全兴项目-FICO-FI022-租赁-租入合同管理开发功能说明书-V1.0-20230625

全兴项目第3页共8页全兴酒业ERP项目功能说明书业务模块SAP-FICO功能名称租赁-租入合同管理开发类型功能文件编号FI-022

目 录1 创建修改记录 32 开发类型 43 业务需求概述 4现有/样本报表 44 功能规范 44.1 程序开发优先级 44.2 权限要求 54.3 程序运行频率 54.4 选择屏幕设计及其布局 64.5 参数和选择条件 64.6 选择屏幕检查确认 75 程序输出格式 75.1 输出布局及样式 75.2 对于输出的要求 75.3 业务逻辑 85.4 前台业务截图 85.5 数据源 85.6 表关联 85.7 各输出字段取数逻辑 8

创建修改记录联系电话EMAIL作者马千舒Sally.Ma@业务顾问徐春花Ada.ch.xu@创建时间2023-06-251.1文档签署确认项职责姓名签署日期功能说明书已完成马千舒2023-06-25测试通过1．2文档变更修正日期修正描述修改提出者变更序号版本号隶属文件编号2023-06-25创建文档马千舒1V1.0开发类型[请将相应的开发类型右边的方框内打“√”]报表程序(REPORT)打印程序(SCRIPT/SMART)增强程序(ENHANCEMENT)接口程序(INTERFACE)功能程序（FUCNTION）√批导程序（BATCHINPUT）业务需求概述需求概述：租入-合同录入&修改&删除，包含批量导入功能。开发难度(高/中/低)：低系统交易代码：（可以业务定义）运行类型(在线/批处理):在线输出至：交易量：多备注：现有/样本报表现有报表名称：租赁-租入合同管理系统菜单/交易代码：ZFIZL02功能规范程序开发优先级[请在相应的优先级下的方框内打“√”]高中低√权限要求授权对象字段检查值公司代码利润中心程序运行频率运行频率选择说明每小时每日每周每月每年其他√实时选择屏幕设计及其布局业务流程：功能逻辑描述：序号:功能描述前提1手工录入：参照资产卡片创建租入合同2批量导入：支持Excel上传批导功能，批量创建租入合同3修改与删除：支持未审批状态下租入合同信息的修改、删除、查询功能界面描述：界面增加三个功能新增新增批量导入批量导入查询&修改&删除查询&修改&删除新增界面如下：租赁合同新增租赁合同新增租赁合同基本信息租赁合同基本信息组织信息组织信息承租人出租人使用组织使用部门业务范围合同信息真实合同编号合同编号合同类型子合同号合同名称备注租赁开始日租赁结束日。。。。。。资产信息资产编码资产类型数量单位押金押金金额预计退回的时间租赁租金计算租赁租金计算序号序号开始日期结束日期货币基础租金浮动额（净值）浮动比率计算结果实际租金租金差额新增界面字段要求模块项目是否必输编码描述项目是否必输编码描述组织信息承租人X出租人X使用组织X使用部门X业务范围X合同信息真实合同编号/合同编号/合同类型X子合同号/合同名称X备注/租赁开始日X/租赁结束日X/租赁期限（月）/结算周期（月）X/租赁货币X年折现率（%）X/合同租金总额X/税率（%）X/不含税租金总额/结算方式X月基础租金X/租金计算方式X月不含税租金/免租期（月）X/费用类型X折算汇率/资产信息资产编码X资产类型数量/单位/押金押金金额/预计退回的时间/橙色底色为无需输入，基于其他信息自动带出。租金计算方式页签字段要求：固定租金项目是否必输编码描述租金计算方式序号/开始日期/结束日期/货币不含税基础租金/不含税实际租金/固定+浮动项目是否必输编码描述租金计算方式序号/开始日期/结束日期/货币不含税基础租金/浮动额（净值）/浮动比率（%）/结算结果/不含税实际租金/实际差额/固定+比例项目是否必输编码描述租金计算方式序号/开始日期/结束日期/货币不含税基础租金/不含税实际租金/合同批导界面如下：批量导入Excel格式如下：组织信息合同信息资产信息押金信息合同序号承租人出租人使用组织使用部门业务范围真实合同编号合同名称合同类型备注租赁开始日租赁结束日结算周期（月）年折现率（%）货币合同租金总额税率（%）结算方式月基础租金租金计算方式免租期费用类型资产编码数量单位押金金额预计退回的时间查询&修改&删除查询条件如下：查询界面如下：承租人承租人出租人使用组织使用部门业务范围真实合同编号合同名称合同类型租赁开始日租赁结束日合同创建日期到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到字段要求画面选项文本参考字段技术名选择类型默认值必输项备注单值区间复选方框单选圆点承租人XX出租人X使用组织X使用部门X业务范围X真实合同编号X合同名称X合同类型X租赁开始日X租赁结束日X合同创建日期X输入原型：统一用excel设计，安永需要excel画表单的格式。界面输入信息：SAP租入信息表SAP字段描述SAP表SAP字段字段类型字段长度小数位备注合同内部编号CHAR14基于录入当天日期+6位流水号；主键合同类别CHAR11代表租入、2代表租出承租人T001BUKRSCHAR4公司代码出租人LFA1LIFNRCHAR10供应商编码使用组织CEPCPRCTRCHAR10利润中心使用部门CSKSKOSTLCHAR10成本中心业务范围ACDOCARBUSACHAR4业务范围（门店）真实合同编号CHAR30合同编号CHAR18子合同号CHAR18合同信息CHAR100合同类型CHAR3备注CHAR150租赁开始日DATS8租赁结束日DATS8租赁期限（月）CHAR4结算周期（月）CHAR2年折现率（%）CHAR10不可修改，根据主数据配置表信息带出。合同货币BKPFWAERSCUKY5默认为CNY，录入可修改。合同租金总额CURR232税率（%）CHAR10不含税租金总额CURR232结算方式CHAR3默认为01预付月基础租金（输入）CURR232月不含税租金CURR232租金计算方式CHAR3免租期CHAR3默认为0折算汇率BKPFKURSFDEC95当输入货币与公司代码货币一致是默认为1费用类型CHAR3资产编码（SAP）ANLAANLN1CHAR12资产类型ZFIT_ASYJFLYJFZCHAR20基于ANLU关联ZFIT_ASYJFL取数。数量EKPOMENGEQUAN133单位EKPOMEINSUNIT3押金金额CURR232预计退回的时间DATS8合同创建日期DATS8创建人员ZUSNAM1CHAR12合同审批日期DATS8审批人员ZUSNAM2CHAR12合同状态ZSTATECHAR201代表新增，02代表审核通过，03代表删除，04提前终止，05变更终止，06到期终止。终止日期DATS8预留字段1ZYL01CHAR20预留字段2ZYL02CHAR20预留字段3ZYL03CHAR20预留字段4ZYL04CHAR50预留字段5ZYL05CHAR50预留字段6ZYL06CHAR50预留字段7ZYL07CHAR100SAP租入租金计算表SAP字段描述SAP表SAP字段字段类型字段长度小数位备注合同内部编号CHAR14基于录入当天日期+6位流水号；主键租金计算方式CHAR3序号CHAR3开始日期DATS8结束日期DATS8合同货币CUKY5含税基础租金CURR232不含税基础租金CURR232含税基础租金/（1+税率）浮动额（净值）CURR232浮动比率（%）CHAR10计算结果CURR232含税实际租金不含税实际租金CURR232不含税实际租金/（1+税率）含税租金差额CURR232真实合同编号CHAR30合同编号CHAR18子合同号CHAR18合同名称CHAR100SAP租金付款计划表SAP字段描述SAP表SAP字段字段类型字段长度小数位备注合同内部编号CHAR14基于录入当天日期+6位流水号；主键租金计算方式CHAR3序号CHAR3计划付款日期DATS8合同货币CUKY5计划付款金额CURR232税额CURR232税率(%)CHAR10不含税金额CURR232本位币币种CUKY5计划付款金额（本位币）CURR232税额（本位币）CURR232不含税金额（本位币）CURR232真实合同编号CHAR30合同编号CHAR18子合同号CHAR18合同名称CHAR100承租人T001BUKRSCHAR4公司代码出租人LFA1LIFNRCHAR10供应商编码使用组织CEPCPRCTRCHAR10利润中心使用部门CSKSKOSTLCHAR10成本中心业务范围ACDOCARBUSACHAR4业务范围会计凭证号ACDOCABELNRCHAR10过账日期ACDOCABUDATDATS8记账人员ACDOCAUSNAMCHAR12凭证录入日期BKPFCPUDTDATS8记账状态CHAR1空代表未记账，X代表已记账租金计算方式页签：固定租金序号开始日期结束日期合同货币含税基础租金含税实际租金固定+浮动序号开始日期结束日期合同货币含税基础租金浮动额（净值）浮动比例结算结果含税实际租金含税租金差额固定+比例序号开始日期结束日期合同货币含税基础租金含税实际租金参数和选择条件屏幕字段P/S可参照的表及字段必填/可选单值/范围描述默认值选择屏幕检查确认程序输出格式输出布局及样式对于输出的要求表头：脚注：小计/总计：排序：分页：业务逻辑合同信息录入逻辑 使用组织：基于使用部门编码从CSKS表中取PRCTR-利润中心。增加合同复制功能，基于“子合同号”创建合同。合同内部编号：基于录入当天日期+6位流水号合同类别：默认为1租赁期限（月）：租赁结束日减去租赁开始日计算得出；不含税租金总额：来源于“付款计划表”中的“不含税金额”合计值月不含税租金:月基础租金/（1+税率）折现率：基于“租赁起始日”取“年折现率表”对应的“年折现率”资产类型:取自固定资产中的“一级分类”其中若“租金计算方式”为001/002，固定租金时，月基础租金必须输入。按照界面格式进行选填，填写保存成功后，基于当天最新的“合同临时编号”进行编码按照“序号”进行编码新增，状态为01。新增界面增加参考创建功能：可基于已有的租入合同号快速参考创建可参考使用权资产号+公司代码快速创建：通过资产主数据中的折旧开始日期ANLB-AFABG带出合同的租赁开始日期ZLBEG；通过资产主数据中的折旧开始日期+使用年限*12+期间-1（AFABG+NDJAR*12+NDPER-1）计算得出租赁结束日期通过资产主数据的成本中心KOSTL、业务范围GSBER、供应商LIFNR，带出合同的成本中心、业务范围和出租人。参考字段优先级：参考资产号创建>参考合同号字段增加校验：对合同中资产号的唯一性进行校验，即已存在于其他合同中的资产号，不允许再次使用。增加校验：对合同中资产号所属的组织范围进行校验，即检查资产组织范围是否与合同组织范围相同。增加校验：对合同中日期合理性进行校验，即日期是否为合法日期、结束日期是否在开始日期之后等。租金录入逻辑基于合同基本信息中的“租金计算方式”来制定策略；固定租金&固定+浮动基于合同信息中的“租赁开始日期”、“租赁结束日期”按照月进行展示“不含税基础租金”，且“不含税实际租金”=“不含税基础租金”。固定+比例基于手工输入的结果进行存储即可。租金录入合计金额需要显示功能。*针对这三种租金计算方式，免租期从开始第一期起算，免租期内租金金额为0。付款计划表逻辑固定租金/固定+浮动字段描述数据来源合同内部编号基于租金计算表租金计算方式基于租金计算表序号按照拆分项顺序排序，从1开始计划付款日期对于固定租金&固定+浮动，按照付款日期+付款周期计算，直到截止日期为止；对于固定+比例，基于租金计算表；对于“结算方式”为01预付的，按照开始日期作为计划付款日期，为02后付的，则按照结束日期作为计划付款日期。货币基于租金计算表计划付款金额对于固定租金&固定+浮动，月基础租金不含税额*付款周期；针对免租期，从租赁开始日结算，加上免租期，算出免租时间段，剩余按照结算周期进行租金计算。最后一期计划付款金额=基础信息表中的不含税付款总额-计划付款金额汇总金额（最后一期合计金额除外）对于固定+比例，基于租金计算表。税额计划付款金额/(1+税率)*税率税率(%)基于租金计算表不含税金额计划付款金额-税额本位币币种基于公司代码取T001中WAERS计划付款金额（本位币）计划付款金额*折算汇率税额（本位币）税额*折算汇率不含税金额（本位币）计划付款金额（本位币）-税额（本位币）真实合同编号基于租金计算表合同编号合同审批确认后自动生成子合同号合同审批确认后自动生成合同名称基于租金计算表承租人基于租金计算表出租人基于租金计算表使用组织基于租金计算表使用部门基于租金计算表业务范围基于租金计算表会计凭证号记账时生成过账日期记