年产1亿包保健益寿茶加工新建项目可行性研究报告222

**********’保健品有限公司新建年产1亿包*****益寿袋泡茶生产线项目保健品有限公司2012年2月i 11.1项目单位基本情况 11.2项目建设方案 11.3投资结构及资金来源 21.4项目效益 31.5可行性研究报告编制依据 41.6综合评价 4第二章背景及必要性 62.1项目建设背景 62.2项目建设的必要性 7第三章建设条件 83.1项目区概况 83.2项目建设条件优势分析 第四章市场分析与销售方案 4.1市场分析 4.2营销策略、方案和模式 4.3市场风险分析 第五章建设方案 5.1产品方案和建设规模 5.2建设规划和布局 5.3建设标准和产品标准 5.4工艺(技术)方案 5.5设备方案 5.6建筑方案 5.7实施进度安排 6.2设计原则 6.3用能标准及规范 6.4用能状况及分析 6.5节能减排措施 第七章环境影响评价 7.1环境现状及主要污染物 7.2环境保护与治理措施 7.3建议及结论 42第八章项目组织与管理 8.1组织机构与职能划分 8.2劳动定员 8.3经营管理措施 8.4技术培训 8.5劳动安全、卫生与消防 第九章投资估算与资金来源 9.1项目总投资估算及投资使用方案 9.2资金筹措方案、贷款偿还计划 10.1项目财务分析 10.2项目风险分析，经济效益和社会效益分析 第十一章综合结论 11.1项目单位基本情况项目单位名称：**********保健品有限公司**********保健品有限公司是隶属于*****的*****草药企业私人有限公司旗下的一个子公司。该集团公司在*****注册成立，是一家专门从事中草药生产、提炼、加工、销售的私营企业集团。该集团旗下共有三家子公司，分别为：*****草药企业(新)私人有限公司、*****草药企业(马)私人有限公司、**********保健品有限公司。该集团公司配备有专门的药草种植园、集团药物采购组、配药组、医疗组、推广发展部及独立医疗康复基金会，是*****较为知名的一家中草药企目前公司以现代化生物技术，研究和开发更具保健品系列饮料，向市场更高更深层次发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事长具有法人资格，负责公司决策，企业的生产和经营由董事会聘任总经理负责，总经理在董事会的授权范围内负责日常的生产和经营项目法定代表人陈才耀，为公司总裁兼顾问，*****中医学院函考学士学位。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：新建年产1亿包*****益寿袋泡茶生产线项目2建设性质：新建建设地点：*****县工业园区，规划占地40亩1.2.2建设规模与产品方案项目引进年产1670万包*****益寿袋泡茶(日产5.57万包)的生产线6条，年加工生产袋泡茶600吨(每袋6g),共计1亿包。技术来源及先进、可得性：项目利用*****集团公司授权的保健茶专业配方，此配方由多名中外医师及中草药专业人士研发而出并进主要设备：购置全自动袋泡茶生产线(成套设备)6条(66台),叉车2辆，检验化验设备1套，配电设备1套，消防设备、给排水、配电、环保等设备；培训生产职工和技术人员200人次。主要建筑物：新建综合生产加工车间8000m²,仓库5600m²,多层综合办公楼2000m²,地磅房12m²,宿舍3000m²,门卫值班室12m²,配电室54m²,污水处理用房20m²,配套厂区道路500m,化粪池32m³,围墙1000m,污水处理调节池20m。建设期限：建设期为1年，其中项目前期工作2个月，主要建筑物工程、设备制造及安装调试4个月，人员培训2个月，试运转及竣工验收4个月。项目总投资4515.47万元，其中建设投资估算为3861.65万元(工3程费用3358.31万元、工程建设其他费用359.86万元、基本预备费74.36万元、建设期利息69.12万元);流动资金653.82万元。企业自筹资金(资本金)2065.47万元。其中：用于建设投资1792.53万元；用于流动资金203.82万元。用于偿还建设期借款利息69.12万元。项目申请银行贷款2450万元。其中：建设投资贷款2000.00万元(贷款年利率6.912%)。流动资金借款450万元(贷款年利率6.903%)。经济效益：项目达产后，年加工袋泡茶600吨，年产*****益寿茶1亿包。项目正常年销售收入9000万元，项目期内生产年平均营业收入8754.55万元，生产年平均利润总额1169.68万元，生产年平均税费总额841.38万元(其中：应交增值税508.29万元),生产年平均净利润877.26万元。平均总投资收益率27.46%,平均总投资利税率38.06%,平均资本金净利润率为：42.47%。项目投资税后财务内部收益率24.91%,项目投资税后投资回收期4.97年，项目资本金财务内部收益率35.09%。建设投资贷款偿还期6年(含建设期)。项目平均盈亏平衡点54.80%。经济效益显著。社会生态效益：项目建成投产后，需新增生产工人和产品销售人4员，可提供近200多个就业岗位，为下岗职工的再就业创造机会。另外，项目建设还可促进纸箱业、包装运输业、服务业等产业的发展。项目生产所产的污染物均能得到妥善处理，对环境无影响，因此项目社会生态效益状况良好。1.5可行性研究报告编制依据(1)《产业结构调整指导目录(2011年本)》,(发展改革委令2011第9号);(2)《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(3)《*****省国民经济和社会发展十二五规划纲要》;(4)《宜春市国民经济和社会发展十二五规划纲要》;(5)《*****县国民经济和社会发展十二五规划纲要》;(6)建设单位提供的有关进行项目可行性研究工作的基础资料；1.6综合评价项目充分利用当地资源优势，通过国内先进技术装备和全新加工技术，实现农产品加工增值。产品技术含量高，市场前景好，项目建设符合*****省农业生产结构调整方向，符合国家产业政策，符合国家中部崛起战略实施要求。项目工艺路线合理，技术成熟可靠，工艺设备采用国内先进技术水平的袋泡茶包装生产线，产品档次高，质量稳定，技术含量高，技术上可行。5项目经济效益良好，各项评价指标均优于行业基准值，经济上可行。项目总投资4515.47万元，建设期1年，投产期1年，达产期10年，项目期内生产年平均营业收入8754.55万元，生产年平均利润总额1169.68万元，生产年平均税费总额841.38万元(其中：应交增值税508.29万元),生产年平均净利润877.26万元。平均总投资收益率27.46%,平均总投资利税率38.06%,平均资本金净利润率为：42.47%。项目投资税后财务内部收益率24.91%,项目投资税后投资回收期4.97年，项目资本金财务内部收益率35.09%。建设投资贷款偿还期6年(含建设期)。项目平均盈亏平衡点54.80%。提升了产品质量和档次，保障了食品安全，项目产品市场竞争能力强，工艺成熟可靠，建设条件好，符合环保节能建设要求，社会、经济效益明显。建议给予支持，立项建设。6第二章背景及必要性2.1项目建设背景中草药是我国具有悠久历史的传统医疗药品现代中成药制药原料，自古以来在人类救死扶伤中起到非常重要的作用。在现代生活及医疗中，中医医疗仍然具有西医药不可替代的一面，特别是针对疑难杂症、传染性病毒疫病有独特、明显的预防和治疗作用，其医疗效应是西医药无法可比的。中药材产业是我国医药经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药等的有机组成部分。近年来，中药材产业呈现出强劲的发展趋势。国际上崇尚自然，回归自然成为潮流。工业的发展和全球生态环境的改变，使用天然药物代替化学药品已成为今后国际医药发展的趋势，中药的特色和优势，受到人们的青睐。我国加入WTO后，国际社会对中药的认识不断提高，因此，中药材产业的产值都在递增，据统计中药产业产值平均每年增长20%,利润和利税平均每年增长20%。茶叶中含有多种有益于人体健康的有效物质，因此茶的抗肿瘤、抗心血管病等方面的作用比其他茶饮料更强。有机茶本来就是以自然、绿色、健康为卖点，保健因素使越来越多消费者首选茶或茶饮料作为休闲饮料。另外从我国传统饮茶习惯来看，我国本来就是一个喝茶的大国。因此，从我国实际情况来看，茶的优势在今后一段时间内还将保持。现代社会发展速度加快，紧张的工作、生活压力，以及环境恶化、人口老龄化等，特别是“非典”、汶川地震等灾害发生后人们更7加关注生命，对身体的健康有了更高的期望值。因此本项目将中草药与传统茶饮相结合，生产出*****益寿茶(袋泡茶),方便取用，本产品具有防癌、防高血压、清热解毒等功能，尤其对中老年人预防各种疾病具有良好的保健作用，为保健饮品。该保健茶芳香浓郁、口感纯正，所含成分易被人体吸收，饮用方便。2.2项目建设的必要性随着经济全球化步伐的加快，中国主要农产品市场将逐渐向世界开放，中草药不仅在亚洲需求量大，近年也成为美洲、欧洲医药市场的热销品，这不仅给我们带来享受国际农业分工与合作的良好机遇，也使我们面临国际农产品激烈竞争的巨大挑战。利用中药材生产袋泡茶是中国的第一大优势，发展中药材袋泡茶保健饮品，是我国实现中对于提高当地农产品质量及科技含量，提高产量及质量使中药材袋泡景观及药材开发，从而实现经济、社会、生态相协调的可持续发展具有重大而深远的意义。83.1项目区概况3.1.1建设地点的选择项目拟建于*****省*****县工业园区，*****工业园区是经国务院批准成立的省级工业园区。2001年7月设立，经过7年的发展，已初具规模。园区总体规划18平方公里，其中建成面积4.2平方公里，主要吸纳港澳台、东南亚以及东部沿海产业向中西部梯度转移的投资企*****工业园区按照高起点规划、高标准建设、高效益经营的发展思路，坚持科学建园、工业强县，走新型工业化发展道路。建设、国土、税务、供电、供水、广电、电信、警务、小区、物流、银行、计生等配套服务机构及设施都已进入园区。园区规划有办公区、商贸区、休闲区、教育卫生区，正在规划建设污水处理厂，布局日趋合理、服是*****省投资软环境服务示范区，连续两年被评为“首届*****投资环境最佳县市(区)”,多年的发展已积累了发展民营经济和服务外来企业的丰富经验。园区实行“一站式”服务和全程帮扶服务，办事不出区。项目资料齐备后，将在3工作日内完成县级办理的各种手续，并协助企业办理市级以上办理的各种手续。园区内企业享受特殊保护，未经县政府批准，任何部门不得到企业检查和收费。92009年实现主营业务收入92亿元，同比增长27.1%;实现利润总额8.6亿元，同比增长26.2%;实现税收3.6亿元，同比增长22.7%;安置就业人数3.1万余人，园区基础设施投资2.3亿元，同比增长23.6%;招商签约资金39.4亿元，招商实际到位资金28.8亿元；*****县工业园区成为促进我县经济实现赶超式发展的主要增长极。入园项目坚持规模、效益、科技含量并重，截止到现在共引进项目158个，投产项目82个，在建项目48个，非工企业28个。目前，园区基本形成了纺织服装、新材料两大支柱产业，以及医药化工、有色金属加工、食品加工、机械制造、非金属加工五类重点行业。其中，纺织产业是重点发展的支柱产业，现有10家纺织企业落户投产，累计投资15亿元，已形成纺纱生产能力75万锭，建成5万锭以上纺织企最大、设备最新、发展速度最快的纺织产业基地，2006年6月被评为“全国先进科技产业园”;2007年1月被评审认定为：“*****省纺织产业基地”;2008年5月被评为“*****省重点工业园区”;2009年9月被评为“中国新兴纺织产业基地”。2009年11月被列为2009年度省级创建生态工业园区试点园区。2010年1月，*****省发展改革委组织专家对*****县上报设立纺织产业基地规划进行了评审并批复。2005年以来，在省中小企业局、国家开发银行*****省分行的推动下，园区积极组建融资服务平台(工业园区开发有限公司),创新思路，开展孵化式融资模式，并通过推进金融信用工业园区创建活动，成立园区信用促进协会，搭建银企合作桥梁，促进银企互信合作，使入园银行机构从2004年的县内4家，增加到目前的15家(其中，县外商业银行7家、外资银行3家),企业年融资额从2004年的1210万元增长到2008年的5.7亿元，年均增长362%,自2005年以来园区企业累计融资额达17.5亿元，促进了入园企业迅速发展壮大。金源纺织、赣锋锂业、大华玻纤、宏伟汽配、同和药业等22家企业纷纷增资扩产，赣锋锂业、华伍铸造、金源纺织、同和药业、庆丰塑胶正在进行上市准备。企业融资环境的改善，带动了园区经济的飞越式发展。*****工业园区从2003年至2007年连续五年被评为*****省工业崛起发展专项奖——六大指标综合先进单位，连续四年被*****省政府评为*****省十大工业园区、*****省先进工业园，2006年被评为全国先进科技产业园和*****省民营科技园，2008年被评为宜春市首家金融信用工业园。*****工业园区以*****省综合投资成本最低、*****现象”,成为*****省一张响亮的开放型经济名片和*****省最具活力的*****县地处九岭山脉东南翼，位于*****省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤，西南部与宜丰北三面环山，中部地处丘陵，仅东部为河流平地。全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。全县辖区面积为1642平方公里。山地面积约占48%,丘陵占10%,低丘陵岗地占36%,平原占6%;西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于*****与修水交界处，海拔1516米；东部为海拔180米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80厘米。山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木*****县资源丰富，优质米、木材、毛竹、猕猴桃是*****的主要南竹乡”美誉。县域还有丰富的矿产资源，主要有莹石、瓷土、花岗岩、钾长石、粘土、砂土石英石、钽铌矿、铜、铝、铁、铀等，其中花岗岩石板材境内分布较广，质地好，具有较大的开采价值，这些都为相应的工矿企业提供可靠的原材料保证。*****县属中亚热带湿润季风区，气候温和湿润，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足。夏季酷热、冬季寒冷，温差较大，多年平均气温为17.2度，最高气温为40.4度(1996年8月11日),最低气温为-15.8度(1991年12月29日),多年平均降雨量为1666.5mm,多年平均相对湿度为79%;多年平均风速为2.1m/S,历年实测最大风速成为19m/S,夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风；多年平3.1.3社会经济状况1)交通*****县位于*****省东北部，是靖安、安义、九江、宜春、高安等地交通往来的枢纽。该县对外交通均为陆路，对外公路有奉铜线、大干线(三级道路)、万上线(三级道路)、大上公路，其中奉铜线、大干线为省道。该县沿奉大公路至320国道仅24公里，距105国道距昌北国际机场58公里，距九江港口168公里，*****紧邻南昌半小时经济圈，与沿海发达地区均有高速公路相连，交通较为便利。2)电力：*****县电力资源丰富，电力价格低廉。是全国第一批电气化县之一，县内拥有小水电123座，拥有220千伏一座，110千伏三座输变电站，大工业用电电度价格实行省发改委批准优惠电价0.507元/度，为全省最低。3)水：*****县以南潦河为主要生活水源，工业区基本上采用市政给水管网的自来水。*****县自2004年才新建自来水厂，取水口、管道设施、净水装置齐全，城市供水管网基本上覆盖城北、城南及工业园区，赤岸镇区也由此水厂供应用水，因此，本项目工业用水和生4)通讯：电话线路已接至场地附近，有线电视、宽带网络等通讯线路需新敷设。移动、联通等无线通讯网络已覆盖选址范围。息资源、交通运输的优势及园区现有的水、电、汽等公用工程设施。由2011年*****县政府工作报告可知，2010年生产总值将达到62.8亿元，年均增长15.5%,规模以上工业增加值32.6亿元，增长23.8%;固定资产投资完成60亿元，增长28%;城镇居民人均可支配收入达12605元，同比增长9.1%;农民人均纯收入达6244元，同比增长18.8%;社会消费品零售总额18亿元，增长19%;实际引进县外资金4850万美元，增长8%;实际引进市外资金22.5亿元，增长12.2%;外贸出口总额3198万美元，增长78.9%;国民经济有较大发展。根据*****县“十二五”规划，*****县将进一步推进工业化、农业产业化加上*****县交通运输体系不断完善，为*****物流业的发展提供了坚实的物质基础和保障。为项目建设奠定了坚实的社会基础。3.2项目建设条件优势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等政策环境：中共中央、国务院“关于促进农民增加收入若干政策的意见”指出，要全面提高农产品质量安全水平、扩大无公害食品、绿色产品的生产和供应，并加快发展中草药产业化经营。*****省各级政府制定了各种优惠政策，对内外资企业从事特色种植业、养殖业和农林产品精深加工所得，在一定时期内，暂免征收企业所得税。对从事特色农牧产品的所得，在一定时期内免征农业特产税，这些优惠政策都将是项目实施的坚强保证和动力。市场优势：随着人们对生活质量要求、对健康关注程度的日益提高，对食品的安全性也提出了更高的要求，为纯天然绿色保健食品走向国内市场创造了条件，增强了产品在市场上的竞争力，加上保健产品的广阔销售市场，为投资者在*****县大力发3.2.2主要障碍因素及解决方案(1)原料基地建设有待进一步加强项目建成投产后建设规模将达到年产1亿包*****益寿茶系列产品。集团有药草园，但在原料基地建设方面还有待进一步加强。解决方案是：项目运营按照公司+基地+农户的成功模式，积极扩大原料基地建设，其中重要的途径之一是在项目地周边联系广大种植户从事项目所需中草药种植，以生产能力确定原料基地规模、农户数量及种植规模、原料收购数量，从而保证项目生产能力转化为经济(2)技术引进和员工培训应高度重视项目建设的主要内容是引进国内外先进生产线，所以生产技术引进和员工技术培训将是保证项目顺利建成投产的重要因素。解决方案：企业在生产线引进谈判中将技术引进和员工培训作为引进生产线的重要附加条件写进合同，由设备供应方负责提供生产技术，派出技术人员，结合设备安装和联合试运转，对项目新生产线全部员工进行培训。生产线设备供货方技术人员在项目投产后留驻生产线3个月以上，指导企业技术人员和操作工人能够熟练操作，进入正常生产。另外企业将充分发挥技术依托单位优势，引进先进生产和管理技术，保证项目顺利建成投产并长期发挥效益。(3)产品销售有待进一步加强由于近年来保健饮品产业发展迅速，市场竞争十分激烈，产品的市场销售成为企业生存和发展的重要制约因素。解决方案：进一步加强产品销售工作，巩固省内中心城市市场，开拓各地市场，加强销售网络建设，加大广告宣传力度，引导消费，开拓市场。省外依据地理自然环境优势，打造生态绿色品牌，扩大市第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求及前景分析(1)产品市场供求现状：本项目产品属袋泡茶类产品的新型特色产品。袋泡茶这种国际流行茶饮方式自问世至今已有90多年的历史，发展速度非常快，目前其销售量已占世界茶产品贸易总量的50%,在国际上已成为茶类消费的主导产品。其中又以欧美国家最为普及。如加拿大、荷兰、意大利、法国等国的袋泡茶销售量占茶产品销量的80%。截至2007年，全球已有袋泡茶生产厂3000多家，其总销售额为70亿美元，仅英国立顿红茶的年销售额已突破30亿美元，几乎相当于2007年我国茶产品总产值。国内袋泡茶产品仅占市场总额的3%左右。但发展速度却是非常快的，在北京、上海、江苏、广州等地，每年的销售量以25%以上的速度递增。我国是一个十三亿人口的大国，随着人民生活水平的提高和工作节奏的加快，对方便快速食品的消费量迅猛增加。袋泡茶有“定量、卫生、方便、快速、时尚”的特点，已受到越来越多的消费者的认可、备受青睐，可以预测，中国市场袋泡茶的销售量必然大幅增长。(2)产品需求预测：目前我国的袋泡茶产业尚处于发展初期，产量还很低，但却引来了外商向中国市场的大量求购。这是由于有国外市场对优质袋泡茶供不应求的外因，更是由于我国原料品质优秀、加工生产成本低的内因所致。外商向这个市场大量求购，是我国发展袋泡茶产业的大好时机。泡茶是韩国、日本流行的一种时尚茶饮，在当地几可替代普通饮用水。随着韩日流行文化对周边国家的影响，泡茶也逐渐成为国际上流行的饮品，特别在中国，已成为家喻户晓的一种外来茶品。目前，国内还没有真正引入韩国加工技术的厂家，这给本项目中草药袋泡茶带来了良好的发展机遇。(3)产品目标市场分析：中国经济蓬勃发展，人民生活水平在不断提高，对优质时尚、快捷方便的食品需求也在不断上扬，这是企业运作品牌的重要前提，也是企业做大市场的大好机遇。建议企业与省内外各大超市及连锁超市签订销售协议，同时也已与国内大型的连锁茶庄、星级宾馆等签订销售协议。市场调研表明，泡茶在国际市场有较大的发展空间。优良的原料供应和天然纯正的口感将得到众多的外商青睐。由于国内的原料采购和加工成本远低于韩国企业，因此说中草药袋泡茶——赤松柏益寿茶的出口加工发展前景将更加看好。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析目前我国约有茶饮料生产企业近40家，其中大型企业有15家，上市品牌多达100多个，有近50个种类。而保健茶饮品在市场中却十分缺乏，据此可以预见，本项目主打的绿色中草药保健茶一旦在市场上形成规模生产和销售网络，将会取得十分可观的经济效益和社会效另外，消费者对食品的保鲜包装要求越来越高，本项目可采用独特的内外袋铝膜保鲜包装，能持续保持中草药原味，比目前市场既有的产品更符合卫生标准。4.2营销策略、方案和模式目前，公司根据产品目标市场特征，结合公司营销方案策划，建立企业的国内销售网络，与全国各地的经销商达成优势互补、利益共享的合作战略，同时力争成为大型连锁超市卖场的直接供应商。与国内优秀的外贸公司合作，建立国际销售网络，争取出口合同。该项目建成后，科学、规范的管理模式，将成为我省保健饮品加工企业的龙项目选择集中优势资金在重点城市打响品牌。上海、广州、北京是销售范围内经济发达、知名度较高的大都市。据调查，三分之二以上的市民注重保健品品牌。因此，把产品的品牌形象在上海、广州、北京保健品市场上树立起来，则意味着该产品的起点占据了一定的高度，然后再以此为依托，向区域内经济较发达地区的省会城市辐射，4.3市场风险分析4.3.1风险分析市场风险：国外及国内同行业企业价格竞争。由于国内缺乏严密的行业协商，有可能出现产品价格竞争局面，同时，我国加入WTO以后，国外产品进入国内加剧市场竞争风险，可能对本公司营销业务形资金到位的延误均会直接导致建设周期延长、建设期利息支出增加，严重时可能影响对市场机遇的把握，进而影响项目预期技术经济指标4.3.2防范和降低风险对策阳湖生态经济区的建设是*****经济获得跨越式发展的机遇，社会消费需求持续发展。建议项目承办企业在前期运营中争取早日形成较强的市场营销、开拓能力，建立较完善的营销网络。同时建议企业通过加强市场调研，掌握国内外市场信息和动态，通过灵活、快速反应的营则，努力开拓国外市场，以进一步拓宽产品销售渠道。价格竞争：建议企业将利用当地特有自然地理条件，利用本地农村丰富的劳动力资源，确保*****益寿茶(袋泡茶)在生产成本上的绝对优势，同时，通过生产线装备的高起点和内部管理的高水平确保产品的高质量、低消耗，牢牢把握产品在价格方面的竞争优势。资金风险对策：项目单位有雄厚的资金实力、良好的银行信誉和成功的主业运营，自筹和融资能力强，但是仍应采取积极措施，落实融资渠道、融资进度等，确保资金及时到位。同时，公司应抓紧项目建设各项工作，确保项目按期投产达标，努力发展业务，保持利润稳定增长，以良好的信誉和企业形象，尽可能降低投资风险。5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案项目产品为*****益寿茶(袋泡茶)系列产品。项目引进年产1670万包*****益寿茶(日产5.57万包)袋泡茶生产线6条，年加工生产袋泡茶600吨(每袋6g)。新建综合生产加工车间8000m²(内设粗处理间、精处理间、焙烤仓库5600m²,多层综合办公楼2000m²(办公室、化验检验、车库、食堂),地磅房12m²,宿舍3000m²,门卫值班室12m²,配电室54m²,污水处理用房20m²,配套厂区道路500m,化粪池32m³,围墙1000m,污水处理调节池20m³;购置全自动袋泡茶生产线(成套设备)6条(66台),叉车2辆，检验化验设备1套，配电设备1套，消防、给排水、配电、环保等设备，培训生产技术人员200人次。5.2建设规划和布局项目拟建地点位于*****县工业园区内，项目建设用地为新征土地，地势较平坦，现无任何建、构筑物。符合当地总体规划。按厂址自然条件和本项目生产功能确定平面布置和竖向布置，并符合工艺流程、经济合理、安全防护、厂容卫生要求和食品厂设计规范。总平面布置时，首先根据厂区周围环境，常年主导风向，以及安全、卫生、防火等要求，在满足各建筑功能前提下，力求布置合理紧凑，相互独立。项目区内配套建设道路、绿化工程以及围墙、大门、值班室等，区内给水管网、供热管网、污水排放等按有关规范合理布5.2.2场内外运输*****县综合运输网主要由公路运输方式构成。当地已有强大的运输力量，可为本项目提供长期运输服务。故全生产厂的大宗货物运输主要考虑依托社会运力解决。工厂运输任务及车辆购置主要考虑厂内的零星货物运输。本项目的原料仓及成品仓，布置在生产线厂房的东西两侧。厂内运输采用铲车倒运原料、产成品。厂内的运输方式主要采用汽车运输。厂外运输由汽运公司承办。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准项目各类建筑设计均参考以下等标准执行：体系标准运行，建设水平达到国内先进水平，以确保产品质量和食品、饮品安全。本项目参照国内相关产品标准和国外有关标准制定企业标准。见表5-1至表5-3。表5-1感官指标表项目色泽咖啡色或浅咖啡色形态细粒状和粗粉状滋味具有浓郁的大麦烤香味杂质无外来杂质表5-2理化指标表项目水分%≤灰分%≤细菌总数cfu/g≤大肠菌群MPN/100g≤铅mg/kg≤二氧化硫g/kg≤敌敌畏mg/kg≤乐果mg/kg≤5.4工艺(技术)方案5.4.1工艺技术路线及流程图工艺路线：原料→去杂→清洗→烘烤→破碎→包装。工艺特点：采用优遁草主原料，不同配比的红豆杉叶、南非叶、甜菊等辅料，采取中温焙烤加工生产技术和新型保鲜包装技术加工生产不同系列的*****益寿茶袋泡茶产品，其特点如下：(1)采用中温焙烤加工生产技术，成分经焙烤研磨后，使营养元素能充分溶解于茶汤中，使产品具备抗癌保健价值。(2)采用国际先进技术的全自动包装机，内外袋带线带签一次包装完成，具有独特的外袋铝膜保鲜包装，能持续保持温香原味，且更符合卫生标准，满足消费者对食品的保鲜包装的要求。工艺流程简图对辊式破碎机对辊式破碎机破碎热收缩包装机封箱电热烤箱烘烤清洗机立式包装机装袋装箱机装箱运输车原料打码机入库打码5.4.2工艺(技术)流程说明原料由运输车运至厂内，去秸去石后送至清洗机，将清洗完的原料沥干水分，自然凉晒后进入电热烤箱焙烤，温度控制在250℃,焙烤时间在120分钟，将水分烘干至5%以内，由破碎机破碎后由立式袋泡茶包装机装袋，人工装盒、热收缩膜机封盒后装箱入库。5.4.3主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性项目将国际先进技术的全自动袋泡茶包装生产线和中草药制茶加工工艺有机结合，加工生产独具特色的中草药保健品——*****益寿茶(袋泡茶)。原料加工制作技术为企业自有技术，技术先进成熟；保鲜同时生产规模、设备选型符合当地的经济条件和原料供应条件。近几年来随着国外技术的消化吸收和国内设备生产厂家研制开发力量的增强，国产袋泡茶包装加工设备技术水平有了较大的发展，部分厂家已经具备生产成套设备的能力。5.4.4主要工艺(技术)参数生产线主要工艺技术指标见表5-4。表5-4主要工艺技术指标表(单条生产线)序号指标名称单位技术参数备注1日处理原料吨2粗料2日工作时间小时3焙烤温度℃4焙烤时间5研磨细度粗粉状6内袋横封温度℃7外袋横封温度℃8产品含水量%9产品灰分%产品色泽深咖啡色5.4.5物料消耗定额及平衡分析见表5-5。表5-5主要原材料、燃料、动力消耗指标表序号单位产品消耗指标备注单位年用量一原材料1优遁草吨5%的损耗2红豆杉叶吨5%的损耗3南非叶吨5%的损耗4甜菊吨5%的损耗二辅材料1茶叶滤纸6g/袋万只1%的损耗2外包装袋6g/袋万只1%的损耗3外包装盒20袋/盒万个0.5%的损耗4外包装纸箱20盒/箱万个0.5%的损耗三燃料动力1电万KWh当地电网2水饮用水5.4.6主要原材料及燃料动力供应方案主要原辅材料使用订单收购；主要燃料、成品、废品及废料可根据去向采用汽车短途运输和火车长途运输相结合的方案。5.5设备方案5.5.1设备选型本项目拟采用全自动袋泡茶包装成套设备。有以下特点：(1)生产速率高。该机属于全自动高速袋泡茶包装成套设备，单条生产线生产速率为120袋/min,最大容量为3～6g/袋。(2)设备精确程度高。全机由主传动箱，标签传送装置，内袋热封装置、外袋纸传送装置、外袋配准装置，外袋包装组件，带计数器的输出装置，茶叶定量给料器和底座9个组件构成，具有定量充填、制袋封口、粘棉线、标签、外袋封套、自动计数等工序一次性完成的功能。电气部分设立了电机过载保护，断线自动停机、热封温度自动控制、外袋配准光电补偿及出料自动预选分组计数电路，进一步加强了整机的安全性和可靠性。该机亦具有自身润滑功能。(3)产成品卫生、保鲜、精美。内外袋带线带签一次包装完成，内袋为三边热封式滤纸袋，外袋用铝膜以机械挤压冷封，并有光电机构定位，保证商标图案位置的一致性。外袋铝膜具有保鲜功能。单条袋泡茶生产线主要设备见表5-8。表5-8单条袋泡茶生产线主要设备明细表序号规格型号单位数量1清选机台12电热恒温烤箱台23对辊式破碎机台14立式包装机台35热收缩包装机台26打码机台25.5.4试化验车间设研发试验中心，包含中心试化验室和研发中心两部分，中心试化验室主要承担进厂原料、生产线中间产品、成品各项质量指标测试分析工作，包括理化指标检验和微生物指标检验；研发中心主要负责新产品的开发，以保证企业产品不断推陈出新，适应市场的需求。试化验室设于生产车间附房内。见下表。表5-9试化验设备表序号设备名称单位数量备注1分析天平架12马福炉台13天平架24烘箱台15培养箱台1序号设备名称单位数量备注6冰箱台17水分测定议只18恒温水浴锅只19手提式消毒锅只1超净工作台台1玻璃仪器、工具套15.6建筑方案全封闭生产，卫生要求较高。生产车间按生产线流程布局，生产车间为6栋，建筑面积8000m²。主车间为门式刚架轻钢结构，柱距6m,檐口高度6.0m,车间内设粗处理间、精处理清洗间、焙烤间、粉碎间、包装间及成品间、男女卫生间、男女更衣室、消毒室、消毒水池和洗户采用无框密封窗。地角、墙角做弧形，窗台做坡度。地面用耐酸水泥水磨石，包装工段地面铺设耐磨瓷砖。建筑面积为2000m²。(3)仓库：采用钢混框架砖墙承重结构，建筑面积5600m²。(4)宿舍：采用砼框架结构，建筑面积3000平方米，一楼为食堂，二楼以上为宿舍。(5)其余配电室、门房、地磅房等均为砖混结构，平面尺寸及建筑面积见建构筑物一览表。表5-10厂区建(构)筑物一览表序号建设性质(新建/改扩建)建设面积(平方米)单位造价(元/平方备注1主体工程1主要生产车间新建钢混结构2仓库新建钢混结构2辅助工程综合办公楼新建砼构筑物地磅房新建砖混结构宿舍新建砼构筑物门卫值班室新建砖混结构配电室新建砖混结构场区道路新建砼构筑物化粪池新建砼构筑物围墙新建含大门3其他工程格栅井、调节池新建地下式污水处理构筑物基础新建1套污水处理操作间新建单层砖混结构5.6.2辅助工程、其它工程5.6.2.1给水工程(1)项目用水量估算见下表表5-11项目用水量估算表序号用水部门用水种类用水量水压全年使用时间(天)最大时全天全年1洗工段)自来水2生活用水自来水3绿化用水自来水4道路浇洒用水自来水56未预见水量7(2)水源及其水质：项目水源为市政自来水，由两根DN80的给(3)厂区给水系统：项目用水部门有生产工艺用水、锅炉用水、消防用水、生活用水、绿化用水等。厂区给水系统采用生产、生活、(4)消防给水：设计消防用水量：项目生产车间的火灾危险性为生活、消防合一的给水系统，由市政自来水管网直接供给。生产车间消防给水系统采用常高压消火栓给水系统。各建筑物内设置相应一定5.6.2.2排水工程：全厂生产、生活排水量见下表。表5-12项目排水量估算表序号排水部门排水种类平均m³/h全天m³/d1清洗工段生产废水2生活污水13(2)排水系统1)雨水：利用厂区道路排水，经道路排至厂外。2)生产废水：生产废水为清洗用水无需处理直接排放。3)生活污水：经厂区化粪池消化沉淀处理排至园区排水管网。(3)主要设备、建构筑物见下表。表5-13给排水主要设备、建(构筑物)一览表序号型号规格单位数量备注1室内消火栓具2室外消火栓具23化粪池座15.6.2.3供电及通讯(1)电源：本项目电源由园区10KV供电线路专线供电，供电电压10KV,电源经电缆直埋引至厂区变配电室。(2)用电负荷及负荷等级：根据各专业提供的资料统计，该项目用电设备总装机容量为160.57KW,计算负荷为126.72KW,自然功率因数为0.83,补偿后的功率因数达到0.93。本项目所有用电负荷均为S9-200/10/0.4一台，高压开关柜选用GG-1AF型2台，低压配电柜选用GGD2型8面，低压电容器柜选用GGJ1型2面，与低压配电柜并列安装，计量方式为高供高计。(3)变配电室：本项目需新建一变配电室，变配电室新建在综合(4)车间动力：动力电源电压为380/220V三相五线制，系统接地形式采用TN-S系统。动力干线选用YJV-1KV塑料电缆沿电缆桥架敷设，分支线选用BV型塑料线穿钢管沿地坪暗设。(5)车间照明：车间照度确定为2001x,附房为3001x,锅炉房为1501x,生产车间选用防水防尘灯具。主车间适当位置选配应急灯。照明电源电压为380/220V三相五线制，系统接地形式采用TN-S系统。照明干线选用YJV-1KV电力电缆，与动力电缆敷设于同一电缆桥架。(6)防雷、接地：按国标《利用建筑物金属体做防雷及接地装置(7)通讯：设5部外线电话，由当地电信部门进行实施。(8)主要设备选型表5-14变配电主要设备一览表序号设备名称型号及规格单位数量备注1台12高压开关柜面23低压配电柜面(4低压电容器柜面2生产车间在生产过程中有少量粉尘及热、湿蒸汽产生，少量粉尘由工艺配置回收装置，回收后排出的空气符合国家规定排放标准。本次设计在热、湿量较大的部位的外墙上安装10台轴流通风机通风换气。其他建筑物利用门窗自然通风换气。5.7实施进度安排项目建设期为1年。第1月-第4月，进行项目可行性研究报告的编制、项目的论证和审批等前期工作；第5月，进行项目施工期准备及设备招投标工作等；第6-第10月，进行设备采购、土建施工；第10-第11月，进行设备安装调试、人员培训工作；第11-第12月，项目建成竣工并正式投入生产。项目实施进度安排见下表。表5-16项目建设进度安排表123456789编制项目可行性研究报告项目施工准备工作设备购置、土建施工安装调试、人员培训正式竣工投产项目验收项目生产运行第六章节能6.1概述国家发改委等部门一再强调：要强化能源节约和高效利用的政策导向，加大节能力度。通过优化产业结构实现结构节能；通过开发推广节能技术，实现技术节能；通过加强生产、运输各环节的制度建设和监管，实现管理节能。“节能减排”作为可持续发展战略核心内容之一，在现代生活中已显得越来越重要。本项目主要用能设备为破碎机、烤箱。6.2设计原则(1)项目应严格按照《中华人民共和国节约能源法》(2008.04.01施行)和国家有关的能源政策、规范、标准进行建设与实施。《工业用水考核指标及计算方法》、《节水型企业目标导则》、《节水型城市目标导则》等有关规范、规定和技术标准，做好项目的规划、设计、实施。(3)坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展的道路。(4)认真贯彻国家产业政策和行业节能设施规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。(5)积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布淘汰落后工艺。6.3用能标准及规范《中华人民共和国节约能源法》(1997年11月1日开始施行)《中华人民共和国清洁生产促进法》《节能中长期专向规划》(发改环资[2004]2505号)《产业结构调整指导目录(2011年本)》《中国节能技术政策大纲》(国家发改委、科技部2006年12月)《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》(国家发改委2005年65号)《工业企业能源管理导则》GB/T15587—1995《评价企业合理用电技术指导》GB/T3485—1998《用能单位能源计量器具配各和管理通则》GB17167-2006《综合能耗计算通则》GB/T2589-2008《企业节能量计算方法》GB/T13234—1991《机械行业节能设计规范》JBJ14-2004《公共建筑节能设计标准》GB50189-20056.4用能状况及分析本项目主要能源消耗种类为：电力、水。主要耗能设备为涂覆机。表6-1主要能源、耗能工质的品种及年需要量一览表序号主要能源和耗能工质名称耗能折标煤量占年总需要量的份额备注单位耗能量1二次能源电万KW*h/a生产生活用，购入2耗能工质新鲜水年总需要量结合同类企业运营的实际情况，本项目运营期间电耗较低，节能效果明显。本项目全年耗电67.6万kW·h。本项目正常生产年需水量为17743m³/a,为生产、生活用水。近年来，我国重工业发展速度很快，在经济发展的带动下，我国电力需求有望继续保持较快增长速度，但供电形势十分严峻，节约用电成为节约能源的重要组成部分。2009年*****省单位GDP能耗，单位GDP电耗，单位工业增加值能耗2009年*****省市单位GDP能耗指标表地区单位GDP能耗单位GDP电耗单位工业增加值能耗吨标准煤/万元千瓦时/万元吨标准煤/万元全省本项目建成后年耗能源折合标准煤为226.63吨，年均工业增加值1940.01万元，项目最终产品的万元工业增产值能耗指标为0.12吨标煤6.5节能减排措施为了节约能源，降低产品成本，本项目在生产工艺、公用工程等方面均采取了相应的节能措施。1、工艺：合理布置工艺流程，关键设备选用低耗、高效的国内先进设备，尽量使电耗、水耗合理搭配，做到用量最省。生产工艺流程按物料流向合理布置设备，减少物料往返次数，尽量缩短物料往返路线。对生产设备定期检查，定期维修，严格杜绝跑、冒、滴、漏现象。2、供电：供电系统选用节能型变压器，用电设备选用节能电机。安装自动补偿电容器屏。3、节能管理：由厂生产技术部门统一负责管理节能工作，各车间主任及班组长具体实施。制定和完善节能制度及指标，定期检查，使第七章环境影响评价7.1环境现状及主要污染物项目区位于*****县工业园区内，厂区周围环境状况良好。项目建设产生的环境影响主要有：生产废水0.36t/d,生活污水排放量为7.2环境保护与治理措施1、污水处理方案：生产过程中废水含有少量的泥土，污水悬浮物中SS含量较高，不含其他有害物，污染程度轻。平均污染指标为SS150mg/L,BOD5130mg/L,CODcr80mg/L,PH6.5。每日排放量少，仅为0.36t/d,故可不经过处理直接直接排入工业园区排水管网。生活污水经厂区化粪池处理后排入园区排水管网。2、废气处理方案：生产车间在生产过程中有少量粉尘及热、湿蒸汽产生，少量粉尘由工艺配置回收装置，回收后排出的空气符合国家规定排放标准。本次设计在热、湿量较大的部位的外墙上安装10台轴流通风机通风换气。其他建筑物利用门窗自然通风换气。3、噪声处理方案：生产工艺配套的各类设备、通风机、应选用符合国家噪声标准规定的设备，噪声超过标准的设备均采取有效的隔声、吸声、消声、减振等措施，使得噪声对周围环境的影响低于厂界噪声4、固体废弃物处理方案：项目生产主要废弃物为产品原料废料及废包装物及生活垃圾。固体废弃物在厂区内专门划定区域妥善保存，定期由市政部门运至垃圾填埋场进行卫生填埋处理。5、绿化：在厂区道路两旁，建筑物周围等处设绿化带和花坛，充分利用植物的自然净化作用，改善厂区的工作环境。7.3建议及结论1、总图布置及绿化合理规划厂区总平面布置，联合车间设在厂区中间，尽量减少设备噪声给厂界周围声环境带来的不利影响，同时加强厂区的绿化建设，大量种植花木、草皮，以利于空气净化及降低噪声。2、环境监测工作厂区建立完善的管理和监测制度，设置环保管理机构和专职人员，对厂区污染源和处理设施进行统一管理，确保环保设施正常运转，定期对厂区排放的污染物进行监测分析，为进一步改进污染控制提供依据。综上所述，本项目建成后，主要污染物排放达到排放标准要求，从环境保护角度是完全可行的，对周围的生态环境影响较小。第八章项目组织与管理8.1组织机构与职能划分项目建设单位是一家私营的外资企业，本项目建成后实行总公司领导下的总经理负责制，集团公司具有项目单位的法人资格，负责公司一切重大事物的决策，企业的生产和经营由总经理负责。公司下设生产技术部、财务部、行政部和供应销售部。在企业内部管理上实行公司、生产车间和班组三级管理，每个班组为内部核算单位，实行层层经济承包责任制，强化质量、销售等环节和广告宣传力度，使企业始终处于正常的生产秩序中。根据生产特点，工作制度采用4班3运转的连续工作制，每班工作时间为8小时，年生产时间为300天，项目组织机构图为：集团公司集团公司项目单位总经理经理办公室(副经理、总工)供应销售部财务部行政部技术、生产部项目定员共200人，见表8-1。表8-1企业劳动定员表工人工程技术人员管理人员销售人员其他合计一车间941234生产车间配电室水泵房维修间6;394633二厂部5三后勤环卫88总计8上述人员是按年生产300天，以四班三运转制安排确定。遇生产旺季，可以聘请适量季节工或临时工。8.3经营管理措施项目建成后，公司要进一步提高生产管理水平，设置专门的质检中心，对产品质量进行全过程、全方位的“源头控制”、“过程控和“终端控制”。在生产过程中，制定高于国家标准的“企业标准”,将严谨的过程质量管理和过程质量控制，细化到每个人、每台机器、每个操作规程。通过项目建设，扩大企业生产规模，壮大和提高企业宣传，每年投入一定的财力，加大媒体宣传力度，提升产品知名度和企业形象；二是多方位广告。推出促一系列促销活动，加大在超市、商场等的优惠促销；在全省范围内进行理货导购；三是网络性促销。在全省范围内建立分公司。采取先重点占领大城市，后向中小城镇推8.4技术培训所需各类生产工人可由当地劳动部门通过招工考试择优录用，技术人员通过招聘和申请有关主管部门分配大专院校毕业生解决。本项目对主要操作人员的文化素质要求较高，项目实施过程中应派主要操作人员到设备制造厂及国内相同产品生产厂家进行技术培训。所有员工均需参加本项目设备安装、试车、进行实际岗位培训，同时接受技术管理培训，考核合格后方能上岗。8.5劳动安全、卫生与消防本项目安全生产管理由厂生产技术部门兼管，安全生产制度执行检查均需严格执行有关规范舰定。变配电室严格按章操作，避免电气事故发生。建筑物屋面设避雷网，防止雷击事故。生产线机械设备及8.5.2卫生根据《关于生产性建设项目职工卫生监督暂行规定》、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)、《食品企业通用卫生规范》(GB14881-94)、《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》,从原料、辅料进厂经加工到产品出厂，必须严格检查；上岗人员应进行健康检查，保持个人清洁卫生；定期对职工进行卫生教育。生产操作人员按规定配戴、使用个人劳保及防护用品，劳保用品的发放执行国家有关政策及食品行业的有关规定。本项目不设独立医疗卫生部门。职工体检、医疗服务均由当地医务所或城市医院承担。本项目生产主车间的干燥工段及仓储火灾危险性均为丙类，建筑物耐火等级为二级。根据有关消防规范，生产主车间的干燥工段及仓储内设消火栓灭火系统。按同类企业消防工作要求，在车间、库房等部位配备相应的灭火工具；严格设备管理，严禁设备带病、超负荷生产，对电器、电线、配电室、变压器等进行定期检查和维护，发现漏电、电线破损等情况应立即维修，防止电路故障引起火灾；严格劳动定额管理，不超时、加班加点或强制职工从事过强、过重的体力劳动；加强对职工和管理人员的安全生产、防火、防事故教育，把安全操作作为技术培训的重要内容，让每个职工牢固树立安全第一的思想，并将安全工作作为年终业绩考核标准，保障生产设备和人员安全。第九章投资估算与资金来源9.1项目总投资估算及投资使用方案9.1.1项目总投资估算9.1.1.1建设投资(1)估算范围建设投资估算包括年产1亿包*****益寿茶(袋泡茶),合计产600吨/年的生产项目从筹建到竣工验收所需的建筑安装工程、设备购置及其他费用。(2)估算依据①国家发展改革委、建设部发改投资(2006)1325号文颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。②建筑工程：按“*****省建筑工程消耗量定额及统一基价表”(2004年)并结合项目具体情况测算。③安装工程：执行《轻工业工程设计概算编制办法》QBJS10-2005。④设备价格根据厂方报价或市场价估算并包括运杂费。⑤建筑安装材料价格根据市场价估算。并结合项目具体情况测算。(3)建设投资估算及构成项目建设投资估算为3861.65万元，其中：工程费用3358.31万元、工程建设其他费用359.86万元、基本预备费74.36万元、建设期利息69.12万元。建设投资构成见下表。表9-1建设投资构成表序号项目名称备注1设备费用2安装费用3建筑费用4基本预备费5建设投资其他费用6建设期利息合计①工程费用工程费用为3358.31万元，其中：建筑工程2032.14万元(见建(构)筑物工程费用估算表)、设备购置1164.7万元(见设备购置及安装工程估算表)、安装工程161.47万元。②工程建设其他费用总体工程建设其他费用359.86万元，按国家、行业及当地有关规定计取。工程建设其他费用费率见下表。序号项目名称计算基础费率(%)1土地使用权费工程费用2施工图审查费工程费用3建设单位管理费工程费用财政部财建(2002)394号4建设工程监理费工程费用国家发改委、建设部发结合项目具体情况5职工培训费200人，三个月2000.00元/人6联合试运转费设备购置费用7招标代理费工程费用国家计委价格(2002)1980号文结合项目具体情况8办公生活家俱购置费职工人数800元/人9工程设计费工程费用按2002版设计收费标准结合项目具体情况环境影响咨询费工程费用国家环保总局(2002)125号文结合项目具体情况可行研究报告编制费工程费用国家计委计价格(1999)1283号结合项目具体情况工程费用+工程建设其它费用③预备费用预备费用386.14万元，预备费用只考虑基本预备费，未计算涨价预费，基本预备费按工程费用和工程建设其它费用之和的2.00%估9.1.1.2建设期贷款利息项目建设投资贷款2000.00万元，贷款年利率6.912%,建设期贷款利息69.12万元，用企业自有资金偿还。9.1.1.3流动资金流动资金按正常周转天数估算，正常年份总体需流动资金653.82万元，详见流动资金估算表。9.1.1.4项目总投资项目总投资包括建设投资、建设期贷款利息和流动资金。项目总投资为4515.47万元，其中：建设静态投资3792.53万元，建设期贷款利息69.12万元，流动资金653.82万元。9.1.2投资使用方案9.1.2.1建设投资和建设期利息使用计划项目建设期1年，建设静态投资3792.53万元和建设期利息69.12万元，安排资金第1年全部足额筹集使用。9.1.2.2流动资金使用计划流动资金使用按生产负荷安排。9.2资金筹措方案、贷款偿还计划9.2.1资金筹措方案项目总资金4515.47万元，资金筹措方案为：(1)企业自筹资金(资本金)2065.47万元。其中：用于建设投资1792.53万元；用于流动资金203.82万元。用于偿还建设期借款利息69.12万元。自筹资金来源为集团总公司投资及股东集资，自筹资金确有保(2)项目申请银行贷款2450万元。其中：建设投资贷款2000.00万元(贷款年利率6.912%)。流动资金借款450万元(贷款年利率6.903%)。9.2.2贷款偿还计划项目建设投资贷2000.00万元，(建设期利息69.12万元，贷款年利率6.912%,用企业自有资金偿还)。贷款本金项目投产后用未分配利润、折旧费和摊销费偿还，采用等额还本利的方式归还贷款，贷款偿还期6年(含建设期)。流动资金借款450万元，主要用于原辅料和包装材料所需的流动资金。实现专款专用，建立专户管理，按银行贷款合同滚动使用、按时还贷。表9-3项目建设投资估算表序号工程或费用名称建筑工程设备及工器具购置安装工程其他费用总计工程费用1主要生产工程项目小计02辅助工程仓库宿舍小计03公用工程供电工程配电室9小计0供水工程消防8厂区给排水小计080总图道路围墙地磅房小计04环境保护工程绿化格栅井、调节池污水处理构筑物基础污水处理操作间化粪池小计0005服务工程小计000工程费用合计0二工程建设其他费1建设单位管理费2工程建设监理费3土地使用权费4可行性研究费5工程勘查设计费6环境影响咨询费7安全评价8联合试运转费9工程保险费施工图审查费招标代理费培训费办公及生活家具购置费节能评估费3合计一、二部分合计三预备费基本预备费建设投资静态部分合计四建设期利息建设投资动态部分合计五建设投资合计表9-4设备购置及安装工程估算表序号设备名称规格单位数量单价(万元)总价(万元)购置费安装费合计1清选机台62电热恒温烤箱台3食品级对辊式破碎机台64立式包装机台5热收缩包装机台6打码机台7分析天平架18马福炉台19天平架21烘箱台1培养箱台1冰箱台111水分测定议只1恒温水浴锅只l手提式消毒锅只1超净工作台台1玻璃仪器、工具套1台13高压开关柜面22低压配电柜面83低压电容器柜面28轴流风机台55叉车台28电动单梁悬挂起台66地中衡台1消防设备台248给排水小计序号工程名称结构特征单位数量建筑物备注单价(元)1生产车间钢混结构2仓库钢混结构3综合办公楼砼框架4地磅房砖混5宿舍砼框架6门卫值班室砖混座7配电室砖混8场区道路砼9化粪池砼围墙砖混m格栅井、调节池钢砼结构地下式污水处理构筑物基础套1污水处理操作间砖混绿化合计10.1.1财务分析和评估依据及基础数据(1)国家发展改革委、建设部发改投资(2006)1325号文颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。按投资产生的效益进行(2)设计规模：年产1亿包袋泡茶。(3)项目计算期15年。其中：建设期1年，第2年项目投产达生产负荷的70%,第3年项目投产达生产负荷的100%,第3-12年项目达(4)项目职工200人，为便于计算，人均年均工资按2.4万元计算，福利费为工资的14%,其工资及福利费计入产品的生产成本中。(5)原辅材料、燃料动力和产品均按含增值税价格估算。(6)项目财务基准收益率取10.00%。(7)流动资金贷款年利率6.903%。(8)税率：增值税率：销项税17.00%,进项税为17.00%,13.00%;城市维护建设税率5.0%;教育费附加率3.00%;企业所得税为25%。10.1.2成本与费用10.1.2.1成本与费用估算说明项目主要原材料均为含水量为10-15%左右。表10-1主要原辅材料、燃料动力费用表序号单位年用量单价总价1优遁草吨120000元/吨2红豆杉叶吨70000元/吨3南非叶吨48000元/吨4甜菊吨30000元/吨5茶叶滤纸万套0.05元/套6包装材料万套0.1元/套7水万吨1.2元/吨8电万kWh0.66元/kWh(2)项目正常经营需要员工200人，年工资及附加总额480万元，福利费为67.2万元。(3)固定资产折旧：建构筑物折旧年限15年，残值率5.00%;机器设备折旧年限10年，残值率5.00%。(4)修理费按固定资产原值减去建设期利息的3.00%估算(5)其他制造费用为各生产单位组织和管理生产发生的