ERP(II)-EAM-IG-深能广深电力总体解决方案-20110112-V2.0

深圳能源ERP（II期）咨询实施项目PAGEERP（II期）电厂生产管理系统推广深能广深电力有限公司总体解决方案电厂推广组版本控制版本日期更新人描述V1.020110112汪昌任制定初稿分发与签署姓名角色确认日期

1 序言 72 一期模版适应性评估 72.1 模板内容 72.1.1 ERP配套管理规范 72.1.2 编码方案 112.1.3 业务蓝图 132.1.4 系统设计 152.1.5 数据收集导入框架 162.1.6 主数据管理 172.1.7 培训文档 212.1.8 项目管理 212.2 适应性评估 223 一期模版差异性分析 263.1 维修业务处理 263.1.1 消缺流程 263.1.2 工单流程 283.1.3 工作票流程 303.1.4 预防性维修流程 313.1.5 操作票流程 333.1.6 动火票流程 343.2 运行管理 363.2.1 台风管理流程 363.2.2 工器具管理流程 373.3 采购管理 383.3.1 项目物资采购处理流程 383.4 库存管理 403.4.1 领料流程 403.4.2 库存转储处理流程 413.5 固定资产管理 433.5.1 固定资产及其他资产主数据维护流程 433.5.2 A类固定资产及其他资产外部购置流程 453.6 标准成本管理 473.6.1 标准成本计划编制流程 473.7 项目系统 513.7.1 标准项目维护流程 513.7.2 项目立项流程 523.7.3 项目预算流程 544 业务模型与流程 564.1 业务模型 564.2 业务场景包 574.3 流程清单 574.4 功能点清单 614.4.1 财务会计 614.4.2 管理会计 644.4.3 设备管理 684.4.4 运行管理 714.4.5 物资管理 724.4.6 项目管理 744.5 集成及单元测试场景设计 755 SAP系统组织结构设计 765.1 设备管理 765.2 物料管理 805.3 运行管理 815.4 财务与成本管理 825.5 项目管理 835.6 标准成本管理 845.7 汇总 845.7.1 SAP系统组织结构汇总表 845.7.2 维修工作中心 895.7.3 初级成本要素 905.7.4 次级成本要素 1045.7.5 成本中心 1045.7.6 基金中心 1095.7.7 承诺项 1145.7.8 资产分类 1185.7.9 预算分类 1206 系统配置文档 1247 二次开发功能评估及概要说明 1247.1 设备管理 1247.2 运行管理 1267.3 物料管理 1267.4 财务成本管理 1287.5 项目管理 1298 信息系统处置方案 1298.1 处置规则 1298.2 设备管理系统 1298.3 物资管理系统 1328.4 运行管理系统 1408.5 项目管理系统 1428.6 财务管理系统 1439 数据编码原则及方案 1439.1 物资分类编码 1439.2 特征编码 1479.3 物资编码 1479.4 功能位置编码 1489.5 设备编码 1499.6 设备分类编码 1499.7 固定资产编码 1499.8 项目编码规则 1509.8.1 检修项目 1509.8.2 科技技改项目 1509.8.3 小型基建项目 1519.8.4 统计指标 1519.8.5 预算编码 15210 数据收集及清理方法 15210.1 静态数据 15310.2 动态数据 15410.3 数据总体工作策略 15410.4 数据收集计划 15410.5 数据清理方法 15710.5.1 PM-设备数据收集 15710.5.2 PM-功能范围收集： 15810.5.3 PM-缺陷代码收集 15810.5.4 PM-上线未完成的维修申请书 15910.5.5 PM-上线未完成的月度维修计划（洪湾电厂） 15910.5.6 PM-MIS系统中的预防性维修内容（广深沙角B电厂） 16010.5.7 MM-物资分类编制 16010.5.8 MM-物料主数据收集 16110.5.9 MM-物料组划分 16210.5.10 MM-供应商主数据收集 16210.5.11 MM-未清采购订单收集 16210.5.12 MM-期初库存准备 16310.5.13 PS-大小修标准项目结构收集 16310.5.14 OM-交接班日志设备信息收集 16410.5.15 OM-定期工作策划信息收集 16510.5.16 FICO-财务管理 16511 16511.1 格式-横向流程图 16711.2 格式-表格 176ERP（II期）咨询实施项目：电厂推广组深能广深电力总体解决方案创建日期：2010-12-24第55页序言此文件用于描述电厂推广组的整体解决方案一期模版适应性评估深圳能源ERP（I期）咨询实施项目形成的模板包含：ERP配套管理规范、编码方案、业务蓝图、系统设计、数据收集导入框架、主数据管理、培训文档、项目管理等八个方面。模板内容ERP配套管理规范ERP配套管理规范的主要目的是规范ERP系统的操作行为，确保系统的事务能得到准确及时的录入，从而更有效地对业务及管理产生积极的支撑作用。模板配套管理规范包括如下八大部份：关于预算编码体系的使用、全厂通用业务、运行部业务、维修部业务、策划部业务、财务部业务、计划商务部和仓库业务。每一部分包括适用人员、适用时机、管理要点、操作要点、相关单据及考核要求等详细规定。管理规范编号规范制度名称编写日期关于预算编码体系的使用HY-YS-001预算编码体系的定义2009.2HY-YS-002预算编码的使用2009.2HY-YS-003按预算编码上报预算2009.2HY-YS-004预算编码填写错误后的处理2009.2HY-YS-005预算编码体系系统方案技术注意点2009.2全厂通用业务HY-OV-001日常物资申请及领用2009.2HY-OV-002物资/服务/固定资产采购申请2009.2HY-OV-003故障缺陷发现后的填报2009.2HY-OV-004日常物资领用申请的审批2009.2HY-OV-005物资采购申请的审批2009.2HY-OV-006故障缺陷填报的审批2009.2HY-OV-007借款业务与报销业务2009.2HY-OV-008物资主数据维护申请2009.2HY-OV-009KKS编码主数据维护申请2009.2HY-OV-010故障码主数据维护申请2009.2运行部业务HY-YX-001交接班2009.2HY-YX-002定期工作2009.2HY-YX-003大小修协调管理2009.2HY-YX-004钥匙管理2009.2HY-YX-005记录纸管理2009.2HY-YX-006被通知开工作票2009.2HY-YX-007工作票管理2009.2HY-YX-008操作票管理2009.2维修部业务HY-WX-001周转件管理2009.2HY-WX-002维修工作执行2009.2HY-WX-003维修工作分配2009.2HY-WX-004工单挂起2009.2HY-WX-005维修物资领用申请的审批2009.2HY-WX-006各种设备管理主数据/预防性维修计划的维护申请2009.2策划部业务HY-CH-001日常消缺：策划评估及建立维修工单2009.2HY-CH-002例行维修：建立维修工单2009.2HY-CH-003预防性维修：建立维修工单2009.2HY-CH-004项目型维修：建立维修工单2009.2HY-CH-005各种维修：督促和关闭工作2009.2HY-CH-006预防性维修：计划制定及计划修改2009.2HY-CH-007项目型维修：建立/调整项目结构安排项目计划2009.2HY-CH-008项目型维修：项目过程管理2009.2HY-CH-009项目型维修：项目关闭2009.2HY-CH-010设备报废管理2009.2HY-CH-011KKS编码主数据维护2009.2HY-CH-012设备主数据维护2009.2HY-CH-013缺陷代码主数据维护2009.2HY-CH-014备品备件清单主数据维护2009.2HY-CH-015任务清单主数据维护2009.2HY-CH-016文档资料维护2009.2HY-CH-017替代料主数据维护2009.2HY-CH-018其他设备管理主数据维护2009.2HY-CH-019KPI报表值设定2009.2财务部业务HY-FICO-001财务主数据管理2009.2HY-FICO-002总帐凭证业务处理2009.2HY-FICO-003员工借款以及报销帐务处理2009.2HY-FICO-004供应商往来与付款核算业务2009.2HY-FICO-005客户往来与收款核算业务2009.2HY-FICO-006固定资产日常过账2009.2HY-FICO-007固定资产折旧2009.2HY-FICO-008统计关键指数过账2009.2HY-FICO-009各类成本对象结算2009.2HY-FICO-010成本中心分摊/分配操作2009.2HY-FICO-011预算编制2009.2HY-FICO-012预算执行与调整2009.2HY-FICO-013财务月结2009.2HY-FICO-014档案保存2009.2HY-FICO-015系统并行2009.2计划商务部业务HY-PU-001询报价管理2009.2HY-PU-002合同管理2009.2HY-PU-003物资采购订单管理2009.2HY-PU-004固定资产采购订单管理2009.2HY-PU-005F类服务采购订单管理2009.2HY-PU-006K类服务采购订单管理2009.2HY-PU-007委外采购订单管理2009.2HY-PU-008物资MRP运行管理2009.2HY-PU-009长期服务维修工单管理2009.2HY-PU-010供应商评估管理2009.2HY-PU-011供应商编码申请2009.2HY-PU-012采购信息记录维护管理2009.2维修部（仓库）业务HY-IV-001采购物资入库管理2009.2HY-IV-002固定资产入库管理2009.2HY-IV-003服务确认管理2009.2HY-IV-004物资出库管理2009.2HY-IV-005固定资产出库管理2009.2HY-IV-006替代料管理2009.2HY-IV-007委外物资发货管理2009.2HY-IV-008物资捐赠与股东投资管理2009.2HY-IV-009物资报废管理2009.2HY-IV-010物资转储管理2009.2HY-IV-011物资借用管理2009.2HY-IV-012物资盘点管理2009.2编码方案SAP系统编码方案包括组织结构编码及主数据编码组织结构编码组织结构组织结构对象说明建议长度规则说明FI财务会计管理公司深能合和电力（河源）有限公司６位数字206000公司代码深能合和电力（河源）有限公司4位数字2060财务管理范围深圳能源财务管理范围4位字符SEC0会计科目表深圳能源集团股份有限公司会计科目表4位字符SEC0折旧表深圳能源折旧表3位字符SEC折旧范围深圳能源折旧范围1位数字1~2资产类别深圳能源资产类别5位数字10100~80500CO成本会计管理成本控制范围深圳能源成本控制范围4位字符SEC0利润中心深能合和电力（河源）有限公司利润中心6位数字206000成本中心深能合和电力（河源）有限公司成本中心10位数字2060010000~2060999999功能范围深能合和电力（河源）有限公司功能范围4位字符S001~S099基金中心深能合和电力（河源）有限公司基金中心10位数字2060010000~2060999999MM物资管理工厂深能合和电力（河源）有限公司4位字符206A仓储地点存放物资的仓库（物理和虚拟）4位数字0001~0006采购组深能合和电力（河源）有限公司采购组3位字符Z01~Z05采购组织深能合和电力（河源）有限公司采购组织4位字符206APM设备管理&OM运行管理维护工厂深能合和电力（河源）有限公司4位数字206A计划工厂深能合和电力（河源）有限公司4位数字206A维修工作中心深能合和电力（河源）有限公司工作中心4位数字拼音规则成本中心深能合和电力（河源）有限公司维护成本中心10位数字PS项目管理项目编码大小修项目编码

技改项目编码24位字符E-206AYYXNNN-CC-NN-NN-NN

P-206AYYNNNN-CC-NN-NN-NN

YY代表年份（如2008年用08代替,X为A/B/C字母，N为流水编码，C为字母主数据编码主数据所涉及数据均为静态事务性数据，需要日常维护，而非一次性维护的组织机构编码（如：公司代码）或其他控制参数编码（如：物料类型）等。按照使用功能的不同，主数据分成两类：生产相关编码、财务编码，具体分类所含数据类型如下：物资编码。一期模板未编制集团统一编码，编码体系主要为河源电厂服务。河源电厂物资编码采用12位，前六位分别为大类（2）、中类（2）、小类（3），后6位为流水号。其中，备品备件的大中小类为系统、设备和部件，具体分类参照KKS编码规则；功能位置。功能位置采用朗坤为5家电厂（妈湾、沙角B、洪湾、丰达和樟洋）编制的KKS编码，编码层级到重要部件级；设备。设备采用8位流水码，并“安装”在功能位置上。缺陷代码。包括：缺陷部位，4位代码组，4位缺陷部位；缺陷现象，4位代码组，4位缺陷部位；缺陷原因，4位代码组，4位缺陷部位。工作中心。4位编码。WBS编码。24位代码固定资产编码。按分类不同，分别采用不同码段的12位数字码。标准成本预算编码（BudgetCode）。检修部分的预算编码采用电厂的KKS编码。资本性支出、生产消耗、综合费用部分的预算编码采用4位代码。业务蓝图模板包括111个业务流程，包括：运行管理：共8个流程设备管理：共16个流程项目管理：共4个流程物资管理：共23个流程财务管理：共56个流程标准成本：共4个流程每个流程均包括详细的流程图及流程说明。系统设计系统架构一期形成了完善的ECC集中部署的三系统架构。运行系统采用SAPNetweaver平台开发，单独部署。系统配置各模块的配置文档。数据收集导入框架数据类别数据收集模版形成日期静态数据设备管理PM_数据收集模板_KKS编码主数据（功能位置）2008.12PM_数据收集模板_工作中心2008.12PM_数据收集模板_缺陷部件主数据2008.12PM_数据收集模板_缺陷现象主数据2008.12PM_数据收集模板_缺陷原因主数据2008.12PM_数据收集模版_TASK_LIST2008.12PM_数据收集模版_设备_200812102008.12物料管理MM_数据收集模板_大中小分类结构2008.12MM_数据收集模板_物料主数据2008.12MM_数据收集模板_物料组2008.12PO_供应商主数据收集模板2008.12PO_客户主数据收集模板2008.12运行管理OM_数据收集模板2008.12财务会计管理会计FICO_数据收集模板_供应商主数据2008.12FICO_数据收集模板_固定资产及其他资产主数据2008.12FICO_数据收集模板_客户主数据2008.12FICO_数据收集模板_员工主数据2008.12FICO_数据收集模板_总账会计科目2008.12动态数据财务会计管理会计FICO_数据收集模板_往来账数据2009.02FICO_内部订单结算2009.02FICO_应收应付类2009.02FICO_在建费用2009.02物料管理PO_河源电厂上线未清采购清单2009.02PO_河源电厂上线物资期初库存2009.02主数据管理上线前主数据管理在能源集团ERP一期咨询实施项目中，各财务试点、推广单位的ERP相关主数据包括：总帐科目主数据、成本中心主数据、利润中心主数据、基金中心主数据、承诺项目主数据、统计指标、资产主数据、供应商主数据、客户主数据。在能源集团ERP一期咨询实施项目中，电厂的主数据收集范围包括：总帐科目主数据、成本中心主数据、成本要素、利润中心、基金中心、承诺项目、统计指标、资产主数据、供应商主数据、客户主数据、物资主数据、设备管理主数据、项目主数据（WBS主数据）、其他各类数据字典主数据。主数据管理规定中，制定了如下管理流程：第一类主数据收集流程：非供应商类主数据第二类主数据收集流程：供应商主数据上线后主数据管理ERP项目上线后，相关各公司如有对上述主数据的新增、修改、删除的需要，则依照：“谁需要，谁申请”的原则，进行申请，由相关本单位的业务部门领导进行审批。根据不同的数据类型，由不同的部门和人员负责数据事宜的协调、数据信息的系统维护以及工作反馈。第一类主数据的管理模式：财务类第二类主数据的管理模式：供应商、客户第三类主数据的管理模式：业务类不同类型主数据具有不同的维护申请表格：1.《总帐科目主数据维护申请表》2.《成本中心主数据维护申请表》3.《利润中心主数据维护申请表》4.《基金中心主数据维护申请表》5.《承诺项目主数据维护申请表》6.《统计指标主数据维护申请表》7.《资产主数据维护申请表》8.《供应商主数据维护申请表》9.《客户主数据维护申请表》10.《物资主数据维护申请表》11.《设备管理主数据维护申请表》12.《项目主数据（WBS主数据）维护申请表》13.《其他各类数据字典主数据维护申请表》培训文档关键用户培训教材：PM_设备管理概览培训教材MM物资管理概览培训教材OM运行管理概览培训教材PS项目管理概览培训教材FICO财务成本管理概览培训教材最终用户培训手册PM_设备管理：19份培训手册MM物资管理：33份培训手册OM运行管理：6份培训手册PS项目管理：6份培训手册FICO财务成本管理：11份培训手册项目管理包括项目计划、阶段计划、项目章程、项目管理表单和项目问题清单。适应性评估电厂推广组设计了原型系统测试107个案例，其中FICO58个，MM35个，PM12个，PS2个；适用不适用适应性调整新增最终评估运行日志管理与SAP数据共享★运行管理与相关系统（如SIS系统）接口★钥匙箱管理★库存管理——支持通过条形码扫描器来采集数据★库存管理——系统能够决定零件/材料的合适储存位置★基金管理★ERP配套管理规范★ERP配套管理规范配套表单★应急方案★应急方案配套表单★KKS编码★物资编码★预算编码★标准成本编码★工作中心编码★项目/WBS编码/标准项目结构★故障编码★解决方案设计说明流程清单★组织结构代码★财务管理流程图(62个流程)★设备管理流程图功能位置(KKS)数据维护流程★设备主数据维护流程★周转件数据维护流程★维护备品备件流程★任务清单维护流程★缺陷代码维护流程★文档资料维护流程★缺陷流程★工单流程★工作票流程(PTW)★工作票流程(LWC)★工作票流程(SFT)★工作票流程(PTW可恢复动力)★操作票流程★工作票流程(热工序许可证)★预防性维修流程★物资管理流程图根据采购订单收货流程★无采购订单收货流程★领料流程★退料流程★报废流程★盘点流程★库存转储处理流程★借用及归还流程★供应商退货处理流程★物料需求审批流程★物料主数据维护流程★供应商主数据维护流程★采购信息记录维护流程★物资采购申请流程★服务采购申请流程★询报价处理流程★物资采购订单处理流程★服务采购订单处理流程★物资委外加工流程★合同处理流程★供应商评估流程★固定资产采购申请流程★固定资产采购订单处理流程★物资调拨流程★项目管理流程图项目结构建立及计划流程★项目执行流程★项目变更流程★项目关闭流程★大小修及技改流程★运行管理流程图★运行主数据流程★定期工作流程★值长交接班流程★其他岗位交接班流程★大小修协调管理流程★钥匙管理流程★记录纸管理流程★值际小指标竞赛考核管理流程★安措钥匙箱管理流程★财务管理流程说明★设备管理流程说明★物资管理流程说明★项目管理流程说明★运行管理流程说明★系统操作点清单★单据清单★单据样板★报表清单★报表样板★基础架构设计★配置设计★增强设计★权限设计★开发功能说明文档框架★功能点测试文档框架★单元测试文档框架★集成测试文档框架★静态数据★动态数据(数据收集模板缺)★管理手册★主数据申请表★培训计划★关键用户培训材料★最终用户培训手册★项目总体计划★项目阶段计划★项目章程★项目管理表单★项目问题清单★可实现判断缺货的物品，选择替代部件、备选供应商及地点★启用MRP管理★预防性维修策略工单调整功能(Buffer)★设备全生命周期管理★项目库存★物资盘点★大小修及技改★一期模版差异性分析维修业务处理消缺流程现状需求及差异分析沙角B目前无论是生产缺陷还是非生产缺陷都创建缺陷单。缺陷单中包括缺陷描述、缺陷设备、评估意见、评估结果、维修物料、使用人工等信息。沙角B的消缺流程在MIS系统里面有完整处理程序，且缺陷单贯穿始终。消缺处理步骤为：提交缺陷--确认缺陷--安排评估--下发评估--评估填写--评估确认--维修计划准备--维修计划发出--维修计划下发--维修记录填写--维修结果确认--缺陷单关闭。如果需要工作票则还需要提交隔离申请，创建工作票等工作。消缺流程中每一步骤都是一个处理界面由不同的角色人员负责处理，目的是为了体现工作的流转，明确工作责任。缺陷单用不同的状态表示缺陷进展的步骤（例如：等待评估）以及缺陷挂起的原因（例如等备件），缺陷单如果需要多人评估或者需要多人协作处理，则复制多份同样内容的缺陷单发给不同的人员。大小修和技改的处理方式和消缺处理的流程相同，都需要提交缺陷单，执行消缺中的步骤。建议解决方案在ERP中将把沙角B的缺陷单功能拆分为两张单据，一张通知单，一张维修工单。通知单用于记录缺陷描述和评估结果等信息，维修工单用于记录物料计划、人工、关联工作票的信息。通知单在开始提缺陷的时候建立，工单在安排评估的时候建立。通过开发，把通知单和维修工单集合在一个工作号里面，通过工作号的流转达到通知单和维修工单的流转。工作号的流转步骤和过程按照沙角B现有的步骤设计开发。ERP中通过系统状态来表示工作号所流转的步骤或者挂起的原因，通过参考复制通知单和维修工单的功能达到多人评估或者多人协作的的功能。大小修和技改也创建通知单和工单，不同的是大小修和技改工单在项目管理模块中创建，然后发到工作台中处理。将来流程图工单流程现状需求及差异分析沙角B现在的消缺流程中，缺陷单贯穿始终，缺陷单中不仅记录了缺陷原因、评估信息等内容，还记录了计划物料及人工。缺陷单还用于物料领用以及提出委外申请的依据。维修费用的结算不通过缺陷单，维修费用没有细化到单台设备上。建议解决方案在ERP系统中使用维修工单，维修工单用于计划物料、计划人员、安排产能、领用物料、外委维修申请的依据，财务核算维修费用也是从维修工单中结算的。工作票也挂在维修工单上。根据维修业务的不同，通过工单类型区分日常消缺业务、大小修业务、技改业务。维修费用通过工单结算，维修费用细化到单台设备上。将来流程图工作票流程现状需求及差异分析沙角B目前共有三种工作票：试验许可工作票、工作许可工作票、工作界限工作票。三种工作票的处理流程相同，但是三种工作票的票面格式不同。工作票的发起是是由检修部门在缺陷单中注明需要什么类型的安全文件并提交给策划，策划创建隔离申请交给运行人员，运行人员接受隔离申请之后创建工作票，打印之后系统外执行。隔离申请和工作票和缺陷单关联在一起。同一设备的多张缺陷单可以只创建一张隔离申请单和一张工作票。建议解决方案在ERP中，通过开发，在通知单中注明是否需要安全文件，通过工作号的流转，发给策划创建隔离申请转给运行。运行接受隔离申请之后，在维修工单中创建工作票。工作票的格式按照沙角B的格式设计，提供打印功能。将来流程图（以试验许可证为例）预防性维修流程现状需求及差异分析沙角B的例行检修内容是先建立一个例行检修通知书，然后再针对这个通知书添加检修项目、检修设备等，在检修项目包含检修的步骤、检修的要求、检修周期以及是否需要验收等内容。经过批准之后，策划要对检修通知书整理并分配编码，在需要执行例行检修的时候，由策划对检修通知书内容建模，激活例行检修计划，系统中提前一周创建例行检修缺陷单，并发到MIS的工作平台中，由策划结合日常消缺单一起执行。建议解决方案在ERP中检修通知书中的检修步骤做到任务清单的工序中，检修要求将通过在任务清单中开发字段的形式加入，检修的设备和检修周期将通过预防性维护计划实现。通过开发实现检修主管对预防性维修计划进行审批，审批之后，通过开发实现策划对预防性维修计划分配编号，通过开发调用IP10的功能，实现对预防性维修计划建模。系统自动产生的预防性维修工单经过策划审核之后发往工作台中结合日常消缺工单一起执行。预防性维修工单在发往工作台时，自动产生维修通知单。将来流程图操作票流程现状需求及差异分析沙角B的操作票要求除了填写打印功能之后，还需要在系统里面实现电子签名的功能。操作票中填写的操作步骤要求在系统中能够表明此步骤已经执行完毕的标识。建议解决方案在ERP中按照沙角B操作票的格式开发，提供填写和打印的功能，实现电子签名。操作票实际完成之后，将通过系统中在每一完成步骤上打钩的做法达到表明此步骤已经执行完成。将来流程图动火票流程现状需求及差异分析沙角B动火需求是通过评估时在缺陷单中标注，系统外执行动火申请、动火执行、动火监督的功能。建议解决方案在ERP系统中，在通知单和工单中设置动火标识符，在评估阶段如果需要动火则选择动火标识符，不需要动火则不选择此标识。动火的申请、执行、监督等功能，保持沙角B现在的方式。将来流程图

运行管理台风管理流程现状需求及差异分析台风管理是东南沿海电厂应对频繁的台风影响，保证电厂正常生产的重要手段。台风管理流程建立程序化、规范化、制度化的防台抗台工作应急响应机制，保证防台风工作高效有序进行，最大程度地减少台风造成的损失，维护电厂正常生产的稳定。目前沙角电厂MIS系统中有这样的管理功能，而在模板中没有涉及该流程。建议解决方案台风管理流程包括五个阶段：台风信息跟踪；台风预警、信息发布；防台风措施启动；措施执行检查；防台风总结。当气象台预报台风产生时，主厂房当值运行人员根据本次台风定期从气象台收集相关信息并输入到系统中。当台风有可能影响到电厂的时候，主厂房当值运行人员在系统中发布台风强度、台风路径、影响范围等信息。厂部根据台风级别任命一名台风经理，向运行各分部主任布置落实各项防台风措施，协调各部门开展防台风工作。运行各分部主任根据SSO-017的指引在电厂执行落实各项相关防护措施，记录好各项措施的完成情况。台风经理根据运行分部主任提交的防台风措施报告确认防台风效果，并根据台风的演变情况和发展趋势适时解除防台风警报。各运行分部主任在防台风警报解除后组织人员解除防台风措施，电厂恢复到正常运行状态。台风经理在防台风总结中记录本次台风的经验、损失情况和其它报告，为往后的防台风工作做好积累。将来流程图工器具管理流程现状需求及差异分析实际业务中运行部需要对电厂整体运行状态进行监测，保管存有较为完备的特殊工具和器具。在其它部门某些工作需要用到特定的工器具时可以向运行部借用。现有模板中没有该流程。建议解决方案增加工器具管理流程。通过运行工程师在系统中对工器具代码、工器具名称、入库时间、是否置换/报废及其时间、原因及经手人等信息进行维护。在日常生产中，由运行当值人员对工器具的借用进行登记、跟踪管理。在工器具外借时运行值班主任需要进行必要的审批。将来流程图采购管理项目物资采购处理流程现状需求及差异分析目前沙角B电厂没有专门的项目物资采购及库存管理，通常都是与日常物资一起放入工厂库存进行管理，主要是一方面减少检修仓库的物资库存成本，另一方面也是为了满足生产正常运行的实际业务需求。为了实现ERP系统上线后对项目预算进行事前、事中及事后的全面监控，要求项目相关的物资采购及库存管理实现“专项专用”，以满足将来财务管理的相关需求。建议解决方案为了实现“专项专用”的项目物资管理，我们建议在ERP系统内通过设备管理（PM）的工单挂接项目管理（PS）的WBS实现。在项目类（大中小修、技改等）工单里对项目物资组件的需求来源设置为“WBS网络的预订”，在后续采购过程中直接用“Q”科目分配（项目生成订单），系统会自动要求挂接相应的WBS元素，并实现项目预算的事前控制。依据项目采购订单收货会自动更新相应的项目库存，且该项目库存不能做日常工单领用，实现项目物资的专项专用。只能针对本工单的WBS进行领料操作，其他WBS的工单或日常工单均不能从该项目库存领料；通过工单挂接WBS能及时对项目成本进行归集，确保预算的计划与实际值的差异分析。将来流程图库存管理领料流程现状需求及差异分析为了防止采购物资的重复申请，一般都会由检修仓库先进行查看并对补库物资提报采购申请后，才交由相关需求部门提报相应的物资采购申请。当需求部门提交领料申请时，仓库保管员会对现有物资库存进行查询，发现有库存量且不满足领料需求时，如果是补仓物料的，则按实际库存量发货，并及时填写补仓采购申请数量，并在到货后通知领料；否则由提报人自行提报剩余采购数量。建议解决方案通过系统查询功能或相关报表清单，仓库保管员可以对需要补库的物料直接创建采购申请，避免相关物资的重复采购申请提报。将来流程图库存转储处理流程现状需求及差异分析实际业务中的很多项目物资为通用件且其价格波动很小，在这种情况下，如果按照标准的项目物资的“专项专用”进行管理，一方面会增加检修仓库的库存成本，另一方面也不利于日常检修维护的领料管理。建议解决方案通过与财务部门进行沟通后，认为大多数物资（主要针对通用件及原材料）可以进行项目库存与正常库存的相互转换，为此可以通过系统内标准的库存转储处理流程来实现。通过标准的移动类型可以将项目库存与正常库存进行相互转换，使得检修仓库可以灵活调整对应的库存类别，满足项目物资与日常检修双方面的领料需求。将来流程图固定资产管理固定资产及其他资产主数据维护流程现状需求及差异分析目前固定资产仅限于在财务部门内使用，并没有和实物的设备主数据关联。模板是先创建资产，后创建设备，由于河源处于基建期，一次性的将所有资产导入系统，之后再关联设备。从核算上来看，生产用固定资产的采购(基建、技改)是通过内部订单核算，期末对内部订单结算至在建工程和固定资产，对于A类零星购置的资产，ERP中没有与MM集成，当前仅限于在财务做账务处理。建议解决方案深能广深电力的固定资产形成的来源主要分别几下几种：生产用固定资产采购（包括基建、技改）深能广深电力的所有生产用物资（包括生产用固定资产）采购都必须先入库。等实际消耗或者领用的时候再出库，领用的时候首先由仓库人员将物资发往基建、技改维修工单，再次由财务人员维护工单的结算规则，将工单的成本费用结算到项目的WBS上，财务人员在对WBS维护结算规则（在建工程或固定资产），当竣工验收后，由财务人员执行结算到资产上，形成资产价值。在系统内走采购流程的生产用固定资产的业务核算方式如下：入库验收后借：原材料（不含税）贷：应付暂估发票校验借：应付暂估借：应交税金-进项税（17%）贷：应付账款–供应商固定资产领用借：工单费用（不含税）贷：库存物资（不含税）将工单费用结算到基建、技改项目的WBS上（仅产生CO凭证）借：材料费（7001010100）WBS贷：材料费（7001010100）工单基建技改项目的WBS结转到在建工程借：在建工程贷：项目成本转出当满足竣工验收条件后，将在建工程结转到固定资产借：固定资产贷：在建工程非生产用固定资产采购取得非生产用固定资产主要是指电脑设备、空调、电视机、投影仪、车辆等物资。相关固定资产需求部门在系统内创建采购申请并获得批准后，由资产采购申请人员填写固定资产主数据维护申请单，经过部门领导以及相关部门审批通过后，交给财务部门在系统创建固定资产主数据。商务部门根据财务部门创建的固定资产号在系统内创建Ａ类固定资产采购订单。由采购部、申请人、仓库或者技术部门等相关人员验收在采购部门收到发票后，交由财务部入账，同时固定资产资本化借：固定资产借：应交税费-进项税贷：应付账款其他途径取得资产如捐赠，上级拨入等将来流程图A类固定资产及其他资产外部购置流程现状需求及差异分析关于A类零星固定资产的购置，目前是在MIS中由仓库管理人员收到实物，由采购人员将采购单、入库单、发票拿到财务部后，由财务人员做固定资产资本化处理，同时根据合同要求付款。关于非A类（生产性）固定资产的购置，目前是通过ERP(SAP)中的内部订单归集成本，在期末对该类别的内部订单结算至在建工程或固定资产。建议解决方案A类非生产用固定资产（零星）采购非生产用固定资产主要是指电脑设备、空调、电视机、投影仪、车辆等物资。相关固定资产需求部门在系统内创建采购申请并获得批准后，由资产采购申请人员填写固定资产主数据维护申请单，经过部门领导以及相关部门审批通过后，交给财务部门在系统创建固定资产主数据。商务部门根据财务部门创建的固定资产号在系统内创建Ａ类固定资产采购订单。在创建采购订单的时点，做固定资产的预算检查，实现预算的事前控制，如果超过预算，需要走预算变更申请流程，固定资产到货并验收通过后，由仓库人员在系统内做收货，系统产生一张物料的收货凭证，但是此时不产生财务凭证，即资产不资本化。财务收到发票后，在系统内做发票校验。此时固定资产按照发票的金额资本化，形成资产价值，并从次月开始计提折旧。具体的分录如下： 借：固定资产 贷：应付账款将来流程图标准成本管理标准成本计划编制流程现状需求及差异分析当前在沙角B电厂未实行标准成本计划体系模板中的审批部门是厂部的预算管理委员会，职责不够明确，应该按照标准成本组织架构执行，同时没体现财务部门的综合功能建议解决方案标准成本主要设计思路是：事前计划：业务人员在年初录入BudgetCode数据，此部分将是电厂标准成本计划部分数据的基础。标准成本计划部分的数据的主要从BudgetCode获取（检修费,材料费,管理费用,制造费用,工资费和福利费等），另一部分由标准值公式计算（燃煤,燃油,外购电力等）实际发生：标准成本实际发生部分数据来自SAP系统集成和直接财务凭证过账事后分析：年末将通过SAP实现预算，标准成本计划部分和标准成本实际部分的比较分析调整反馈：下年初将根据上年末的标准成本的实际部分调整作为新的Budget填报参考.实现规则：1.检修费：工单+检修科目2.材料费：工单+材料科目（非检修科目）FI：CCTR+材料科目（非检修科目）3.管理费用/制造费用：工单+管理/制造费用过渡科目+CCTR（特殊）管理费用/制造费用FI：CCTR+管理费用/制造费用+功能范围管理费用/制造费用管理费用的工资4.煤/重油FI：CCTR+生产成本科目（煤/重油）5.轻油FI：CCTR+生产成本科目（轻油）+（标准成本参数）6.水费FI：CCTR+生产成本科目（水费）+（标准成本参数）7.外购电力FI：CCTR+生产成本科目（外购电力）+（标准成本参数）8.工资及福利FI：CCTR+生产成本工资科目9.折旧：FI：CCTR+折旧科目+功能范围10.资本化支出：10.1.A类采购：FI（IR）：资本类科目10.2.基建FI：内部定单由各个业务部门（检修部）根据标准值填写次年的业务计划，财务综合汇总，上报到公司标准成本管理机构批准后，然后上报到集团审批，审批通过后，再下发到电厂，由执行部门将数据录入到系统中正式执行。将来流程图

项目系统标准项目维护流程现状需求及差异分析目前沙角B电厂在项目管理中通过划分标准项目和非标准项目，在大小修项目中能够快速应用通用性较大的标准项目，灵活安排非标准项目，从而降低项目管理的不确定性。现有沙角B电厂已经积累了一定的标准项目原稿，为了实现ERP系统上线后对项目管理的统筹管理，需要在项目管理模块中增加对标准项目进行维护的流程，以满足将来项目管理的相关需求。建议解决方案对于标准项目，通过SAP提供标准检修项目维护功能，维护好标准项目结构后，以后再创建项目时就能从标准项目中进行拷贝，从而大大缩短检修项目维护工作量，减少错误的发生。如非标准项目经过评估能够成为将来的规范程序项目，也可以通过维护流程录入到标准项目库里面。将来流程图项目立项流程现状需求及差异分析沙角B电厂由策划部负责电厂项目管理中常有的技改项目及计划大小修项目立项外，另外还有较多的小型基建项目需要立项管理。沙角B电厂的小型基建项目主要用于电厂内非生产性基础设施维护项目，由行政部主要负责。建议解决方案经过和行政部、策划部的沟通，小型基建业务流程和大小修、技改的流程基本一致。所以就参照大小修和技改的流程来确定小型基建的流程，但是小型基建负责部门为行政部。将来流程图项目预算流程现状需求及差异分析在项目结构建立及计划流程中，明确各部门在系统中的相应职责。策划部建立项目结构后(WBS)后，由需求部门提出申请经本部门领导及厂部审核，策划部相关人员在此项目结构基础上录入预算及成本计划及进度信息，从而在项目执行过程中实现对项目成本进行事中跟踪、事后分析的作用。建议解决方案按沙角B电厂实际业务要求建立，流程包括：各业务班组根据策划部确立的工作内容行成各工作的概算，再由公司分管领导根据概算产生预算，最后由策划部分解、下达、执行。将来流程图业务模型与流程业务模型业务场景包流程清单

序号流程编码流程分类流程子分类流程描述是否差异流程1SJ.PM.MD.01设备管理主数据管理功能位置主数据维护流程否2SJ.PM.MD.02设备管理主数据管理设备主数据维护流程否3SJ.PM.MD.03设备管理主数据管理周转件数据维护流程否4SJ.PM.MD.04设备管理主数据管理维护备品备件流程否5SJ.PM.MD.05设备管理主数据管理任务清单维护流程否6SJ.PM.MD.06设备管理主数据管理缺陷代码维护流程否7SJ.PM.MD.07设备管理主数据管理文档资料维护流程否8SJ.PM.WO.01设备管理消缺管理消缺流程是9SJ.PM.WO.02设备管理消缺管理工单流程是10SJ.PM.WO.03设备管理预防性维修管理预防性维修流程是11SJ.PM.WO.04设备管理两票管理试验许可工作票流程是12SJ.PM.WO.05设备管理两票管理工作许可工作票流程是13SJ.PM.WO.06设备管理两票管理工作界限工作票流程是14SJ.PM.WO.07设备管理两票管理动火票流程新增15SJ.PM.WO.08设备管理两票管理操作票流程是16SJ.OM.XX.01运行管理运行管理运行主数据维护流程否17SJ.OM.XX.02运行管理运行管理定期工作流程否18SJ.OM.XX.03运行管理运行管理运行交接班日志管理流程流程否19SJ.OM.XX.04运行管理运行管理工器具及钥匙主数据维护流程是20SJ.OM.XX.05运行管理运行管理大小修协调管理流程否21SJ.OM.XX.06运行管理运行管理钥匙管理流程否22SJ.OM.XX.07运行管理运行管理台风管理流程新增23SJ.OM.XX.08运行管理运行管理工器具管理流程新增24SJ.OM.XX.09运行管理运行管理记录纸管理流程否25SJ.OM.XX.10运行管理运行管理值际小指标竞赛考核管理流程否26SJ.MM.MD.01物资管理主数据管理物料主数据维护流程否27SJ.MM.MD.02物资管理主数据管理供应商主数据维护流程否28SJ.MM.MD.03物资管理主数据管理采购信息记录维护流程否29SJ.MM.PU.01物资管理采购管理物资采购申请流程否30SJ.MM.PU.02物资管理采购管理服务采购申请流程否31SJ.MM.PU.03物资管理采购管理询报价处理流程否32SJ.MM.PU.04物资管理采购管理物资采购订单处理流程否33SJ.MM.PU.05物资管理采购管理服务采购订单处理流程否34SJ.MM.PU.06物资管理采购管理物资委外加工流程否35SJ.MM.PU.07物资管理采购管理合同处理流程否36SJ.MM.PU.08物资管理采购管理供应商评估流程否37SJ.MM.PU.09物资管理采购管理固定资产采购申请流程否38SJ.MM.PU.10物资管理采购管理固定资产采购订单处理流程否39SJ.MM.PU.11物资管理采购管理项目物资采购处理流程新增40SJ.MM.IV.01物资管理库存管理根据采购订单的收货流程否41SJ.MM.IV.02物资管理库存管理无采购订单收货流程否42SJ.MM.IV.03物资管理库存管理领料流程是43SJ.MM.IV.04物资管理库存管理退料流程否44SJ.MM.IV.05物资管理库存管理报废流程否45SJ.MM.IV.06物资管理库存管理盘点流程否46SJ.MM.IV.07物资管理库存管理库存转储处理流程是47SJ.MM.IV.08物资管理库存管理借用流程否48SJ.MM.IV.09物资管理库存管理供应商退货处理流程否49SJ.MM.IV.10物资管理库存管理物料需求审批流程否50SJ.FI.GL.01总帐管理主数据维护会计科目新增和修改流程否51SJ.FI.GL.02总帐管理主数据维护会计科目冻结和删除流程否52SJ.FI.GL.03总帐管理总帐业务处理凭证处理流程否53SJ.FI.GL.04总帐管理总帐业务处理清账及重置已清项流程否54SJ.FI.GL.05总帐管理总帐业务处理外汇汇率维护及评估流程否55SJ.FI.GL.06总帐管理总帐业务处理财务会计期末结账流程否56SJ.FI.AR.01应收管理主数据维护客户主数据维护流程(集中维护)否57SJ.FI.AR.02应收管理应收管理处理预收账款核算流程否58SJ.FI.AR.03应收管理应收管理处理应收账款核算流程否59SJ.FI.AR.04应收管理应收管理处理其他应收款核算流程否60SJ.FI.AR.05应收管理应收管理处理坏帐准备计提流程否61SJ.FI.AR.06应收管理应收管理处理坏账核销流程否62SJ.FI.AR.07应收管理应收管理处理应收票据核算流程否63SJ.FI.AR.08应收管理应收管理处理收款清账流程否64SJ.FI.AA.01固定资产管理主数据维护固定资产及其他资产主数据维护流程是65SJ.FI.AA.02固定资产管理固定资产取得管理非A类固定资产及其他资产外部购置流程否66SJ.FI.AA.03固定资产管理固定资产取得管理A类固定资产及其他资产外部购置流程新增67SJ.FI.AA.04固定资产管理固定资产处置业务处理固定资产及其他资产非购置流程否68SJ.FI.AA.05固定资产管理固定资产转移业务处理固定资产公司内转移流程否69SJ.FI.AA.06固定资产管理固定资产转移业务处理固定资产公司间转移流程否70SJ.FI.AA.07固定资产管理固定资产处置业务处理固定资产及其他资产处置流程否71SJ.FI.AA.08固定资产管理在建转固业务处理在建工程转固流程否72SJ.FI.AA.09固定资产管理固定资产盘点业务处理固定资产盘点流程否73SJ.FI.AA.10固定资产管理固定资产期末业务固定资产及其他资产减值准备流程否74SJ.FI.AA.11固定资产管理固定资产期末业务固定资产及其他资产期末处理流程否75SJ.FI.AP.01应付管理主数据维护供应商主数据维护流程(集中)否76SJ.FI.AP.02应付管理应付账款管理预付账款流程否77SJ.FI.AP.03应付管理应付账款管理应付账款核算流程否78SJ.FI.AP.04应付管理员工借款报销业务员工借款核算流程否79SJ.FI.AP.05应付管理员工借款报销业务费用报销及借款核销流程否80SJ.FI.AP.06应付管理应付账款管理其他应付款核算流程否81SJ.FI.AP.07应付管理应付账款管理应付票据核算流程否82SJ.FI.AP.08应付管理应付账款管理付款清账流程否83SJ.FI.AP.09应付管理应付账款管理发票校验流程否84SJ.FI.CM.01资金管理资金预测现金头寸流动性预测流程否85SJ.CO.CCA.01成本中心会计主数据维护成本要素维护流程否86SJ.CO.CCA.02成本中心会计主数据维护成本中心维护流程否87SJ.CO.CCA.03成本中心会计主数据维护统计指标维护流程否88SJ.CO.CCA.04成本中心会计成本分摊管理统计指标计划及实际输入流程否89SJ.CO.CCA.05成本中心会计成本中心计划管理成本中心计划流程否90SJ.CO.CCA.06成本中心会计成本分摊管理成本中心费用调整流程否91SJ.CO.FM.01基金管理主数据维护基金中心维护流程否92SJ.CO.FM.02基金管理主数据维护承诺项目维护流程否93SJ.CO.FM.03基金管理预算管理初始预算输入流程否94SJ.CO.FM.04基金管理预算管理预算调整流程否95SJ.CO.FM.05基金管理预算管理预算下达及执行流程否96SJ.CO.FM.06基金管理预算管理预算年结流程否97SJ.CO.IO.01项目管理预算核算管理统计型内部订单维护及核算流程否98SJ.CO.IO.02项目管理预算核算管理其他结算类内部订单维护及核算流程否99SJ.CO.WBS.01项目管理预算核算管理基建以及技改项目预算及核算流程否100SJ.CO.WBS.02项目管理预算核算管理检修项目预算及核算流程否101SJ.CO.WBS.03项目管理预算核算管理日常领料工单结算流程否102SJ.CO.GL.01总帐管理总帐业务处理管理会计月结流程否103SJ.CO.PCA.01利润中心管理主数据管理利润中心维护流程否104SJ.CO.PCA.02利润中心管理利润中心计划利润中心计划流程否105SJ.CO.PCA.03利润中心管理利润中心核算利润中心分配分摊流程否106SJ.CO.SC.01基金管理标准成本管理标准成本计划编制流程是107SJ.CO.SC.02基金管理标准成本管理标准成本实际成本处理流程否108SJ.CO.SC.03基金管理标准成本管理标准实际预算编码调整流程否109SJ.PS.MD.01项目管理项目管理标准项目维护流程新增110SJ.PS.XX.01项目管理项目管理项目立项流程是111SJ.PS.XX.02项目管理项目管理项目预算流程新增112SJ.PS.XX.03项目管理项目管理项目执行流程否113SJ.PS.XX.04项目管理项目管理项目变更流程否114SJ.PS.XX.05项目管理项目管理项目关闭流程否ERP（II期）咨询实施项目：电厂推广组深能广深电力总体解决方案创建日期：2010-12-24第110页功能点清单财务会计序号模块功能点T-CODE涉及流程1FI资产主数据创建AS01(SJ.FI.AA.01)固定资产及其他资产主数据维护流程(SJ.FI.AA.02)非A类固定资产及其他资产外部购置流程(SJ.FI.AA.03)A类固定资产及其他资产外部购置流程(SJ.FI.AA.04)固定资产及其他资产非购置流程(SJ.FI.AA.06)固定资产公司间转移流程(SJ.FI.AA.08)在建工程转固流程2FI资产主数据修改AS02(SJ.FI.AA.01)固定资产及其他资产主数据维护流程(SJ.FI.AA.03)A类固定资产及其他资产外部购置流程(SJ.FI.AA.04)固定资产及其他资产非购置流程(SJ.FI.AA.05)固定资产公司内转移流程(SJ.FI.AA.06)固定资产公司间转移流程3FI资产主数据显示AS03(SJ.FI.AA.01)固定资产及其他资产主数据维护流程(SJ.FI.AA.07)固定资产及其他资产处置流程4FI子资产数据修改AS04(SJ.FI.AA.01)固定资产及其他资产主数据维护流程(SJ.FI.AA.03)A类固定资产及其他资产外部购置流程(SJ.FI.AA.04)固定资产及其他资产非购置流程(SJ.FI.AA.05)固定资产公司内转移流程(SJ.FI.AA.06)固定资产公司间转移流程5FI资产主数据冻结AS05(SJ.FI.AA.01)固定资产及其他资产主数据维护流程6FI资产主数据删除AS06(SJ.FI.AA.01)固定资产及其他资产主数据维护流程(SJ.FI.AA.06)固定资产公司间转移流程7FI工单结算KO88(SJ.FI.AA.02)非A类固定资产及其他资产外部购置流程(SJ.FI.AA.04)固定资产及其他资产非购置流程(SJ.FI.AA.08)在建工程转固流程(SJ.FI.GL.06)财务会计期末结账流程8FI项目结算CJ88(SJ.FI.AA.02)非A类固定资产及其他资产外部购置流程(SJ.FI.AA.08)在建工程转固流程(SJ.FI.GL.06)财务会计期末结账流程9MM发票校验流程MIRO(SJ.FI.AA.03)A类固定资产及其他资产外部购置流程(SJ.FI.AP.09)发票校验流程10MM收、发货MIGO(SJ.FI.AA.04)固定资产及其他资产非购置流程11FI资产清理账务处理ABAVN(SJ.FI.AA.06)固定资产公司间转移流程(SJ.FI.AA.07)固定资产及其他资产处置流程(SJ.FI.AA.08)在建工程转固流程(SJ.FI.AA.09)固定资产盘点流程12FI一般总账业务处理F-02(SJ.FI.AA.07)固定资产及其他资产处置流程(SJ.FI.AA.08)在建工程转固流程(SJ.FI.AA.10)固定资产及其他资产减值准备流程(SJ.FI.AP.02)预付账款核算流程(SJ.FI.AP.04)员工借款核算流程(SJ.FI.AP.05)费用报销及借款核销流程(SJ.FI.AR.06)坏账核销流程(SJ.FI.CM.01)现金头寸流动性预测流程(SJ.FI.GL.03)凭证处理流程(SJ.FI.GL.06)财务会计期末结账流程13FI输入客户发票F-22/FB70(SJ.FI.AA.07)固定资产及其他资产处置流程(SJ.FI.AR.03)应收账款核算流程(SJ.FI.AR.04)其他应收款核算流程(SJ.FI.CM.01)现金头寸流动性预测流程(SJ.FI.GL.06)财务会计期末结账流程14FI资产杂项ABSO(SJ.FI.AA.08)在建工程转固流程(SJ.FI.AA.09)固定资产盘点流程(SJ.FI.AA.10)固定资产及其他资产减值准备流程(SJ.FI.GL.06)财务会计期末结账流程15FI折旧补提ABAA(SJ.FI.AA.08)在建工程转固流程(SJFI.AA.11)固定资产及其他资产期末处理流程16FI月末折旧/摊销运行AFAB(SJFI.AA.11)固定资产及其他资产期末处理流程(SJ.FI.GL.06)财务会计期末结账流程17FI财务会计比较分析（资产分类账和总账对账）F.03(SJFI.AA.11)固定资产及其他资产期末处理流程(SJ.FI.GL.06)财务会计期末结账流程18FI财政年度变更AJRW(SJFI.AA.11)固定资产及其他资产期末处理流程19FI资产年终余额结转AJAB(SJFI.AA.11)固定资产及其他资产期末处理流程20FI供应商主数据创建FK01(SJ.FI.AP.01)供应商主数据维护流程(集中维护)21FI供应商主数据更改FK02(SJ.FI.AP.01)供应商主数据维护流程(集中维护)22FI供应商主数据显示FK03(SJ.FI.AP.01)供应商主数据维护流程(集中维护)23FI供应商主数据显示更改FK04(SJ.FI.AP.01)供应商主数据维护流程(集中维护)24FI供应商主数据冻结/解冻FK05(SJ.FI.AP.01)供应商主数据维护流程(集中维护)25FI供应商主数据删除标志FK06(SJ.FI.AP.01)供应商主数据维护流程(集中维护)26FI总账核算FB50(SJ.FI.AP.02)预付账款核算流程(SJ.FI.AR.05)坏账准备计提流程(SJ.FI.CM.01)现金头寸流动性预测流程(SJ.FI.GL.03)凭证处理流程(SJ.FI.GL.06)财务会计期末结账流程27FI应付账款系统账务处理F-43/FB60(SJ.FI.AP.03)应付账款核算流程(SJ.FI.AP.04)员工借款核算流程(SJ.FI.AP.06)其他应付款核算流程(SJ.FI.CM.01)现金头寸流动性预测流程28FI结算供应商预付定金F-54(SJ.FI.AP.03)应付账款核算流程(SJ.FI.AP.06)其他应付款核算流程29FI付款清帐F-44/F-53(SJ.FI.AP.05)费用报销及借款核销流程(SJ.FI.AP.07)应付票据核算流程(SJ.FI.AP.08)付款清账流程30FI应付汇票收付F-40(SJ.FI.AP.07)应付票据核算流程31FI客户主数据创建FD01(SJ.FI.AR.01)客户主数据维护流程(集中维护)32FI客户主数据更改FD02(SJ.FI.AR.01)客户主数据维护流程(集中维护)33FI客户主数据显示FD03(SJ.FI.AR.01)客户主数据维护流程(集中维护)34FI客户主数据显示更改FD04(SJ.FI.AR.01)客户主数据维护流程(集中维护)35FI客户主数据冻结/解冻FD05(SJ.FI.AR.01)客户主数据维护流程(集中维护)36FI客户主数据删除标志FD06(SJ.FI.AR.01)客户主数据维护流程(集中维护)37FI预收款账务处理F-29(SJ.FI.AR.02)预收账款核算流程38FI预收账款清帐处理F-32(SJ.FI.AR.03)应收账款核算流程(SJ.FI.AR.04)其他应收款核算流程(SJ.FI.AR.07)应收票据核算流程39FI收款清帐F-28(SJ.FI.AR.06)坏账核销流程(SJ.FI.AR.07)应收票据核算流程(SJ.FI.AR.08)收款清账流程40FI应收汇票收付F-36(SJ.FI.AR.07)应收票据核算流程41FI票据贴现F-33(SJ.FI.AR.07)应收票据核算流程42FI资金管理和预测分析报表FF7A/FF7B(SJ.FI.CM.01)现金头寸流动性预测流程43FI创建/修改/冻结会计科目主数据FS00(SJ.FI.AR.07)应收票据核算流程(SJ.FI.GL.01)会计科目新增和修改流程(SJ.FI.GL.02)会计科目冻结和删除流程44FI删除初级成本要素KA04(SJ.FI.AR.07)应收票据核算流程(SJ.FI.GL.02)会计科目冻结和删除流程45FI更改已过帐凭证FB02(SJ.FI.AR.07)应收票据核算流程(SJ.FI.GL.03)凭证处理流程46FI冲销错误记账凭证FB08(SJ.FI.AR.07)应收票据核算流程(SJ.FI.GL.03)凭证处理流程47FI过帐并清帐F-51(SJ.FI.GL.04)清账及重置已清项流程48FI重置已清项FBRA(SJ.FI.GL.04)清账及重置已清项流程49FI期末外汇评估F-05(SJ.FI.GL.05)外汇汇率维护及评估流程50FI打开/关闭总账财务期间OB52(SJ.FI.GL.06)财务会计期末结账流程51FI维护汇率S_BCE_68000174(SJ.FI.GL.05)外汇汇率维护及评估流程(SJ.FI.GL.06)财务会计期末结账流程52MM物料关帐MMPV(SJ.FI.GL.06)财务会计期末结账流程53MM允许对前期记账MMRV(SJ.FI.GL.06)财务会计期末结账流程54FI重分类调整F101(SJ.FI.GL.06)财务会计期末结账流程55FI汇兑损益调整F.05(SJ.FI.GL.06)财务会计期末结账流程56FI余额结转F.16(SJ.FI.GL.06)财务会计期末结账流程管理会计序号模块功能点T-CODE涉及流程1CO维护初级成本要素对应的会计科目FS00(SJ.CO.CCA.01)成本要素维护流程2CO系统内维护成本要素KA01\KA06(SJ.CO.CCA.01)成本要素维护流程3CO在SAP系统内调转成本要素余额KB61(SJ.CO.CCA.01)成本要素维护流程4CO在SAP系统内更改或删除成本要素KA04(SJ.CO.CCA.01)成本要素维护流程5CO分配成本要素到对应的成本要素组KAH1\KAH2(SJ.CO.CCA.01)成本要素维护流程6CO在SAP系统中新建成本中心KS01(SJ.CO.CCA.02)成本中心维护流程7CO在SAP系统内调转余额KB61(SJ.CO.CCA.02)成本中心维护流程8CO在SAP系统内更改或删除成本中心KS02\KS03(SJ.CO.CCA.02)成本中心维护流程9CO在SAP系统内维护成本中心组KSH1\KSH2(SJ.CO.CCA.02)成本中心维护流程10CO基金中心维护流程FMSA\FMSB(SJ.CO.CCA.02)成本中心维护流程11CO利润中心创建/修改/删除KE51\KE52\KE54(SJ.CO.CCA.02)成本中心维护流程(SJ.CO.PCA.01)利润中心维护流程12COSAP系统内调转余额9KE0(SJ.CO.PCA.01)利润中心维护流程13CO利润中心计划输入GP12N(SJ.CO.PCA.02)利润中心计划流程14CO利润中心计划报表查看S_PLO_86000029(SJ.CO.PCA.02)利润中心计划流程(SJ.CO.PCA.03)利润中心分配分摊流程15CO计划数据更改GP12N(SJ.CO.PCA.02)利润中心计划流程16COSAP系统利润中心计划或实际分配分摊循环创建FAGLGA47(SJ.CO.PCA.02)利润中心计划流程(SJ.CO.PCA.03)利润中心分配分摊流程17COSAP系统利润中心统计指标计划值输入FAGLSKF1(SJ.CO.PCA.02)利润中心计划流程18COSAP系统利润中心计划或实际分配分摊计划执行或冲销FAGLGA4B(SJ.CO.PCA.02)利润中心计划流程(SJ.CO.PCA.03)利润中心分配分摊流程19COSAP系统利润中心统计指标实际值输入FAGLSKF(SJ.CO.PCA.03)利润中心分配分摊流程20CO在SAP系统内维护利润中心组KCH1\KCH2\KCH3(SJ.CO.PCA.01)利润中心维护流程21CO在SAP系统内维护统计指标KK01\KK02\KK03(SJ.CO.CCA.03)统计指标维护流程(SJ.CO.CCA.04)统计指标计划及实际流程22CO在SAP系统内维护统计指标组KKH1\KKH2(SJ.CO.CCA.03)统计指标维护流程(SJ.CO.CCA.04)统计指标计划及实际流程23CO输入统计指标计划值KP46(SJ.CO.CCA.04)统计指标计划及实际流程(SJ.CO.CCA.05)成本中心计划流程(SJ.CO.CCA.06)成本中心费用调整流程24CO输入统计指标实际值KB31N(SJ.CO.CCA.04)统计指标计划及实际流程(SJ.CO.CCA.06)成本中心费用调整流程25CO更改或冲销输入数据CP46\KB34N(SJ.CO.CCA.04)统计指标计划及实际流程26COSAP系统输入计划到成本中心会计（分版本）KP06(SJ.CO.CCA.05)成本中心计划流程27CO在SAP系统中查看成本中心计划报表S_ALR_87013611(SJ.CO.CCA.05)成本中心计划流程28COSAP系统成本中心计划数据更改KP06(SJ.CO.CCA.05)成本中心计划流程29COSAP系统维护成本中心计划分配分摊循环KSVB\KSUB(SJ.CO.CCA.05)成本中心计划流程30COSAP系统执行成本中心计划分配分摊循环KSVB\KSUB(SJ.CO.CCA.05)成本中心计划流程31COSAP系统冲销循环KSVB\KSUB(SJ.CO.CCA.05)成本中心计划流程32COSAP系统成本费用重过账KB11N\KB61(SJ.CO.CCA.06)成本中心费用调整流程(SJ.CO.GL.01)管理会计月结流程33COSAP系统维护费用分配分摊循环KSU1\KSV1(SJ.CO.CCA.06)成本中心费用调整流程34COSAP系统执行分配分摊循环KSU5\KSV5(SJ.CO.CCA.06)成本中心费用调整流程35COSAP系统查看成本中心报表S_ALR_87013611(SJ.CO.CCA.06)成本中心费用调整流程36COSAP系统创建基金中心FMSA(SJ.CO.FM.01)基金中心维护流程37COSAP系统调转预算余额FMBB(SJ.CO.FM.01)基金中心维护流程(SJ.CO.IO.01)统计性内部订单维护及核算流程38COSAP系统更改或删除基金中心FMSB(SJ.CO.FM.01)基金中心维护流程39COSAP系统维护基金中心组FM_SETS_FICTR1(SJ.CO.FM.01)基金中心维护流程40COSAP系统维护基金中心衍生规则FMDERIVER(SJ.CO.FM.01)基金中心维护流程41COSAP系统创建承诺项目FMCIA(SJ.CO.FM.02)承诺项目维护流程42COSAP系统调转预算余额FMBB(SJ.CO.FM.02)承诺项目维护流程43COSAP系统更改或删除承诺项目FMCIA(SJ.CO.FM.02)承诺项目维护流程44COSAP系统维护承诺项目组FM_SETS_FIPEX1(SJ.CO.FM.02)承诺项目维护流程45COSAP系统维护承诺项目衍生规则FMDERIVER(SJ.CO.FM.02)承诺项目维护流程46COSAP系统初始预算手工输入（分版本）FMBB(SJ.CO.FM.03)初始预算输入流程(SJ.CO.FM.04)预算调整流程(SJ.CO.FM.05)预算下达及执行流程(SJ.CO.IO.02)其他结算性内部订单维护与核算流程47COSAP系统从成本中心计划传入预算FMCYCOPI_CO(SJ.CO.FM.03)初始预算输入流程48COSAP系统预算报表查看与数据检查FMRP_RW_BUDGET(SJ.CO.FM.03)初始预算输入流程(SJ.CO.FM.04)预算调整流程49COSAP系统预算更改或冲销FMDOCREV(SJ.CO.FM.03)初始预算输入流程(SJ.CO.FM.04)预算调整流程50COSAP系统维护成本中心计划KP06(SJ.CO.FM.04)预算调整流程51COSAP系统维护WBS、内部订单预算KO22(SJ.CO.FM.04)预算调整流程(SJ.CO.IO.01)统计性内部订单维护及核算流程(SJ.CO.IO.02)其他结算性内部订单维护与核算流程52COSAP系统将最新预算版本复制到0版本FMCYLOAD(SJ.CO.FM.05)预算下达及执行流程53COSAP系统释放预算FMMPRELE(SJ.CO.FM.05)预算下达及执行流程54COSAP系统报表查看及数据检查FMAVCR01(SJ.CO.FM.05)预算下达及执行流程(SJ.CO.FM.06)预算年结流程55CO凭证录入流程F-02(SJ.CO.FM.05)预算下达及执行流程(SJ.CO.IO.01)统计性内部订单维护及核算流程(SJ.CO.IO.02)其他结算性内部订单维护与核算流程(SJ.CO.PCA.03)利润中心分配分摊流程56COSAP系统预算结转FMMPCOVR(SJ.CO.FM.06)预算年结流程57COSAP系统检查CO凭证KSB5(SJ.CO.GL.01)管理会计月结流程58COSAP系统内部订单结算KO88(SJ.CO.GL.01)管理会计月结流程59COSAP系统更改成本期间设定OKP1(SJ.CO.GL.01)管理会计月结流程60COSAP系统更改预算期间设定FMOPER(SJ.CO.GL.01)管理会计月结流程61COSAP系统创建/修改内部订单KO01/KO02(SJ.CO.IO.01)统计性内部订单维护及核算流程(SJ.CO.IO.02)其他结算性内部订单维护与核算流程62COSAP系统维护订单组