财务文员月工作总结

财务文员月工作总结工作总结概述财务报表处理与归档费用报销审核与处理应收应付账款管理与核对税务申报与发票管理下月工作计划与目标设定01工作总结概述按照公司要求，整理本月所有相关财务报告。财务报告整理准确、及时录入财务数据，并进行核对，确保数据准确性。数据录入与核对负责收集、整理、归档本月所有财务票据。票据管理与归档根据公司需要，积极协助同事完成其他相关工作。协助同事完成其他任务本月工作目标与任务已按时完成，报告内容清晰、完整。财务报告整理数据录入与核对票据管理与归档协助同事完成其他任务数据录入准确，核对无误，保证了财务数据的准确性。票据收集齐全，归档整理有序，方便查阅。积极协助同事，提高了团队工作效率。完成情况与进度分析票据归档时分类不够明确改进措施为学习档案管理知识，优化归档分类方法。与其他部门沟通不畅将主动加强与其他部门的沟通，促进工作顺利进行。数据录入效率有待提高针对这一问题，将加强练习，提高录入速度。存在问题及改进措施02财务报表处理与归档本月共编制了资产负债表、利润表、现金流量表等X套财务报表，确保了报表的及时性和准确性。编制情况报表编制完成后，经过自查、互查和主管审核，已确保报表数据无误、格式规范。审核情况报表编制与审核情况通过核对原始凭证、记账凭证，确保报表数据与实际业务相符，无误差。检查报表项目是否齐全、无遗漏，确保报表反映公司全貌。数据准确性及完整性检查数据完整性检查数据准确性检查按照公司要求，对本月财务报表进行整理、分类，准备归档。归档整理将报表电子版存储在指定文件夹，纸质版存放在专用文件柜，确保报表安全、易于查找。存储管理归档整理及存储管理03费用报销审核与处理审核要点核对报销单信息完整性、准确性，查验发票真伪，确保费用合规。问题反馈针对不合规报销单，及时与报销人沟通，明确问题并指导修改。报销单审核要点及问题反馈费用归类按照公司规定对费用进行分类，确保费用归属准确。统计分析定期对各类费用进行统计和分析，为公司成本控制提供参考依据。费用归类与统计分析按照公司要求提交付款申请，确保信息准确无误。付款申请提交密切关注付款进度，确保费用及时支付并反馈支付结果。跟进付款申请提交及跟进04应收应付账款管理与核对VS本月共发出催收函件XX份，成功催收回款XX笔，涉及金额XX元，有效降低了逾期账款比例。跟进措施针对长期逾期客户，制定了专项跟进方案，并安排专人负责跟进，确保尽快回款。催收情况应收账款催收与跟进情况本月共核对供应商发票XX份，发现错误发票XX份，已及时与供应商沟通并更正。根据合同约定和供应商要求，合理安排了支付时间和方式，确保按时支付，维护了公司信誉。核对情况支付安排应付账款核对与支付安排账龄分析对往来账款进行了详细分析，发现XX元以上长期挂账的往来款占比达到XX%，需引起重视。风险提示针对长期挂账款项，向客户和供应商发出了风险提示函，提醒对方尽快处理，避免产生坏账风险。往来账龄分析及风险提示05税务申报与发票管理申报进度本月已完成增值税、企业所得税等各项税务申报工作，确保按时提交。结果反馈税务部门已审核通过本月申报表，无异常反馈。税务申报进度及结果反馈本月领取增值税专用发票50份，普通发票100份，满足公司业务需求。发票领取共开具增值税专用发票40份，普通发票80份，开票金额准确、无误。发票开具作废发票5份，原因包括客户退货、开票信息错误等，已按规定处理。发票作废发票领取、开具和作废情况抵扣联整理整理本月收到的增值税专用发票抵扣联，确保信息完整、清晰。要点一要点二提交抵扣联已将抵扣联提交至税务部门，等待审核结果。发票抵扣联整理与提交06下月工作计划与目标设定财务报表制作票据审核与管理税务申报与缴纳预算规划与执行重点任务安排与优先级排序01020304确保准确、及时完成各类财务报表，如资产负债表、利润表等。对发票、收据等票据进行严格审核，确保合规性，并妥善管理。按时完成税务申报工作，确保税款及时缴纳，避免滞纳金。参与下月预算规划，确保预算合理，并对预算执行情况进行跟踪。通过优化工作流程和使用自动化工具，提高财务报表制作效率。提高报表制作效率加强票据审核培训，提高审核准确性，降低错误率。降低票据错误率及时了解税务政策变化，确保公司税务申报与缴纳的合规性。税务合规性通过加强预算执行监控和分析，将实际支出与预算偏差控制在5%以内。预算偏差控制目标设定及可行性分析关注财务领域的新政策、新法规，提高政策敏感度和业务水平。学习财务新政策熟练掌握常用财务软件，提高工作效率。