场站稳脚跟的只有AA和罗斯308种鸡。市场占有率逐年加大。经过市场竞争，优胜劣汰，艾维因等品种市场萎缩或退出中国市场，让出的市场份额逐步被AA+鸡和罗斯308补充，使得AA+肉种鸡一度供应紧张。又由于投资祖代鸡饲养需要较大的资金实力和技术实力，不是一般的种鸡场能够承担的。这就给有能力扩大AA+肉种鸡和罗斯308肉种鸡的企业带来了难得的商机。 2、我国2002年存养祖代肉种鸡饲养量达到高峰，为76万套，2003年由于SARS风波，存养量降到了60万套，2004年由于艾维因等品种的不景气和禽流感的影响，预计饲养量仅为46万套。较2002年降低了39%。山东益生种畜禽有限公司却在全国存养量下降的情况下由2002年的进口7万套增加到2004年的11万套。2005年全国预计进口50万套。目前祖代鸡的存养量已不能满足市场的供应，2005年10月份之前父母代种鸡和商品肉鸡产品的价格一直在高价位上运行。2005年11月份的禽流感疫情，由于企业规避疫情市场风险，大量淘汰肉用父母代种鸡，使父母代种鸡存栏量剧减15%左右。等疫情过后，结合国家对养鸡业的扶持政策，肉用种鸡会出现严重供不应求的局面。根据我国消费和出口需要，维持我国肉鸡生产的正常进行，需每年饲养55－60万套肉鸡祖代，现在的50万套肯定影响近两年的肉鸡市场在高价位上运行。公司抓住这个机遇，增加进口3.35万套，全国的祖代肉鸡也只达到了53.35万套，市场不会出现过剩。3、公司饲养AA祖代鸡已有15年，祖代AA鸡的进口量在亚洲第一，在世界第三。不但拥有丰富的管理经验，而且拥有世界上最先进的饲养设备，既有经济实力，又有技术能力，抓住这个机遇扩大饲养量是一个千载难逢的好机会。 二、项目区农业产业化经营发展现状 仅烟台市就拥有蓬莱民和牧业股份有限公司、牟平花莲食品公司、山东春雪集团、烟台仙坛饲养公司等大型一条龙肉鸡出口加工企业，它们一方面建有自己的父母代种鸡场，规模化集约化饲养。另一方面与农户签定保护价收购合同，发放商品鸡苗给农户，供给饲料和疫苗，带动当地农民致富。同时，当地广大农户纷纷利用空闲时间，饲养商品蛋鸡或肉鸡，增加收入。作为种源供应单位，益生公司大大加快了畜牧业良种化进程，对农村经济和农业产业化发展起到了推动作用。作为亚洲最大的祖代种禽供应商，益生公司的产品主要集中在山东、东北三省、陕西、安徽等北方市场。这些地区都是我国白羽肉鸡产业化一条龙经营成功的地区。经过多年的发展，白羽肉鸡行业已经达到了相当成熟的程度。益生公司带动区域都属于肉鸡行业农业产业化最发达的地区。 三、项目提出的必要性 1、 经过禽业龙头企业和广大农户的饲养实践证明，益生公司饲养的美国AA和罗斯308肉鸡，生产性能好，抗病力强，是当之无愧的国际顶尖品牌，具有明显的品种优势。2、 引进美国祖代AA和罗斯308肉种鸡，其商品代料肉比稳定在2.0:1，其它品种为2.7:1，仅料肉比一项，每只鸡可节约饲料1.82公斤，节支数千万元。经济效益和社会效益显著。龙头带公司，公司联农户，使产业链不断延伸，为发展区域经济起到带头作用。 4、 加入WTO后，为提高鸡产品在国际市场的竞争力，调整畜牧业产业结构，大力发展优质肉鸡和蛋鸡。因此必须加强禽优质品种的培育和引进。第三章建设条件一、项目区概况1、 地理位置及区域范围山东益生种畜禽有限公司位于烟台市芝罘区南郊，属于暖温带大陆性季风气候，雨水适中，空气湿润，气候温和，非常适宜种禽生长，防疫条件得天独厚。交通便利。2、 自然资源状况气象条件年平均气温：11.6度极端最高气温:39.8度极端最低气温：-18.5度年平均相对湿度：57%夏季主导风向：西南冬季主导风向：西北夏季风频率：24%冬季风频率：18%年平均风速5.4m/s年平均气压968mmHG年平均降雨量686.6mm最小年降雨量360mm降雪最大厚度190mm冰冻期年平均151d3、 项目建设地点选择3.1 山东益生种畜禽有限公司计划新建的祖代种鸡场处于胶东半岛的烟台，其优越的气候条件及地理位置特别适宜种禽的饲养。烟台属于暖温带大陆性季风气候，雨水适中，空气湿润，气候温和，夏天不热，冬天不干，非常适宜种禽生长。狭长的半岛环境，形成了得天独厚的防疫条件。胶东半岛是国家级无规定疫病区，为种鸡的健康生产提供了得天独厚的条件。另外烟台交通发达，海、陆、空运输能力强，对种雏在全国范围内的销售运输非常有利。这些对于种禽饲养繁育都是宝贵的优势资源。3.2 防疫条件优良，距村庄二公里，周围一公里半径内无其它动物饲养。 二、项目实施的有利条件 1、 品种优势 美国祖代AA和罗斯308肉种鸡：这两个品种父母代种鸡产蛋率高，入舍母鸡产蛋数188枚，产健雏154只。商品代鸡成活率高，至49日出栏达96%；抗病力强；料肉比低，为2.0:1；胸肉出肉率高，为18.1%。安伟捷公司是一个美国跨国家禽育种公司，AA鸡和罗斯鸡都在其旗下。饲养的AA肉鸡品种已在我国供种达16年，虽然我国对AA祖代肉种鸡的进口量逐年加大，但安伟捷公司的种源是充足的。而且现在AA+原种鸡群在美国、英国都有育种场，即使美国发生了限制性传染病，安伟捷公司还可以通过在英国的育种场从事种鸡出口业务。保证种源的供应。2、 市场优势益生公司饲养的美国祖代AA肉种鸡和罗斯308祖代肉种鸡为目前中国最主要的肉种鸡品种，两个品种进口总量占国内进口肉种鸡总量的75%。3、 服务优势技术服务公司售前、售中、售后答疑解惑，定期为一条龙企业和农户举办专题讲座，进行技术指导，发放技术资料，及时将国内外最先进的饲养管理技术传授给企业和农户。通过16年的检验证明我们的服务是一流和卓有成效的。技术方案根据建设现代大型种鸡场的要求，本项目需要的饲养主要设备（料线系统、水线系统、环控）全部采用进口设备，装备水平达到国际先进水平。新建种鸡场采用世界上最新盘式自动喂料系统，该饲喂系统的料盘改传统的料槽、料桶为自动定量式料线，准确控制每个料桶的饲料量，能满足不同日龄鸡只的需要，并且料桶拥有良好的公母分饲设置，特殊的结构能使舍内的鸡同时采食。大大提高了种鸡均匀度。自动饮水系统采用进口乳头饮水线，并配套有过滤器及二氧化氯水质净化设备，保证鸡只随时采食到洁净新鲜的饮水，控制通过饮水传播的疾病，确保鸡群健康。种鸡场在环境控制上做到了进一步完善，使用进口微机全自动控制系统。夏季采取纵向通风、水帘降温，冬季利用侧墙进风口多点进风，并用中央空调式供暖，做到鸡舍的恒温控制。同时安装自动控制及监控报警系统，通过电脑在办公室内就能完全了解每个设备的运转情况以及鸡舍的各项环控指标，还可以通过互联网了解鸡舍每个设备的运转情况及环控指标，大大提高了鸡舍环控的管理水平及有效控制程度。5、公用设施电气工程目前，鸡场生产及生活用电就近接自场外10KV高压线路，通过鸡场变配电室再引到各用电处。由于鸡场需要不间断电源，变配电室还装有一台发电机组，以作为应急备用电源用。给排水工程给水：鸡场给水水源为自备水井，由水泵抽取地下水，通过给水管道送至水塔，分到各用水点。由于鸡场采用进口乳头饮水线，大大减少了水的外溢，用水量较少，鸡舍干燥。排水：生产和活污水与雨水分道处理，经排水沟排出场外。冲洗、消毒废水和鸡粪经处理后，用作农家肥。采暖通风鸡在饲养阶段适宜的温度一般在18-22℃，因此，冬季鸡舍需进行采暖，夏季鸡舍要降温。本项目以空气为热媒进行集中采暖。采用一台2吨的水暖锅炉为热源，热水送入各鸡舍后，使用新风机组和风管送入鸡舍各个部位，新风机组与鸡舍的自动控制系统联结，实现鸡舍温度的自动控制。夏季降温采用湿帘风机降温系统。该系统由湿帘、上下水循环系统、风机及控制装置组成。风机工作时，关闭鸡舍门窗，舍内会产生负压，迫使舍外空气穿透多孔湿帘进入舍内，同时操作控制装置，打开上下水循环系统。这样，室外的热空气穿过低水温的湿帘时起到冷却作用，从而达到降温的目的。通风：鸡舍必须保证适宜的通风量，以给舍内提供高质量的空气，并从鸡舍内排出过量的氨气、二氧化碳和湿气。本项目在每栋鸡舍安装横向、纵向通风系统各一套，以保证在夏季有足够的通风量，在冬季有适宜的最少通风量。第四章建设单位基本情况项目实施单位山东益生种畜禽有限公司是国家级农业产业化龙头企业，依法注册经营，属于具有独立法人的有限责任公司。公司产权明晰，管理规范，具有15年的经营历史。我公司是目前国内规模最大的多品种、高代次的种畜禽生产经营企业，是集祖代肉种鸡、祖代蛋种鸡、父母代肉种鸡、双肌臀原种猪、祖代猪、荷斯坦奶牛、原种波尔山羊、乳品加工、饲料、畜禽疾病研究、兽药及马自达6汽车销售于一身的综合性种畜禽生产经营企业，是国内畜牧行业最大的综合性“种源”供应单位。目前公司主要从事家禽行业经营工作。其中，05年祖代肉种鸡存养量17万套，占到全国存养总量的三分之一；05年祖代蛋种鸡进口量达到3.4万套，占到全国进口总量的五分之一。公司立足于世界领先的畜禽良种的引进、饲养、繁育与推广，在我国畜禽品种良种化的进程中起着重要的龙头带动作用。一、山东益生种畜禽有限公司概况1、 益生公司发展历程山东益生种畜禽有限公司前身为烟台外贸种禽公司，属烟台外贸食品进出口公司的国有企业。1990年开始建场，1991年建成投产，并从美国引进AA祖代肉鸡，当时存栏量仅为4000套。1992年增加蛋鸡品种，从美国海兰国际公司引进海兰祖代蛋鸡3000套。当年肉鸡市场滑坡，但蛋鸡市场异常红火，两项相抵，公司营利。1997年在烟台国有企业改制试点中，全体职工集体买断国有资产，彻底改制，并更名为烟台益生种禽有限公司。1997、1998年肉鸡市场又遭风霜，但益生公司的祖代蛋鸡存栏量已达2.3万套，市场占有率进一步扩大，销售收入相当可观。1999年至2001年，蛋鸡市场疲软，公司领导抓住契机，低成本运作，租赁鸡舍、改造设备，扩大祖代肉鸡进口量，至2000年祖代肉鸡进口量已达7万套，一跃成为全国第二大祖代肉鸡进口商。2001年公司决定增加饲养德国的罗曼褐祖代蛋鸡。这是中国首次从国外直接进口罗曼祖代蛋鸡。当年的6月、11月从德国连续引进2批罗曼褐祖代蛋鸡，并取得了显著成效。为增加企业抵御风险的能力，实现行业内多元化经营，2000年益生公司从加拿大直接引进了双肌臀原种猪。2001年建成山东荷斯坦奶牛繁育中心，从美国、澳大利亚进口高产荷斯坦奶牛和冷冻精液，生产优质高产奶牛和奶牛胚胎。2003年公司顶住了SARS的冲击，逆境中求发展，新上了兽药项目、波尔山羊项目、祖代猪项目。2004年公司又有新的举措，投资建设山东鸿达汽车发展有限公司，兴建山东鲁南种猪繁育有限公司，建立服务于本行业的畜禽疾病研究院，进一步扩大祖代鸡的进口量。05年成立烟台益生源乳业公司，对益生堂药业GMP车间进行改造。坐享04年种鸡决策给企业带来的巨大效益。现在公司年进口祖代肉种鸡的数量和规模亚洲地区排名第一。祖代蛋鸡进口量居全国第一。纵观益生公司发展，多次历经市场风雨，在波折中不断发展壮大，积累了抗击风险的宝贵经验，相信在今后的发展中，益生公司定会走出自己的特色，蓬勃向上。2、公司规模、主营业务、产品类型及社会效益公司现占地1000余亩，拥有职工1200人。拥有总资产1.8亿元，净资产1.19亿元，固定资产5454万元。是山东省重点种畜禽场，国家级、省级农业产业化重点龙头企业。企业贷款总额3390万元，资产负债率35%。年销售额1.8亿元。2005年被誉为烟台市中小信用企业，2005年分别被中国银行山东分行、中国农业银行山东分行和农业发展银行，授予AA、AAA、AAA信誉等级。公司辖有6家控股子公司，山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司进口奶牛生产奶牛及胚胎；鲁南种猪繁育有限公司用于双肌臀种猪的扩繁；山东益生堂药业公司生产畜禽用药；山东益生畜禽疾病研究院进行畜禽疾病研究和技术服务；山东鸿达汽车发展公司进行马自达6汽车专卖；烟台益生源乳业公司生产销售系列奶产品。公司本身拥有严格生物安全体系下的养殖企业26个，包括美国AA＋和罗斯308祖代肉种鸡场、美国海兰褐和德国罗曼褐祖代蛋鸡场14处，试验鸡场2处，父母代种鸡场4处，孵化中心2处；原种猪场1处；祖代猪场1处；荷斯坦奶牛场1处；波尔山羊原种场1处。另有益生饲料公司2家。公司饲养的种畜禽可带动农户25万个，每年实现畜牧产值370亿元，每年为农民增加纯收入55亿元。益生公司饲养的美国AA+和罗斯308祖代肉种鸡是世界肉鸡良种之冠，公司每年进口量高达11万余套，年存栏达17万余套。自04年占到全国进口祖代白羽肉鸡市场份额的34.4%。年进口祖代肉种鸡的数量和规模在亚洲地区排名第一。美国海兰和德国罗曼褐祖代蛋种鸡系世界蛋鸡品种之王，适应性强，产蛋率高，节约饲料，年进口祖代蛋鸡2.8万套，存养5万余套，其中罗曼占全国罗曼祖代蛋鸡进口量的60%,占全国良种蛋鸡市场的18.3%，进口量居全国第一。另外还有从美国、加拿大进口的双肌臀原种猪，从美国、澳大利亚进口的高产荷斯坦奶牛和从新西兰进口的肉用波尔山羊原种羊，这些都是世界公认的优秀品种。在同行业中具有领先地位。由于我们饲养的种畜禽均是世界顶级的优良品种，随着我国种畜禽养殖业现代化程度的提高，对良种畜禽的需求量逐年加大，优质肉种鸡在国内一直处于供不应求的局面。特别是行业在连续经受03非典和04年季节性疾病--禽流感打击之后，国内祖代种禽饲养总量减少。而05年禽流感恐慌，整个行业淘汰了大量商品鸡，来年行业复苏后种鸡需求必定火爆。因此，为顺应我国畜牧业发展的需要，应对06年祖代种禽种源相对不足和父母代种禽需求增加的局面，扩大种禽进口量和饲养数量利国利民。企业管理制度：山东益生种畜禽有限公司执行股东会领导下总裁负责制，实行自品种引进至饲养繁育及推广服务为一体的全方位的经营管理模式。生产管理自下而上层层负责，即班组场公司副总裁。由副总裁耿培梁先生主管，下设生产发展公司、山东益生饲料公司、山东鲁南种猪繁育有限公司、山东益生双肌臀猪原种场、山东荷斯坦奶牛繁育中心。其中生产发展公司又统一领导四个父母代场和八个祖代场，及孵化中心。各公司、场均设有生产班组。设备的维护及保养由动力保障公司负责。生产是公司的根基，而质量又是企业的生命，为确保质量，主要狠抓了如下几个方面：1、在生产上实行标准化管理，提高产品质量。抓品种引进，除引进国外最先进的畜禽良种外，公司还引进欧美国家的有关饲养、饲料、防疫、繁育技术等方面的标准，结合我国的实际情况，应用于生产实践中，从而使益生产品的质量得到充分保证。同时，引进国外的一流设备武装企业，与国外同行定期进行交流，使我们的生产管理水平始终与国际先进水平同步。2、抓研发3、抓培训，公司定期举办现场管理培训和饲养管理知识培训。4、抓监测，按照饲养管理标准、营养标准及卫生防疫程序等要求，在饲养、繁育过程中严格把关，确保种畜禽质量。产品销售采用直销+分销的模式，加强技术服务，确保产品100%出售。业务员实行区域化管理，销售公司总经理亲自抓大客户的管理。副总裁迟汉东先生全面督导销售公司、技术服务公司的工作。在充分市场调研的前提下，公司根据地区不同，客户群不同，有针对性的采用行之有效的销售方法。首先做好大客户的管理，由于这部分客户占公司销量的50%以上，因此公司下大气力做好这部分客户的工作，使其成为公司的忠诚客户，确保顺利销售产品。其次区域化管理，细化市场。销售公司共有业务代表18名，遍布山东的鲁中、鲁南、鲁西、胶东地区以及河南、河北、山西、江苏、安徽、陕西、东北三省等地。再次对于东北地区，公司在派员直销的基础上，充分利用分销渠道，发挥当地分销商的资源优势，以最少的成本创造良好的销售成绩，效果显著。为确保顺利销售，公司还建有一支专业技术精、沟通能力强、信息反馈快的技术服务队伍。经常定期不定期的举办各种培训班，传授饲养管理及禽病防治的最新技术。每月发放益生讯息，指导客户生产。加大广告宣传力度，在国内有影响力的报刊、杂志上进行宣传，并积极参加国内外驰名畜牧业展览会。企业的财务管理体制，实行集中统一核算，资金统管。4、 人员结构：山东益生种畜禽有限公司的饲养员工80%是来自周围农村的农民。员工总数达到1200多人，另外大专以上学历毕业生占到公司总人数的23%。二、研发能力聘请国内著名禽病专家崔治中教授、莱阳农学院王宝维教授、山东家禽研究所王生雨研究员及本公司几名研究员，成立“禽病研究所”对疫病等进行研究，同时进行现场指导，提供服务。三、企业财务状况山东益生种畜禽有限公司会计核算严格执行中华人民共和国《企业会计制度》及其有关补充规定。每年会计核算年度为公历一月一日起至十二月三十一日止。记帐原则和计价基础严格按财务制度规定以权责发生制为记帐原则，以实际成本为计价基础，资产、资金按国家规定进行管理。公司财务人员工作责任心强，基础工作扎实，按照《会计法》的要求，真实、准确的反映当期企业的财务状况、经营成果和现金流量。2006年1月主要财务指标:计算反映如下：资产负债率=负债总额/资产总额X100%7048万元/19559万元=36.03%流动比率=流动资产/流动负债X100%11647万元/4623万元=251.91%速动比率=速动资产/流动负债X100%4613万元/4632万元=1.0营业利润率=营业利润/营业收入X100%279.8万元/1100.8万元=25.42%长期投资情况：公司长期投资额为1591万元。主要是投资山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司用于进口奶牛，投资额280万元；投资鲁南种猪繁育有限公司用于种猪饲养，投资额500万元；投资山东益生堂药业公司生产畜禽用药120万元；用于畜禽疾病研究投资建设山东益生畜禽疾病研究院一所，投资额100万元；为拓展经营范围投资山东鸿达汽车发展公司400万元，烟台益生源乳业投资180万元，山东鲁南养猪合作社11万元。应付帐款、其他应付款483万元，主要是进口美国AA+种鸡应付未付的货款250万元；采购玉米、鱼粉、豆粕、疫苗、药物等原材辅料230万元。从以上主要财务指标分析，我公司经营的产品具有规模大，销路好，利润高，有发展潜力的优势。公司的财务状况良好，资产结构合理，负债比例及其他指标均在安全范围之内，具有较强的抗风险能力。第五章市场分析及销售预测一、市场分析1、 产品市场供求现状2005年11月份的统计显示，企业淘汰肉用父母代种鸡，存栏量剧减15%左右。而国内祖代肉种鸡生产商除益生公司全部取消了2005年12月份的引种计划，一年之内定会出现产品严重供不应求的局面。根据我国消费和出口需要，维持我国肉鸡生产的正常进行，需每年饲养55－60万套肉鸡祖代，现在的50万套肯定影响近两年的肉鸡市场在高价位上运行。 2、 产品市场分析祖代肉鸡品种的市场竞争为AA＋肉种鸡和罗斯308肉种鸡提供了市场空间：中国的巨大市场潜力，吸引了不少的国外家禽育种公司来中国发展业务，先后有哈巴德、罗斯、海菠萝、艾维因、AA等公司的肉种鸡进入中国市场，但始终如一地在中国市场站稳脚跟的只有AA和罗斯308种鸡。市场占有率逐年加大。经过市场竞争，优胜劣汰，艾维因等品种市场萎缩或退出中国市场，让出的市场份额逐步被AA+鸡和罗斯308补充，使得AA+肉种鸡一度供应紧张。又由于投资祖代鸡饲养需要较大的资金实力和技术实力，不是一般的种鸡场能够承担的。这就给有能力扩大AA+肉种鸡和罗斯308肉种鸡的企业带来了难得的商机。我国2002年存养祖代肉种鸡饲养量达到高峰，为76万套，2003年由于SARS风波，存养量降到了60万套，2004年由于艾维因等品种的不景气和禽流感的影响，预计饲养量仅为46万套。较2002年降低了39%。山东益生种畜禽有限公司却在全国存养量下降的情况下由2002年的进口7万套增加到2004年的11万套。2005年全国预计进口50万套。目前祖代鸡的存养量已不能满足市场的供应，2005年10月份之前父母代种鸡和商品肉鸡产品的价格一直在高价位上运行。2005年11月份的禽流感疫情，由于企业规避疫情市场风险，大量淘汰肉用父母代种鸡，使父母代种鸡存栏量剧减15%左右。等疫情过后，结合国家对养鸡业的扶持政策，肉用种鸡会出现严重供不应求的局面。根据我国消费和出口需要，维持我国肉鸡生产的正常进行，需每年饲养55－60万套肉鸡祖代，现在的50万套肯定影响近两年的肉鸡市场在高价位上运行。公司抓住这个机遇，增加进口3.35万套，全国的祖代肉鸡也只达到了53.35万套，市场不会出现过剩。禽流感疫情的发生，特别是今年人患禽流感的报道，将从根本上改变人们的禽产品消费观念。农贸市场的活禽销售将受到长久的制约。一部分习惯于在农贸市场购买活鸡现场宰杀的消费者从疾病防控的角度考虑改由超市购买精装分割鸡产品。鸡的分割产品是白羽快大型肉鸡（如AA+肉鸡和罗斯308肉鸡）产业化一条龙生产的产品。这一消费观念的改变，给白羽快大型商品肉鸡产品带来了新的商机，2004年禽流感后，内销肉鸡产品价格一路攀升，价格升高了30%，由此带动了肉鸡饲养业的兴旺发展，商品肉鸡苗的价格从禽流感前的1.8元，疫情中的0.3元，疫情后升高到每只2.3元以上维持了一年多，最高达到了4.1元一只。商品肉鸡每公斤单价从4.8元上升到了7.6元。商品肉鸡饲养者每只能获得3－5元的饲养利润，由此掀起了又一轮肉鸡饲养高潮。由此也带动了肉用种鸡的一度紧俏。这次市场机遇一直持续到今年的10月份，新的疫情造成了市场的暂时萎糜，但疫情后的市场反弹将会高于2004年后的市场行情。 3、 项目产品的市场竞争优势 3.1 成本优势：由于规模化、集约化饲养，千只鸡日费用降低。 3.2 质量优势：严格规范化程序化饲养管理，和科学的免疫程序，确保产品质量。且全面质量管理始终贯穿生产销售全过程。 3.3 项目达产后，山东益生种畜禽有限公司在销售上不用另外增添人员和费用，利用原来销售网络即可，从而降低销售成本。 二、产品生产及销售方案 根据市场前景分析，项目产品在国内市场主要是烟台市一条龙肉鸡出口加工企业，及其带动的农户。烟台市周边肉、蛋鸡养殖户。国外市场是亚洲各国。预期销售目标是：提供的167万AA父母代种雏。项目投产的销售策略 确立以市场为导向，以利润为中心的销售策略。销售公司负责市场开拓，产品推广。技术服务公司发挥其专业技能，搞好服务，做好公司和客户的桥梁。充分利用报纸、杂志、电视做好广告宣传工作，参加博览会，利用互联网信息传播快，资源共享特点，做好网站的适时更新和维护。 在营销模式上，积极依照国际一流的企业市场运作方式运作。第六章项目建设方案 一、建设任务和规模 1、 祖代肉鸡场鸡舍：长122.5米，宽13.5米，鸡舍四栋， 长122.5米，宽18.5米，鸡舍一栋长81米，宽9.2米，鸡舍一栋 长122.5米，宽12.5米，鸡舍一栋附属配套建筑设施四个单元其中，长122.5米，宽12.5米，鸡舍一栋在原有饲养区厂址内扩建。其余六栋在新的场址建设。 2、 祖代孵化中心： 改造后年孵化能力高达3000万套，占地9460平方米。 二、建设具体内容祖代肉种鸡场新建、扩建工程总投资1250.86万元，其中土建投资为776.11万元，设备投资为474.75万元。由于增加了3.35万套祖代肉种鸡的进口量及远景规划需要，计划补充孵化设备，扩建祖代孵化场。地址位于福山区回里工业园。投资总额为397.05万元。1、新建27000套祖代肉种鸡场投资总计1117.87万元，其中土建投资695.45万元，设备投资422.42万元土建投资明细表编号工程名称数量宽度主体长宽(m)建筑面积㎡单价元/㎡金额（万元）1鸡舍1413.5122.56615415.35274.752鸡舍2118.5122.52266.25384.9987.253鸡舍319.281745.2358.4626.714宿舍1836.5292560.0016.355办公食堂1848384550.0021.126仓库配电1837296572.1716.947锅炉房11212144800.0011.528路面1327751.0016.719围墙1680218.5314.8610水塔111.9311上下水工程143.4512传达室13.2813消防池及沉淀池117.8714场地平整费10.0015其它30.00小计602.741建设单位管理费1.5%9.042勘察设计费1%6.033建设前期费2%12.054建设期利息5.76%17.365价差预备费3%18.086基本预备费5%30.14工程总计695.45（2）设备投资序号名称单价数量金额1环控系统61000742.72意大利进口50'风机34005619.043风机遮光罩1000565.64侧墙风口含遮光罩1703806.465水帘20500612.36避雷装置1500011.57鲁冰饮水线22000613.28定量自动料线19000061149木板条70476033.3210舍内暖风系统45000627112吨水暖锅炉21000012112锅炉安装及室外管道500001513喷雾消毒系统100006614200变压器及高压线路15000011515160发电机11000011116节能灯2210002.217室内外电路900001918机井及配消毒设备1300011.320三轮车100003321消毒机200030.622电热水器25004123保鲜柜300010.324蛋库制冷空调2500012.525蛋库、冼浴暖风机50080.426办公用品2500012.527生活用品300001328闭路监控1300011.329其它15小计374.221建设前期费2%7.482建设期利息5.76%半年10.783价差预备费3%11.234基本预备费5%18.71工程总计422.422、扩建祖代肉种鸡场投资总计132.99万元，其中土建投资80.66万元，设备投资52.33万元（1）土建工程明细编号工程名称数量宽度主体长宽(m)建筑面积㎡单价元/㎡金额（万元）1鸡舍2112.5122.51531.25414.7063.502路面18051.000.413上下水工程120000.002.004场地平整费1.005其它3.00小计69.911建设单位管理费1.5%1.052勘察设计费1%0.703建设前期费2%1.404建设期利息5.76%2.015价差预备费3%2.106基本预备费5%3.50工程总计80.66（2）设备投资明细序号名称单价数量金额1环控系统6100016.102意大利进口50'风机340082.723风机遮光罩100080.804侧墙风口含遮光罩170661.125水帘2050012.056鲁冰饮水线2200012.207定量自动料线190000119.008木板条708005.609舍内暖风系统4500014.5010喷雾消毒系统1000011.0011节能灯221200.2612室内外电路1000011.0013其它15.00小计46.3561建设前期费2%0.932建设期利息5.76%半年1.343价差预备费3%1.394基本预备费5%2.32工程总计52.333、扩建孵化中心投资总额为397.05万元。投资项目见下表：编号工程名称栋数宽度主体长宽(m)建筑面积㎡单价元/㎡金额1孵化002宿舍184536043515.663办公食堂184838455021.124仓库配电183729657216.935锅炉房1121214480011.526路面132775116.717围墙162021813.528水塔111924011.929上下水工程117800017.8010传达室130105.263.0111消防池及沉淀池189336.328.9312其它18.00小计344.131建设单位管理费1.5%5.162勘察设计费1%3.443建设前期费2%6.884建设期利息5.76%半年9.915价差预备费3%10.326基本预备费5%17.21工程总计397.05 三、项目实施进度安排新建祖代肉种鸡场从05年12月份新建祖代肉种鸡场项目开始启动，并于05年12月份完成场址选择及场房施工图纸绘制；06年1月完成土方回填，因是冬天施工暂停。06年3月份开始施工，计划于2006年5月份完成。06年6月完成饲养设备的引进、安装和调试，同时对饲养员工进行培训，完善种鸡饲养及设备使用操作。06年7月年引进27000套祖代肉种鸡进行饲养。扩建一处祖代肉种鸡场06年6月份和06年7月份利用祖代六场空舍的有利时机，在祖代六场的空闲地上新建一栋标准种鸡舍，6－7月完成土建工程。8月份进行设备安装，9月份转入种鸡进行饲养。使该场的饲养量由25000套增加到31500套祖代肉种鸡。孵化场改建项目实施计划：从2006年7月份进行建设，8－10月份完成土建工程，用2个月的时间安装设备安装调试，07年1月份投入使用。上述各项目的进度与时间安排总结如下项目名称开始时间完成时间新建一处祖代肉种鸡场2005年12月2006年7月扩建一处祖代肉种鸡场2006年6月2006年9月孵化场扩建2006年7月2007年1月第七章投资估算与资金筹措 一、估算范围 本项目的投资估算范围包括：祖代鸡引种费用、设备费用、基建费用、其它费用等二、投资估算依据 1、山东省建筑工程综合定额 2、厂方设备报价单 3、建设单位提供的有关基础数据资料4、山东鲁商冰轮集团提供彩钢建设报价单三、编制说明1、土建工程费：参照山东省建筑工程综合定额，及当地同类建筑费用。 2、设备及工具购置费：主要依据厂方报价单。 四、项目建设投资估算 1、各项目的资金使用计划见下表：项目名称建设投资总额流动资金新建祖代肉种鸡场1117.87320扩建肉种鸡场132.99120孵化中心扩建975.16合计2226.024402、资金分类使用目录单位万元项目名称土建投资设备投资预备金建设期利息合计新建祖代肉种鸡场602.74374.22112.7728.141117.87扩建肉种鸡场69.9146.3613.373.35132.99孵化中心扩建344.13512.1494.2324.66975.16合计1016.78932.72220.3756.152226.02 五、资金来源与筹措 项目资金2666万元。其中固定资产投资2226万元，流动资金440万元。申请中央财政无偿投资资金125万元，中央财政有偿投资资金375万元，地方配套有偿投资资金为500万元，合计1000万元。其余1666万元资金由企业自行筹备。第八章财务评价一、财务评价依据 项目的财务评价按照国家颁发的“建设项目经济评价方法与参数”规定的原则要求进行，以项目投资，投资回收期，销售收入额，和成本费用进行评价。 二、销售收入和销售税金及附加估算 1、项目达产期实现新增产品销售收入2341.8万元。 本项目属于农业免税产品，不上缴城建税和教育费附加。三、总成本及经营成本估算项目总成本估算：项目达产期，年可提供AA父母代种雏167万套，总成本费用1856.57万元。四、财务效益分析1、盈利分析该项目从第三年即达到满负荷生产，年销售收入2341.8万元，总成本费用1856.57万元，实现利润总额485.23万元，税后利润485.23万元，项目投资2666万元，投资利润率18.2%。投资回收期2年，财务内部收益率20.13%，财务净现值1212.6万元。2、清偿能力分析3年内还清（详见附表8）五、不确定性分析1、敏感性分析项目名称基本销售收入经营成本产品价格方案+5%-5%+5%-5%+5%-5%财务内部收益（%）20.1322.1319.2623.2426.1823.2619.32投资回收期（年）3.53.23.63.63.33.23.7从以上敏感性分析表中看出，在发生不超过5%的变动时，对投资利润率和投资回收期有一定的影响，但风险不大。2、盈亏平衡分析该项目自投资开始第三年内即可达到满负荷生产，经测算该产品平均单位售价为12元/套(k) 总固定成本为(年)1856.57万元(a) 销售量为x 年预计销售量平均372万套 年预计销售额平均2342万元 销售收入y1=kx 销售成本y2=bx+a 盈亏平衡图 金额(万元) y1=kx5000 y2=bx+a子4000 盈利区3000253420001380 a1000亏损区 100 182 200 300 400 500销售量(x)万套由上图可知盈亏平衡点的产销量为182万套,与总销量372万套相比即达产量的48%就可保本。六、财务评价结论从以上财务分析看，各项财务评价指标较好，借款偿还期能满足贷款机构要求，具有一定的抗风险能力，因此从财务角度上看，项目是可行的。第九章环境影响评价 一、环境影响公司严格按照国家有关环保方面的规定，对公司饲养可能带来对环境的不利影响进行有效防治。（1）把鸡粪和废水集中在不渗漏的鸡粪池内，上封塑料薄膜，进行“腐熟堆肥法”处理，处理后，可用作农家肥。（2）在鸡场周围种植防护林，在鸡舍周围道路两旁进行遮荫绿化。通过绿化可防风固沙，减少粉尘、羽屑飞扬，通过绿色植物的光合作用，可净化空气，调节场区小气候状况。（3）对死鸡用专用焚尸炉烧毁。 1、 环保设计依据 项目扩建主要产生废物（鸡粪）、废水 主要设计依据《废水综合排放标准》CB8978-1996废水排放经福山区环保部门认可，见环保部门出具的意见书（附件） 2、 地理环境 山东益生种畜禽有限公司计划新建的祖代种鸡场处于胶东半岛的烟台，其优越的气候条件及地理位置特别适宜种禽的饲养。烟台属于暖温带大陆性季风气候，雨水适中，空气湿润，气候温和，夏天不热，冬天不干，非常适宜种禽生长。狭长的半岛环境，形成了得天独厚的防疫条件。胶东半岛是国家级无规定疫病区，为种鸡的健康生产提供了得天独厚的条件。另外烟台交通发达，海、陆、空运输能力强，对种雏在全国范围内的销售运输非常