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文档简介

大型集团公司内部控制筹资授权批准制度执行部门监督部门考证部门1.财务部经理审批限额：××万元以内2.财务总监审批限额：××(含)~××万元第9条短期借款超过限额标准的由总裁批准。第10条超过××万元的筹资需由企业的高级管理层共同审批。第11条企业筹资的批准需逐级进行，禁止越级批准。第12条对越级批准造成企业损失的人员，情节轻微的企业追究其经济责任并处理第13条本制度由财务部制定，解释权、修改权归属财务部。第14条本制度自总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期

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