企业单位出纳工作职责（2篇）

第页共页企业单位出纳工作职责企业单位出纳的工作职责主要包括以下几个方面：1.负责日常的财务收支管理：包括处理企业的日常收入和支出，记录和核对企业的资金流动情况，确保资金使用合规和合理。2.管理现金流和银行账户：负责监督和管理企业的现金流，包括银行存款、银行转账等操作，确保企业的资金安全和流动性。3.编制财务报表：负责按照财务要求编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，提供准确的财务数据支持企业的决策和管理。4.管理票据和凭证：负责对企业的票据和凭证进行管理和保存，确保账务的准确性和合规性，以备日后审计和备案使用。5.处理财务软件和系统：熟练掌握和使用财务软件和系统，进行日常的数据录入、报表生成和查询等工作，提高财务管理工作效率和准确性。6.协助审计工作：配合内外部审计工作，提供相关的财务数据和资料，参与审计流程并解答审计人员的问题，确保审计工作的顺利进行。7.撰写财务报告和分析：根据需要撰写财务报告和分析，并参加管理层会议，向管理层提供财务数据和对企业财务状况的分析，为决策提供参考。8.协助其他财务管理工作：参与企业的预算编制、成本控制、税务申报等工作，协助财务经理完成其他相关的财务管理工作。总的来说，企业单位出纳的工作职责是确保企业资金流动和财务管理的正常运作，为企业提供准确的财务数据和支持决策。企业单位出纳工作职责（二）企业单位的出纳工作是非常重要的，他们负责管理和处理企业单位的财务事务，包括资金收支、账务处理、财务报表等方面的工作。以下是一个____字的企业单位出纳工作职责模版：一、出纳工作职责概述1.统筹负责企业单位的资金收支管理工作，确保资金流动的合理性和安全性。2.负责编制和执行预算计划，控制和调配资金，确保资金使用的合理性和效益。3.负责处理企业单位的日常账务，包括收款、付款、核对账单、记账等工作。4.编制和提交财务报表，协助财务主管进行财务分析和决策。5.负责资金结算和对接银行，确保资金的安全和及时到账。6.协助审核和核对有关资金支付的凭证和单据，确保支付的准确性和合规性。二、资金管理职责1.编制和执行资金预算计划，合理安排和控制资金使用。2.监督资金流动和结算过程，确保资金收支的准确性和及时性。3.负责制定和执行资金管理制度和流程，规范资金管理行为。4.统计和分析资金使用情况，及时报告和协助财务主管进行决策。5.管理和储备现金，确保现金的安全和合理使用。6.协调和沟通银行、金融机构等往来，处理资金结算和付款问题。三、账务处理职责1.负责核对和处理企业单位的日常收款和付款工作。2.负责审核和记录企业单位的收入和支出凭证和单据。3.进行财务账簿的记账和分类，确保账簿的准确性和及时性。4.编制和提交财务报表，如资产负债表、利润表等。5.协助财务主管进行财务分析和决策，提供财务信息和建议。四、资金结算职责1.协助企业单位与银行、金融机构等进行资金结算和对接工作。2.负责编制和核对资金支付和收取的凭证和单据。3.管理和保障资金的安全，包括现金、支票、电汇等。五、法律合规职责1.严格遵守相关的财务和税收法律法规，确保财务处理的合规性。2.参与和协助审核和检查机关对企业财务的审计和核查工作。3.提供财务文件和凭证，配合相关机构进行调查和处理。六、其他职责1.参与和协助企业单位的年度预算编制和执行工作。2.协助开展和整理有关财务政策和制度的宣传和培训。3.参与和协助其他部门的财务工作，如采购、销售等。七、职责分工1.出纳工作是一个专业性较强的工作，需要有一定的财务知识和技能。企业单位可以根据自身情况，设立出纳部门或职位，专门负责出纳工作。2.出纳工作需要与企业单位的其他部门密切配合，特别是财务、行政等部门，以确保工作的顺利进行和合作的高效性。总结：出纳工作是企业单位财务管理中不可或缺的一部分，负责资金管理、账务处理、财务报表等方面的工作。一