文化康乐中心项目建议书

文化康乐中心工程建议书目录TOC\o"1-3"\h\z第一章：工程背景 1一、工程建设区域概况 1二、工程建设单位概况 2三、工程提出的必要性和依据 2第二章：工程建设的内容及规模 4一、半封闭式溜冰场 4二、全封闭式健身房 4三、全封闭式迪吧 4四、欧式休闲厅 5五、壁球馆 5六、康乐中心配套建筑 5第三章：投资估算及资金筹措 6一、投资估算 61、溜冰场 72、健身房 73、迪吧 84、休闲厅 85、壁球馆 96、办公楼 97、道路与停车场 98、绿化与小景建设 99、大门 10二、资金筹措 10第四章：组织管理实施方案 10一、组织机构 10二、劳动定员 11三、工程实施方案 11第五章：企业经济效益分析 13一、年经营本钱测算 13二、年营业收入 14三、年利润 14四、投资回收期 15五、盈亏平衡分析 16第六章：工程根本评价 16一、工程根本评价 16二、建议 17项目概况工程名称：文化康乐中心建设单位：工程负责人：建设总投资：该工程建设总投资为1165万元。工程占地：11亩〔7337m2〕工程地点：建设期限：8个月编制人：编制日期：第一章：工程背景一、工程建设区域概况楚雄市地处滇中腹地，是省府通往滇西的咽喉重城，是楚雄彝族自治州首府驻地，她山川秀美、资源丰富、历史悠久、文化繁荣，是全州政治、经济、文化的中心。位于楚雄市龙川江北的楚雄经济技术开发区，是经云南省人民政府于1992年8月批准成立的省级经济技术开发区。经过十三年卓有成效的开发建设，区内各项根底设施日趋完善，综合实力显著增强。截止2004年，全区常住人口已超过3万人，规划开发的19平方公里土地已开发建设5.5平方公里。全区共引进工程587项，立项投资总额到达95.03亿元，建成工程332项，完成工程投资额到达34.8亿元，区内各类企业开展到413户，形成了以医药工业园、个体私营经济园、绿色食品加工园为主体的集群生产态势。一个集建筑建材、房地产开发、有色金属加工、天然民族药研发生产、造纸印刷、商业贸易、饮食文化等诸行业共同开展的格局已经形成。高新技术产业开展具有相当根底，开展潜力和后劲明显增强。已成为彝州改革开放的窗口、示范区和经济开展的一个强劲增长点。楚雄开发区一贯重视区内文化设施建设，坚持为投资者创造良好的生活、工作环境。区内以太阳历文化园、游泳馆、市民广场、网球公园、老年文体活动中心为主体，以遍布主要街道的休闲花园、儿童乐园和大企业内部的图书室、娱乐室、健身房为辅助的文体活动网络已经初步形成。目前，正在规划在网球公园以西沿江一带建设大型综合文化活动区，对有利于完善根底设施建设，丰富社区文化生活，又符合民族文化活动区规划的工程，开发区将给予更多的优惠和各方面的大力支持。二、工程建设单位概况三、工程提出的必要性和依据1、楚雄开发区开展后势强劲，随着几个大市场的开工建设，外来投资者增势较强，区内人口密度也在增加。迫切要求社区文化建设工程在数量和质量两个方面都有新的突破，使丰富多彩的文化建设与蓬勃开展的社会经济相匹配。本工程的提出，符合创造优美环境，吸引并长期留住投资者的要求。2、楚雄开发区文化建设布点，虽已有相当规模，但是至今没有一个大型高档综合性的文体活动场所，本工程引进香港、广州等地先进的管理方式和先进设备，并在网球场和游泳馆之间沿江建设，形成集群效应，使以网球公园为中心的沿江一线形成一个健身娱乐亮点，有利于提升开发区文化品牌，有利于社会综合效能的提高。3、本工程提出的主要依据是：楚雄市城市化建设目标和社区文化建设的开展规划，开发区以人为本“加强文化建设”的工作思路和《2005~2007年开展纲要》。本工程建设的意义在于丰富群众文化生活、完善社区效劳功能、改善投资环境、促进经济开展。4、按照楚雄城市规划开展的要求，在开发区东起网球公园、西至游泳馆沿江草坪一带，将建一个大型的综合性文体活动区。近期已提出建设老年活动中心、篮球场、羽毛球场、壁球场、地质球场和沙滩排球场的设想。本工程的提出，符合这一规划的总体设想。公司慎重承诺，愿意参与上述场馆建设的合作。必要时，可以增加400~500万元投资，修改本工程的内容，适当调整上述场馆，纳入本工程一起规划建设。属于开放式的篮球场、沙滩排球场等，由公司一起投资建设和管理，免费向公众开放。第二章：工程建设的内容及规模本工程是一个综合性健身娱乐工程。其主要内容包括健身房、溜冰场、迪吧、壁球馆、休闲厅和办公区五个部份。兹分述如下：一、半封闭式溜冰场这是一个钢架结构屋顶，钢化有机玻璃地板，并配置新型灯光、音响、影像设施和电脑控制系统的旱冰场。单体建筑面积1400m2。按平均每位溜冰者4m2计算，可以同时容纳350人在场内活动。二、全封闭式健身房这是一个钢结构屋顶，玻璃墙面的室内健身馆。馆内除配置各类健身器械外，还配有音响和空调等现代场馆设施。单体建筑面积700m2，按平均每位健身者2.9m2计算，可以同时容纳240人在馆内锻炼。另露天部份198m2，作公共使用。三、全封闭式迪吧这是一个以钢结构屋顶、弹簧地板舞池、隔音玻璃墙为建筑特色的室内舞厅。建有群众化舞台，配置新型音响、灯光、影像设施，聘请专业乐队伴奏，具有相当档次和规模。单体建筑面积840m2，按平均每位舞者3m2计算，可以同时容纳280人在迪吧内活动。四、欧式休闲厅这是一个钢架结构的室内茶室。厅内配有空调、音响、影像等设施。单体建筑面积414m2，厅外露天茶座共279m2，按平均每位休闲者3m2计算，可以同时容纳231人在厅内休闲。五、壁球馆这是一个钢架结构的室内健身馆，配有空调等设施。单体建筑面积256m2，按平均每位健身者12.8m2计算，可以同时容纳20人在馆内活动。该项活动以小时计费，每天按8小时计，那么可容纳160人次。六、康乐中心配套建筑1、康乐中心办公区共12间。占地面积350m2①值班室：1间，28m2。②办公室：3间共84m2。③食堂：3间共105m2，其中1间为厨房和食品库，两间为饭厅兼会议室。④库房：1间共28m2，作四大场馆设备配件总库。⑤配电房：1间共28m2，作康乐中心电源搭口和内部总配电室之用。⑥修理房：1间28m2，作设备器具维修工作室。⑦卫生间：2间共56m2，为公共卫生间，四大场馆中还各设有单独的卫生间。2、停车场一块1483m2详见：平面布置示意图〔附后〕。第三章：投资估算及资金筹措一、投资估算本工程投资1165万元。其中：——土地租赁使用按每亩每年0.2万元计数，每年支付2.2万元，不列入投资计算。——基建工程费：包括五场馆和办公区建筑、大门、道路停车场建设和绿化工程。共计840.6万元。——工程前期工作费：按基建工程费的5%计算，共计42万元。——设备器材购置费：指下述按场馆分列表中第二至第6项音像、灯光、微机、器材和家俱费用的总合。共计249.5万元。——其它不可预见费：按总造价1090万元的3%的计算，共计32.7万元。兹按工程类别分述如下：1、溜冰场序号名称单位单价数量金额1基建工程费M20.2万元1400280万元2音像设备费套101103灯光设备费套101104微机设备费套2245器材费(冰鞋、救护器材等)套151156家俱费(桌、椅、柜等)套10110小计3292、健身房序号名称单位单价数量金额1基建工程费M20.14万元70098万元2露天部份M20.0419883音像设备费套101104灯光设备费套101105微机设备费套2126器材费(运动、保健)套201207家俱费(桌、椅柜等)套10110小计1583、迪吧序号名称单位单价数量金额1基建工程费M20.32万元840268.8万元2音像设备费套181183灯光设备费套12.2112.24微机设备费套2245器材费(乐队器具、服装)套151156家俱费(小舞台、吧柜、桌椅)套10110小计3284、休闲厅序号名称单位单价数量金额1基建工程费M20.1万元41442万元2露天部份M20.04279113音像设备费套8184灯光设备费套8185微机设备费套2126器材费(茶具)套8187家俱费(桌、椅、柜)套10110小计865、壁球馆序号名称单位单价数量金额1基建工程费M20.14万元25635.8万元2音像设备费套5153灯光设备费套6164微机设备费套2125器材费套6166家俱费套5.215.2小计606、办公楼序号名称单位单价数量金额1基建工程费M20.1万元35035万元2音像设备费(接待室用)套2123灯光设备费套1114微机设备费套2365器材费(饮具、洁具)套101106家俱费(桌、椅、柜等)套10110小计647、道路与停车场青石铺地2759m2，按每平方米180元计算，共49.6万元。8、绿化与小景建设奇石小景、花卉、树木和草坪339m2，按每平方米70元计算，共计2.4万元。9、大门基建费10万元二、资金筹措本工程投资全部由公司自筹，主要来源是股东投入和银行贷款。第四章：组织管理实施方案一、组织机构康乐中心实行董事会领导下的总经理负责制企业管理模式。机构设置和人员配备要坚持精简和效能统一的原那么，保证工作目标的全面实现。其组织机构如下列图所示：中心办公室溜冰场迪吧休闲厅健身房壁球馆中心办公室溜冰场迪吧休闲厅健身房壁球馆康乐中心食堂安保组行政管理组财务组食堂安保组行政管理组财务组二、劳动定员康乐中心坚持因事设岗，以岗定员的原那么，共设13个岗位，配工作人员40人。其中：总经理：〔定员1人〕，由董事会聘任，执行董事会决议，全权负责康乐中心的经营管理，完成董事会下达的目标。场馆经理：5个岗位〔定员5人〕，由总经理提名推荐，董事会聘任。全权负责本场馆的经营管理，完成总经理交办的各项任务。办公室主任：〔定员1人〕，由总经理聘任。负责中心人事、财务、文秘、通联、宣传、平安保卫、后勤等行政管理工作，完成总经理交办的各项任务。工作人员：6个岗位〔定员33人〕。其中：文秘1人、会计1人、出纳1人、电器维修工2人，场馆效劳员、收银员21人〔溜冰场、迪吧各5人、健身房、休闲厅各4人、壁球馆3人〕，保安4人，饮事员3人。三、工程实施方案本工程要想到达预期的规模和效劳效果，真正成为开发区文体活动的一个亮点、发挥优化区域投资和安居环境作用，必须对工程的五大场馆进行科学的设计和周密的筹划。使基建工作和人员选聘培训、设备采购等工作相互衔接，才能保证如期建成。具体操作安排如下：1、2005年7月至8月中旬，共1个半月，完成工程前期工作。主要包括工程的申报、审批、立项；完成基建设计及审查；勘定土地位置，考察并选定施工队伍，一旦资金落实便开始施工。2、2005年8月至12月中旬，共4个半月，完成工程的基建和设备安装，选聘和培训工作人员，制定内部管理制度等工作。3、2005年12月，完成工程工程的收尾、验收和设备的调试工作，做好开业准备，月末开门营业。4、2006年1月至2月，通过两个月的试运行，进行整改完善，逐步到达工程预期功能。具体进度安排如下表：工作内容时间〔共8个月〕2005年2006年7月8月9月10月11月12月1月2月1、工程前期工作(立项、设计、勘地、选施工队等)2、工程实施工作(完成基建、采购、招聘等)3、工程收尾工作(验收、调试、试岗等)4、试运行工作(完善、达标)第五章：企业经济效益分析康乐中心以高标准场馆建设现代化设施，配置将一个新型的文化体育活动展示给彝族人民。在经营管理中，坚持以人为本、效劳群众、微利图存渐进开展的方针，开业前二年，力求持本，十年内保利息，其后再逐年收回投资。一、年经营本钱测算1、土地租用费：租用期30年，每年租金2.2万元。2、员工工资：每年44.64万元，详见下表：岗位平均月工资年工资人数金额(万元)高管人员3600元4.32万元14.32管理人员1200元1.4468.64业务员800元0.963331.68小计930元1.124044.643、员工保险费：按人均月保险费150元计算，年保险费为：150×12×40=7.2万元。4、管理及办公费：按管理人员每人每月100元计算，年管理费为：100×12×9=1.08万元。5、场馆〔市场〕保险费：每年5万元。6、环卫费：每年1万元。7、广告宣传费：每年5万元。8、修理费：按固定资产投资总额1090万元的2%计算，年修理费为21.8万元。9、综合税金：按年营业收入200.9万元的5.5%计算，年综合税金为11.05万元。年经营本钱=Σ①—⑨=99万元。二、年营业收入按每年255天〔70%〕，上座率60%计算，五个场馆年营业收入为200.9万元，详见下表：序号项目单位溜冰场健身房迪吧休闲厅壁球馆合计1理想容量人35024028023116012612上座率%6060606060603核算容量人210144168139967574核算天数天2552552552552552555收费标准元/人8121512310.366年收入万元42.844.164.342.47.3200.9三、年利润年收入200.9万元，减去年经营本钱99万元，年利润为101.9万元。三年后，一是周边几个商品市场建成，市场环境改善；二是通过提高效劳质量吸引消费者，使上座率到达70%，核算营业天数也上升为260天〔71%〕，那么营业收入可望增加到239万元。四、投资回收期投资按年息6.03%的利率计算利息和复利。工程建设期的8个月，因资金陆续投入，且无收入，故回收期从2006年起算。按年利润102万元计算，到2025年即可全部收回投资。回收期20年。详见投资回收平衡表。投资回收平衡表年度投资额利息本加利回收额余额2006116570.251235.301021133.320071133.368.341201.641021099.620081099.666.311165.911021063.920091063.964.151128.051021026.120101026.161.871087.97102986.02011986.059.451045.45102943.52012943.556.891000.39102898.42013898.454.17952.57102850.572014850.651.29901.89102799.92015799.948.23848.10102746.12016746.144.99791.09102689.12017689.141.55730.65102628.72018628.737.91666.61102564.62019564.634.05598.65102496.72020496.729.95526.65102424.72021424.725.61450.31102348.32022348.321.00369.30102267.32023267.316.12283.42102181.422024181.410.94192.3410290.3202590.35.4595.75102+6.3合计1165868.52040五、盈亏平衡分析本工程固定本钱共计60.12万元。其中，员工工资44.64万元，员工保险费7.2万元，市场保险费5万元，管理及办公费1.08万元。土地租用费2.2万元。可变本钱共计27.8万元。其中：广告宣传费5万元，修理费21.8万元，环卫费1万元。综合税金11.05万元。固定成本26.5年共收入5231.8万元，年均经营收入197.4万元。固定成本收入—可变本钱—税金收入—可变本钱—税金60.1260.12200.9—27.8—11.05200.9—27.8—11.0560.1260.12162=