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会计实操文库1/4科目余额表模板科目余额表单位名称：2024年1月～3月科目编码科目名称期初余额本期发生期末余额借方贷方借方贷方借方贷方101现金102银行存款1309047.65109548.621100776.8317819.47108应收票据111短期投资112应收款10959.0610959.06113内部往来473734.29473734.29121库存物资131牲畜（禽）资产132林木资产141长期投资11200004500001570000151固定资产6158175.456158175.45152累计折旧-11083-11083153固定资产清理154在建工程13860001386000161无形资产201短期借款3680036800202应付款1306031.4641140019600914231.46211应付工资212应付福利费221长期借款及应付款231一事一议资金241专项应付款301资本1900019000311公积公益金2562111.212562111.21321本年收益322收益分配6522890.786522890.78401生产劳务成本501经营收入502经营支出511发包及上交收入521农业税附加返还收入522补助收入2300023000531其他收入548.62548.62541管理费用4276.84276.8551其他支出22320023000200200561投资收益315006300031500562专项支出563专项收入合计:10446833.4510446833.451229925

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