年产5万吨沙棘饮料项目可行性研究报告

PAGEPAGE1年产5万吨沙棘饮料项目可行性研究报告二○○六年十一月目录第一章总论……………1第二章供需预测与建设的必要性……………5第三章建设内容与规模……………8第四章场址选择……………9第五章工程技术方案……12第六章环境影响评价………………14第七章组织机构及人力资源配置………15第八章项目实施进度和招投标…………16第九章投资估算与资金筹措……………18第十章社会评价…………19第十一章研究结论与建议…………………20附图：1、区域位置图2、总平面图附件：1、可研报告编制委托书2、供热证明3、供电证明4、供水证明5、排水证明6、土地购买协议第一章总论一、项目背景（一）项目名称年产5万吨沙棘饮料项目承办单位：辽宁辽阳集团有限公司法人代表：王贵玉（二）承办单位概况辽阳大宇天然营养品有限公司，是辽宁辽阳集团的骨干企业。集团注册资金总额1.33亿元，总资产3.4亿元。辽阳大宇天然营养品有限公司于2004年2月注册成立，注册资金1200万元。到2006年9月拥有总资产3000万元。占地5万平方米，有固定员工58人，季节性收购人员400多人。公司有自己的科研和产品开发机构，高级职称科技人员6人，固定员工中70%有大专以上学历；公司被市政府、辽阳县确定为市、县级农业产业化重点龙头企业；被河北省林业局认定为河北省林果产业重点龙头企业。油松花粉开发利用项目，预计总投资1亿元，一期投资3000万元，其中土地、设备、道路、厂房、综合科研楼等投资3000多万元。形成加工松花粉原料750吨，生产破壁松花粉500吨的生产能力；并开发生产部分保健品，预计实现年销售收入1亿元，实现利润3000万元。（三）可研编制依据●可研报告编制委托书●《投资项目可行性研究指南》（试用版）●国家有关标准、规范（四）项目提出的理由与过程科学研究表明，沙棘富含10种以上天然维生素、4倍于人参的SOD、20多种黄酮成份和不饱和脂肪酸、生物碱等200多种对人体有益的生物活性物质，其中VC含量是苹果的100倍。临床医学证实，沙棘对治疗心脑血管系统、呼吸系统、消化系统等疾病有神奇疗效；能防癌、抗癌、抗衰老，是一种广谱性保健和医药用植物。沙棘的确是天赐之“神仙果”，是具有广阔开发前景和巨大商机的“软黄金”。物以稀为贵，沙棘资源在世界上分布较少，其药用和保健价值又是如此之高，必然在市场上十分抢手。目前世界上许多国家都在竞争发展这一产业，沙棘黄酮等高附加值产品开发，已达到相当高的水平。资料显示，有少量资源的德、法两沙棘产品公司，其年产值不下16亿美元。就连日、韩这样无沙棘资源的国家，也有一些商家对沙棘产品开发兴趣浓厚。为了使产品能满足广大消费者的需求，促进民族产业的发展，辽宁辽阳集团有限公司提出年产5万吨沙棘饮料项目二、项目概况（一）场址选择：本项目拟选址在辽阳县辽河镇庄头营村，厂区地势平坦，交通、通讯便利。（二）建设规模与内容本项目设计三条灌装生产线，形成建设规模为年产5万吨沙棘饮料。占地150亩。（三）建设条件1、主要原辅材料本项目所需主要原料为沙棘原浆5000吨/年，由神兴集团辽宁建平沙棘基地供给满足项目要求，主要辅助材料白砂糖2000吨/年，就近由市场采购。2、公用工程项目年用水量11万吨，由辽阳县供水管网供给。项目年用电量240.9万度，辽河现有11万站一座，现有容量4万KVA,使用容量近1万KVA，可用3万KVA，可调成2台6.3万KVA变压器，可用容量11.6万KVA。榆树沟有220KV变电站一座，距辽河37公里，可再建一条110KV输电线路和110KV变电站。另外，六沟正在建设500KV变电站一座，容量为2×75万KVA，此站预计年底投入使用，六沟距辽河24公里，距离近，出口方便，电力供应有保证。项目年耗蒸汽2.55万吨，由辽河立飞集团集中供热供给。（四）项目投入总资金及效益情况本项目总资金估算8727.58万元，全部为企业自筹。经测算本项目有较好的经济效益，投资利润率20.84%，投资利税率35.01%，内部收益率16.06%，盈亏平衡点60.75%，投资回收期7.62年。（五）主要技术经济指标主要技术经济指标表表1—1序号指标单位数量备注1建设规模及产品方案三片罐装沙棘饮料万吨2250ml装PET瓶装沙棘饮料万吨2330～1500ml装玻璃瓶装沙棘饮料万吨1170～500ml装2年工作日天2503主要原辅材料用量沙棘原浆吨5000白砂糖吨2000水万吨114动力消耗量电万kwh/年240.9蒸汽万吨2.555全厂定员人1596项目占地亩120折7.99公顷建筑面积m2214737总资金万元8727.58建设投资万元5302.37流动资金万元3425.218年均销售收入万元214629年均总成本费用万元19577.44主要技术经济指标表表1—1序号指标单位数量备注10财务评价指标投资利润率%20.84投资利税率%35.01投资回收期年7.62内部收益率%16.06投资净现值万元3520.24盈亏平衡点%60.75（六）结论与建议辽宁辽阳集团有限公司年产5万吨沙棘饮料项目，市场前景广阔，工艺设备成熟可靠，经测算，具有较好的盈利能力和抗风险能力，项目建设可行。第二章市场预测一、产品市场供应预测（一）国内外市场供应现状随着科技进步，观念的转变，人们越来越渴望纯天然原汁原味的绿色产品，加之沙棘的药用价值及人们对人体维生素补充的热望日益高涨，沙棘开发利用越来越受到世界各国的重视，许多国家把沙棘种植和加工放到优先发展领域，我国对野生沙棘资源的利用有悠久的历史，应用也较为广泛，从果、种子，枝叶的利用均有建树。80年代以来，我国兴起了沙棘开发利用热潮。一时间全国各地和各行业兴建了上百个加工沙棘产品的企业，陆续开发了200多种沙棘产品。到了1985年，在全国水土保持领导小组下设立全国沙棘协调办公室，随后，各有关省区也相继设立了沙棘开发的相应机构，并联合计委、经委、科委、财政、银行、轻工、卫生、农业、水利、林业以及商业等有关部门和多学科的专家，系统地开展沙棘的综合利用。当前，随着科学技术的进步发展，我国沙棘产品的开发正朝着规模化、深层次、高档次方向发展，从而一改过去以饮料当家和食品当家，独家生产、独家经营的一统天下的局面。目前国内有80多家企业研制生产沙棘饮料，由于受到技术的限制，生产规模和生产能力还比较小，处于研制开发阶段。国外受到资源的限制，没有形成大的规模，远远没有满足市场的需求。（二）国内外市场供应预测我国拥有最丰富的种植资源、信息资源和人力资源，并拥有最大的产品市场。俄罗斯、芬兰、瑞典、德国、加拿大、日本、美国等国家拥有先进的工业加工技术和设备，同时也有一定的市场。但资源受到限制，希望通过技术合作利用我国的资源，进行新品种开发，加工高附加值产品，开展经贸合作。在这种良好的国内、国外形势下，沙棘的开发利用将得到飞速的发展。市场供应量将有大幅度的提高。二、产品市场需求预测世界饮料的发展与各国人民的饮食习惯、饮食资源和生活水平不同而有所差别，但随着科技的进步、国际间的交流，各国饮料的结构都在不断发生变化。上世纪90年代，消费者转而追求健康、天然的饮品，一些被称为“新时代饮品”的饮料不断推向市场。借鉴欧美经验，国内饮品市场以下面几种产品最有可能流行。纯天然果汁型饮料：这种饮料具有新鲜水果特有的风味和营养成分，是果汁加工和消费的发展趋势。世界果汁生产中，苹果汁的产销量由小到大，仅次于柑橘汁，成为第二大果汁类商品。近几年世界浓缩苹果汁贸易平均每年增长率为12%，而柑橘类商品仅为6.6%。功能型饮料：近几年来，功能型饮料相当流行，因为这种饮料兼有营养、免疫、调整生理机能、防病、拟制衰老等功效。因此，在日本备受欢迎。主要品种有：麦汁益寿饮料，采用温室麦功的嫩叶榨制而成，含有细胞活性成分的麦绿素和抗癌、防衰老的活性酶；美容饮料马丁茶，是食用高油脂事物后的必饮之物；桦叶清凉饮料，将桦树液汁经过滤、杀菌等工序加工后，不加任何添加剂，直接制成名为“森林滴水”的新型清凉饮料、乌龙茶减肥饮料、南瓜保健饮料等也深受消费者的欢迎。根据多方试验、鉴定，沙棘饮料在目前的饮料中是营养、保健价值最高的饮料，有关专家预测：“沙棘饮料将是今后饮料家族的领导者”。本项目拟生产的产品“爱丁”天然沙棘果汁以无污染野生沙棘鲜果原汁为主要原料，兼有天然果汁饮料和功能型饮料的特点。产品富含维生素C、维生素B1、维生素B2、叶酸和沙棘黄酮，具有沙棘果实的全部营养健康功能和防治各种疾病的生理功能，克服了果汁原有的酸、涩味和活性物质难保存的问题，口感和保健功能有了大幅度提高。随着人们生活水平和对沙棘饮料认知度的提高，沙棘饮料在国内、国际受到广大消费者的欢迎。市场前景非常广阔。三、本项目的产品竞争优势及前景（一）本项目产品适应21世纪饮料工业发展的总趋势本项目产品是以纯天然野生沙棘为原料精制而成，富含营养和保健功能，适应21世纪人们追求“天然、绿色、营养、保健”的需要，沙棘作为饮料原料，其极富营养和明显的多种生理和药理保健功能，独树一职；而且，生长在高山深谷，天然绿色正迎合了新世纪人们对环保饮品原料的要求，与传统的合成饮料相比具有更强的竞争力。（二）我国有充足的沙棘资源优势我国的农产品之所以缺乏竞争力，是因为国际市场上强手如林。在许多发达国家里，其机械化程度高，农业设施完善，所以农产品成本比我国低。可是沙棘产品是资源型产品。许多发达国家不是没有沙棘资源，就是沙棘资源分布非常少。前苏联的沙棘资源处于世界第二位，也才4万hm2。而我国的沙棘资源却有200万hm2。所以从沙棘资源的分布来看，我国具有其它国家无法竞争的优势。（三）能发挥丰富廉价劳动力资源优势在沙棘产品的加工中，果实的采收不但是一个典型的劳动密集型行业，而且是一个非常繁重的体力劳动。虽然在俄罗斯已有沙棘果采收机具的研制并有批量样机的生产，但其综合劳动效率仍然无法与手工采收相比。所以到目前为止，无论是在野生沙棘林中，还是在上世纪未发展起来的沙棘种植园里，沙棘果的采收依然是繁重的手工劳动。即使是在世界第一个将野生沙棘引入栽培、而且是目前沙棘种植园面积最大的俄罗斯，其种植园的成本有80%是用来支付沙棘果采收时的繁重体力劳动的。我国有丰富廉价的劳动资源，这又使我国的沙棘产业在这方面占据了一定的竞争优势。第三章建设规模与产品方案一、建设规模本项目设计年产沙棘饮料5万吨，占地150亩。二、产品方案本工程主要产品方案为：金属罐装、PET瓶装、玻璃瓶装沙棘饮料。金属罐灌装车间年产三片罐250ml装的沙棘饮料2万吨，PET瓶灌装车间年产PET瓶装330～1500ml多种规格沙棘饮料2万吨，玻璃瓶灌装车间年产玻璃瓶装170~500ml多种规格沙棘饮料1万吨，第四章场址选择与建设条件一、场址位置现状1．地理位置本项目拟建于辽阳县辽河镇庄头营村，地处河北省东北部，三面环抱历史文化名城辽阳市区。辽河位于辽阳县城与辽阳市的中间，地处公路、铁路的必经之处，距辽阳市区21公里。位于北纬40°50-45′，东经118°03-00′，地处白河、滦河交汇地带，海拔高度250-400米。清康熙年间因河岸板材堆积如城廓，且居下板城上游，故名辽河。2．场址土地权属类别及占地面积本项目占地150亩，土地通过辽阳县人民政府征用取得。二、建设条件1．地形、地貌A、地层主要是冲击层，其次为洪积层，属第四纪地层。B、上部土层是粘质砂土，含水率较高，层厚较薄，一般为1.2—2.5米左右，层厚由南向北逐渐减薄。C、中层土层为砂砾层，厚度5—6米，下部为砾岩。D、地下水距地表约2.5米左右。E、冻结深度为1.05米。2．气候条件气温：地面最高极值69.2℃地面最低极值-36.5℃10℃以上积温为3200—3550℃年平均值9℃，海拔每上升100米气温下降0.55℃一月平均气温-10.2℃七月平均气温29.5℃气温年差34.1℃无霜期146—197天气压：月平均最高999.1毫巴（1951.1）月平均最低959.1毫巴（1957.7）日照：年平均日照时间2702.9小时，占61%相对湿度：月平均最大74%月平均最小0降水量：一日最大154.1毫米年平均降水量529.8毫米风：冬季受蒙古高压控制，多偏北风；夏季受太平洋亚热带高压影响，多偏南风。4月上旬和9月下旬多西北风。常年主导风向西北年平均风速1.6—1.9米/秒瞬时最大风速40米/秒地震基本裂度：VI度3．交通运输条件辽阳县交通四通八达，有京承、锦承、承隆三条铁路和京沈、宣唐、承赤、承秦出海公路等国省干线公路经过境内，承唐、长深、承赤及正在建设的京承高速公路也都途径辽阳县内，辽河距京承高速公路出口只有15公里，距天津港、京唐港、秦皇岛港的距离分别是270公里、290公里、310公里，锦（州）承（德）铁路南北方向穿越镇东、设辽河北站，距厂址约1公里。京承铁路东西方向穿越厂址南，设辽河北站、辽河南站，距厂址约1-2公里。京（北京）沈（阳）101国道、承秦、承栗公路从厂址东3公里经过。4．配套条件水资源情况：辽河处在柴白河与滦河的交汇处，水资源非常丰富。柴白河的流域面积为702.42平方公里，水资源总量为1.2258亿立方米，原辽阳县造纸厂年用水量为360万立方米，可以基本满足：滦河的流域面积为28878.35平方公里，水资源总量为27.2189亿立方米。电力设施：辽河现有11万站一座，现有容量4万KVA,使用容量近1万KVA，可用3万KVA，可调成2台6.3万KVA变压器，可用容量11.6万KVA。榆树沟有220KV变电站一座，距辽河37公里，可再建一条110KV输电线路和110KV变电站。另外，六沟正在建设500KV变电站一座，容量为2×75万KVA，此站预计年底投入使用，六沟距辽河24公里，距离近，出口方便，电力供应有保证。供热：生产用汽、生活采暖用热由下板城镇热力公司集中供热解决，满足项目要求。第五章工程技术方案一、技术方案本工程设计三个主要生产车间：金属罐灌装车间、PET瓶灌装车间、玻璃瓶灌装车间。（一）金属罐灌装车间技术方案该车间年产三片罐250ml装的沙棘饮料2万吨。拟设置两条生产线并配备相应的纯净水制备设备及饮料调配设备。1．产品质量标准生产执行沙棘果乐产品标准，标准号：Q/JSX.005-2002。原汁固形物含量不低于10％。2．生产方法沙棘饮料的生产是以成熟的工艺为基础，通过配置国产先进设备，从而使其生产过程实现机械化、连续化、管道化。生产方法简述如下：将白砂糖在溶糖罐中溶解，经过滤后贮存在糖液罐中待用。将沙棘原汁泵入调配罐，加入糖汁，加入纯净水将其调配为沙棘果汁10％、白砂糖4％的浓度，再将其均质、高温瞬时灭（UHT）、脱气后进入三片罐生产线，进行灌装、封盖、喷淋杀菌、热风烘干、喷码、装箱而成为产品。空罐的卸垛、冲罐、成品的装箱都由机械设备自动完成，再由叉车将成品入库。3．生产工艺流程三片罐装沙棘饮料生产工艺流程如下图所示：糖液贮罐过滤溶糖白砂糖原汁调配均质VHT杀菌脱气灌装封盖喷淋杀菌空罐卸垛平台喷淋成品入库质检装箱喷码热风烘干4．主要原材料、燃料、动力消耗指标三片罐装沙棘饮料原材料、燃料、动力消耗指标见表5－1三片罐装沙棘饮料主要原材料、燃料、动力消耗指标表表5－1序号名称规格单位产品消耗指标备注单位数量1沙棘果汁原汁Kg/t10050Kg/桶装2白砂糖Kg/t403水t/t2含纯净水1t4电Kwh/t155汽t/t0.36三片罐250ml个/t40007纸箱24听/箱个/t167（二）PET瓶装车间技术方案该车间年产PET瓶装沙棘饮料2万吨，灌装瓶容量为330～1500ml多种规格。拟设置1条生产线并配置相应的辅助生产设备。1．产品质量标准生产执行沙棘果乐产品标准，标准号：Q/JSX.005-2002。原汁固形物含量不低于10％。2．生产方法PET瓶装沙棘饮料的生产方法与三片罐装沙棘饮料的生产方法基本相同，只是由于包装材料的差异，而灌装生产线有所区别。脱气后的饮料热灌装、封盖、倒瓶杀菌、冷却隧道、热风烘干、套标、喷码、装箱而成为产品。空瓶的清洗及成品的装箱都由机械设备自动完成，再由叉车将成品入库。3．生产工艺流程PET瓶装沙棘饮料生产工艺流程如下图所示：糖液贮罐过滤溶糖白砂糖原汁调配均质VHT杀菌脱气热灌装封盖倒瓶杀菌冷却隧道成品入库质检装箱喷码套标热风烘干4．主要原材料、燃料、动力消耗指标PET瓶装沙棘饮料原材料、燃料、动力消耗指标见表5－2PET瓶装沙棘饮料主要原材料、燃料、动力消耗指标表表5－2序号名称规格单位产品消耗指标备注单位数量1沙棘果汁原汁Kg/t10050Kg/桶装2白砂糖Kg/t403PET瓶330ml～1500ml个/t800以1250ml计4纸箱6个/箱个/t167以1250ml计5水t/t2含纯净水1t6电Kwh/t157汽t/t0.3(三)玻璃瓶装车间技术方案该车间年产玻璃瓶装沙棘饮料1万吨，瓶装容量为170~500ml多种规格。拟设置一条玻璃瓶装生产线并配置相应的辅助生产设备。1．产品质量标准生产执行沙棘精华产品标准，标准号：Q/JSX.004-2002。原汁固形物含量不低于10%。2．生产方法玻璃瓶装沙棘饮料生产方法与三片罐装沙棘饮料生产方法基本相同，由于包装物的差别，只是灌装生产线不同。脱气后的饮料经灌装、封盖、喷淋杀菌、热风烘干、贴标、喷码、装箱、质检合格而成为产品。洗瓶到产品的装箱都同样由机械设备自动完成，成品由叉车入库。3．生产工艺流程玻璃瓶装沙棘饮料生产工艺流程如下图所示：糖液贮罐过滤溶化白砂糖原汁调配均质VHT杀菌脱气罐装封盖喷淋杀菌热风烘干成品入库质检装箱喷码贴标4.主要原材料、燃料、动力消耗指标玻璃瓶装沙棘饮料原材料、燃料、动力消耗指标见表5-3玻璃瓶装沙棘饮料原材料、燃料、动力消耗指标表表5-3序号名称规格单位产品消耗指标备注单位数量1沙棘果汁原汁Kg/t10050Kg/桶装2白砂糖Kg/t403玻璃瓶170ml～500ml个/t4000以250ml计4纸箱24瓶/箱个/t167以250ml计5水t/t2含纯净水1t6电Kwh/t157汽t/t0.3二、主要设备方案（一）主要设备选型本工程几种包装形式沙棘饮料的生产工艺流程基本相同，包括了饮料汁液的制备和罐装两大部分。根据该项目产品方案和产量，国内有许多设备生产厂家均可以生产本项目所需的设备。经过考察比选后，本设计推荐有多年饮料机械制造经验的南京轻工业机械集团生产的饮料罐装生产线，并选用了国内比较好的饮料汁液制备设备与其配套。1．600罐/分易拉罐饮料灌装生产线该生产线由自动卸垛机、冲罐机、灌装机、封盖机、杀菌机、喷码机、液位检测仪、空罐输送系统、实罐输送系统、吹干机、纸箱包装机、贮罐台、清洗装置、总电控柜等单机组成。是目前唯一获得国家重点新产品成果奖的灌装生产线。全线自动化程度高、性能稳定。其中罐装和封口的一体化，由封口机带动灌装机同步传动，确保灌装液位的稳定，缩短灌装和封口之间的距离，从而降低罐内的含氧量。凡与物料接触的部分均采用不锈钢材料。通过简单变更可适应于各种不同罐型。采用特殊结构调整封盖辊上下前后间隙，十分可靠地保证封盖质量。杀菌机采用链网传动，其强度好，耐高温，透气性好，输送平稳并采用PID温度控制系统，确保温控精度高，反应灵敏。纸箱包装机是引进德国MEYPACK技术生产的全自动型包装设备，其中包括输罐、排列、装箱、纸箱成型、粘胶喷涂、电气自动控制等组成。通过简单变更可适用于各种组合及罐型的包装。按每天2班生产，年工作日250天，生产线负荷率取0.75，若以250ml计，全线生产能力为27000吨。2．PET瓶罐装生产线（20000P/H）该生产线由卸垛机、冲瓶灌装拧盖一体机、杀菌机、输盖机（含盖杀菌）、输瓶、输箱系统、喷码机、纸箱包装机、CIP清洗系统、总电控柜等单机组成。该线推荐选用南京轻工业机械集团产品。按每天2班生产，年工作250天，生产线负荷取0.75，可灌装330ml～1500ml装饮料，年生产能力可达3万吨以上（以600ml计）。3．玻璃瓶灌装生产线（15000P/H）由卸箱机、洗瓶机、灌装压盖机、杀菌机、输盖机、输送系统、喷码机、装箱机、总电控柜等单机组成。按每天2班生产，年工作250天，生产线负荷取0.75，可灌装170ml～500ml装饮料，年生产能力可达15000吨以上（以250ml计）。4．制冷本项目建设高温（0～4℃）冷库一座，用于沙棘原汁的储存保鲜。冷库采用-10℃系统，采用氨为制冷剂，氨泵强制供液制冷系统，蒸发系统冷负荷为252000kcal/h，选6AW-12.5压缩机两台，其它附属设备的选择详见设备表。冷库主要设备表表5-4序号设备名称型号单位数量单价（元）备注1制冷压缩机S8-12.5台252300大连冷冻机厂产品2氨液循环泵组AXZB2.5台243700同上3卧式冷凝器DWN-250台113000同上4贮氨器ZA-3.5台123000同上5中间冷却器ZL-2.0台19200同上6油分离器YF-150台29900同上7空气分离器KF-50台13600同上8集油器JY-300台12500同上9吊顶式冷风机DKLJ-200台426000上虞风机厂10落地式冷风机KLD-350台236000同上（二）主要设备清单各车间主要设备详见表5-5，表5-6，表5-7。金属罐饮料车间主要设备表表5-5序号设备名称型号规格单位数量生产厂家1化糖系统1t/h1.1化糖锅1m3台2石家庄恒昌食品包装机械有限公司1.2水粉混合器15t/h台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司1.3过滤器0.3m2台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司1.4糖液泵3t/h台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司2调配系统5t/h2.1调配罐5m3台2石家庄恒昌食品包装机械有限公司2.2卫生泵5t/h台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司2.3管道过滤器DN40台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司2.4贮罐1m3台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司2.5均质机25Mpa5t/h台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司2.6脱气机6t/h台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司2.7超高温灭菌机8t/h台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司3纯净水设备8t/h3.1原水泵GZ65-40-200台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司3.2机械过滤器ф1100×2500台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司3.3活性炭过滤器ф1100×2500台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司3.4一级精密过滤器ф400×750台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司3.5中间贮罐5m3台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司3.6二级精密过滤器ф400×750台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司3.7一级反渗透装置12t/h台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司3.8二级反渗透装置8t/h台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司3.9纯水箱8m3台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司3.10电器控制柜台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司3.11ABS管件4自动清洗系统（CIP）3m3/h4.1碱液罐3m3台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司4.2酸液罐3m3台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司4.3热水罐3m3台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司4.4清水罐4m3台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司4.5加热装置8m3台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司金属罐饮料车间主要设备表表5-5序号设备名称型号规格单位数量生产厂家4.6出水泵10t/h台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司4.7自动控制系统台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司5灌装生产线生产能力600罐/分5.1卸垛、平台、喷淋组合机XD600台1南京轻工机械集团5.2灌装封罐机YL34、YL35、300～500罐/分台25.3杀菌机YPYS37660罐/分台15.4液位检测仪台15.5吹干翻罐、输罐系统台15.6喷码机台15.7纸包包装机YPGB2815～28箱/分台15.8总电柜台1PET瓶饮料车间主要设备表表5-6序号设备名称型号规格单位数量生产厂家1化糖系统1t/h台石家庄恒昌食品包装机械有限公司1.1化糖锅1m3台2同上1.2水粉混合器15t/h台1同上1.3过滤器0.3m2台1同上1.4糖液泵3t/h台1同上2调配系统5t/h同上2.1调配罐5m3台2同上2.2卫生泵5t/h台1同上2.3管道过滤器DN40台1同上2.4贮罐1m3台1同上2.5均质机25Mpa5t/h台1同上2.6脱气机6t/h台1同上2.7超高温灭菌机8t/h台1同上3纯净水设备8t/h同上PET瓶饮料车间主要设备表表5-6序号设备名称型号规格单位数量生产厂家3.1原水泵GZ65-40-200台1同上3.2机械过滤器ф1100×2500台1同上3.3活性炭过滤器ф1100×2500台1同上3.4一级精密过滤器ф400×750台1同上3.5中间贮罐5m3台1同上3.6二级精密过滤器ф400×750台1同上3.7一级反渗透装置12t/h台1同上3.8二级反渗透装置8t/h台1同上3.9纯水箱8m3台1同上3.10电器控制柜台1同上3.11ABS管件同上4自动清洗系统（CIP）3m3/h同上4.1碱液罐3m3台1同上4.2酸液罐3m3台1同上4.3热水罐3m3台1同上4.4清水罐4m3台1同上4.5加热装置8m3台1同上4.6出水泵15t/h台1石家庄恒昌食品包装机械有限公司4.7自动控制系统台1同上5灌装生产线20000瓶/h5.1卸垛机YXD3024000瓶/h台1南京轻工机械集团5.2冲瓶灌装拧盖一体机YCGN50R20000瓶/h台1同上5.3杀菌机台1同上5.4输盖机（含盖杀菌）台1同上5.5输瓶、输箱系统台1同上5.6喷码机台1同上5.7装箱机或人工装箱台1同上5.8总电柜台1璃瓶饮料车间主要设备表表5-7序号设备名称型号规格单位数量生产厂家1化糖系统0.5t/h石家庄恒昌食品包装机械有限公司1.1化糖锅0.5m3台21.2水粉混合器10t/h台11.3过滤器0.15m2台11.4糖浆输送泵3t/h台11.5管路阀门2调配系统3t/h2.1调配罐3m3台22.2卫生泵5t/h台12.3管道过滤器DN40台12.40.8卫生级贮罐0.8m3台12.5均质机25Mpa3t/h台12.6脱气机4t/h台12.7超高温灭菌机4t/h台13纯净水设备4t/h石家庄恒昌食品包装机械有限公司3.1原水泵GZ50-32-160台13.2机械过滤器ф900×1500台13.3活性炭过滤器ф900×1500台13.4一级精密过滤器ф300×750台13.5中间贮罐4m3台13.6二级精密过滤器ф300×750台13.7一级反渗透装置6t/h台1玻璃瓶饮料车间主要设备表表5-7序号设备名称型号规格单位数量生产厂家3.8二级反渗透装置4t/h台13.9纯水箱4m3台13.10电器控制柜台13.11ABS管件4自动清洗系统（CIP）2m3/h石家庄恒昌食品包装机械有限公司4.1碱液罐2m3台14.2酸液罐2m3台14.3热水罐2m3台14.4清水罐3m3台14.5加热装置6m3台14.6出水泵10t/h台14.7自动控制系统台15灌装生产线15000瓶/h南京轻工机械集团5.1卸箱机台15.2洗瓶机台15.3灌装压盖机台15.4杀菌机台15.5输盖机台15.6输瓶、输箱系统台15.7喷码机台15.8装箱机台15.9总电柜台1三、工程方案（一）主要建、构筑物的建筑特征及结构方案本项目的建筑工程主要包括金属罐灌装车间、PET瓶灌装车间、玻璃瓶灌装车间、高温冷库、制冷机房、金属罐空罐库、PET空瓶库、包装材料库、辅料库、成品库、五金备件库、玻璃瓶棚及热力站、变配电室、水泵房、综合楼、食堂、汽车库、空压站等，总建筑面积为21473m2。生产车间均为单层厂房，拟采用排架结构，因为食品厂房根据食品行业的有关规定，厂房要求满足食品卫生的要求：车间设计有良好的通风措施，内侧窗台做成45°倾斜度；车间内墙、地面、顶棚在建筑作法上均考虑了便于清洗；墙角、墙与顶棚结合处设计成圆弧形，地面设计有一定的排水坡度坡向排水沟；车间设有防蝇、防鼠设施。内装修为瓷釉墙面（或瓷砖），顶棚刷白色磁釉，地面为现浇水磨石地面，铝合金门窗。高温库为砖混结构，聚酯保温，食堂及其他库房均为排架结构；综合楼、制冷机房、空压站、热力站、给水泵房、变电室等均为砖混结构；玻璃瓶棚为轻钢屋架、石棉瓦简易棚。（二）“三材”用量估算本项目共需用水泥4574吨，钢材780吨，木材644立方米。（三）主要建、构筑物工程一览表主要建、构筑物一览表序号建（构）筑物名称建筑面积m2平面尺寸（m×m）层数结构类型备注1金属罐灌装车间172872×241排架2PET瓶灌装车间172872×241排架3玻璃瓶灌装车间118866×181排架4高温冷库97254×181排架5制冷机房、空压机房及给水加压泵房1086×181砖混6空罐库345672×241排架二座7PET瓶库172872×241排架8玻璃瓶棚158466×241简易9包装材料库76848×161排架10成品库331272×2466×241排架二座11辅料库57636×161排架12五金备件库（含维修）38424×161排架13热力站（含浴室）38432×121砖混14变配电室12113.5×91砖混15综合楼185866×12.8局部三层砖混16食堂（兼礼堂）86448×181排架17汽车库10818×61砖混18自行车棚12040×3简易19门卫366×31砖混二座20厕所5418×31砖混21综合服务及临时休息室39666×61砖混合计21473第六章主要原辅材料供应一、主要原材料供应（一）主要原材料与年需要量本项目主要原材料为沙棘原浆，年需要量5000吨。（二）主要辅助材料与年需要量本项目主要辅助材料是白砂糖和水，年需要量分别为2000吨和11万吨。（三）原材料、辅助材料来源与运输方式沙棘原浆目前主要由辽宁建平5000亩种植园供给，能满足项目需要，白砂糖主要从石家庄市场采购，纯净水由辽阳县供水管网引入后，在各车间通过纯净水设备分别进行提纯处理，能满足要求。沙棘原汁和白砂糖的运输主要以汽运为主。二、燃料、动力供应本项目用热主要是通过立飞焦化集团供热站供给，不需要自建锅炉房；电源引自辽河现有的11万变电站，能满足需要。三、主要原材料消耗主要原材料消耗指标表表5-3序号名称规格单位产品消耗指标备注单位数量1沙棘果汁原汁t/y50002白砂糖t/y20003三片罐250ml万个/y80004玻璃瓶170ml～500ml万个/y40005PET瓶330ml～1500ml万个/y16006纸箱24瓶/箱万个/y835第七章总图运输与公用辅助工程一、总图布置1．总图布置原则主要原则：在满足生产工艺流程及其相互关系要求，以及消防要求的前提下，对各个组成部分的位置进行合成，使项目形成布局紧凑、流程顺畅、经济合理、使用方便的格局。2．总图布置方案本项目划分为三个功能区，即生产区，辅助生产区和办公生活区。生产区由金属罐灌装生产车间、PET瓶灌装生产车间和玻璃瓶灌装生产车间组成，分别位于场区中部；辅助生产区由热力交换站、变配电室、空压机站、高温冷库、辅助材料库、五金备件库、金属空罐库、PET空瓶库、玻璃空瓶棚、包装材料库、成品库等组成，分别位于场区的东部、西部和北部；办公生活区由综合楼、食堂（兼礼堂）、综合服务及临时休息室等组成，分别位于场区南部。三个功能区用道路和围墙划分。在综合楼东侧预留活动场地12.10亩。在库房和生产车间之间、道路两侧和外围墙内侧设置绿化区。场区东部的砼道路宽9m，场区中部和西部的砼道路宽12m，道路均与砼场地相连接，道路和砼场地共同形成环形通道，以满足生产和消防的需要。综合楼南部的东西向砼场地和综合楼前的厂前区南部的砼场地均采用18cm厚C20砼面层，30cm厚3：7灰土基层。其余的砼场地和道路，均采用22cm厚C25砼面层，30cm厚3：7灰土基层，以满足普通载重汽车和20吨集装箱载重汽车的通行。场区外围墙长490m，高2.2m，内围（场区功能划分用）墙长120m，高2.2m，并在外围墙的西部，设2座大门，各宽9m，北侧大门主要供运送原、辅料和包装材料车辆的进入，以及提货车辆的进入，南侧大门主要供运送原、辅料和包装材料车辆的驶出，以及提货车辆的驶出，工作人员的进出和办公生活车辆的进出，2座大门均可直接通往昌盛大街。依据产品生产工艺流程，本项目的生产及辅助生产系统的总图方案为：大宗包装材料（瓶、罐）库（棚）布置在场区东部，生产车间布置在场区中部，成品库布置在场区西部，其他包装材料库及原、辅料库等布置在生产车间外围，形成由东向西的直线式生产物流和由外围向中心的生产物流，产品外运方便。场区雨水采用有组织排水方式，雨水通过道路和砼场地的集水井后，再由场区排水管网由东向西排入昌盛大街东侧的开发区排水系统。3．主要技术指标场区面积150亩（含预留活动场地12.10亩）建筑面积21473m2砼道路面积5100m2砼场区面积19300m2绿化系数15.3%（不考虑预留活动场地时为17.6%）建筑系数32.5%（不考虑预留活动场地时为37.2%）二、场内外运输1．场外运输量及运输方式场外运输采用汽车运输方式，全年运入量为24220吨，运出量为67120吨，全年运输量为91340吨。运输量构成详见表8-1。企业自备5吨和10吨冷藏车各1辆，10吨载重车1辆，面包车1辆。运力不足时由社会租赁解决。场外全年运输量表8-1序号名称运输量(t)备注一全年运入量24220（一）金属罐灌装产品85901沙棘原汁20002白砂糖8003三片罐24004纸箱33405其他50（二）PET瓶灌装产品65101沙棘原汁20002白砂糖4003PET瓶3204纸箱33405其他50（三）玻璃瓶灌装产品91201沙棘原汁1000场外全年运输量表8-1序号名称运输量(t)备注2白砂糖4003玻璃瓶60004纸箱16705其他50二全年运出量671201沙棘饮料产品及其他67120全年运输总量913402．场内运输量及运输方式场内运输采用叉车和手推车相结合的运输方式。场内全年运输量为91190吨，其构成详见表8-2。序号名称运输量（t）备注1主要原料70002包装170703产品670704其他50合计911903．场内运输设备为库房（除成品库）至生产车间的运输配备1t叉车2辆；为高温冷库的装卸配备1.5t叉车1辆，并兼作机动备用；为生产车间至成品库的运输配备1.5t叉车2辆；为成品库内的装卸配备1.5t叉车1辆。场内运输设备共计1t叉车2辆，1.5t叉车4辆。三、公用辅助工程1．给水工程用水负荷。金属罐灌装车间10t/h，PET瓶灌装车间10t/h，玻璃瓶灌装车间5t/h，辅助生产用水2t/h，生活用水5t/h，最大用水量为32t/h。正常生产情况下的日用水量为440t。水质要求。生产用水符合国家饮用水标准。产品生产所需的纯净水由各生产车间的纯净水生产设备制备，纯净水水质满足产品生产质量要求。给水方案。场区水辽阳县供水管网给水管线接入场区内的800m3钢筋混凝土蓄水池（1.8天用量），蓄水池位于场区东北角，接入干管为DN200铸铁管，接入长度为240m。场区铸铁主干管管径为DN150，各支管为镀锌钢管，管径为DN100。2．排水工程排放总量。正常生产情况下，生产污水排放量为12.5t/h，辅助生产污水排放量为2t/h；生活用水污水最大排放量为3t/h，计17.5t/h。场区雨水最大排放量为4500t/h。场区最大排放总量为4517.5t/h。污水水质。污水主要是清洗瓶、罐的生产废水和生活废水等，不含有毒物质。排放方式。污水直接排放，采用雨污合流制排放。在生产车间、综合楼、食堂（兼礼堂）、浴室等处共设置化粪池6座（10m3/座）。在道路两侧和砼场地的适宜部位设置集水井，并敷设DN300、DN500钢筋砼排水管。雨水和污水均经钢筋混凝土排水支管汇入场区钢筋混凝土主排水管，主排水管管径为DN900。主排水管由场区西部引出，并接入昌盛大街东侧的开发区排水管网，场外接入长度为20m。3．供电工程(1)供电负荷本项目为饮料生产企业，故供电负荷等级为Ⅱ类负荷。（2）电源选择本项目电源引自辽河镇的11万V变电站。本项目拟建变（配）电室一座，变（配）电室布置在厂区北侧，需安装630KVA和160KVA变压器各1台，辽阳县电力部门已同意供电。（4）防雷措施与接地本项目没有较高建筑物，故厂区建筑物不设防雷保护。本工程接地采用TN-C-S系统，变压器低压侧中性点直接接地，各建筑物进线处重复接地。4．通信设施场区设有线直拨电话7部，由电信部门负责安装和开通；设24门程控交换机1套，总机设在综合楼内。5．供热设施热源及接入。全年生产和冬季取暖所需的热源（蒸汽）来自附近的立飞集团供热站。场区设热力交换站，热力交换站的热源由场区正西的昌盛大街东侧的供热管网接入，接入管的敷设方式为地沟式，接入长度为100m。生产供热。生产工艺设备总热负荷为3850kw。室内采暖供热。采暖室外计算温度为-8℃，采用95℃-70℃热水。生产车间、浴室、综合楼、食堂、门卫、综合服务部及临时休息室、泵房、成品库（保证冬季库房温度高于5℃）需要采暖，需要热水采暖的建筑面积为11310m2。生产车间的设计温度为16℃，浴室、综合楼、食堂、门卫、综合服务部及临时休息室的设计温度为18℃，成品库的设计温度为5℃以上，泵房的设计温度为14℃。生产车间的热负荷为557kw，综合楼的热负荷为130kw，食堂、门卫、浴室、综合服务及临时休息室、泵房的热负荷为104kw，成品库的热负荷为166kw，蒸汽采暖总负荷为957kw。室内采暖采用铸铁散热器。场区室外管网敷设为地沟敷设方式。6.压缩空气生产所需的压缩空气，由空压站供给。压缩空气需用量为：金属罐灌装车间2m3/min，PET瓶灌装车间2m3/min，玻璃瓶灌装车间1m3/min。选用0.4MPa~0.6Mpa压力的3m3/min空压机1台、2m3/min空压机1台。空压机各配除油器、干燥器、过滤器1套。7．通风生产车间采用机械通风方式，仓储及其他建筑物均采用自然通风方式。8．维修设施除在每个生产车间内设维修间外，另在五金备件库内设维修间，负责设备维修、电气维修、仪表维修、管道维修等。主要设备的大修依托社会服务解决。9．仓储设施仓储周期。金属空罐库为1个月，PET空瓶库为1个月，玻璃空瓶棚为半个月，高温冷库为1个月，成品库为半个月，包装材料库为1个月，辅助材料库为2个月。场区设高温冷库、辅助材料库、五金备件库、金属空罐库、PET空瓶库、玻璃空瓶棚、包装材料库、成品库（保证成品库的冬季库房温度高于5℃），库房面积利用率为65%。10.消防在场区蓄水池附近设地上式消防栓2个，场区不再设消防管网。生产车间、库房、汽车库、综合楼等主要建筑物设手推式、手提式化学灭火器材。第八章节能、节水措施合理利用能源是我国的一项重要国策，也是企业降低产品成本的重要途径。因此，合理地、充分地利用能源资源，千方百计降低产品能源单耗是一项利国利民的重要任务。本项目拟采取以下节能、节水措施，以有效保证能源的合理利用：一、节能措施1．在总平面布置中，按工艺流程布置主要车间与辅助部分，使物料运输路线短捷，动力设施接近负荷中心。2．在设备选型上，选用国家推荐的高效节能设备，如S9变压器、节能电机、节能水泵等。3．配电设计尽量使配电靠近负荷较大的设备，选用低损高效电器及无功功率就地补偿，降低线路损耗。照明选用高效荧光灯和全卤混光灯减少耗电量，道路照明采用光控开关。

4．供热、供冷管道及生产车间需加热或冷却的设备均采用新型隔热材料保温或保冷，以减少能量损失。

5．全厂集中供热、供水，实行能源的三级计量，设计选用实用的仪表，准确地计量能源消耗，及时指导产品成本分析。二、节水措施减少生产过程中用气、用水的跑、冒、滴、漏等现象，节约用水，注重循环利用，蒸汽冷凝水回收利用。第九章环境保护本项目采用的环境质量标准和排放标准（1）环境空气质量质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准；（2）表水环境执行《地表水质量标准》（GHZB1-1996）中V类标准。（3）环境执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）2标准。（4）噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类。（5）工艺排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB162978_1996）二级标准。（6）污水排放执行《污水综合排放标准》二级标准（GB8978—1996）。一、场址环境条件本项目选址地位于辽阳市和辽阳县的中间地带，拟建地址地理位置优越，交通便捷，周围环境较好，综合优势明显，无其他企业对本项目构成环境污染影响，对保护该公司环境、厂房洁净十分有利，适宜本项目的建设。二、主要污染物1．污水污水主要来源于洗瓶水及生活污水。2．噪声本项目产生的噪声主要是机器运转时产生的噪声。三、环境保护措施方案1．污水治理生活污水经化粪池处理达标后排放到辽阳县排水管网，洗瓶水（不含有害物质）可直接排入县城排水管网，符合排放要求。2．噪声治理噪声主要是振动噪声和机械噪声固有噪声，其治理方案是在设备上设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，在管道上设置橡胶减振补偿器，并选用低噪声设备；在建筑上采用隔音吸声设计和设置隔音间，同时在厂区周围设置绿化带，使噪声控制在GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类区标准以内。3．环境绿化设计饮料的生产过程关系到消费者身体健康，不但要求生产厂房有一定的洁净度，而且厂区环境也应绿化。在厂前区，选择树形美观、挺拔高大、观赏价值高的常绿乔木，适当配置草皮、水池等，有地下管沟的地段选用浅根性草皮、灌木和乔木等植物，不选产生花粉的树木。在厂区内的各个车间之间，用绿化带来协调和连接，多种植草皮、常青的树木，并多种抗污染较强的常绿乔灌木，这样既美化环境，又可减少污染，使该厂成为布局合理的花园式企业。第十章劳动安全卫生与消防一、劳动安全卫生厂区总平面布置上，各建筑物之间按规范要求留有足够的间距，道路呈环形通道，满足消防和运输等方面的要求。生产车间内工艺设备布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距。各区域均设有火灾报警系统，以利于及时报警。车间设有防雷设计。电器外壳接零保护。检修照明电压不高于36V，以确保检修人员安全。机械设备传动部分均装有安全保护罩，操作平台设有防护栏杆，以保证人员安全。对本车间内各机房的空压机、通风机等设备，增设减振设施，风机进出口加装消声器，机房内采用吸声材料，以降低噪音，减轻对操作人员的危害。生产车间按符合食品卫生要求进行设计。车间内设有男女更衣室、卫生间等辅助用房。厂房主要入口处设置风幕，以防飞虫进入。车间设安全员，工人上岗须进行安全教育，合格后上岗。二、消防在场区蓄水池附近设地上式消防栓2个，场区不再设消防管网。生产车间、库房、汽车库、综合楼等主要建筑物设手推式、手提式化学灭火器材。第十一章组织机构与人力资源配置一、组织机构本项目实行总经理负责制，下设副总经理，分别负责技术、质量、生产、经营销售及后勤保障等具体工作，其组织机构如下图所示：二、人力资源配置1．生产作业班次企业采取每天两班制，每班8小时，一年工作日取250天。2．劳动定员数量及职工来源本项目定员159人。所需人员采用集团公司内部调剂和社会公开招聘方式解决。具体人员设置详见下表11－1。具体人员设置表表11-1序号部门名称岗位定员备注1总经理12副总经理33办公室104财务部35营销部86动力维修部27技术部68检验室69金属罐灌装车间40其中技术人员310PET瓶灌装车间40其中技术人员311玻璃瓶灌装车间40其中技术人员3合计15993．职工培训计划为了保证项目的顺利进行，达到预期效果，本项目对全体员工进行培训。人员培训按照“全员培训，突出重点”的原则，重点培训管理人员、技术人员、专职维修人员以及主要操作人员。管理人员培训期1个月，相关业务及技术人员培训期2个月。培训合格后方可上岗工作。第十二章项目实施进度安排及招投标一、建设工期本项目建设期拟定为二年。二、项目实施进度安排本项目计划2个月完成项目前期及审批工作，施工图设计2个月，土建施工时间为16个月，设备安装调试3个月，人员培训3个月，竣工验收2个月。具体实施进度见图12－1。三、项目实施进度表序号工期（月）实施步骤246810121416182022241项目前期准备及审批2初步设计及审批3施工图设计4设备材料定货5建筑施工6设备安装及调试7竣工验收四、招投标本项目勘察、设计、施工、监理以及主要设备材料采购等全部实行招投标。招标组织方式采用委托招标，招标方式为公开招标。具体详见招投表基本情况表。第十三章投资估算及资金筹措一、投资估算（一）投资估算说明及依据本项目投资估算按照国家计委批准的《投资项目可行性研究指南（试用版）》和现行项目经济评价的有关规定进行编制，是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案基础进行的。主要依据有：1.国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；2.《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-93）；3.《机电产品报价手册》；4.《投资项目可行性研究指南（试用版）》。（二）建设投资估算本估算范围包括工程费用、其他费用和预备费用三部分。工程费用包括生产工程、辅助工程、公用及服务工程。其中建筑工程根据结构形式及当地类似工程单方造价指标取费，建筑工程费用总额估算为1741万元；设备购置费按设备询价（或参照《机电产品报价手册》）加运杂费用取费，设备购置费估算总额为1828.91万元；设备安装费按实际情况计取，估算为96.32万元。其他费用，依据本工程建设条件、特点和实际发生的费用进行估算，为1022.41万元。基本预备费按工程费用、其他费用（不含土地使用权）之和的10%计算，经计算为380.58万元；根据国家现行政策未列涨价预备费。以上各项合计为建设投资，其估算值为5302.37万元。详见投资估算表。（没表）（三）流动资金估算本项目流动资金采用分项详细估算法估算。原材料、应收帐款、应付帐款和产成品等按年周转12次计算，在产品按日周转2次计算。经计算，正常年份流动资金总额为3425.21万元。详见流动资金估算表。（没表）（四）项目投入总资金估算表项目投入总资金为8727.58万元。二、资金筹措本项目所需资金全部由项目承办单位以自有资金投入。其中以自有资金投入建设投资5302.37万元，投入流动资金3425.21万元。三、资金使用计划（一）建设投资使用计划本项目建设期为2年。建设投资为5302.37万元，在项目第1年投入2500万元，在项目第2年投入2569.22万元。（二）流动资金使用计划流动资金为3425.21万元。根据投产计划，项目所需流动资金在项目第3年投入2853.96万元，在项目第4年投入571.25万元。详见资金筹措表。（没表）第十四章财务评价一、财务评价依据及方法（一）财务评价依据1．国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策、法规；2.《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）3.《投资项目可行性研究指南》；4.项目承办单位提供的基础资料；5.各专业提供的基础条件。（二）财务评价基础数据选取1.产品销售价格产品销售价格的确定原则：项目主要投入物以现行市场价格为依据进行确定；产出物以同类企业近期生产产品的出厂价格为依据，结合企业价格竞争策略对本项目产品价格进行了适当调低。2.项目计算期项目计算期为12年，其中建设期2年，生产期10年。3.生产负荷根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为项目投产后第1年80%，第2年即达产100%。4.财务基准收益率参考银行现行长期贷款利率并考虑一定的风险率，本项目基准收益率定为8%。5.税费本项目缴纳增值税及相应的城建维护费和教育费附加。增值税税率为17%，城建维护费和教育费附加分别为增值税的7%和3.5%。7.其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。二、销售收入估算销售收入是根据产出物的预测价格和生产纲领计算而得，计划产量视为销售量，正常年（第4年）产量及销售收入详见表14-1。产品产量及销售收入表表14-1序号产品名称数量(万吨)价格（元/吨）销售收入（万元）1三片罐装饮料2450090002PET瓶装饮料2430086003玻璃瓶装饮料1430043004合计521900注：销售价格为不含税价。三、成本费用估算成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采用要素法测算项目生产成本、物料、动力等消耗定额，并依据同类企业近几年生产同类产品的经验数据。（一）外购原材料、燃料及动力费用本项目所有原材料、辅助材料及水、电等价格均以当地现行市价为基础，预测到生产期初的价格。正常生产年外购原材料费用为15200.51万元，动力费用为164万元。（二）人员工资及福利费本项目按总人员159人测算，高级管理人员4人，人均月工资为2000元，技术人员及中层管理人员44人，人均月工资1600元，生产工人111人，人均月工资600元。福利费按工资额的14%计提工资福利费。（三）折旧费、摊销费和修理费1.折旧费、摊销费固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按5％。各类固定资产的折旧年限参照《工业企业财务制度》的规定，按以下计算：①房屋及建筑物：按30年折旧；②生产设备：按10年折旧；③摊销费：无形资产按10年、递延资产按5年摊销；固定资产折旧费摊销费估算表见附表14-4、14-5。2.修理费每年修理费按固定资产原值的2%计提。（四）其他费用其他费用是在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。经计算,其他费用每年为3960万元。（五）可变成本和固定成本1.可变成本经估算正常年可变成本为17214.51万元。2.固定成本经估算正常年固定成本为2722.32万元。（六）经营成本经估算正常年经营成本为19553.85万元。（七）总成本费用估算经估算年总成本费用为19936.82万元。详见附表14-2。四、财务盈利能力分析财务盈利能力分析的目的是考察项目在计算期内所能取得利益的大小。其分析结果如下：项目税前全投资财务内部收益率为22.94％，财务净现值（ic＝8％）6809.39万元，投资回收期为6.22年；税后全投资财务内部收益率为16.06％，财务净现值（ic＝8％）3520.24万元，投资回收期为7.62年。静态分析结果:项目计算期年平均利润总额可达1770.15万元，年均缴纳所得税584.15万元，投资利润率为20.84％，投资利税率为35.01％。五、不确定性分析（一）敏感性分析根据项目具体情况，在建设投资、产品价格、产量、成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率、投资回收期进行敏感性分析，结果详见附表14-12。计算结果表明，项目财务内部收益率对价格和成本两因素极为敏感，当产品销售价格降低10%或成本上升10%时，财务内部收益率将降为负值。（二）盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据通过公式或作图求得盈亏平衡点（BEP）。由于各年固定成本不尽相同，现选择固定成本较高的年份和较低的年份分别计算。项目投产后第1年固定成本很高，其BEP（生产能力利用率）为74.48%，说明本项目投产初期因固定成本高，导致有较高的盈亏平衡点；此后盈亏平衡点逐步降低至60%以内，说明此时对市场需求变化的适应能力增强。本项目选用技术可靠，不会因技术、工程而影响生产负荷；市场分析表明，本项目有一定的市场竞争力，可抵御投产初期的经营风险。六、财务分析结论综上分析，项目的财务指标较好，经济合理，财务效益可行。但通过敏感性分析可看出，项目对于价格、成本变化的抵抗能力较弱，如果产品价格和成本变化较大，会使项目效益大幅度下降，对项目效益影响很大，因此项目存