SEPC-ERP试点阶段-功能书-FICO-报表表单-利润表-V1

四川电力ERP实施项目自开发程序功能设计说明书文件名：SEPC_ERP_试点阶段_自开发程序功能设计说明书第1页，共5页创建人：FM09/09/2009审核人：PMO 四川省电力公司企业资源管理(ERP)系统实施项目功能设计说明书第一部分：报表信息(生成新的版本后，以下内容要相应改动)开发类型FORMCHECKBOX报表FORMCHECKBOX表单创建日期使用单位或部门财务部模块FICO程序ID程序名称利润表事务代码业务负责人功能设计者李文举技术设计者ABAP程序员第二部分：设计维护记录（所有版本的修正修正记录。同时，修订内容的正文中要注明修改日期，和这里的记录对应）（以传到PRD系统为界限设定版本号。版本号为自然数。生成新的版本后，在第一部分的“创建日期”里记下新版本的生成日期）更新日期更新者简要说明2009-09-09李蓓义更改取数科目段

第三部分：业务需求使用频度FORMCHECKBOX随时 FORMCHECKBOX每日 FORMCHECKBOX每月 FORMCHECKBOX每季度 FORMCHECKBOX每半年 FORMCHECKBOX每年 3.2 执行模式FORMCHECKBOX前台 FORMCHECKBOX后台3.3 输出方式FORMCHECKBOX清单在画面上显示 FORMCHECKBOX下载至Excel输出 FORMCHECKBOX表单预览3.4 输出样张 （可在此插入Excel或Word样板文件） 3.5 表单输出纸张的尺寸 A43.6 表单打印方向FORMCHECKBOX纵向 FORMCHECKBOX横向3.7 前台业务操作说明或测试方法（可用前台画面截图或流程图辅助文字说明，以便开发员理解需求和测试程序。）

第四部分：功能设计4.1 权限要求（说明权限对象和权限字段）财务部报表查询专责公司代码下各利润中心报表专责只能生成本利润中心的会计报表，省公司报表专责可以查询公司代码和所有利润中心的会计报表数据。4.2 选项画面

（“选择类型”栏中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。详见“样例”）画面选项文本参考字段技术名选择类型默认值必输项？备注单值区间复选方框单选圆点样例SYST-WILLIX选中X此行用于示例。请勿删除。公司代码FAGLFLEXT-RBUKRSX1900X默认利润中心组GRPDYNP-NAME_0106XX利润中心FAGLFLEXT-PRCTRXXX会计年度FAGLFLEXT-RYEARX当期X会计期间FAGLFLEXT-RPMAXX当期如果根据上述条件没有查询出表情况，请提示用户无记录；如果有查询结果，请按如下表格中的显示查询结果：用户可以通过直接调用打印及预览功能，还可直接导出到Excel中。4.3 涉及的标准数据库表表名描述自建数据字典的定义表名描述Key?字段名字段描述类型/长度引用数据元素参考数据元素数据元素描述类型/长度引用域参考域域描述类型/长度值范围

第五部分：取数逻辑如果屏选择输入某个利润中心，则以下每个行项目都以所输入的利润中心的(FAGLFLEXT-PRCTR)值为限制条件取数；当利润中心为“*”时则表示所有利润中心数据。要求检查用户是否具有查看此利润中心报表的权限。表头编制单位取利润中心名称；表头日期为屏选日期，当月最后一日，单位为“元”表头项目：项目、行次、年末数、年初数序号相关取数及处理逻辑方式1取某科目的当年累计发生额：某公司代码（FAGLFLEXT-RBUKRS）屏幕选择年度（FAGLFLEXT-RYEAR）屏幕选择期间（FAGLFLEXT-RPMAX）某科目(FAGLFLEXT-RACCT)的累计发生额余额取:所有行的FAGLFLEXT-HSL01加上；所有行的FAGLFLEXT-HSL02加上；……….直到选择屏幕录入的期间值；贷方发生额取FAGLFLEXT-DRCRK=H时的上述累计。以正数显示。借方发生额取FAGLFLEXT-DRCRK=S时的上述累计。余额不考虑FAGLFLEXT-DRCRK。方式2取某科目的上年累计发生额：某公司代码（FAGLFLEXT-RBUKRS）屏幕选择年度上年度（FAGLFLEXT-RYEAR）屏幕选择期间（FAGLFLEXT-RPMAX）某科目(FAGLFLEXT-RACCT)的累计发生额余额取:所有行的FAGLFLEXT-HSL01加上；所有行的FAGLFLEXT-HSL02加上；……….直到选择屏幕录入的期间值；贷方发生额取FAGLFLEXT-DRCRK=H时的上述累计。以正数显示。借方发生额取FAGLFLEXT-DRCRK=S时的上述累计。余额不考虑FAGLFLEXT-DRCRK。利润表对应会计科目表：

第六部分：用户签字此处的签名，表示企业的负责