记账实操-管家婆辉煌版财务软件年结操作流程

会计实操文库记账实操-管家婆辉煌版财务软件年结操作流程年结存前的准备工作1.完成全年业务＆财务数据核对；检查利润表＆资产负债表里是否存在科目金额超大、或者已经过亿的异常情况，核对往来明细账是否正确等2.独立POS；对接有独立POS，需要将POS端数据先同步到后台3.总账管理；涉及总账财务方面，需要先进行业务月结，业务单据全部引入生成财务凭证并记账，结转损益后进行账务核对，无误后再做年结存4.数据备份；【重要】年结存前需要做好数据备份，且确认备份有效【重要】云产品年结存操作时系统强制自动备份

操作步骤

01

数据备份

年结存模式【非多年账】

数据备份极为重要（注：云辉煌客户可略过次步骤，联系我们开通新账套，使用多年帐客户也可直接年结存）系统维护—数据备份—服务器备份—输入备份名—确定—提示备份02

安装确认

在安装目录backup文件中，确认备份成功，这里要注意文件的大小和时间是否正确。03

创建账套

新建帐套—登陆软件—选择帐套—选择新增账套—创建2024年的帐套04

进入账套

进入2024年帐套:系统维护—数据恢复—服务器恢复—选择刚才备份的数据—双击服务器恢复—确定—确认恢复成功05

做年结存

进入2024年帐套里做年结存：【系统不使用多年账】1.经营历程里所有业务明细单据将清空2.年结存后数据处于期初状态，用户可以根据自己的需求，调整期初数据、成本算法、以及系统配置等3.可有效提升软件运行效率【注意】年结存选项，可根据客户的实际需求去选择；操作前请仔细阅读选项内容如需要大量快捷清楚商品信息，选择年结存商品选项，删除库存为0的停用商品，选择这个选项后年结存做完库存为0并且标注为停用的商品就自动清除了06

非多年帐注意事项

01.年结存将清空经营历程和所有的明细账02.年结存保留基本信息、价格跟踪03.年末结存数据作为下一年的期初数据04.结存后处于期初未开账状态，重新开账才能处理业务05.可对“用户配置”中开账后不能修改的项目进行配置，例如：统一修改成本算法，放长小数位值得注意的是：(由于非多年账年结存会清除所有明细单据的原因，这样就存在了两个帐套,2023年的帐套有所有的当年的明细单据,用来查账!07

期初调整

01.期初建账-期初库存商品，分别选择仓库之后-库存列表-全部列表，双击“成本均价”“库存金额”排序，查看是否存在成本均价、库存金额为负数或者超大的异常情况，有的话，依次调整02.检查期初应收应付、期初现金银行是否存在异常值。有的话，调整为正确的金额03.检查确认其他期初项目数据是否存在异常需要修改

08

基本信息维护

01.商品、往来单位、职员、仓库信息的修改02.商品、往来单位、职员、仓库信息的删除03.商品、往来单位、职员的重新分类09

系统配置

01.缩短小数位数02.系统配置-成本算法03.功能配置-固定资产方式【辉煌IITOP+12.0及以上】注：上述系统配置，只能在期初状态才能进行修改＆调整上述配置确认无误后，再开账进行新一年的业务处理年结存模式【多年账】【系统使用多年账】1.保留当年经营历程里所有业务明细单据2.结存后系统处于下一年已开账状态，期初数据以及部分系统设置无法调整【注意】年结存后财务类报表无法查询上一年的明细账；例如财务查询下的费用合计、现金银行报表等财务明细都不支持查询。若需查看，请新建账套，恢复年结存前的数据备份去查询07

多年帐注意事项

01.年结存保留经营历程所有过账单据02.年结存后默认为开账状态；无法修改期初以及系统配置03.年结存会对财务数据进行统一结转；结存后原账套无法查询上一年的财务报表数据及明细

年结存-查询账套

辉煌2＆ERP，年结存选择使用非多年账年结存可以勾选【创建查询账套】结存时会自动生成查询账套【云辉煌2＆ERP年结存生成查询账套不受最大账套数限制】云辉煌为纯SaaS产品，是单账套模式；如客户有多个账套的需求，可直接管家公新购一套云辉煌，新购的云辉煌可以作为查询也可以用于做账使用【云辉煌可以支持一个手机号码购买多套，公司名称不允许重复】08

【特殊】年结存模式——指定日期

【注意事项】1.皮革布匹版无此功能2.启用总账管理无此功能3.限制了成本算法只能是移动加权或者是全月平均，且没有启用批次管理非移动加权不支持4.会清除指定日期前的所有过账单据(包括所指定的日期当天)保留指定日期后的单据【不会返回期初】【注】指定日期仅限非多年账年结存

总账版年结存注意事项

01.财务凭证记账；年结存前所有财务凭证需要完成记账。如果没有记账，年结时会提示“系统还有未记账凭证，年结存前所有凭证要全部记账，不能年结存”在总账管理-凭证处理-凭证记账里面选择对应的会计期间，对凭证进行批量记账处理即可02.结转损益；年结存前需要做结转损益。如果没有结转损益，年结时会提示“损益类科目余额不为0。是否自动结转损益并继续年结存”在总账管理-期末处理-结转损益中做结转即可[注意:结转损益生成的财务凭证也需要记账]03.财务对账；核对业务进销存以及总账财务管理方面的报表数据【重点】通过财务凭证手动结转本年利润04.年结存；完成上述步骤操作后即可直接年结存【重点】多年账与非多年账的差异，年结存后是否进入期初！

云产品年结存特殊说明01.软件中点击年结存，系统会强制自动备份数据02.多账套的客户，操作时请勿同时对多个账套做年结存03.年结存本身涉及到数据结转，较为耗时，正常情况下年结存点击后从数据结转到强制备份，预计10分钟左右；客户的数据越大耗时越长，还请伙伴们耐心等待，结存期间不要频繁点击年结存按钮，避免引起程序无响应，导致结存出现异常04.增值产品是否需要年结存，请与对应产品提前确认注意：如配置有独立POS，需要先将POS端数据同步到后台过账，后台核对数据信息，确认无误后再做年结存常见问题

01.非多年账年结存后的开账日期答：年结存后的开账日期默认为年结存前最后一个月的开始日期；开账后，开账日期读取经营历程中第一张过账单据的录单日期，此日期不能早于原则1的开始日期

如需要录入年结存之前，比最后一个月的开始日期更早的单据，可以备份数据后做系统重建，重置系统默认开始日期，随后开账录单，修改录单日期为指定日期后过账，确定开账日期02.多年账年结存后系统开账时间?答：经营历程最后一张单据的录单日期(含已红冲的单据)服务器系统日期；以大的日期作为截止，其次日即为开账日期

如果经营历程里面最后一张单据的【录单日期】在服务器电脑系统日期之后，多年账的开账日期就是经营历程里面最后一张单据录单日期的第二天;若服务器系统日期在经营历程最后一张单据之后那么多年账年结存后的开账日期为服务器系统日期的第二天

经营历程里面最后一张单据【录单日期】为2023-12-31，服务器系统日期为2023-12-05，今天做了多年账年结之后系统开账日期为多久?【2024-01-01】如果有一张红冲单据录单日期为2024-12-31，那么多年账年结存后系统开账日期为2025-01-01；如果服务器系统日期为2024-01-01日，今天做了多年账年结存后开账日期为2024-01-02

03.年结存后数据被清空，要查询上一年的数据怎么办?

答：云产品：可在云上管家新建账套，随后在年结存备份查询中恢复

线下产品：查找年结存前的备份数据，随后新建账套恢复；如无备份，则无法恢复

04.基本信息无法删除答：系统控制存在关联数据的信息，不允许删除

删除商品信息；

期初库存数量为0、期初库存金额为0、没有任何关联的草稿、订单、价格跟踪、期初委托受托、借进借出、生产模板、促销单、库存上下限报警中都没有该信息，再删除。

删除单位信息；

期初应收应付为0、没有任何关联的草稿、订单、价格跟踪、期初委托受托、借进借出、会员管理、促销单、应收应付报警中都没有该信息，再删除。

删除职员信息；

草稿、订单以及用户及权限设置里是否添加了对应职员作为操作员

05.年结存后看不到库存数量、应收应付、现金银行?答：非多年账年结存后，回到了期初状态，库存数量、应收应付现金银行等都转入了期初数据，在“期初建账”对应项目可查询

点击“期初建账--开账”后，所有数据可以在库存和往来查询里看到06.年结存后点击“开账”无反应答：在基本信息一一期初建账一一期初库存和期初现金银行、应收应付里面查看下是否有金额超大的情况，如果有，手动修改之后再开账即可

07.总账版是否必须做年结存?

答：总账版如果会计期间是按自然月分期的，那么在当年12月31号的是时候必须做年结存。

如果是自己设置的会计期间，在会计月12月的时候必须做年结存，否则保存之后日期的单据会有如图报错注意事项

独立POS；POS端数据都同步到后台，后台“零售结存”里检查是否存在未结存的零售单以及业务草稿里是否存在未过账的零售单，有的话，结存过账配送