全兴项目-FICO-FI021租赁-主数据维护开发功能说明书-V1.0-20230602

全兴项目第3页共8页全兴酒业ERP项目功能说明书业务模块SAP-FICO功能名称租赁-主数据维护开发类型功能文件编号FI021

目 录1 创建修改记录 32 开发类型 43 业务需求概述 4现有/样本报表 44 功能规范 44.1 程序开发优先级 44.2 权限要求 54.3 程序运行频率 54.4 选择屏幕设计及其布局 64.5 参数和选择条件 64.6 选择屏幕检查确认 75 程序输出格式 75.1 输出布局及样式 75.2 对于输出的要求 75.3 业务逻辑 85.4 前台业务截图 85.5 数据源 85.6 表关联 85.7 各输出字段取数逻辑 8

创建修改记录联系电话EMAIL作者马千舒Sally.Ma@业务顾问徐春花Ada.ch.xu@创建时间2023-06-021.1文档签署确认项职责姓名签署日期功能说明书已完成马千舒2023-06-02测试通过1．2文档变更修正日期修正描述修改提出者变更序号版本号隶属文件编号2023-06-02创建文档马千舒1V1.0开发类型[请将相应的开发类型右边的方框内打“√”]报表程序(REPORT)打印程序(SCRIPT/SMART)增强程序(ENHANCEMENT)接口程序(INTERFACE)功能程序（FUCNTION）√批导程序（BATCHINPUT）业务需求概述需求概述：租赁-主数据维护开发难度(高/中/低)：低系统交易代码：（可以业务定义）运行类型(在线/批处理):在线输出至：交易量：一般备注：现有/样本报表现有报表名称：更改视图“租赁-合同类型配置”：概览系统菜单/交易代码：ZFIZL01功能规范程序开发优先级[请在相应的优先级下的方框内打“√”]高中低√权限要求授权对象字段检查值程序运行频率运行频率选择说明每小时每日每周每月每年其他√实时选择屏幕设计及其布局需求描述：租赁相关主数据新增及维护。业务流程：功能逻辑描述：通过配置表的信息，影响后续合同录入、变更、终止、过账的选择参数、修改规则及过账科目。功能界面描述：按照主数据维护的事项进行合同类型合同类型、合同类型描述结算方式结算方式、结算方式描述租金计算方式租金计算方式、租金计算方式描述租赁属性租赁属性、租赁属性描述费用类型费用类型、费用类型名称、总账科目、短文本变更原因变更原因、变更原因描述、可修改字段名称、可修改字段描述准则记账配置表准则、帐套、折旧范围记账类型记账类型、记账类型名称记账类型及科目配置记账类、准则、序号、凭证类型、过账码、科目类型、总账科目年折现率维护公司代码、起始日期、结束日期、年折现率收入类型收入类型、收入类型名称、总账科目、短文本合同类型表样：报表内容字段字段类型长度主键合同类型Char3√名称Char20合同类型值：合同类型名称001房屋002设备003车辆004其他结算方式表样：报表内容字段字段类型长度主键结算方式Char3√名称Char20结算方式值：结算方式名称001预付002后付租金计算方式表样：报表内容字段字段类型长度主键租金计算方式Char3√名称Char20租金计算方式值：租金计算方式名称001固定租金002固定&浮动003固定&比例租赁类型表样：报表内容字段字段类型长度主键租赁类型Char3√名称Char20租赁类型值：租赁类型名称001经营性租赁002融资性租赁费用类型表样：报表内容字段字段类型长度主键费用类型Char3√名称Char20费用类型值：费用类型名称会计科目科目描述001设备租赁费6601160200费用-租赁费-设备租赁费002房屋租赁费6601160300费用-租赁费-房屋租赁费003车辆租赁费6601160400费用-租赁费-车辆租赁费004场地租赁费6601160500费用-租赁费-场地租赁费005其他租赁费6601160600费用-租赁费-其他租赁费基于会计科目取SKA1表中的NAME1放入科目描述。变更原因：报表内容字段字段类型长度主键变更原因Char3√名称Char20变更类型值：变更类型名称001租期减少002固定租金变动003支付周期变动准则记账配置表：报表内容字段字段类型长度主键会计准则Char2√记账账套RLDNRChar2折旧范围AFABERNUMC2准则记账配置值：准则记账账套折旧范围010L01记账类型：报表内容字段字段类型长度主键记账类型Char4√名称Char20记账类型值：记账类型名称ZR01使用权资产转资ZR02租赁付款计划计提ZR03利息计提ZR04折旧费自动结转ZR05终止差额调整ZR06一年内到期的租赁负债ZR07一年内到期的租赁负债冲回ZR08融资租赁资产出租ZR09租赁收款计划计提ZR10收入确认计提ZR11融资租赁终止-差额调整记账类型配置表：报表内容字段字段类型长度主键记账类型Char4√会计准则Char2√序号Char3凭证类型BLARTCHAR2记账码BSCHLCHAR2记账类型KOARTCHAR1会计科目HKONTCHAR10记账类型配置值：记账类型名称会计准则凭证类型序号记账码帐务类型会计科目（总账科目）ZR01使用权资产转资01AA00170A00221K270302000000331K2703010000ZR02租赁付款计划计提01KA00121K270301000000231K2703030000ZR03利息计提01SA00140S660305000000231K2703020000ZR04折旧费自动结转01SA00140S00250S6601020300ZR05终止差额调整01SA00131K270302000000221K270301000000350S1606000000004S6115010100ZR06一年内到期的租赁负债01SA00121K270301000000231K270302000000350S7005040000ZR07一年内到期的租赁负债冲回01SA00131K270301000000221K270302000000340S7005040000ZR08融资租赁资产出租入账01SA00101D153103000000250S161100000000311D1541030000ZR09租赁收款计划计提01DA00101D112201000000211D1531030000ZR10收入确认计提01SA00101D154103000000250SZR11融资租赁终止-差额调整01SA00111D153103000000270S161100000000301D1541030000年折现率维护字段：报表内容字段字段类型长度主键开始日期DATS8√结束日期DATS8√年折现率（%）CHAR10年折现率维护示例：公司代码开始日期结束日期年折现率（%）696020220101202201314.5696020220201202201284.6704020220101202212313.9说明，新开始日期与最近的结束日期是日期+1的关系，且结束日期不能早于开始日期。收入类型表样：报表内容字段字段类型长度主键收入类型Char4√名称Char20收入类型配置值：费用类型名称会计科目科目描述Z01主营-租赁-房屋租赁收入6001050100主营业务收入-租赁收入-房屋租赁收入Z02主营-租赁-场地租赁收入6001051200主营业务收入-租赁收入-场地租赁收入Q01其他-租赁-房屋租赁收入6051080100其他业务收入-租赁收入-房屋租赁收入Q02其他-售后回租收入6051120000其他业务收入-售后回租收入基于会计科目取SKA1表中的NAME1放入科目描述。参数和选择条件屏幕字段P/S可参照的表及字段必填/可选单值/范围描述默认值选择屏幕检查确认程序输出格式输出布局及样式对于输出的要求表头：脚注：小计/总计：排序：分页：业务逻辑数据字典设计：ZFITZL001租赁-合同类型配置表ZFITZL002租赁-结算方式配置表ZFITZL003租赁-租金计算方式配置表ZFITZL004租赁-租赁类型配置表ZFITZL005租赁-费用类型配置表ZFITZL006租赁-变更原因配置表ZFITZL007租赁-准则记账配置表ZFITZL008租赁-记账类型配置表ZFITZL009租赁-记账类型及科目配置表ZFITZL