企业费用报销统计表

,,差旅费报销统计表,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,,,"￥40,800.0",,,,,,,,,,,,,,,,,

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,,,"￥18,900.0",,,,,,,,,,,,,,,,,

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,序号,报销日期,部门,报销人,费用摘要,费用类别,报销金额,发票号码,支付状态,支付方式,经办人,备注,,,部门,总和,费用类别,总和,辅助列,支付方式

,1,2023/1/20,生产部,员工1,项目拓展,销售,"￥1,600",202305789513,已支付,微信,邵小小,,,,生产部,"￥15,400",销售,"￥14,700","￥14,700",微信

,2,2023/2/10,财务部,员工2,招待客户,差旅,"￥1,700",202305789514,未支付,支付宝,金小山,,,,财务部,"￥6,600",差旅,"￥8,500","￥8,500",支付宝

,3,2023/3/3,品质部,员工3,报销内容01,办公消耗,"￥1,800",202305789515,已支付,银行卡,员工1,,,,技术部,"￥14,200",办公消耗,"￥4,800","￥4,800",现金

,4,2023/3/24,技术部,员工4,报销内容02,差旅,"￥1,900",202305789516,未支付,现金,员工2,,,,采购部,"￥2,800",招待费,"￥5,700","￥5,700",银行卡

,5,2023/4/14,技术部,员工5,报销内容03,销售,"￥2,000",202305789517,未支付,支付宝,员工3,,,,品质部,"￥1,800",费用1,"￥7,100","￥7,100",

,6,2023/5/5,生产部,员工6,报销内容04,费用1,"￥2,100",202305789518,已支付,微信,员工4,,,,,,,,,

,7,2023/5/26,技术部,员工7,报销内容05,费用1,"￥2,200",202305789519,已支付,现金,员工5,,,,,,,,,

,8,2023/6/16,技术部,员工8,报销内容06,销售,"￥2,300",202305789520,未支付,支付宝,员工6,,,,,,,,,

,9,2023/7/7,财务部,员工9,报销内容07,差旅,"￥2,400",202305789521,已支付,微信,员工7,,,,,,,,,

,10,2023/7/28,财务部,员工10,报销内容08,差旅,"￥2,500",202305789522,未支付,现金,员工8,,,,,,,,,

,11,2023/8/18,生产部,员工11,报销内容09,招待费,"￥2,600",202305789523,未支付,银行卡,员工9,,,,,,,,,

,12,2023/9/8,技术部,员工12,报销内容10,销售,"￥2,700",202305789524,已支付,微信,员工10,,,,,,,,,

,13,2023/9/29,采购部,员工13,报销内容11,费用1,"￥2,800",202305789525,未支付,银行卡,员工11,,,,,,,,,

,14,2023/10/20,生产部,员工14,报销内容12,销售,"￥2,900",202305789526,已支付,支付宝,员工12,,,,,,,,,

,15,2023/11/10,生产部,员工15,报销内容13,办公消耗,"￥3,000",202305789527,未支付,微信,员工13,,,,,,,,,

,16,2023/12/1,技术部,员工16,报销内容14,招待费,"￥3,100",202305789528,未支付,支付宝,员工14,,,,,,,,,

,17,2023/12/22,生产部,员工17,报销内容15,销售,"￥3,200",202305789529,已支付,银行卡,员工15,,,,,,,,,

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公司财务费用报销流程,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第一章总则,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"1、为了加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本规定。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、交通费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、本制度执行遵守：严谨审核、有效责任控制原则；适用于公司全体员工。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第二章费用报销基本制度及基本流程,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、费用报销单填写及票据粘贴要求：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

四、费用报销流程：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

五、差旅费报销,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、出差报销金额：按费用报销标准执行；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、因公出差的办理程序：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”，执行费用报销流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

六、办公费报销,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、因工作需要购买物品（价值超过50元），需先填写签呈，并需总经理签字同意后购买。如事情紧急可先电话请示，事后补填签呈手续；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”；月度采购计划表经财务会计或财务负责人审核，总经理签字同意后方可采购；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、报销单填写确保正确、整洁，并提供正规发票、签呈等。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

七、交通费报销,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上（含）事先批准，可以乘坐出租车；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、整理交通车票(含因公公交车票)，报销单上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、按日常费用审批程序审批，执行费用报销流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

八、其他费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、原则上根据实际需要据实支付。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

九、为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第三章借款基本制度及基本流程,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一、借款标准,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、员工借款须确有公务需要，个人借款一般不超过其半个月工资额；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途、还款日期及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据用碳素钢笔或水笔填写、表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5、借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6、对于异地出差人员补充借款应填写借款单位，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单位—并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7、借款人需按照借据上注明的还款日期还款（会计应及时提醒、督促借款人员报销或归还借款。如不能及时冲销需说明情况并经总经理同意，否则逾期未冲销的借