SEPC-ERP试点阶段-功能书-FICO-增强-凭证编码-V1

四川电力ERP实施项目自开发程序功能设计说明书 第2页，共5页 四川省电力公司企业资源管理(ERP)系统实施项目功能设计说明书第一部分：基本信息(生成新的版本后，以下内容要相应改动)开发类型FORMCHECKBOX增强创建日期使用单位或部门财务部门模块FICO程序ID程序名称会计凭证编码事务代码业务负责人功能设计者李文举技术设计者ABAP程序员第二部分：设计维护记录（所有版本的修正修正记录。同时，修订内容的正文中要注明修改日期，和这里的记录对应）（以传到PRD系统为界限设定版本号。版本号为自然数。生成新的版本后，在第一部分的“创建日期”里记下新版本的生成日期）更新日期更新人员简要说明

第三部分：功能需求1、TCODE2、业务现状说明（可用画面截图或流程图辅助文字说明）标准系统只能按系统的凭证类型控制的凭证号码范围生成相应的流水号。3、待实现的功能（可用画面截图或流程图辅助文字说明）按利润中心所代表的单位和凭证类型（现收、现付、银收、银付、转账）加会计期间和流水号，生成凭证编号。四川电力统一的大流水号：把所有四川电力在SAP做账生成的凭证（包括手工做账凭证和集成生成的凭证），按凭证类型（现收、现付、银收、银付、转账）加会计期间和流水号，生成大流水号。第四部分：实现方式（例如SAP现有工具：Enhancement、UserExit、BADI、修改标准程序，或者自开发程序等）（若使用SAP现有工具，需注明工具的名称，比如EnhancementPPCO0023）4.1 增强或出口的名称4.2 选项画面

（“选择类型”栏中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。详见“样例”）如果后台执行，需要选择界面如下画面选项文本参考字段技术名选择类型默认值必输项？备注单值区间复选方框单选圆点样例SYST-WILLIX选中X此行用于示例。请勿删除。凭证号码BELNRXX利润中心PRCTR会计期间MONAT4.3 涉及的标准数据库表表名字段描述BKPFBUKRS公司代码MONAT会计期间GJAHR会计年度BELNR会计凭证编号BSEGPRCTR利润中心第五部分：自建表表名SEPC0001描述利润中心与编号主体对应关系表Key?字段名字段描述类型/长度引用数据元素参考数据元素BUKRS公司代码GJAHR会计年度PRCTR利润中心10编号主体利润中心的4、5位MONAT过账期间2大流水号12凭证编号10五大凭证类型起始编号终止编号当前编号数据元素描述类型/长度引用域参考域域描述类型/长度值范围第六部分：处理逻辑1、凭证编号组成和处理逻辑凭证编号共10位，单位编号（2位）+凭证类型（1位）+会计期间（2位）+流水号（5位）。单位编号：取利润中心第4、5位，如凭证行项目中的利润中心为L001101000则表示成都电业局利润中心,取第4、5位，则是“11”.凭证类型：有现收、现付、银收、银付、转账凭证5大凭证类型，代码分别：1、2、3、4、5；判断凭证类型方式：按如下顺序判断1）如果借方科目为“1001*”，则凭证类型为现收，代码为“1”2）如果借方科目为“1002*”，则凭证类型为银收，代码为“3”3）如果贷方科目为“1001*”，则凭证类型为现付，代码为“2”4）如果贷方科目为“1002*”，则凭证类型为银付，代码为“4”；5）不属于以上任何一种情况，则凭证类型为转账，代码为“5”如果一个凭证借贷方分别为“1001*”“1002*”则银行为主，按“1002*”所在借贷方算。会计期间：则用2位表示，如：10月，则表示为“10”；流水号：则从00001开头。如：1121000001表示，成都电业局的现付凭证10月份第00001张。处理逻辑：当系统过账保存凭证的时候，根据凭证的利润中心到表SEPC0001检查对应的单位编号，检查相应的凭证类型取出代码、取会计期间数，在流水号范围内生成凭证编号。2、四川统一编号大流水号共12位，四川编号（2位）+凭证类型（1位）+会计期间（2位）+流水号（7位）四川编号：SC凭证类型：有现收、现付、银收、银付、转账凭证5大凭证类型，代码分别：1、2、3、4、5；判断凭证类型方式：按如下顺序判断1）如果借方科目为“1001*”，则凭证类型为现收，代码为“1”2）如果借方科目为“1002*”，则凭证类型为银收，代码为“3”3）如果贷方科目为“1001*”，则凭证类型为现付，代码为“2”4）如果贷方科目为“1002*”，则凭证类型为银付，代码为“45）不属于以上任何一种情况，则凭证类型为转账，代码为“5”如果一个凭证借贷方分别为“1001*”“1002*”则银行为主，按“1002*”所在借贷方算。会计期间：则用2位表示，如：10月，则表示为“10”；流水号：则从0000001开头。如：SC5060000001表示，四川的转账凭证06月份第0000001张。处理逻辑：当操作员保存过账生成凭证时，按SEPC0001凭证编号，根据凭证类型的代码，和过账时的会计期间，在流水号范围内生产相应的流水号，最后组合成四川统一编号。

第七部分：用户签字此处的签名，表示企业的负责用