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文档简介

旅游景区物资采购管理制度一、制定采购计划由公司各部门根据年度物资消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算，报财务部审核。计划外采购或临时增加的项目，应制定相应计划和书面说明，一并上报财务部审核。采购计划一式二份，自存一份，交财务部一份。二、审批采购计划财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。财务部根据企业本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率，第二年的营业指标和营业预测等情况做出年度采购物资的预算。将汇总的采购计划和预算报总经理审批。经批准的采购计划交财务经理监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。三、物资采购采购员根据核准的采购计划与申请，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位等要求，适时进行采购，以保证及时供应。大宗用品或长期需要的物资，根据核准的计划可以向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的数量、质量、规格、品种和供货需求。计划外或临时少量急需品，经总经理或总经理授权人批准后可以进行采购，以保证需要。四、物资验收入库无论是直拨还是需要入库的采购物资，都必须经仓库验收员验收。验收时根据订货的样板，按照质量对照发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。五、报销和付款付款采购大宗物资的付款需通过会计审核，并经确认批准后方可付款。支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填写支票，若由采购员领空百支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内。按企业财务制度规定，付款在200以上者，要使用支票或委托银行付款结帐，200元以下者可支付现款（参照执行）。超过200元要求付现金者，必须经财务部经理审查批准后方可付款，但现金必须控制在1000元范围内（参照执行）。报销采购员报销必须凭仓库验收员签字的发票或连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可予以报销。采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开发票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出收获证明并签名盖章，有采购员及随行人员两人以上证明，及仓库验收员的验收证明，经部门经理和财务经理批准后方可给予报销。六、关于采购用车常规情况采购人员外出采购，原则上自己解决交通问题，公司给与采购员每月100元交通补助（参照执行）。应急情况应急采购需公司派遣车辆的，采购人员须向公司总经办或行政后勤部申请，批准后指派车辆协助采购。七、采购管理流程使用部门填写《采购申请单》→部门经理核实并签名确认→采购员多方询价、选择、填写价格、质量→使用部门确认，分管

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