存货盘点表格

PAGE第5页共7页××库存物资盘点表填表部门：填表日期：填表人：审核：序号物资编码物资名称型号规格单位计划单价账面盘点盘亏（－）入库时间状态盘盈（＋）数量金额数量金额数量金额配套件盘点表车型:填表部门：填表日期：填表人：审核：序号物资编码零件名称零件号码单位单台数量计划单价账面盘点盘亏（－）入库时间状态盘盈（＋）数量金额数量金额数量金额在制品盘点表填表部门：填表日期：填表人：审核：序号车型名称物资编码物资名称颜色型号规格单位计划单价账面盘点盘亏（－）入库时间状态盘盈（＋）数量金额数量金额数量金额自制半成品盘点表填表部门：填表日期：填表人：审核：序号车型名称物资编码物资名称颜色型号规格单位计划单价账面盘点盘亏（－）入库时间状态盘盈（＋）数量金额数量金额数量金额存货盘点盈亏报告表填表部门：填表日期：编号：填表人：部门审核：序号物资编码物资名称型号规格单位计划单价数量盘盈盘亏盈亏原因说明拟处理对策及建议账面盘点数量金额数量金额主管领导批示：财务部门：资产职能管理部门：3、盘点人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止；4、盘点人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字；5、部门负责人对盘点确认得差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理；6、部门负责人将《盘点表》、《盘点盈亏报告单》交财务部处理。7.盘点前对各部门的整理工作要监督好，分类分好，这样方便于盘点。八、复盘1、复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点；2、复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，但抽盘比例不得低于物料种类的50%；3、复盘人员按复盘安排分工进行盘点，点数员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录在《盘点表》上，如须称量，由点数员进行称量作业；4、复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的，由初盘人员在《盘点表》种“实存数量”盘签字，以示负责；5、在整个复盘作业中，督导人员应对复盘情况进行巡查，盘点人员对复盘中存在的问题可向督导人员或盘点总指挥反馈，督导人员或盘点总指挥应及时解答、处理；6、若复盘物料种类差错率超过15%（含15%）以上时，则报告盘点总指挥处理，必要时，盘点总指挥要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。7、复盘完成后，复盘组长将《盘点表》上交盘点总指挥，盘点总指挥审核《盘点表》后转交相应抽盘组长。九、财务处理1、盘点若产生盈亏，于盘点后3个工作日内，由实物保管部门主管编制《盘点盈亏报告》，报部门经理审核后转财务部；2、财务部对《盘点盈亏报告》复核无误后，编制《盘点汇总表》，将《盘点盈亏报告》、《盘点汇总表》交副厂长审批，要求在一个工作日内完成；3、成本核算员在接到审批后的《盘点盈亏报告》的1各工作日内完成账务调整工作。4、盘点报告编制及后续工作：每月小盘点结束后2个工作日内、每季大盘结束后4个工作日内，财务部应编写《盘点总结报告》（内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等），并呈厂长审阅。5、每季大盘结束后5个工作日，由副厂长主持召开盘点工作总结会议，会议主持人组织参会人员对盘点工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施，经与会相关人员确认后实施，由财务部验证改善效果，并将改善结果报厂长。6、每月小盘结束后第3个工作日、每季大盘结束后第5个工作日，财务部须将盘点奖罚结果转交综合管理部编制奖罚通告，处罚款项则在责任人当月的工资中予以扣取。7、仓库盘点后，仓管员须在规定的日期内进行呆废物料处理申报工作。十、突击抽查1、财务部、物流部根据实际情况，共同指派人员抽查资产结存状况，原则上要求每季度不得低于一次突击抽查，抽查物品数量不得低于所抽查实物保管部门物料的5%；2、抽查日期及项目，以不预先通知经管部门为原则，组织工作可适当简化了；3、抽查可采取由账至物或由物至账的方式，