2023年浪潮GS资金系统操作手册

浪潮GS5.0资金管理系统

操作说明书

印ur浪潮

i录

浪潮GS5.0资金管理系统...........................................................1

操作说明书.......................................................................1

第一章总论...................................................................3

一、文档适用的人员...........................................................3

二、流程图图形说明...........................................................3

三、账户类型以及说明.........................................................4

四、阅读方式.................................................................6

第二章系统登陆操作指南........................................................6

第一节首次登录系统，需要的操作................................................6

第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍...................................7

第三章资金业务操作指南.......................................................14

第一节资金计划...............................................................14

第二节资金结算...............................................................23

一、内转申请..............................................................23

二、企业付款申请.........................................................27

三、内部存款申请..........................................................34

第三节内部贷款...............................................................36

一、贷款申请..............................................................36

二、放款申请.............................................................39

三、还款申请..............................................................41

四、展期申请.............................................................44

五、虚拟计息.............................................................47

第四节票据管理...............................................................50

一、应收票据入库..........................................................50

二、应收票据托收..........................................................56

三、应收票据背书.........................................................62

四、应收票据外部贴现......................................................70

五、应付票据开票.........................................................82

六、应付票据兑付.........................................................91

七、应收票据冲账和应付票据冲账............................................94

八、应付票据拆票..........................................................98

第一章总论

该文档是为了规范洛铜集团资金管理系统操作人员的操作而写，该文档以描

述功能和操作流程为重点，指导洛铝集团及内部成员单位资金管理系统的操作。

该操作手册详细说明了每个业务在系统中涉及的部门和人员，以及每个部门分工

和人员操作。

该文档以每一个实际业务为主线，按照业务时间的先后顺序进行描述。文档

主体部分业务操作分四大部分，分别是：资金计划业务、资金结算业务、信贷管

理业务、票据管理业务。

该文档属于内部文档，所有人员不得发给洛铝集团及其子公司之外的人员

阅读。

一、文档适用的人员

（-）适用于洛铝集团领导了解系统操作流程，规范和监督各级部门人员操作，

分清各级人员工作职责。

（二）适用于洛铝集团各级操作员掌握系统操作流程，熟悉业务流程中的操作、

单据的数据来源和去向，以便于分析、解决问题。

（三）适用于洛铝集团各成员单位系统操作员掌握系统操作流程，熟悉系统数据

的来源和去向，以便于分析问题，解决问题。

（四）适用于洛钳集团系统管理员了解系统操作流程，解决和处理系统运行过程

中，因操作不规范造成的系统问题。

二、流程图图形说明

A、【】：表示系统的按钮，如【处理】按钮

B、K1：表示实际工作中的岗位，如：K资金中心经办岗1

C、（线下操作）：表示不通过资金系统进行操作。

三、账户类型以及说明

念首页9上页◎下页◊末页共12条信息，第1/1页G0

编号名称

101内部活期存款类

202内部定期存款类

303内部贷款类编号：

404内部存款利息支出类

505银行贷款利息支出类名称:1业银行付款类

606企业银行收款类

707企业银行付款类存贷性质：届三1

808银行贷款类

909银行费用类

1010归集帐户类

1111银行存款利息收入类

1212内部贷款利息收入类

新增⑧删除⑨,保存⑸取消®退出㈤

（-）业务模式类型以及说明

成员单位分为本部（洛铝集团本部）和成员单位（下属分子公司）。

企业银行账户分为收入户和支出户，采用子账户零余额管理模式。

（二）名词解释

收支两条线

甲子公司乙分公司[甲子公司

收入账户/收入账户J支出账户J支出败户

＞在这种模式中，集团公司与主办银行就收支两条线管理的账户签订整体

网络管理协议；集团公司、协办银行、分子公司三方签订结算授权协议。

＞集团公司在商业银行开设归集账户，分子公司在协办银行中开设收入账

户和支出账户；同时，各分子公司在结算中心开设内部账户；

＞分子公司在协办银行的收入账户为每天定时（下午5点）上划。分子公

司的收款进入其银行收入账户，每日通过协办银行定时上划至集团公司

的银行归集账户，资金中心入账并通知成员单位入账；

＞分子公司在协办银行的支出账户一般为零余额。集团公司根据月度资金

计划中的付款总额，每月初和月中分2次给每个分子公司银行付款账户

下拨资金，用于分子公司对外支付和支取现金；

＞分子公司的银行支出账户是自主支付账户，在资金计划的付款计划范围

内并经各级领导审批后，可以使用银企直连对外支付，资金中心可以通

过银企直连监控其银行帐户的余额和收支明细。

用户：系统中每一个操作员都是一个用户。

职责：不同的功能权限、数据权限对应不同的岗位。系统中功能菜单的多少，

操作或者查看数据范围的多少，职责就是二者的集合。一个用户可以对应多个职

责。一个职责也可以对应多个用户。

功能权限：整个系统功能有200多个功能，个人的工作岗位不同，系统的功

能权限也不同。

数据权限：洛钥集团共24家单位使用该系统，各单位的数据都放在一个数

据库中。如何区分各单位的数据，系统通过数据权限，来控制不同的用户，看到

不同的数据范围。

岗位：岗位有组织的区分，负责数据授权。岗位关联职责后，用户关联岗位

就继承了岗位的数据授权和职责的功能授权。岗位分为系统岗位和组织岗位，系

统岗位主要用于系统管理员，一般业务操作人员定义为组织岗位。岗位可以添加

多个职责，可以添加多个用户。

（三）系统特点

1、采用B/S结构，用户通过网页浏览器（IE）登录系统，客户段机器不需要安

装特定软件，操作方便。

2、借助互联网和局域网，部分解决了用户操作不受地点的限制。只要在外地能

上互联网，就可以登录我们的系统进行相应操作。

3、采用CA认证，通过安全证书，解决用户身份的识别和信息传递的加密。

4、信息平台，解决了不同人员工作交流和领导代办业务的提醒。

四、阅读方式

该文档按照业务模块分章节描述，对于不同的业务，可以通过索引参看相关

业务，对于不同的人员，可以通过搜索对应的职责参看相关操作。

第二章系统登陆操作指南

第一节首次登录系统，需要的操作

首先在IE浏览器里录入地址：http://192.168.2.246/cwbase,进行客户端

在线安装；首次安装完成后，下次登陆时不需要再次安装。

说明：对于资金系统登录地址需要注意：

1、对于洛钥集团矿山公司、选矿一公司、选矿二公司、选矿三公司以及洛

阳大川铜鸨科技有限责任公司、洛阳栾川铝业集团冶炼有限责任公司六家成员单

位，系统登录地址是：http系/192.168.2.246/cwbase

2、其他成员单位，系统登录地址是：http:〃123.52.136.126:8888/cwbase

一、客户机配置要求

配置最小配置建议配置

CPUP4P4lG(orhigher)

内存1GlG(ormore)

硬盘（剩余空间）200M500MB(ormore)

网络10M100M

打印机操作系统所能适配的打印机操作系统所能适配的打印机

support32bit,resolution

显示适配器support16bit,resolution800X600

800X600(orhigher)

二、软件配置要求

GS5.0是B/S架构的产品。具有支持浏览器的客户端就可以运行。

客户机推荐使用的操作系统：

Windows2000professional/Windows2000server/Windows2003server/Wind

owsxp/WindowsxpSP20

客户机推荐浏览器：IE6.0以上

三、网络相关要求

在实际应用中，用户的网络环境中可能安装有防火墙，用户又通过防火墙访

问应用服务器时，需要注意。在防火墙上开放相应端口。在GS应用中，端口的

使用也是灵活的。用户以单例应用或集群模式灵活配置环境，并保证相关端口不

被其他应用占用。在设置防火墙端口策略时需要注意开放上述端口。

在数据库服务器和应用服务器上不要安装或启用DHCP,DNS,PROXY.WINS

和防火墙等服务。针对以Windows2003和WindowxXP作应用服务器的用户请将防

火墙功能停止，保证数据库服务器和应用服务器，应用服务器和应用服务器间高

速网络通信，不建议安装或设置跨网关或跨防火通信。

应用服务器的网卡正确设置很重要。通常情况下，都要保证网卡驱动、物理

连线、地址、网关、路由等被正确配置。如果环境中有网卡被启用而未连接物理

网线，可能导致系统网络操作很慢。

第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍

一、系统客户端的安装和系统登陆

要使用资金系统软件，首先要保证您所使用的计算机与系统服务器网络联通,

同时所使用的计算机中已经安装了IE浏览器(InternetExplorer),请勿使用

腾讯TT或者火狐等非系统自带浏览器。

注意：以下登陆说明为第一次登录系统时使用，以后直接使用桌面快捷方式

(GSV5.0)即可操作该资金系统。

1、在IE的地址里面输入系统登陆地址：http://192.168.2.246/cwbase,

点击回车。http://l46/cwbase

页面打开后，如下图所示:

3液需EKP-GS企业.管理软件-licrosoftInternetExplore^

文件0)»««)登春⑺收券⑥工具a)帮助QD

。后退•回②•：拽茨收德

卜如，七http7/192.1682.224/cwbce/*eI□转到♦，经“

GS酒管理软件

"标同集中RI央应变

膨务热疑：400-€58-6000服多邮箱：erpsQinspur.

诘选降f安装方式

荐

在线最小化安援在线完整安装

在我安斐格在线下裁并自动完成安装过程，适合网络条件比较好的情况.上试雨途

在收最小化安装只安装程序运行最基本的部分，安装过程时间比较鬼，耳岫功能操作叼再按需下载并安装.

在批完整安装会将程序所有的功能都一次性安装完整，安装过程时间比较长，功能有更款的再按带下箕并更新.

©下做安装

下或地址测试下载网诔

粮小安装包本植下载

***廿p/

⑥完毕

鹏■■关场・工行金中国州行0夏群力.号浪JMERT-

2.点击“在线最小化安装”，如下图所示:

3、如果此时网页的地址栏下方显示如下图：“『阻止了一个弹出的）

窗口，要查看此弹

查看此弹出窗口或其他选项，请单击此处”出窗口或其他选

4.选择“总是允许来自此站点的弹出窗口”

5.选择“总是允许来自此站点的弹出窗口”——“是”。

如下图所示:

6、重新选择“在线最小化安装”，按照系统提示，进行下一步安装。

如下图所示:

7.安装完成后，该网页变为“点击登陆”，并且在电脑桌面上增加了一个快

尊

GS5.0

捷方式如下图所示:

8.采用任意一种登录方式（一般采用双击电脑桌面上快捷方式的方式登录

资金系统），都可登陆资金系统。如下图所示:

注意：练习时，系统的应用实例一定要选择“测试环境”；

系统正式上线运行后，系统的应用实例一定要选择“洛铝集团”;

9.选择正确的应用实例以后，输入用户名和密码，并选择正确的登录日期

后，即可登录到系统中，进行系统功能操作。

二、资金系统简要说明

1、功能窗口:包括：基础管理模块、财务管理模块。

点击功能模块，系统自动显示该模块下的子模块；点击子模块，系统自动显示该

子模块下的功能菜单。

上1个窗口下一个窗口我的首页个人信息功能网口岗位窗口收旅夹我的消息GSP平台帮助窗口锁定重新登录

施鲤熊命令「

国工作平台

功能窗口栏

吠限敏捷开发平台

区基砒数据

日队财务合计-F

彳员精物

品招表管理

E是固定资产

41现金流量

睡…财务管一理

品全面融

区信贷管理

X资金计划

热费用管理

a闺决策支持

晶财务分析

2、岗位窗口:岗位分为系统维护岗和组织岗位;组织岗位首先显示单位名称,

单位名称下显示该单位的岗位名称。

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3、我的消息:

4、帮助窗口:

5、锁定:

5、重新登录:

6、退出：

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共107页

第三章资金业务操作指南

第一节资金计划

一、业务概述

成员单位按月编制资金计划，提交审批。各单位月度资金计划提交日期最晚

不能迟于上月的25日。

二、业务流程图

第14页共107页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共107页

岗位说明:

序号参与岗位流程简述

1成员单位制单岗编制、调整资金计划并提交审批

2本公司财务经理审批资金计划

3资金中心审批资金计划

第15页共107页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共107页

三、操作说明

第一步资金计划编制

K成员单位制单』选择【资金计划】-【计划编制】-【资金计划编制】。在

弹出的过滤界面中选择方案、编制单位和币种。如图:

【方案编号］选择方案。

【单位】：选择做资金计划的单位，即本单位。

【币种】：选择人民币。

第16页共107页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共107页

口余额是否汇总未审批数据

阶段币种期初余额期末余额资金计划

支出

09040.00-60,000.000.0060,000.00

25T06(\864?00

0905-60,000.00-25/20,864000.00

0906-25,120,864.00-25,120,864.00

2、选择需要编

40907-25,120,864.00-25,120,864.00

制的阶段

0908-25,120,864.00-25,120,864.00

60909-25,120,86400-25,120,864.00

0910-25,120,864.。。-25,120,864.00

80911

3、点击编制嬴加

90912

4、点右键帮助,

选择计划类型

编制⑥I返回⑷I

9、每条计划完

成后，点击保存

.暨电」.型如「保存⑸|导入上聃划而耳入靛计划&提交的11(9审貂的T®di®J

第17页共107页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共107页

单位：径阳钏融集跚豌煤粉：pi］腿类SI：I月I计^拱型：陛两"］

开始日期：P期06⑪终止日期：轲）9.0630阶段倒号：眄可用余额：|~251叫

增加®嗨⑨保存⑸导入上期计划&）导入其它计划⑼提交审批©审批出夏齿，退出④

【资金中心］选择结算中心

【收支摘要工按实际用款用途填写（必填）

【收支项目】：选择收支项目

【收支类型】：选择厂收入；2-其他；3-支出

【开始日期工默认

【终止日期］默认

【计划日期】：选择计划用款的实际日期

【生效日期工与计划日期保持一致

【是否银行结算工必须钩选

【是否票据工必须钩选

【支出金额工填写付款计划金额

【收入金额工填写收款计划金额

【备注工其他信息

说明：每个月的资金计划只能编制并提交1次审批，提交1次审批后，当

月资金计划即不能再进行修改和补充了。提交审批前或资金计划未被审批通过

（即被退回）后，是可以在原计划上修改的。

如果资金计划已经被上级审批通过，就只能使用“资金计划调整”功能，

第18页共107页

编号：

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修改或补充计划了。

第二步审批资金计划

K本公司财务经理或资金中心审批人》进入系统，点击我的消息，进入审

批状态对资金计划进行审批。如图：

2、选择资金计划消

息,双击打开

文件工具

新建⑨册赊@)查找9y回复消息3全部㈣转发接收

消息任务(137)

发件人~/

+L*1通知主题时间

图6666资金计划审批2009-4-2414:53:40

资金中心票据开票申请2009-4-2414:52:17

后资金中心票据贴现申请2009-4-2414:33:10

a资金中心票据背书申请2009-4-2316:03:35

第19页共107页

性膝川融集团助月旅第：/i+划族阶段翘：rF金湫।।

单位：设6罐：

「090601p090630-310可

开始明：■此期:阶幽号：E可用獭：

1

阶能极资金中心什端号蚊项目收支类型蚣金糠支雌我是否熟是否根行耨魅日期

10906雒集团资STS20090422145817材料采购原㈱料颗13哎出50,000.00口口j2009.06.01

20906洛相集团资SYS20090422150035购物车T‘酿萨演3-支出300,000.00pp12009.06.01

30906雒集团资SIS20090424145143椎探购原㈱瞬3题70,000.00口口2009.06.01

6、点击流转，本岗位审批结

束，单据流转至下个审批岗位

9)工图形查看这)

执行工作(日单据(E)^执纪日志⑪

审批意见

审批结论

项目说明:

【关联单据】：点击关联单据可以联查资金计划申请单据。如图:

第20页共107页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页共107页

|淑流转力眺查着Qi^2^3

执行［作］)关联单癌(£)1大行日志©

期5：髀到蚓^酬跳方氯幅：和金i-j阶段类蛰：国二|计懈S：左讦划

不蛤日期：值9061nI舞止期:呼圆秘~~|阶g漏号：,3可用余嵌：匚

阶段名称旌中心计嫡号怛项目收入金额支出金璇息否事提易否银行结尊开始日期

0906洛铝集团资STS2OI9IM22145817材料枭购原精材料来购3-支出50,000.00|7p2009.06.012009

09KSTS20090422150035购物生一部固辐产朱购3-支出300,000.00R|72009.06.012009

_(____

0905洛僦邮5STS20090424I45143材料采购原殖材料采购3-支出70,00000pp2009.06012009

【执行工作工对资金计划进行审批。

【流转】：此次审批完成

第三步资金计划调整

操作与资金计划的编制相同。

K成员单位制单岗U选择【资金计划】-【计划编制】-【资金计划调整】。

在弹出的过滤界面中选择方案、编制单位和币种。如图：

确定(Q)退出(X)

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编号：

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进入计划调整界面如下图:

计划概览

□余颔是否汇总未审批数据

单位：簪奕川触索囱臂群编号：pI阶段掰U匚湫蝶型：3金计划一^

开始日期：F-—|终止日期：呼。4和|阶段编号：P。1可用余颗：|-600叫

「段名鑫费金中心计划编号收支摘要收支项目收支类型收入金颜支出金频是馥据是否银行鳍算开始日

【调整】：鼠标点中需调整的单条计划，点击调整后，可以对相关的信息进行修

改。

第22页共107页

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第23页共107页

【增加工点击可以增加计划

【删除】：可以删除刚刚增加上去的计划，但对于已经审批过的计划不可删除

【提交审批工调整完计划进行保存后继续提交审批，相关领导进行审批。

说明：每个月的资金计划可以调整并提交审批无数次。

第二节资金结算

一、内转申请

(-)内转业务说明：

成员单位间的转帐业务，主要是成员单位通过内部帐户之间的划拨来实现

成员单位间的收付款业务。

内部转账结算业务是由付款成员单位主动发起，通过资金结算系统向收款

成员单位内部转账结算的业务。

适用于成员单位与成员单位之间的结算。

(二)填制内转申请单

付款单位主动付款时填写付款申请单，然后通过领导审批提