中铝宁夏能源集团王洼煤业有限公司内控标准体系建设访谈

中铝宁夏能源集团王洼煤业内控体系建设访谈物资供给管理在煤炭生产建设中占据关键地位，作为煤炭企业管理关键单位。怎样落实落实，愈加好实施内控制度，有效防范物资采购供给风险，提升物资管理专业水平，是摆在我们面前首要任务。面对现在物资供给管理提出新标准，严要求及及降本减费目标，我们必需从优化物资采购供给管理，规范物资采购行为，建立分级制衡，过程控制，高效运行业务监督机制。物资供给部门关键职责物资供给部门关键职责是在煤企业统一领导下，在经营主管矿长领导下，负责经营投资改造、基础建设物资采购。供给计划编制，和物资采购、贮存、供给、管理、核实等相关业务。负责组织落实上级企业物资采购、供给管理规范，制订本企业物资供给管理制度并落实落实，组织实施。负责物资分类及储存管理，统计部门物资领用消耗，制订企业物资计划价格。负责组织物资供给市场供给情况调查，价格变动情况分析，进行物资供给厂商资质（生产资格、生产技术水平、履约能力、资质等级、质量确保体系）等调整、考察论证、建立良好物资供给网络。负责物资库存、消耗动态、使用情况统计分析，编制物资采购计划，组织物资采购、储存、供给保障。组织制订并实施物资采购比质比价管理措施负责组织设备、大宗材料物资供给厂商确实定，并进行物资使用情况监督分析。督促供给商严格推行协议。负责组织物资供给动态管理，建立物资供给台账编制物资采购、库存、领用、消耗动态报表，对当月单项材料消耗进行统计分析。负责过时、变质、失效物资报废统计和办理报废手续，负责废旧物资回收、利用、保管、处理。负责制订物资定时盘点制度，组织库存物资帐、卡、物查对，编制物资盘点报表。负责完成上级领导交办工作及帮助相关部室完成和职能相关工作。本部门岗位设置基础情况及岗位职责物资供给部门作为企业生产管理部门关键部门，除设置管理人员外，关键设置岗位有：计划员岗位、统计核实员岗位、采购员岗位、协议管理员岗位、仓库管理员岗位及民爆器材仓库保管员岗位。管理人员关键职责负责组织落实上级企业物资采购，供给管理要求，制订企业物资供给管理制度并落实落实，组织实施。负责物资分类及储存管理，组织编制物资贮备、消耗定额、制订企业物资计划价格。组织进行物资供给市场供给情况、价格变动情况调查、分析，进行物资供给厂商资质审查、考察、论证，建立良好物资供给网络。负责物资库存、消耗动态、使用情况统计分析。编制编制物资采购计划，组织物资采购、储存、供给保障。组织制订并实施物资采购比质比价管理措施，负责组织设备、大宗材料物资供给厂商确实定，并督促协议推行。负责组织供给物资动态管理，建立物资供给台账，组织编制物资采购、库存、领用、消耗动态报表，并进行物资使用情况分析。负责过时、变质、失效物资报废统计和办理报废手续，负责废旧物资回收、利用、保管、处理。负责完成上级领导交办工作及帮助相关部室完成和职能相关工作。计划员职责依据生产、基建、技改等项目安排及基层单位申请计划，平衡库存，编制好物资年、季、月采购计划。汇总基层单位、部室申请计划，认真审核物资申请计划，和采购员一起参与市场调查，依据物资价格走势，了解供货厂商信息，推荐进货渠道。建立供货厂商供货档案，做好择优采购各项基础工作，做到分清主次，统筹兼顾，有效使用采购资金。常常掌握物资动向，加强物资消耗跟踪管理。负责对仓库保管员业务指导工作，帮助仓库保管员对物资验收、调整货位、搞好仓库管理。帮助仓库保管员做好每六个月一次物资盘点，帮助领导做好仓库之间评选工作。登记好所分管物资台账，做好物资内部调剂，加强物资综合利用和回收利用，搞好物资资料整理。统计核实员职责按国家和上级主管部门要求立即、正确、全方面系统上报多种物资统计报表及统计分析资料。建立物资统计网，健全原始统计，统计台账齐全。按上级主管部门上报时间将上月库存资金动态月报表汇总上报主管及部门领导，财务等。按月对原始数据进行整理搜集，编制原材料、消耗价格调整表，编制原材料收支和库存明细表，统计汇总各部门材料消耗情况。对采购物资进行统计，对比材料及同类供货商价格。对废旧材料回收、利用进行统计，对各单位收旧利废材料进行成本冲减、核实。采购员职责采购员必需做到按计划采购，采购物资必需本着“就近、就优、就廉”标准，进行择优比价采购。采购物资时必需充足考虑采购综合成本，用好采购资金。采购员应主动掌握调查市场，搜集物资信息，为施行择优采购提供依据。采购员应充足了解多种供货商信息，做到所采购物资型号规格清楚，数量正确，物资起源明确。应常常深入生产单位了解所采购回来物资使用情况，做好回访工作。确保采购物资充足利用。采购员应本着谁承接谁负责标准，对物资采购票据进行妥善保管，每个月立即结算报账。仓库管理员职责负责管理进出库存货物，如货物查对、物料码放。负责查对货物入库统汇，清点入库货物，和送货员办理交接手续。安排货物存放地点，登记保管台账和货位编号。根据采购计划进行调整，控制库存数量，立即进货。填制、报送多种商品单据，定时盘库，商报盘库数据。做好入库和出库验收工作，使帐、卡、物相符。抓好仓库安全管理工作和完成领导交办其它工作。民爆物品管理职责民爆物品到库后，必需按到货凭证或清单立即验收，查对实物质量、数量、并填单入账、上卡。确保民爆物品库房整齐，通风良好，防潮、防霉、无杂物。民爆物品发放必需严格按计划部门填写用途、数量、规格进行登记发放，做到手续齐全，资料完整，交接清楚。坚持做到优异先发，后经后发，严禁超储，做到帐卡一致，对未用完退回民爆物品必需认真填写退库登记。仓库保管员必需认真填好交接班统计。防火防盗，离库上锁，严禁无关人员入库。协议管理员职责对多种物资采购协议进行编制，整理登记，正确录入信息。立即掌握推行、变更、终止情况，并和相关部门沟通，确保企业利益不受损失。按月对物资采购协议进行编号，统计分析，提出意见。科学、规范管理协议档案，确保查阅方便，确保档案管理机密性。掌握国家法律法规，掌握企业协议管理制度，维护企业利益，对协议管理定时向部门责任人汇报。部门负责全部业务步骤及介绍业务步骤物资供给部门管理业务步骤每七天五组织物资管理部门责任人对本周物资供给及管理中存在问题协调，安排下周管理工作。检验，监督个矿主管，副经理对本单位物资供给管理情况。检验，监督物资采购程序，出入库手续和报表管理上报工作。进行市场调研，掌握物资采购价格，质量等，提供相关采购信息。供给部书记业务步骤检验，监督个矿供给部门办公室，管辖厂区卫生情况。检验，监督个矿供给部门干部职员出勤情况。每七天组织职员进行思想教育及政治理论学习，组织相关业务人员业务培训学习。定时组织党员干部学习，组织工会和共青团学习。计划员业务步骤依据生产计划和基层单位报送物资计划申请进行汇总，平衡库存情况，编制材料采购计划。根据材料种类进行分类统计，下发个库房进行库存对比，确定计划采购数量。通知相关单位主管领导级物资采购人员召开计划平衡会，深入核实计划物资数量及实用性，进行汇总统计。计划平衡会后计划再次汇总，上报企业计划会经过，领导签字后下发相关部门。统计员业务步骤：将个矿天天领料开具料单依据用途和种类进行分类。和单位材料员对领用材料消耗和贮备量对比统计，做到日清月结。每七天五对本周材料消耗进行稽核，确定自控和矿控明细。按要求时间和个矿生产计划科进行每个月材料消耗对比分析，统计本月各单位材料消耗报表，上报财务和计划部门。统计供给部门本月出入库材料金额及明细，查对库存物资增减情况，确保计划采购正确性。查对个矿各连队对废旧材料物资回收利用情况，进行各连队材料成本冲减和考评。采购员业务步骤：依据计划部门提供采购计划进行审核确定。进行市场调查，掌握供货商信息，进行询价比价。经采购部经理和主管领导审批，确定供货商和采购材料明细。签署采购协议，复印后将原始协议管理存档。依据发出物资采购订单，进行物资拉运和调运，负责和库管员对物资交接入库。仓库管理员业务步骤仓库管理员依据可管理库房种类对供货商发送货物亲自查对数量，规格型号，进行入库台帐建立。对入库物资归类码放，记账建卡，确保货物明细。依据各联队材料领用审批单材料出库领用单据进行材料出库领用，从账卡上下账。对各联队回收材料按指定位置归类码放，建立废旧物资台帐，处理报废，失效物资台帐，立即上报计划部和财务部进行处理。协议管理员业务步骤将采购员送达物资采购协议草本填写协议审批单协议员进行协议文本审核，进行协议编号登记。提交由采购部门领导审核协议内容并进行签字。签署好协议加盖协议专用章送相关各部室。签好协议一份送供货商，另外一份存档，建立协议台帐。民爆用具管理业务步骤依据拉运民爆物品明细清单逐一清点数量入库，逐一进行登记编号，分别储存在不一样库房。入库后按前后次序码放，优异先出，后进后出，上架码放，注意受潮。库管员依据使用单位爆破员开具领药单，凭爆破证领药，逐一登记签字。未用完药管交回后立即入库，数量进行退库等级编号，确保账卡相符。保持库房内整齐，无杂物，常常经行巡查，确保安全。部门所负责业务可能发生关键风险供给经历关键风险协议审查不严，造成供给商和需方矛盾，引发经济纠纷。市场信息调研不正确，不立即，供给商选择错误，造成物资采购质量和价格出现问题。对库存物资掌握不正确，造成反复采购，物资积压。对各部门管理不到位，造成企业管理混乱。供给书记业务风险职员思想教育不到位，造成职员思想意识淡薄，工作态度不端正，影响正常工作。环境卫生及厂区文明生产检验不到，造成厂区混乱、外部形象差。党员、干部思想教育不到位，造成党员、干部思想落后。计划员业务风险对基层科队报送计划整理不立即，编制计划不立即到位，造成物资采购迟缓，影响正常生产。计划不正确，库存平衡不到位，造成反复采购，库存增加。计划分类混乱，信息不准，造成采购混乱，选择供给商困难。计划统计不立即，造成计划会推迟，影响企业正常业务推进。统计员业务风险物资单位、价格、种类统计不正确，造成和计划部、财务部无法查对数据。对各单位领用材料统计不正确，无法进行月度成本核实。对库存物资统计不准，造成计划失真，无法为采购提供正确数据。对回收材料统计不正确立即，影响科队下月材料定额制度和核实。采购员业务风险对计划员提供计划掌握不透，造成供给商选择错误。市场调研不够，信息掌握不准，造成采购价格偏高，质量差、影响生产，给企业造成损失。采购审批手续不全，造成采购混乱，采购物资利用率低。采购协议签署不立即，不具体，造成采购经济纠纷。六、仓库管理员业务风险对所管理物资名称不掌握，造成物资入库混乱。对库房物资数量、规格型号、种类不清楚，造成帐、卡、物不准，库存物资统计失真。不严格按物资出入库手续办理，造成材料消耗，统计不准，数据失真。物资码放混乱，造成库存物资无法统计，采购计划不准，出现反复采购。回收物资管理不到位，造成废旧物资利用率低，成本增加。七、协议管理员业务风险不立即签署审批协议，造成供给商无法供货，影响生产。协议条款不清楚，造成协议无法实施。协议编号不清楚，归档不立即，造成协议混乱，查找不便。八、民爆物品库管业务风险：入库登记不立即、不正确，造成民爆物品库存混乱。库存物资码放不整齐，造成出库混乱，轻易受潮、失效、报废。不按制度领药，签字不全，造成领药混乱，药品流失，存在重大安全风险。退库药品登记不清，造成反复领药，药品轻易流失。不常常检验库房，整理库房，造成药品码放混乱，杂物多，轻易受潮发烧，存在危险。针对部门业务风险现在管控方法供给管理管控和防范方法建立完善供给商档案，依据完善、完整供给商资料，随时掌握市场动态，严格实施企业物资采购制度。严格杜绝采购程序不合理规程，严格按计划采购，杜绝先付款后提货情况。严格审批采购协议，检验、监督物资采购运行过程，杜绝造成不要经济损失。供给书记管控方法不停加强对职员思想教育工作，建立健全企业内务管理制度。提升职员业务技能，为企业正常生产做好后勤保障工作。严格实施煤业企业及物资供给企业内部管理制度，加强劳动纪律，搞好文明生产。加强党员干部作风建设，培养主动向上职员队伍。计划员管控方法严格实施煤业企业及物资供给企业计划管理制度，立即正确地搜集各连队报送材料采购申请表样。分类编制采购计划。常常性地和库管员沟通，掌握库存情况，尽可能做到不反复计划。严格计划步骤，立即组织各计划会召开，为正确立即采购做好准备。统计员风险管控方法严格实施煤业企业统计管理制度定时搜集各科队材料单据，从数量、规格、种类等进行认真分类统计。和主管部门进行数据查对，做到正确无误。立即正确统计回收废旧材料和修旧利废数量，做到材料消花费用冲减，为计划定额提供依据。立即正确上报统计数据，为计划、财务账务核实提供依据。采购员风险管理方法严格实施企业物资采购管理制度，建立供给商管理台账，立即正确掌握市场信息，为物资采购工作做好依据。立即认真调研市场行情，进行动态分析，正确掌握材料价格，选择好供给商。严格杜绝采购过程中吃、拿、卡、要等不良风气，做到货比多家，以质定价，择优择廉采购。立即准备详尽签署采购协议，严格根据协议实施供货和付款。对重付采购、数量和规格不符合要求物资立即联络退货处理，杜绝物资积压或失效报废。仓库管理员风险管控方法严格实施企业材料管理制度和库房管理制度。做到入库物资帐、卡、物相符，严禁出现有账无物或有物无帐现象，对所管物资做到不短缺、不损失、不变更。验收入库材料按性质.规格归类码放到指定安全地点分区码放，做到防盗.防火.防水.防潮等。严格按材料发放管理制度实施，优异先出，后进后出。发料必需按当日开领料审批单当面清点，一次发清。立即在帐上.卡上登记，做到日清月结。对各单位发放材料要依据当月安排计划发放，不在计划内或追加手续不给发放。领用材料要跟踪使用情况，对轻易私用材料必需实施交旧领新制度，以免材料流失。对废旧物资回收，库管员必需建立完整台账，依据各矿