JTAN05-MM-培训手册-MM模块关键用户培训教材-20130308-V1.3

物资采供管理信息化平台项目

物资管理（MM）模块培训教材

2013年3月课程内容安排课程内容Unit1MM模块概述Unit2组织架构Unit3主数据Unit4物资需求计划Unit5采购业务流程Unit6Unit7库存管理流程报表分析Day1上午Day1上午Day1-2Day3上午Day3－4上午Day4－5上午Day5上午Exam考试Day5下午课程目标课程目标了解掌握MM模块基本概念和功能了解掌握MM模块的主要流程掌握MM模块维护处理流程的操作了解报表和分析工具目录组织架构IIIII物料管理模块概述I物料需求计划Ⅴ主数据Ⅳ采购管理Ⅵ库存管理SAP模块简介SAP系统是一个基于客户/服务器结构和开放系统的、集成的企业资源计划系统；其功能覆盖企业的财务、后勤（计划、采购、库存、生产、销售和质量管理等）和人力资源管理等各个方面。R/3客户机/服务器FI财务会计CO管理会计TR金库管理PS项目管理WF工作流SAP行业解决方案MM物料管理HR人力资源SD销售与分销PP生产计划QM质量管理PM工厂管理最佳业务实践库SAP银行业SAP化工业SAP医疗健康SAP政府SAP建筑业SAP药品业SAP汽车业SAP电信SAP电力SAP零售业SAP高技术SAP消费品开放系统客户机/服务器体系结构为各种业务而设计多币种多语言SAP航空/国防SAP保险业业务工程Internet接口:BAPI完善的功能各企业需要实施的模块FI/CO

财务会计（FinancialAccounting）

成本控制（Controlling）MM

物料管理（MaterialManagement）SD

销售分销（SalesandDistribution）SRM

供应商关系管理（SupplyRelationshipManagement）

物资管理模块介绍SAP物资管理模块（MM模块）主要着眼于企业生产经营活动中涉及的主要原材料、半成品、产成品、设备及备品备件的计划、采购及库存管理。采购管理就是对企业采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。库存管理是指企业为了生产、销售等经营管理的需要而对计划存储、流通的有关物品进行相应的管理，如对采购的物资进行接收入库，存储、报废、销售出库等一系列的管理活动。目录组织架构IIIII物料管理模块概述I物料需求计划Ⅴ主数据Ⅳ采购管理Ⅵ库存管理对应组织结构集团公司工厂库存地点采购组织采购组系统组织结构图集团6922007公司代码16922007公司代码2工厂1000工厂1100工厂2000库存地点1库存地点2库存地点3采购组织采购组1采购组2集团SAP系统组织结构最高级别在SAPR/3系统中，集团(Client)是商业和组织上的单位，有一套独立完整的数据，主记录和表集。从业务的角度来看，集团组成了一个企业集团。对应组织结构公司代码公司代码是在一个集团公司下的具有自己的资产负债表的合法独立单元；是财务管理的核心组织单元。对应组织结构工厂最低的财务评估区工厂是生产、采购、工厂维护及物料计划的操作单元，它也可由简单的存储地点组成，是后勤管理的核心单元。对应组织结构库存地点 工厂中的一个组织单位，它允许存储不同的物料。基于数量的库存管理是发生在工厂的库存地级别进行的。库存盘点是在库存地点级别进行的。对应组织结构系统组织结构图集团6922007公司代码16922007公司代码2工厂1000工厂1100工厂2000库存地点1库存地点2库存地点3采购组织采购组1采购组2采购组织采购组织负责为企业采购物料或服务；可以为一个特定工厂服务，也可以跨工厂或跨公司公司服务；与供应商谈判采购条件，从法律意义上讲，采购组织对采购合同负完全责任。对应组织结构特定工厂采购组织采购组织1采购组织26922007公司代码工厂1工厂2对应组织结构跨工厂采购组织采购组织6922007公司代码工厂1工厂2对应组织结构跨公司采购组织集团6922007公司代码16922008公司代码26922009公司代码3工厂1工厂2工厂3采购组织对应组织结构采购组负责具体的采购业务

(国内/国外采购)代表具体的采购人用于采购报表对应组织结构问题解答目录组织架构IIIII物料管理模块概述I物料需求计划Ⅴ主数据Ⅳ采购管理Ⅵ库存管理主数据是企业运作过程中必须使用的基本数据，通常叫静态数据；长期存储在数据库中，它们集中存储并且可以在各级组织结构的上维护和使用；MM模块的主数据主要包含物料主数据、供应商主数据等。什么是主数据主数据物料主数据可分为两大类:物料的自然属性，如编码，名称，基本单位等SAP系统控制物料的数据，如MRP类型，价格控制等

物料主数据包含的信息

6922007主数据物料主数据视图●物料主数据记录中的数据是集合在不同的视图中●一个公司的所有部门都要使用物料主数据，因此在不同的部门会有不同的物料主数据视图物料主数据：视图物料主数据采购仓储管理工作计划质量管理销售仓储工厂/仓储场所

存货分类预测维修规划基本数据会计物料主数据：基本数据基本数据属于集团级别的数据，主要记录整个集团可以公用的基本信息，如：●物料编码●物料名称●物料组●基本单位

……

基本数据物料主数据：采购数据采购组织级别的数据，主要记录与采购相关的控制数据，如：●采购组织●采购组●采购单位●工厂

……物料主数据：工厂/库存地点数据属于工厂级别的数据，由工厂级别维护；●工厂●库存地点●发货单位

…… 工厂/库存地点物料主数据：财务数据公司代码级别的数据，由公司财务部门维护；

●公司代码 ●评估类别●价格控制

…… 财务数据物料主数据：组织等级

物料主数据的设计是为了更好的反映企业的结构，以便您在企业中可以集中管理物料数据，而不必因冗余信息而使您的数据库承受不必要的重负。

●集团级●公司级●工厂级●库存地点级物料类型和行业领域原材料半成品成品其他原材料半成品成品其他机械制造业化学工业行业领域A工厂工程/结构C化学工业M机械制造业O石油行业P制药工业行业领域行业领域在R/3系统中控制功能当创建一个物料主数据时，其中的行业领域定义了：

·

将有哪些屏幕被显示，依照什么次序。

·

每个屏幕中有哪个有关该行业的特定字段被显示。在您已经为一种物料分配行业领域以后，就不能再修改它了。在定制化功能中，您可以根据您所在企业的特定要求定义新的行业领域，并为字段选择控制维护字段参考。将具有同一基本属性的物料集合起来并归纳为同一物料类型决定财务和仓库管理特性屏幕显示，号码分配 物料类型标准物料类型和代号服务DIEN贸易货物HAWA原材料ROH半成品HALB未估价物料UNBW经营供应HIBE成品FERT包装物料VERP非存储物料NALG物料主数据维护流程物料管理屏幕-行业部门

-参考视图

-基本数据

-采购数据

...数据屏幕组织结构

-工厂

-库存地

...标准维护屏幕次序●一旦部门为一种物料创建了数据，物料主数据就已经在数据库中存在了。如果来自另外一个部门的人想要输入数据，就不用再次创建物料主数据，而只需要简单的将来自本人所在部门的信息扩展（添加）到物料主数据中即可。当一种物料因以其它组织等级存储时，物料主数据也被扩展。

●您可以通过选择创建物料主数据事务

来添加自己想要的视图或是组织等级。您只能通过使用改变物料主数据事务

来改变视图和组织等级中的数据。●对所有物料主数据所作的改动（包括创建和修改）都被存入一个改动文档中。这意味着您可以在任何时候检查更改历史。您还可以激活物料的工程更改管理。扩展物料主数据扩展物料主数据

维护扩展物料

4711视图组织等级事务PurchasingPlant3000CreateMatPlann.Plant1000CreateSLoc0001AccountingPlant1000CreateStoragePlant1000ChangeSLoc维护-Basic

data-Purchasing-Storage-

Plant:

Plant:-Plant:Sloc:视图组织等级100012001000

00010001例1：物料维护维护路径: ->->->->后勤管理物料管理物料主数据物料创建问题解答供应商主数据供应商主数据供应商主数据供应商主数据库包含了为企业进行供应的供应商的信息。名称地址向该供应商订购物料时使用的货币支付条款重要联系人的名字(销售人员)。由于在核算时供应商代表了一个应付帐户，所以供应商主记录也包含了会计信息，例如在一般记帐系统中的有关控制帐户(调节帐户)。创建供应商主数据供应商主数据供应商主数据银行采购订单发票发票校验验票机收货维护物料采购供应商从采购和会计的角度来说，供应商主数据中包含了一个供应商的信息；供应商主数据中的数据是按组织级别进行结构化的；供应商主数据要包括一般数据，采购数据和财务数据；付款收货银行订单帐户?=发票核对采购订单发票物料采购付款DEUTSCHEMARKDEUTSCHEMARK供应商供应商主数据供应商主数据供应商主数据内容包括：一般数据财务数据采购数据供应商编号（可以输入自定义标号，也可以由系统分配号码）帐户组冻结供应商一次性供应商供应商主数据通用数据采购组织数据公司代码数据公司代码001供应商组织层次数据供应商主数据通用数据

地址 通讯采购数据

订单用货币

国际贸易条件

最低订货价值会计数据

银行数据

支付业务

财务管理对整个采购组织均有效

对一个采购组织有效对整个采购组或对一个公司有效供应商主数据供应商主数据一次性帐户编号分配类型编号分配区间字段选择帐户组供应商主数据帐户组供应商主数据输入发票发票"平行"发票支付供应商总分类帐户供应商A会计支付供应商您供应商主数据控制帐户供应商主数据后勤管理物料管理采购练习维护路径: ->->->->->->主数据供应商中央创建采购信息记录采购信息记录记录物料与供应商的关系货源分析价格比较手动维护采购订单框架协议询价/报价采购信息记录历史采购订单条件计量单位文本价格历史价格供应商条款采购信息记录采购信息记录对于物料与供应商之间的关系，提供持续更新的信息它会记录如：订单单位，价格，价格变化，历史采购数据等信息采购信息记录的更新可选择自动或手动方式采购信息记录中的数据价格和条件

总价格

折扣

运费关税,其它文本采购订单文本Int.信息记录备注控制数据

交付时间

最小数量容差一般数据

供应商数据

原始数据

订购单位统计价格历史记录采购订单统计

改变历史记录采购信息记录手工维护信息记录更新从报价自动更新从采购订单自动更新从合同自动更新信息记录TextsExpediter/ReminderPOstatisticsCertificatedataOrderunitConditions采购信息记录维护采购信息记录采购信息记录和价格创建采购订单.....20项目简称物料价格T-RA120Chromolux2000...?条件价格/单位50.00/件运费2%折扣4%最终采购订单4500006398价格

%

条件USD信息记录最终采购订单4500006285件

%

条件USD信息记录采购信息记录问题解答目录组织架构IIIII物料管理模块概述I物料需求计划Ⅴ主数据Ⅳ采购管理Ⅵ库存管理

物料计划过程物料计划过程自动重订购点手工重订购点物料需求计划基于消费的物料重订购点过程预测为基础计划按时间段的物料计划

物料计划

采购物料计划采购申请物料数量交付日期计划

订单物料数量交付日期交付

进度安排物料数量交付日期

执行物料需求计划一个工厂的物料需求计划-在线（总计划）一个工厂的物料需求计划-后台处理

（总计划）某一物料的物料需求计划-在线（单目标计划）A物料工厂工厂目录组织架构IIIII物料管理模块概述I物料需求计划Ⅴ主数据Ⅳ采购管理Ⅵ库存管理

采购流程需求采购64

27183102030采购订单102030

invoice5Purchaseorder102030?确定货源确定需求付款选择供应商订单处理采购订单监控发票校验物料接收采购申请采购申请请批示采购申请内部使用文件，对某种物料的需求可以自动或手动地转化为采购订单授权采购组织在指定时间内购买指定数量的物料采购申请需经上级批准采购申请请批示采购申请的产生采购申请请批示部门1部门2由用户部门手动创建自动创建OR采购申请流程建立采购申请建立询价/供应商供应商报价选定供应商批准采购申请建立采购订单价格比较维护科目设置（如果必要）：成本中心、总帐科目、工程编号、资产号等创建采购申请各个项目的缺省数据：发货日期、采购组、工厂等在概览屏幕中维护项目数据：物料、数量、交货日期、采购组等检查数据保存采购申请A项目请批示转换采购申请采购申请请批示采购订单有参照模板采购申请请批示分配资源分配处理采购订单手动自动采购订单采购订单什么是采购订单采购订单是具有法律效应的外部文件，它代表与供应商之间的一个正式且经批准的采购业务它包括:供应商物料数量 价格要求送货时间贸易条款付款条款采购订单订单历史采购订单处理无参考采购申请请批示合同寻价采购订单价格-条件信息记录供应商供应商一次性供应商采购订单结构采购订单项目:?

物料编号

?

发货日期?

短文本

?

采购订单价格?

采购订单数量

?...表头数据采购订单编号。????付款期限采购订单日期供应商货币...??项目30:

?

物料编号

?

发货日期?

短文本

?

采购订单价格?

采购订单数量

?...项目20项目10项目分类采购订单项目物料数量AI¡­¡.¡­..¡­¡¡­¡SL-01¡­¡¡­......¡¡...D¡...20...¡...200项目分类标准寄售外协加工第三方文本服务P项目分类文本KLSTD物料接收维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料设置收货完成标识（在采购订单里，在收货时）低于或超出采购订单数量收货

R6080100120140采购订单数量=100低数量交货

容差10%低于容差交货警告超数量交货

容差20%高于容差交货错误信息在容差范围内没有警告或错误信息收货发票校验验票机发票校验什么是发票校验在物料管理中，采购过程的最后一步是发票校验。在这一步中您要输入发票与贷项凭证并检查物料内容和数量的准确性。但是，付款与发票评估并不是发票校验中的步骤，其相关信息被送到其它部门了。因此，发票校验在物料管理和外部或内部帐目之间建立了一个链接。当参照采购订单输入一张发票时，系统从采购订单和相应的物料接收中提取供应商、物料、等待开发票的数量、付款方式等数据提示用户。如果采购订单或物料接收和发票不一致，系统会在必要的时候警告用户并锁定付款发票。发票过帐之后，发票校验的过程就完成了。采购订单记录将被刷新，会计帐目中就可以对未清帐目进行付款了。发票校验发票凭证

发票物料接收物料凭证验票机付款程序采购订单主数据发票校验的环境采购订单物料物料物料物料物料收款发票发票校验验票机物料主数据主数据条件总分帐目资产成本中心工程订单发票校验的种类发票校验验票机物料物料物料物料物料确认采购订单收货单号oror发票基于采购订单的发票校验采购订单100pcs发票校验物料接收采购订单NO.4500012345收货单1收货单2收货单3按采购定单存取选择屏幕采购定单x4500012345100基于收货凭证的发票校验发票采购订单100件收货单1校验：收货凭证NO50194333收货凭证过帐NO50194333物料接收查找收货凭证发票差额发票采购订单100件允许差额10%10%差额过帐：发票凭证号5100012345冻结付款收货发票差额：例子实收40采购订单RMB5采购订单计划送货时间04/21/94

发票50件

发票单价RMB6

发票02/11/2013数量价格时间数量差额收货发票随后收货存货科目GR/IR科目供应商科目500+500-800+800-300+300-采购订单100件RMB10/件收货50件收货价格差额收货发票随后收货存货科目GR/IR科目供应商科目价格差额130+130-130+124-130+124–6-采购订单100件RMB1.3/件收货100件价格控制付款条款供应商主数据采购定单发票采购数据条件付款条款订单文件头送货条款和付款条款5天内付款 -3%15天内付款 -1.5%超过15天付款0%付款控制付款条款days%days%daysnet运输成本运输成本计划内计划外采购订单4500012345100件RMB1000运费RMB2/件采购订单4500023456100件RMB1000运费发票

100件RMB1000运费

RMB200RMB1200发票100件RMB1000运费 RMB50 RMB1050记帐过帐。00采购订单50件2.00UNI/件相应订单的物料接收50件发票50件2.00UNI/件库存帐目物料接受/发票校验科目供应商物料接收100+100-发票100+100-

发票UNI100.00发票校验的效力

发票（针对采购订单）记帐库存帐目总分帐目100100物料主数据平均移动价格价值采购订单历史物料接收预付订金发票凭证编号51000123100-物料接收/发票校验100+在其将各一项张目发将票会过发帐送时到，相将应会的创科建目一。个凭证。价格差异练习3●根据练习3的采购订单输入发票凭证

->->->->->●纵览与此采购订单有关的所有文件后勤管理物料管理发票校验

凭证输入输入发票练习3为物料RM01建立采购申请路径：

->->->->根据采购申请，建立询价供应商报价价格比较选定供应商根据采购申请产生采购订单后勤管理物料管理采购采购申请建立合同与框架协议框架协议合同总量合同总值合同计划协议什么是框架协议?框架协议是一个SAP术语，它用于描述与供应商之间的长期采购行为。框架协议的两种类型:合同:没有指定送货的时间和每一次送货的数量。合同仍然需要使用采购订单从供应商处购买货物计划协议:已经具体确定每一次送货的时间和数量.计划协议合同采购框架协议协议有效期物料数量价格收货时间(小时，天，周，月)合同总量合同总值合同物料数量价格收货时间批准定单收货计划协议送货计划收货问题解答目录组织架构IIIII物料管理模块概述I物料需求计划Ⅴ主数据Ⅳ采购管理Ⅵ库存管理库存管理功能对仓库的货物进行全面库存管理(包括数量上和价值上)计划，执行和检查所有货物移动执行实际盘点

物资管理模块业务功能外部采购内部生产验票机发票校验收货发货库存管理转储记帐财务模块销售●分销模块主数据

★物料

★批次★供应商★货源清单

★信息记录★库存地点…物资需求计划（利库）年度计划月度计划储备定额几个重要概念移动类型移动凭证评估范围评估类价格控制移动类型

●转移类型在R/3系统中是用于区分货物移动的三位数字码。如：物料接收、货物开票和转库。转移类型在库存管理中有着十分重要的作用。它在R/3系统的自动帐目检查中扮演中心角色。

●转移类型和其它影响因素决定了物料中哪些库存或耗材的帐目需要在会计帐目中更新。当您输入凭证和更新数量字段时，移动类型还确定了屏幕的结构。

移动类型：例子仓库收货退货发运物料移动凭证物料凭证维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料会计凭证维护物料维护物料维护物料维护物料维护物料仓库物料凭证和财务凭证物料凭证会计凭证凭证表头

物料表头79000757凭证项目日期04/06数量物料工厂00110literpaint300000225pcsmirror3000凭证表头

物料表头79000642凭证项目日期04/06帐目

简称金额001300000

存货75-002300000

存货400-003400000

消耗

475-物料移动的物料和会计凭证是同时创建的。评估范围6922007公司代码6922016公司代码6922019公司代码工厂评估类物料主数据科目1评估类物料类型评估类1评估类2价格控制物料评估价格控制（在物料主数据中）“S”标准价格“V”移动平均价格货物移动货物移动包括：收货转储记帐逻辑上(质检-非限制使用)物理上(工厂1-工厂2)发货收货收货/库存管理采购订单采购订单采购订单采购定单生产订单生产订单生产订单生产定单维护物料货物移动无采购定单或无生产定单无参照收货TuesdayDec.18,1994TuesdayDec.18,1994无采购订单无生产订单初始入库无采购订单无生产订单副产品入库免费货物客户退货预测收货有参照收货TuesdayDec.18,1994TuesdayDec.18,1994采购订单（对原材料）生产订单（对自制的成品半成品）已知采购订单未知采购订单自动生成采购订单报工确认时完成直接对生产订单做收货倒冲时完成参考收货收货后的几种库存状态供应商非限制MVT101质检MVT101（X)冻结101（S）非库存物料成本中心项目其他条件接受收费冻结MVT103收货冻结批准后正常入库更新订单历史记录收货冻结库存更新货物退回OR供应商条冻件结接库收存质检状态供应商维护物料维护物料维护物料非限制库存质检库存收货冻结维护物料维护物料维护物料库存冻结质检库存进入另外一个库存地（实验室）抽检退货给供应商退货可以针对采购订单直接做。将冻结、质检、非限制的库存退给供应商也可以使用销售模块的功能。创建交货单的方式，视为销售给供应商。其好处在于使用进行捡配及包装的功能。冲销和退货的区别xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX货物移动原因(选择输入)(如：输错存货地点)无退货单反冲交易xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx货物移动原因(必须输入)(如：货物损坏)退货单退货交易退货单会在退货时同时交给供应商收货会影响物料凭证财务凭证总帐物料主数据库存数量采购订单历史记录采购和收货对财务的影响采购申请采购订单MM-FI自动财务科目功能收货对财务无影响

物料评估与评估相关的交易外部采购购买

发票核实库存管理货物移动资产负债表评估价格改变支出发货成本后续债务/借贷贷方分路科目维护会计物料评估的过程物料评估价格控制（在物料主数据中）“S”标准价格“V”移动平均价格对物料接收的评估物料主数据科目1价格控制V（移动平均价格）=价值/数量S（标准价格）=固定采购定单中的数额采购定单中的数额标准价格*数量标准价格的过帐（1）交易

库存总价值标准价格移动平均价格

(1)初始位置100200.002.002.00物料主数据：评估收据

:财务会计：会计过帐物料接收/发票收据结算科目库存科目（1）200从价格差中获得的收入由于价格差导致的支出供应商标准价格的过帐（2）交易

库存总价值标准价格移动平均价格

(1)初始位置100200.002.002.00物料主数据：评估收据

:财务会计：会计过帐物料接收/发票收据结算科目库存科目(1)200(2)200从价格差中获得的收入由于价格差导致的支出供应商(2)采购定单的物料接收：100@2.4200400.002.002.20(2)240(2)40标准价格的过帐（3）交易

库存总价值标准价格移动平均价格

(1

)初始位置100200.002.002.00物料主数据：评估收据

:财务会计：会计过帐物料接收/发票收据结算科目库存科目(1)200(2)200从价格差中获得的收入供应商(2)采购定单的物料接收：100@2.4200400.002.002.20(2)240(3)采购定单的发票收据：100@2.2200400.002.002.10(3)240(3)220(3)20由于价格差导致的支出(2)40移动平均价格的过帐（1）交易

库存总价值标准价格移动平均价格

(1)初始位置100200.002.002.00物料主数据：评估收据

:财务会计：会计过帐收获单/发票收据结算科目库存科目（1）200供应商移动平均价格的过帐（2）交易

库存总价值标准价格移动平均价格

(1)初始位置100200.002.002.00物料主数据：评估收据

:财务会计：会计过帐收货单/发票收据结算科目库存科目(1)200(2)240供应商(2)采购定单的物料接收：100@2.4200440.002.002.20(2)240移动平均价格过帐（3）交易

库存总价值标准价格移动平均价格

(1)初始位置100200.002.002.00物料主数据：评估收据

:财务会计：会计过帐物料接收/发票收据结算科目库存科目(1)200(2)240供应商(2)采购定单的物料接收：100@2.4200440.002.002.20(2)240(3)采购定单的发票收据：100@2.2200420.002.002.10(3)20(3)240(3)220物料转储转储记帐货物转储其它转储记帐工厂

-工厂库存地点-库存地点 物