企业库存现金管理制度模版（二篇）

第页共页企业库存现金管理制度模版（____字）第一章：总则第一条为了规范企业的库存现金管理行为，提高资金使用效率，保障企业的资金安全和流动性，制定本制度。第二条本制度适用范围为企业的库存现金管理活动。第三条企业库存现金指企业账面上的现金和现金等价物，包括银行存款、现金账户、票据、商业汇票、信用证等。第四条企业库存现金管理应坚持公开、公平、公正、公约，建立一套科学、规范、高效的管理制度。第五条企业库存现金管理应遵守国家相关法律法规以及财务会计准则。第二章：库存现金管理基本原则第六条企业库存现金管理应坚持风险控制、流程监管和责任追究原则。第七条企业库存现金管理应坚持科学决策、合理配置和高效运作原则。第八条企业库存现金管理应坚持信息公开、审计监督和内部控制原则。第三章：库存现金管理的组织架构第九条企业应设立库存现金管理部门或委派专人负责库存现金的管理工作。第十条库存现金管理部门的职责包括：（一）制定和完善库存现金管理制度；（二）制定和执行库存现金的募集、使用和监督管理方案；（三）监督和检查各部门库存现金管理工作的执行情况；（四）对库存现金的使用情况进行定期统计和分析，提供决策依据；（五）制定和执行现金流量管理方案；（六）制定和执行风险控制措施；（七）参与年度预算编制工作，提出相关建议。第十一条库存现金管理部门应建立健全内部控制制度，确保资金的安全和流动性。第四章：库存现金的募集和使用第十二条库存现金的募集应根据企业的经营规模和资金需要进行合理的规划。第十三条库存现金的募集方式包括：（一）自有资金；（二）贷款；（三）债券发行；（四）股权融资；（五）其他合法合规的方式。第十四条库存现金的使用应按照合理的经营需要和合规的原则进行安排。第十五条库存现金的使用范围包括：（一）企业经营活动所需；（二）固定资产的购置、维护和升级；（三）企业和员工福利；（四）其他经营范围内的合规用途。第十六条库存现金的使用应建立审批程序和限额管理，确保使用符合规定，防止滥用和浪费。第五章：库存现金的监督和审计第十七条库存现金的监督应由库存现金管理部门负责。第十八条库存现金的监督主要包括：（一）现金日记账的编制和审查；（二）库存现金的盘点和核对；（三）库存现金的流动性监测和分析；（四）库存现金的使用情况的统计和分析。第十九条库存现金管理部门应定期进行审计，遵循审计原则和程序，确保库存现金管理的合规性和准确性。第六章：库存现金管理的风险控制第二十条库存现金管理部门应建立风险防控机制，防范和控制资金风险。第二十一条库存现金管理部门应建立现金流量预测和分析制度，及时预警和调整资金使用计划。第二十二条库存现金管理部门应建立内部控制制度，规范库存现金的流转和使用，防止内部人员滥用和侵占。第二十三条库存现金管理部门应建立风险防范意识，加强技能培训，提高风险意识和应对能力。第七章：附则第二十四条本制度自发布之日起生效。第二十五条本制度解释权归企业库存现金管理部门所有。第二十六条本制度所指的库存现金包括人民币和外币现金。第二十七条本制度的修改和解释权归企业所有。第二十八条本制度相关事宜的具体解决办法由企业库存现金管理部门进行制定。企业库存现金管理制度模版（二）是指企业对库存现金进行有效管理的规定和制度。通过制定库存现金管理制度，企业可以合理规划和使用现金，降低现金管理成本，提高资金使用效率。企业库存现金管理制度一般包括以下内容：1.现金收支管理：规定企业现金的收入和支出管理程序，包括收款、付款和报销等流程，确保现金流动的准确性和安全性。2.现金盘点和核对：规定企业对现金进行定期盘点和核对的程序和责任，以确保现金的真实性和完整性。3.现金保管和使用权限：规定企业现金的保管和使用权限，限制特定岗位人员对现金的接触，并建立相应的授权和审批程序。4.现金缴存和取款管理：规定企业对现金的缴存和取款程序，包括银行存款、取款和网上银行等操作流程，确保现金的安全性和方便性。5.现金预测和预算管理：规定企业对现金的预测和预算管理程序，包括现金流量分析和资金需求预测等，以便及时安排资金和防范资金风险。6.现金管理绩效评估：规定企业对现金管理绩效的评估和考核标准，以及相应的激励措施，以提高现金管理的效率和质量。企业库存现金管理制度的建立和执行需