承包人工程资金使用监督管理办法

.:PAGE:;承包人工程资金使用监视管理方法第一章总那么

第一条为确保轨道交通工程建立资金专款专用、保证工程质量和进度、保证资金使用的合法性，根据市政府“三统一、两分开〞的投融资建立管理体制和?xx市轨道交通建立资金管理方法?，结合我市轨道交通工程建立管理实际，制定本方法。

第二条公司(指挥部)(以下简称业主)应建立健全工程资金监管的管理制度，监管承包人和银行的工程资金监管协议执行情况；对承包人资金使用信誉进展评级工作。

第三条业主成立由资金组、方案、财务、工程等部门结合组成的工程资金监管小组，建立承包人工程资金使用台帐，实时掌握承包人工程资金动态，特别是承包人大额资金的使用。

第四条工程资金监管的对象是车站、区间、轨道等主体工程合同标以及有必要加强资金监管的其他合同标的承包人。

第五条工程资金监管范围包括：业主拨付的各项工程资金；承包人投标时承诺的自带资金；与工程有关的银行贷款等资金。

第六条业主对承包人工程资金监视管理的详细内容：〔1〕承包商资料设备采购、租赁及外加工：控制的重点是资料设备确定用于本工程且已到现场，检查的内容包括全部付款、局部付款、预付款和支付欠款等，承包人需提供采购租赁合同、发票、监理验收证明等相关资料。〔2〕劳务分包款：承包人需提供经业主批准的分包合同、经监理签认的劳务分包工程量清单。〔3〕总公司管理费及利润、基金的提取支付：需提供总公司有关文件，银行经办人根据投标文件确定的管理费率、基金提取率及工程进度计量断定其是否合理，对其合理范围内的局部，必需在保证工程建立资金需要的前提下报业主审核前方可支付。严格控制总公司超凡规大额度从工程部提取资金〔50万元以上〕。〔4〕承包人“资金支付方案表〞〔附件二〕外大额资金使用：业主对〞资金支付方案表〞外大额资金使用进展监管，严格控制现金提取额度，对超定额的或者偶尔性工程开支，提交费用清单，判断其合理性，无合理文件证明的，银行回绝大额现金支取。〔5〕往来款项：承包人建立期内应专款专用，杜绝资金外借。

第二章签订工程资金管理协议书

第七条业主、承包人、开户银行在建立承包协议的根底上，签定“工程资金管理协议书〞〔附件一〕，作为施工合同的补充协议，经甲、乙双方签字后的协议与施工合同具有同等的效力。新开工工程在签订施工合同时签订。

第八条工程资金管理协议书内容包括：(1)乙方(承包人)为完成工程施工成立的工程经理部在丙方(结算银行)开设结算户。(2)甲方(业主)的合同支付款按期、按计量汇入乙方在丙方开设的账户。(3)乙方必需将甲方所拨资金及自备流动资金等专项用于本工程建立。(4)甲方对乙方工程资金使用情况进展监视，以确保乙方的建立资金在工程建立期限内专款专用。〔5〕丙方受甲方委托协助对乙方在丙方开设的结算户资金收支情况进展监视、提供信息并为乙方提供便利有效的银行效劳。

第九条甲方的权利与责任是：(1)及时向乙方支付预付款、工程进度款和保存金。(2)审查乙方提供的购货合同、协议和发票是否真实，检查其所购资料、设备是否用于本工程建立，检查其对分包单位〔所有分包单位必需符合公司关于合同分包的相关规定〕支付的工程款是否真实，对乙方提出的“资金支付方案表〞〔附件二〕向丙方作出是否有异议的支付指令，对本工程以外的购货款项，有权回绝签署意见。〔3〕在发现乙方将本工程资金挪用、转移，或者年终不能及时支付农民工工资时，甲方有权暂停工程拨款，要求丙方协助暂停办理乙方帐户内的结算，有权采取相应违约责任追查措施，直至乙方改正为止。(4)抽查丙方对乙方的资金收支监视情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权终止本协议、要求