行政办公管理制度汇编样本

行政管理制度汇编

目录一、工作职责HYPERLINK1、扬州市建筑安全监察站工作职责HYPERLINK2、办公室（财务科）工作职责HYPERLINK3、总工办工作职责HYPERLINK4、监督室工作职责二、岗位职责HYPERLINK1、站长岗位职责HYPERLINK2、总工程师岗位职责HYPERLINK3、办公室主任岗位职责HYPERLINK4、监督室主任岗位职责HYPERLINK5、监督室副主任岗位职责HYPERLINK6、监督员岗位职责HYPERLINK7、财务人员岗位职责HYPERLINK9、行政（文秘）人员岗位职责HYPERLINK8、档案管理人员岗位职责HYPERLINK10、驾驶员岗位职责HYPERLINK11、门卫岗位职责三、办公管理制度HYPERLINK2、档案管理制度HYPERLINK3、网站信息管理制度HYPERLINK4、计算机使用管理制度HYPERLINK5、会议制度HYPERLINK6、学习制度HYPERLINK7、单位公章使用管理制度四、人事管理制度HYPERLINK1、考勤管理制度HYPERLINK2、借聘人员管理制度HYPERLINK3、考核奖惩制度HYPERLINK4、学习培训制度HYPERLINK5、专业技术人员职称管理制度五、财务管理制度HYPERLINK1、固定资产管理办法HYPERLINK2、内部会计控制制度HYPERLINK3、会计档案管理制度HYPERLINK4、财务解决程序制度HYPERLINK5、财务稽查制度HYPERLINK6、财务报销制度HYPERLINK7、办公用品管理制度六、后勤管理制度HYPERLINK1、车辆使用管理制度HYPERLINK2、门卫管理制度HYPERLINK3、节假日值班制度HYPERLINK4、卫生管理制度HYPERLINK5、公务接待制度一、工作职责扬州市建筑安全监察站工作职责1、宣传贯彻执行国家、省、市关于工程建设安全生产管理方针、政策、法律、法规、原则和规定。2、制定市区建筑安全生产管理目的，组织安全生产科学技术研究与推广应用。3、建立健全安全生产监督管理体系，制定完善安全生产监督管理工作制度，督促贯彻公司安全生产责任制和管理制度。4、负责对市区建筑施工公司实行目的责任监督管理。5、负责市区建设工程安全监督管理，总结交流安全管理经验，表扬先进。6、负责建筑施工起重机械安全监督管理，对市区起重机械设备产权、使用和注销进行登记。7、监督检查市区建设工程安全防护、文明施工办法费提取和使用，牵头组织市区建设工程安全防护、文明施工办法费现场考核工作。8、负责安全文明工地创立指引、监督，组织市级安全文明工地考核、评审工作，组织或参加申报国家、省级安全文明工地。9、负责协调市区建设工程重大安全事故应急处置工作；参加市区建设工程重大安全事故调查解决；记录、报告本行政区域内建设工程安全事故，定期分析、发布本行政区域内建设工程安全生产形势。10、对市区建设工程意外伤害保险工作实行监督管理，监督工伤事故理赔工作。11、对市区建设工程安全生产培训教诲工作实行监督管理，制定市区安全生产培训教诲筹划并组织实行。12、参加建筑施工公司安全生产允许初审、发放、管理和“三类人员”安全生产考核工作等。办公室（财务科）工作职责1、负责站务工作组织协调和对外联系工作。2、负责党务、工会、组织宣传（劳动人事）、综合治理、人武双拥、筹划生育、财务等工作寻常管理，协助站长室对工作人员进行教诲培训和业绩考核。3、负责起草有关文献和核改文稿，做好公文收发、登记、保管和印章管理工作。4、负责文书、人事、财务、工程监督、技术等档案管理工作。5、负责三类人员及特种作业人员培训考核工作。6、负责驾驶员及车辆使用管理工作，做好行车安全教诲工作。7、负责电子政务、党务建设和信息管理工作，负责网站更新与维护。8、负责劳动工资、社会保险、劳保及职工福利等管理工作。9、负责固定资产、办公设备和后勤物资预算编制、筹划采购、验收入库、登记保管、领用等管理工作。10、负责各类证照年检工作，填报财务、记录等报表。11、负责寄予市长、城建110等信访工作。总工办工作职责1、负责本站技术工作，牵头组织实行建设工程安全生产科学技术立项、申报、研究与推广应用，组织起草技术原则和有关文献规定。2、负责市区建筑施工公司安全生产目的责任管理工作，组织全市建筑施工安全生产形势分析会。3、负责本站技术人员年度考核和聘任工作。指引技术人员职称申报工作。4、负责本站人员业务培训学习教材编制、师资聘请等工作。5、负责市区起重机械产权登记、使用登记和注销登记工作。6、负责市区建筑施工安全专项整治和事故隐患排查治理工作。7、负责对建设工程深基坑、高支模等专项施工方案专家论证审查工作进行监督，建立台帐。8、负责县（市、区）市级文明工地申报、考核和省级文明工地申报工作。监督室工作职责1、负责受监工程安全监督工作方案编制、交底。2、负责对受监工程开工安全条件进行审（复）查，按规定发放安全监督备案证。3、对受监工程开展常规巡回监督抽查，组织或参加专项检查。对存在违法违规安全行为责任主体，按程序下发隐患整治告知书或停工整治告知书，责令改正，并组织复查。4、参加受监工程安全文明施工办法费现场考核。5、指引、监督施工公司安全文明工地创立工作，参加市级文明工地现场考核验收。6、负责对受监工程实行竣工安全评估。7、负责有关专业性文献起草及技术规程、原则、规定编写工作。8、建立完善安全监督台帐，及时收集和整顿受监竣工工程监督档案，并准时归档。9、负责或参加有关来信来访、举报投诉和生产安全事故调查解决工作，负责事故记录报表收集、上报。10、负责关于专业性会议报导和简讯编印工作。二、岗位职责站长岗位职责1、全面负责安监站思想建设、行政业务等工作。2、负责全站行政机构设立、任务划分、人员调配和财务审批等工作。3、组织制定市区建设工程安全生产管理目的，建立健全建设工程安全生产监督管理体系，制定完善工作制度，并检查、总结贯彻状况。4、组织实行、督促检查市区建设工程安全生产监督管理工作。5、组织开展施工机械设备监督管理，督促检查施工起重机械登记备案工作。6、组织开展建筑施工文明工地创立活动，参加组织市级文明工地检查、评审工作，负责申报国家、省级文明工地。7、牵头组织市区建设工程安全防护、文明施工办法费现场考核工作。8、组织技术规程、原则、规定撰写及审核、评估工作。9、组织、指引各类培训、教诲、考核工作。10、定期组织安全生产、设备管理工作会议，分析、发布建设工程安全生产形势，总结交流建设工程安全生产管理经验。11、参加建设工程重大安全事故调查解决。12、组织开展建筑施工安全生产和设备管理年度评比工作。总工程师岗位职责1、全面负责本站技术管理工作。2、主持制定安全技术原则和有关文献，负责行业科技成果推广和新技术引进工作。3、编制业务学习筹划，定期组织监督员学习安全管理法规、技术原则。4、负责起重机械产权登记、使用登记和注销登记审查工作。5、负责建筑施工安全专项整治和事故隐患排查治理工作布置、检查、考核和总结。6、对建设工程重大危险源专项施工方案专家论证审查工作进行监督，建立台帐。7、组织县（市、区）市级文明工地申报、考核和省级文明工地申报工作。8、参加全站专业技术人员业务能力、工作业绩考核工作。办公室主任岗位职责1、主持办公室全面工作，负责解决党务、站务寻常工作。2、负责组织职工学习、培训、考勤、考核、人事工资档案管理、督办信访工作等。3、负责财务管理工作。4、负责单位印章使用和保管。5、负责车辆使用管理工作。6、负责社会治安、综合治理工作。7、负责办公自动化和网站管理。8、负责三类人员及特种作业人员培训考核工作。监督室主任岗位职责1、主持本部门全面工作。2、制定受监工程监督筹划和工作方案，并向建设工程各方作监督方案交底。3、组织受监工程开工安全条件审（复）查及安全监督备案资料审查。4、组织对受监工程进行常规巡回监督抽查。5、组织或参加专项巡回监督抽查工作。6、参加本部门受监项目安全文明施工办法费现场考核工作。7、组织本部门受监工程竣工安全评估初评工作。8、对受监工程存在违法违规安全行为责任主体，按规定程序下发隐患整治告知书或停工整治告知书，并进行复查。9、负责建立安全监督业务台帐，收集和整顿受监竣工工程监督档案，并准时归档。10、负责或参加有关来信来访、举报投诉和生产安全事故调查解决工作，负责事故记录报表收集、上报。监督室副主任岗位职责1、协助主任做好本部门各项工作。2、制定受监工程监督筹划和工作方案，并向建设工程各方作监督方案交底。3、组织受监工程开工安全条件审（复）查及安全监督备案资料审查。4、对受监工程进行常规巡回监督抽查。5、参加专项巡回监督抽查工作。6、参加本部门受监项目安全文明施工办法费现场考核工作。7、负责受监工程竣工安全评估初评工作。8、对受监工程存在违法违规安全行为责任主体，按规定程序下发隐患整治告知书或停工整治告知书，并进行复查。9、负责建立安全监督业务台帐，收集和整顿受监竣工工程监督档案，并准时归档。10、负责关于专业性会议报导和简讯编印工作。监督员岗位职责1、在主任（副主任）安排和指引下，按监管程序开展安全监督工作。2、参加制定受监工程监督筹划和工作方案，并向建设工程各方作监督方案交底。3、参加受监工程开工安全条件审（复）查及安全监督备案资料审查。4、参加对受监工程进行常规巡回监督抽查和各类专项巡回监督抽查。5、在监督管理中，发现受监工程存在安全隐患时有暂时处置权，督促责任方迅速消除隐患，并及时向室领导报告后，采用相应有效办法。6、参加受监工程实行竣工安全评估，及时出具评估报告。7、负责建立安全监督业务台帐，收集和整顿受监竣工工程监督档案，并准时归档。财务人员岗位职责一、总账会计岗位职责1、认真贯彻执行会计法、事业单位财务准则和制度。2、遵守各项收入制度、费用开支范畴及原则，分清资金渠道，合理使用资金。3、负责审核凭证、月末结帐以及财务报表编报工作。4、负责部门预算编制、执行和年终决算工作。5、做好固定资产和往来款项年度清查工作，保证帐帐相符，帐物相符。6、定期对账务数据进行备份，做好财务凭证、账册和报表整顿、装订和归档。7、严格执行财经纪律，对违背财经制度现象坚决予以抵制，并及时向上级报告。二、出纳会计岗位职责

1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《钞票管理暂行条例》等财经法规。2、负责钞票及银行存款出纳、核算工作.3、负责关于印章、票据使用保管工作。4、负责编制记账凭证，月末编制“银行存款余额调节表”。5、负责每月财政资金用款筹划申报和使用审核。6、负责职工社会保障基金申报、住房公积金和个人所得税申报及缴纳工作。行政（文秘）人员岗位职责1、负责文献收发工作。2、负责起草党建、精神文明建设等方面文献和宣传报道工作。3、负责会务安排工作。4、负责固定资产、办公用品采购、保管和领用工作。5、负责网站内容更新和维护工作。6、负责做好信访接待工作，及时将市长热线、城建110、群众来信、来访、来电等投诉问题转交关于部门解决并督促准时回答。7、负责办公室文书档案台帐登记工作。档案管理人员岗位职责1、认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《江苏省档案管理条例》等关于档案管理工作法律法规。2、负责综合档案寻常管理工作。做到科学分类，存储有序，妥善保管，查找以便，保证档案完整、安全。3、负责对接受入库档案进行分类、整顿、立卷和装订和归档。4、负责档案管理计算机系统录入、维护工作。5、严格执行关于档案查阅、调阅制度和手续，填写档案运用记录。严格执行档案安全和保密制度，严防档案毁损、散失和泄密。6、负责档案室寻常清洁工作，保持档案室空气流通，做好防潮、防火、防虫、防盗工作。驾驶员岗位职责1、严格执行《道路交通安全法》和本站车辆使用管理规定。2、负责车辆寻常保养维护工作。做到安全文明行车。3、负责车辆保险、年审及个人驾照年检工作。4、加强业务学习，定期参加工作例会。5、服从办公室统一调度管理。门卫岗位职责1、认真学习关于法律和治安常识，严格履行职责。2、负责来客来访者登记工作。3、负责办公楼内外秩序和治安保卫工作。做好下班时间和节假日期间安全检查。加强夜间巡逻，遇到特殊状况，及时上报。4、负责来访人员机动车指挥工作，禁止外来车辆乱停乱放；及时整顿好车棚内车辆，保证停放整洁。5、负责报刊杂志邮件收发工作。6、负责物品出入检查登记工作。7、负责传达室及公共区域卫生保洁工作。三、办公管理制度公文解决制度一、办文分工（一）办公室重要负责综合性上报或下发公文承办、催办、起草、校核、印制、办结工作；负责公文（信件）登记、编号、打印、送签、发送、立卷、归档等工作，其她各科室予以积极配合。（二）各科室按工作职能，负责做好专项公文承办、起草、校对、印制、办结工作。二、收文办理

（一）收文。外来公文统一由办公室专门工作人员负责签收（下载）、登记。

（二）分送。办公室依照来文内容，结合领导成员工作分工，附公文解决单，及时分送分管领导、重要领导批示后，做好领导批示登记，复印送关于科室（人员）办理。

（三）承办。承办人员收到领导批示后，如需发文，应及时起草公文，送办公室校核后，按程序送站领导签发。

（四）催办。办公室应对领导批示由其她科室研办公文进行催办。对领导批示件催办，要提示注意办件内容时限规定。紧急公文随时催办，催办状况应做好记录，并随时向领导人反馈催办状况。三、公文制发

（一）公文起草。承办科室（人员）起草公文时，必要精确领略领导意图，明白公文目规定，对公文所要阐述问题进行充分调查研究和取证，遵循公文起草基本规定进行撰写。

（二）公文校核。以站名义正式行文公文，在送领导审批之前，承办科室（人员）应将公文草稿交办公室进行校核。公文校核内容涉及：

1、政策、法律校核：与否与党和国家方针、政策、法律、法规相一致；与否与本单位以往政策规定持续；与否与关于部门有关政策规定相联系；政策规定与否可行。

2、内容校核：主题与否鲜明，材料与否真实；表述与否精确，内容与否完整。

3、文字校核：文字与否纯正，构造与否清晰；字句、标点与否妥贴；人员、地点、时间、数字、引文与否精确。

4、格式校核：文种选取与否恰当；行文形式与否精确；文体格式与否规范。

公文印发前由办公室主任和承办人员进行再校核。校核内容为：领导审批签发手续与否完备；领导审批签发公文清样格式与否符合公文解决关于规定。注：以建设局名义发文书，由详细工作人员草拟后，站领导核稿，局有关职能处室会签，送局领导签发。四、公文签发

文献由领导签发，签发文献应明确签“发”、“批准”等字样，并由签发人签名和注明订立日期，用钢笔、签字笔书写。五、公文传阅

送领导传阅公文，按公文传递程序送阅。六、发文解决

（一）校对。在公文正式印发前，文稿由办公室负责对公文审批手续、文种、格式等进行复核，拟定发文字号、发文日期、分送单位和印制份数，并进行发文登记。

（二）印制。印制公文应做到精确、及时、规范、安全、保密，普通件当天完毕，急件按规定期间完毕。

（三）分发。由公文承办科室按分发规定及时分送，办公室予以配合。需归档文献材料，要严格按照档案管理规定，做好归档工作。档案管理制度1、档案由办公室统一管理。办公室指派专人负责档案收集、保管、记录及档案运用工作。2、档案管理人员在接受档案时要认真清点、核对，办理好交接手续。3、借阅档案必要办理手续，由本人签字。查阅档案原则上在档案室，如需外借须经领导批准后方可借出。4、凡外单位来查阅和抄录档案时，必要持有该单位简介信，注明查档内容和用途，履行登记手续，经关于领导批准后，方可查阅。5、借阅档案部门或个人对所借档案应保证安全、完整，不得毁损，不得转借。6、借阅者必要遵守保密规定，所查、借阅档案材料，未经领导批准，不准复制、拍照和对外发布。7、借阅档案必要准时归还，普通不超过3个工作日，如须延期，须办理续借手续。8、职工调离单位时应将所借档案材料还清，经办公室盖章后方可办理调出手续。9、档案材料归还时，管理人员应认真检查有无缺页破损状况，确认后办理注销手续。若有丢失或损坏须及时报告，依照详细状况予以借阅者相应解决。10、档案管理人员定期对档案材料进行检查、清理、核对，如发现问题，及时向领导报告，对破损或褪变档案应及时进行急救。10、当年工程安全监督档案由所辖监察科室指定专人按本规定进行管理。次年元月将上年度监督档案归类整顿后移送档案室统一管理。11、工程安全监督档案保存期为三年，其他档案按照《江苏省档案管理条例》时限规定保存。12、经批准销毁档案材料和不需要归档材料，应指定专人（两人以上）进行销毁，不得当废纸解决。网站信息管理制度1、办公室详细负责网站信息收集、发布、更新和管理工作，有关业务科室配合。2、信息收集应真实、精确、及时。3、信息发布由办公室指定专人负责，任何人不得擅自进入管理员系统发布信息。4、上网信息必要经站领导审核批准后发布，保证信息严肃性和精确性。5、网站内容应依照管理需要及时更新。6、依照上级部门信息工作规定，积极组织稿件,及时向建设局信息中心投稿报送信息。7、网络管理员要及时做好网站维护、信息更新和安全防范工作。8、认真做好电子政务、党务工作。计算机使用管理制度1、各计算机及其附属设备使用者为详细负责人，负责计算机使用、防盗、防火、防磁、清洁和简朴维护工作。2、开关计算机设备一定要按规定操作，禁止带电插拔计算机及附属设备电源线、信号线。3、计算机不使用时，应及时关闭，并同步关闭插座电源开关。节假日时，应将插头拔下，彻底切断电源，以防止火灾隐患。4、未经允许，任何人不得随意拆除、更换电脑硬件。5、发生故障时，使用者作简易解决仍不能排除，应及时告知办公室。如需更换配件，向办公室提交书面申请，列明配件购买明细表或送修方案，经单位领导签批后方可实行采购或送修。6、定期进行防病毒、查毒工作。建立备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应定期备份到其她介质上，由专人统一保管。7、加强安全保密意识，单位重要信息不得放入共享文献夹或擅自传播。单位重要资料存储电脑必要设立进入电脑密码。为保密需要，定期或不定期地更换密码口令。8、禁止安装与工作内容无关软件，不得运用本单位计算机炒股、玩游戏、聊天及其她与工作无关事情。9、不得查阅、复制和传播危害社会安定、扰乱社会秩序等不良信息，否则导致一切法律责任，由负责人负责。10、不得制作、传播计算机病毒及从事其他侵犯网络和她人合法权益活动。11、不得运用互联网从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动。会议制度一、站务工作办公会1、站领导班子成员、各科室负责人及关于人员参加会议。2、原则上每周一下午召开，重要任务是总结分析上一阶段工作状况，研究、布置下一阶段工作。3、特殊状况及时召开。二、站长办公会1、站领导班子成员参加会议。2、原则上每月月末召开一次。重要任务是总结本月工作，并环绕年度工作目的，研究制定次月工作筹划，进一步贯彻工作责任制。3、单位重大事项决策，必要由站长办公会集体研究决定。三、工作报告会1、站全体职工参加会议。2、原则上每月召开一次，时间安排在每月上旬。重要内容是：由行政重要负责人向全体人员报告上月工作状况，布置下月工作。3、涉及单位重大问题解决及重大事项，必要广泛征求意见。学习制度一、政治理论学习1、时间：每月两次（原则上安排在周三下午）2、人员：全体工作人员3、学习内容：马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、法律知识及时事政治。4、学习由办公室组织安排，学习时须认真做好记录。5、学习人员不得迟到、早退。6、因故不能参加学习，应向关于人员提出请假规定，并经站长室批准，无端缺席视为旷工，按考勤办法扣发奖金。7、学习体现作为年终考核重要根据之一。二、业务知识学习1、时间：每月两次（原则上安排在周五下午）2、人员：全体工作人员3、学习内容：安全生产方针、政策、法律、法规，国家、行业规范、规程、原则、规定及有关业务理论知识。4、其他事项同政治理论学习第4、5、6、7条。必要时，政治理论和业务知识学习可统筹安排。单位公章使用管理制度1、单位公章使用经站领导批准后方可使用。批准人对公章使用负全责。2、公章由办公室明确专人保管，按公章管理规定使用公章。3、未经批准擅自使用公章，追究当事人责任，并承担导致后果。4、使用公章需填写公章使用登记表，按规定填写经办人、事由和批准人。二、人事管理制度考勤管理制度1、考勤工作由办公室统一管理。月考勤工作由科室考勤员负责，记录科内人员出勤状况（涉及出差、培训、会议、病事假、休假、探亲假等记录），考勤表由科室负责人签字，每月月末交办公室。2、职工必要严格执行作息时间，准时上、下班，不得迟到、早退。每日考勤分上、下午两次，每月迟到合计超过2次者，扣发当月50%考勤奖，超过4次以上者，扣发当月所有考勤奖。3、病、事假按当月合计天数，一天扣减考勤奖50元直至扣完为止。病、事假可以用已加班天数或当年本人公休假冲减。4、职工上班时间不得串岗、聊天，不得从事与本职工作无关事情。5、上班时间短时间外出及半天以内病、事假向科室负责人请假。职工请假一天以上（含一天）应向站长提出书面申请，批准后申请书留办公室备查。如遇事情紧急未能书面申请批准者，应电话请假并自觉做好补假手续。6、职工休假、探亲等长假应提前将申请交办公室，并经站长批准，假期结束应及时销假。7、职工不履行请假手续或未被准假就不上班者，视为旷工，依照情节轻重予以扣除考勤奖、工资、警告、除名等解决。8、职工考勤状况与月度个人考核相结合。9、工作时间须保证通讯工具畅通，如有障碍应积极和办公室联系告知办公地点和联系方式。一种月内若发现违背规定两次以上（含两次）者，扣除其当月通讯补贴费。借聘人员管理制度1、借聘人员必要本着“需要、对口、精简”和“身体健康、年龄适合”原则，经必要程序，并报经局党委会批准，方可借聘人员。2、借聘人员必要为人正派，办事公正，工作责任心强，且具备一定技术业务特长，能胜任借聘岗位。3、借聘人员经专业培训，持证上岗，享有在编工作人员同样管理权利，承担同样义务、责任。4、借聘人员必要自觉遵守本站各项规章制度，服从工作安排，参加政治、业务学习，不断提高业务水平。5、借聘任人员在工作过程中，必要严格原则，秉公办事，勤政廉洁。6、本站应积极关怀和支持借聘人员工作，关怀她们思想和工作状况，并与原单位积极配合，妥善解决其升级、工资、奖金和其她福利待遇问题。7、对借聘人员实行合同管理，依照年度考勤状况决定与否续聘；发现违纪行为，应予以严肃教诲，状况严重退回原单位或辞退。触犯刑律提交关于部门追究刑事责任。考核奖惩制度为加强队伍建设，充分调动全体人员积极性，督促工作人员认真履行岗位职责，并为续聘、辞退、晋升和奖惩提供根据，特制定本制度。一、考核内容与办法1、政治思想考核重要内容：(1)平时参加政治学习态度（检查学习记录、考勤状况、讨论发言等）；(2)在工作中执行安全监督工作方针政策以及监督工作作风体现；(3)遵守各项规章制度和执行劳动纪律自觉性，关怀集体和参加集体活动态度和体现状况等。政治思想考核重要以平时考核为主。2、业务考核内容涉及：业务水平考核、业绩评估。业务水平考核：安全生产法律法规、规范、原则、规定及有关基本知识考核。考核办法分书面考核、专项论文答辩与施工现场监督抽（检）测等。业绩评估：工程安全监督业务水平、监督服务工作质量、受监工程安全评价、受监工程安全事故状况等。考核办法采用检查学习记录、现场监督抽查实行状况、受监单位对监督人员评语、工作笔记、监督总结和监督档案、业务台账内容等。二、考核原则1、考核级别分先进、合格、不合格三个档次。2、政治思想考核级别评估：平时参加学习占25%，工作作风体现占50%，遵章守纪、关怀集体占25%，总分为85—100分者为先进，60—84分者为合格，60分如下者为不合格。3、业务考核级别评估：业务水平考核占30%，业绩评估占70%（其中工作笔记、监督总结、监督档案、业务台账占20%）。在业务考核中，将各项技能考核算际得分分别乘以其分派权重再累积起来为业务考核总分，依照总分值按第2条同样办法拟定业务考核档次。4、凡政治思想和业务考核均为先进者，总评为先进；凡政治思想和业务考核均为合格或以上但达不到总评先进者，总评为合格；凡政治思想和业务考核其中之一为不合格者总评为不合格。三、考核成果解决1、建立工作人员考核档案，每次考核结束后，将考核对象在考核期内能反映本人实际业绩、技术水平和工作能力技术资料、获奖证书、研究成果、出版刊物等原始资料或复印件，由本人整顿，完整地存在个人技术考核档案内，作为此后聘请、提拔、晋升、奖励或惩罚根据。2、对于总评不合格者，必要及时暂停工作并强制其进行政治业务学习，经学习且通过补考仍达不到合格或以上档次及时作调离工作岗位或者辞退解决。如通过学习、补考后达到合格或以上档次者，恢复其工作并可做续聘解决。3、对于总评合格者，可作续聘解决并获得参加本年度考核资格。4、对于总评先进者，可获晋升和评先优先机会并予以恰当奖励。5、对于总评不合格者，学习期间取消其一切奖金和津贴，取消其参加本年度评先资格。四、考核形式和分工1、考核形式：分定期考核和不定期考核两种。2、定期考核：每年由各业务科室对本科室工作人员业务考核一次，把考核状况报站长室订立意见后，交站长审批后存档。政治思想考核由办公室协助站长每年全面考核一次。3、不定期考核：由站长会同各科室负责人随时抽查，考核工作人员工作笔记、监督档案、业务台账、工作状况、业务工作能力，以及政治学习状况及服务态度。学习培训制度一、个人学习制度（一）学习审批规定1、为提高工作能力、工作效率和知识水平，职工应加强自身专业理论学习，努力营造良好学习氛围，形成良好学习习惯，争做学习型职工。2、勉励广大职工参加在职学习教诲，通过各种方式改进专业知识构造、提高学历学位层次、提高文化素质和综合能力。3、需参加在职学历学位教诲，须有相应基本学历学位或同等学历，由本人先提交书面申请，经单位领导研究批准后方可报考。4、参加在职学历学位教诲，应以在职进修、业余学习为主，原则上不得占用工作时间。若确需占用工作时间，应先报请领导审批，批准后方可实行。5、报考时应选取与本职工作对口或有关专业，体现学用一致、学以致用原则。6、报考办学机构必要是具备国家关于法律法规规定基本条件，由国家关于部门授权和备案正规办学机构。7、参加学历学位教诲学习毕业后，须将毕业证书、学位证书和学籍档案资料提交单位办公室，按照国家关于学历学位认证办法审核认定并归档。8、学历学位证书与档案经鉴定为虚假，单位不予认定归档，同步要追究关于人员责任。（二）学费报销规定1、经本人书面申请，领导批准批准参加学习，在获得学历学位证书后，由领导审核（需提供有关学历学位证书和学费凭据），报销学习期间全额学费。2、所学专业与工作不相符，按照获得学历学位状况，予以一定奖励（需提供有关学历学位证书和学费凭据）。3、因个人因素调离本单位，须向所在单位交回学习期间由单位支付学费及关于费用。二、单位培训制度1、单位对职工实行全员培训，职工享有参加培训权利，也有接受培训和培训她人义务。2、参加培训人员应准时参加，因故不能参加培训者须提前办理请假手续。3、单位培训采用内部交流或请进来、送出去方式。4、为使新职工尽快适应和胜任本职工作，单位应对新职工进行入职前岗前培训。5、所有新职工必要接受单位举办脱产岗前培训。坚持先培训后上岗原则。6、岗前培训涉及单位职能及机构设立、国家关于法律法规、行业管理规定、单位管理制度、监督管理程序、业务知识及专业技术规范等内容。7、培训后进行考核，考核合格者方可上岗。8、为协助职工及时更新知识储备，完善知识构造，提高业务素质和工作能力，单位应对职工实行继续教诲培训。9、继续教诲应因人而宜，按需施教，恰当超前，注重实效，对不同窗习对象应各有侧重。10、继续教诲应当多渠道、多层次、多形式进行。11、初级专业技术人员每年参加继续教诲时间不少于40学时，高、中级专业技术人员每年参加继续教诲时间不少于72学时。12、继续教诲实行周期应与专业技术职务聘请周期一致，所定学习时间可在聘请周期内分年度完毕，也可在聘请周期内集中完毕。13、单位应建立职工继续教诲培训管理档案，发放《专业技术人员继续教诲证书》。14、《专业技术人员继续教诲证书》由单位总工办负责登记验证，并作为申报专业技术资格、聘请和晋升专业技术职务重要根据。专业技术人员在聘请期内应完毕规定继续教诲学时，且考试成绩合格，方可续聘。15、专业技术人员有接受继续教诲权利，如在聘请期内未被安排参加继续教诲，可向单位或上级单位书面反映。16、在接受继续教诲期间享有国家和单位规定工资、奖金及其他福利待遇。单位与个人另有商定除外。17、专业技术人员必要履行接受继续教诲义务。如违背关于纪律和规定，或未经单位批准，擅自终结学习，或学习结束，考试、考核成绩不合格，单位将予以批评教诲、不予报销学费及其他费用、扣发脱产学习期间工资和奖金、不予申报专业技术资格、聘请和晋升专业技术职务等惩罚。18、专业技术人员接受继续教诲，还应参加由人事行政部门统一规定公共科目培训，可采用自主选学方式，报单位批准备案。19、培训经费列入年度财政预算，专款专用。专业技术人员职称管理制度1、总工办负责专业技术人员职称管理工作。2、职称管理工作是负责专业技术人员申报专业技术资格初审和专业技术职务聘请管理，建立专业技术人员职称档案。3、凡符合国家或者省职称工作职能部门规定申报条件专业技术人员，均可以申报专业技术资格。4、专业技术资格是专业技术人员学术、技术水平标志，是聘请专业技术职务根据。5、拟申报评审专业技术资格人员，需提供能反映本人专业技术水平、工作业绩和职业道德等方面有效材料，由本人写出书面申请，报总工办初审。6、总工办初审合格后，报单位领导审核。批准后，报局人事组织部门审核，参加评估。7、申报评审专业技术资格人员必要参加年度继续教诲培训，且获得职称计算机应用能力考试合格证明。8、单位实行专业技术资格评估与职务聘请分离制度。9、经评估后，获得专业技术资格证书人员，须经民主测评，并由站办公会议集体研究批准后，方可受聘相应专业技术职务，并调节相应工资。未聘人员，不与工资挂钩。10、单位向被聘请专业技术人员颁发聘书,双方订立聘约，拟定聘请期限，普通三至五年。11、建立聘后考核制度，聘期届满，由本人对聘期内工作进行总结，全体人员对其工作进行民主测评。依照测评成果，由站办公会议集体研究，决定与否续聘。12、按照国家关于规定参加考试获得相应职业资格人员，经审核符合专业技术职务任职条件，可受聘相应专业技术职务，享有关于工资待遇。13、对具备创新创造能力专业技术骨干，可以低职高聘；对于不能履行岗位职责专业技术人员，可以高职低聘。工资待遇随职务进行调节。14、对伪造学历、资历,谎报成果,骗取专业技术职务,应予辞退,免除其担任专业技术职务,并视情节轻重,严肃解决。五、财务管理制度固定资产管理办法第一章总则第一条为加强固定资产管理，保证固定资产安全、完整，提高固定资产使用效率，节约支出，依照行政事业单位会计制度和国有资产关于规定，结合我站实际制定本办法。

第二条固定资产是指单位价值在规定原则以上，有效期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态资产。普通设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，为固定资产。单位价值虽未达到规定原则，但是使用时间在一年以上大批同类物资，按固定资产进行管理。

第三条固定资产分为六类：(一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附属设施。房屋涉及办公用房、生产经营用房、仓库、职工生活用房、食堂用房、锅炉房等；建筑物涉及道路、围墙等；附属设施涉及房屋、建筑物内电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。(二)专用设备。指各种具备专门性能和专门用途设备。

(三)普通设备。指办公和事务用通用设备、交通工具、通讯工具、家具。

(四)文物和陈列品。指古玩、字画、纪念品、装饰品、展品等。(五)图书。指图书室、阅览室图书、资料等。(六)其他固定资产。指未能涉及在上述各项内固定资产。第二章固定资产增置及登记第四条固定资产增置是指通过如下方式获得固定资产：（一）以自有资金购买固定资产。自有资金是指本站经费预算中安排用于购买固定资产资金。

（二）以外来资金购买固定资产。外来资金是指上级、外单位或个人捐赠、奖励、专门拨入本站用于购买固定资产资金。

（三）外来固定资产，即上级、外单位或个人直接以实物统配、调入、捐赠或奖励本站固定资产。各部门收到外来固定资产，须办理登记手续。

（四）固定资产盘盈，即在固定资产定期盘存过程中发现未登记入帐固定资产。购买固定资产由办公室统一对外采购，各部门不得自行购买固定资产。第五条固定资产增置登记管理按登记管理程序办理。第三章内部调配及保管第六条办公室依照内部机构设立、各部门职责和人员配备状况，统筹实行固定资产内部调配，提高固定资产使用效率。各部门之间不得擅自转移资产，未经办公室办理调配手续转移资产，财产责任归属原使用部门；未配备给各部门而由办公室集中保管固定资产，部门使用时，须向办公室办理借用手续，使用后及时归还。部门借用固定资产不得直接转借其她部门，违背规定转借，财产责任归属原借用部门。

第七条各部门对配备或借用固定资产，要妥善保管，对的使用，做好寻常维护保养工作，保证固定资产完好，加强门卫、消防管理，保证固定资产安全，防止和减少事故损失。部门负责人为本部门固定资产管理负责人。

第八条固定资产在使用过程中浮现可恢复性障碍或损坏，使用部门应及时向办公室报修，由办公室安排人员进行修理或对外送修。

第九条内设机构调节及人员变动，要在办公室监督下办理固定资产及其资料移送手续，办公室固定资产卡片进行相应调节。第四章固定资产减损及登记第十条固定资产减损是指固定资产有偿转让或免费调出、报废、盘亏、失窃、不可恢复性毁损。

第十一条固定资产减损按固定资产减损解决程序解决。

第十二条各部门和个人不得违背规定擅自处置、人为损坏固定资产。因保管或使用不当等责任因素导致固定资产减损，要追究部门和个人责任。若因主观因素导致固定资产减损，负责人应按照固定资产净值50%予以补偿。若因客观因素导致固定资产减损，责任部门应书面阐明，按第十三条规定解决。第十三条报废、毁损固定资产由办公室按照《扬州市市级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》解决。第五章定期盘存及解决第十四条办公室和使用部门在对固定资产进行登记管理过程中，要加强协调与配合，定期核对，保证固定资产帐、卡、物相符。

第十五条固定资产盘存小组应详细记录盘存成果，对盘盈(亏)固定资产要查清因素，提出解决意见，并按关于规定程序办理增置、减损手续。第六章附则第十六条各部门和个人应严格按照本办法办理固定资产增减变动事项，违背规定导致固定资产短少、毁损或隐瞒、擅自处置固定资产，按照第十二条规定予以解决。

内部会计控制制度第一章总则第一条为增进本站内部会计控制制度建设，加强内部会计监督，保证资金财产安全，依照《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范》和《事业单位会计制度》等法律法规和规章，制定本制度。第二条本制度所称货币资金是指本站所拥有钞票、银行存款和其她货币资金。第三条本站负责人对本单位内部会计控制制度建立健全和有效实行以及资金财产安全完整负责。第二章岗位分工及授权批准第四条建立货币资金业务岗位责任制。设会计岗位和出纳岗位，明确岗位职责权限，做到会计、出纳互相分离、制约和监督。不得由一人办理货币资金业务全过程。出纳人员为国库集中支付系统网上申报详细经办人，负责资金支付申请；总账会计为国库集中支付审核人，负责支付申请审核工作。第五条会计、出纳岗位，应当配备合格人员，并依照单位详细状况进行岗位轮换。办理货币资金业务人员应当具备良好职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。第六条会计办理货币资金业务职责权限是：（一）遵守《会计法》等关于法律法规规定，严格执行会计制度和内控制度。（二）做好会计核算和复核、稽核工作。（三）负责收入、支出、费用、债权债务帐目登记。（四）负责发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销。（五）负责保管银行存款预留印鉴卡片，定期存款凭据及会计档案资料。（六）加强会计监督，防止违法违纪行为发生。第七条出纳办理货币资金职责权限是：（一）遵守《会计法》等关于法律法规规定，严格执行出纳制度和内控制度。（二）做好钞票库存管理、银行帐户核对和编制银行存款余额调节表工作。（三）负责办理银行存款、取款、结算和财务报销，按规定登记钞票和银行存款日记帐。（四）负责银行结算票据登记、领购、填制、保管、回收、缴销。（五）负责保管本单位财务专用章。（六）回绝办理违背财务规定各种结算、报销。第八条建立严格货币资金授权批准制度。审批人在授权范畴内进行审批，不得超越审批权限。第九条会计和出纳为货币资金业务经办人。经办人在职责范畴内，按照审批人审批意见办理货币资金业务。第十条办理货币资金支付业务普通程序为：（一）支付申请。本站关于部门或个人办理用款时，应提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项用途、金额、预算、支付方式等内容，有有关合同、合同、文献或证明材料要一并附上。（二）审批人依照其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定货币资金支付申请，审批人应当回绝批准。（三）会计负责对批准后货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请批准范畴、权限、程序与否对的，手续及有关单证与否齐备，金额计算与否精确，支付方式、支付单位与否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。

（四）办理支付。出纳人员应当依照复核无误支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记钞票和银行存款日记账。第十一条禁止未经授权机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。对于贪污、侵占、挪用货币资金等行为，按照关于法律法规和制度严肃解决，构成犯罪，移送司法机关追究法律责任。

第三章

钞票和银行存款管理第十二条严格执行钞票库存限额管理制度，超过库存限额钞票应及时存入银行。第十三条本站钞票开支范畴是：（一）开展活动必要钞票支出，涉及支付给个人各种奖金、慰问金等。（二）出差人员必要随身携带差旅费和参加会议、培训等按规定应交纳费用。（三）个人劳动报酬，涉及聘任人员劳动报酬及其她专门工作报酬。（四）结算起点如下零星支出。（五）经领导批准，的确需要钞票支付其她支出。不属于钞票开支范畴业务应当通过银行办理转帐结算。第十四条钞票收入应当及时存入银行，不得用于直接支付本站自身支出。

借出款项必要执行严格授权批准程序，禁止擅自挪用、借出货币资金。第十五条本站获得货币资金收入必要及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，禁止收款不入账。第十六条严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。

定期检查、清理银行账户开立及使用状况，发现问题，及时解决。

加强对银行结算凭证填制、传递及保管等环节管理与控制。

第十七条严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、获得和转让没有真实交易和债权债务票据，套取银行和她人资金；不准无理回绝付款，任意占用她人资金；不准违背规定开立和使用银行账户。

第十八条出纳应定期核对银行账户，每月至少核对一次，月末编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明因素，及时解决。第十九条出纳应定期和不定期地进行钞票盘点，保证钞票账面余额与实际库存相符。发现不符，及时查明因素，报领导解决。

办公室（财务科）应定期向领导报告存款状况。第四章

票据及关于印章管理第二十条切实加强与货币资金有关票据管理：（一）银行结算票据由出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收、缴销。（二）专设银行结算票据登记簿，由出纳做好登记记录，严防空白票据遗失和被盗用。（三）对填写错误银行结算票据，必要加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行关于规定缴销。（四）发票（收据）由会计负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收、缴销。（五）专设发票（收据）登记簿，由会计做好登记记录，严防空白发票（收据）遗失和被盗用。（六）发票（收据）填写错误，应将发票（收据）一式几联同步作废保存，已备审查。第二十一条加强银行预留印鉴管理。财务专用章应由出纳保管，个人名章必要由本人或其授权人员保管。禁止一人保管支付款项所需所有印章。

按规定需要关于负责人签字或盖章经济业务，必要严格履行签字或盖章手续。第五章

监督检查第二十二条

建立对货币资金业务监督检查制度，由站长、办公室主任依照职责权限，定期和不定期地进行检查。第二十三条

货币资金监督检查内容重要涉及：

（一）货币资金业务有关岗位及人员设立状况。重点检查与否存在货币资金业务不相容职务混岗现象。

（二）货币资金授权批准制度执行状况。重点检查货币资金支出授权批准手续与否健全。

（三）支付款项印章保管状况。重点检查与否存在办理付款业务所需所有印章交由一人保管现象。

（四）票据保管状况。重点检查票据购买、领用、保管手续与否健全，票据保管与否存在漏洞。

第二十四条

对监督检查过程中发现货币资金内部控制中薄弱环节，应当及时采用办法，加以纠正和完善。第六章

附

则第二十五条

本制度自下发之日起执行。会计档案管理制度一、会计档案是由会计凭证、会计帐簿和会计报表及其他关于会计核算专业材料构成，它是单位经济活动历史记录，是进行会计监督、分析工具，为领导决策提供根据。二、会计凭证管理。为了做好会计凭证管理，主办会计人员应及时将上月会计凭证进行装订和装盒。三、会计帐簿、会计报表管理。依照《档案法》和关于会计档案管理规定，会计报表属永久保存资料，主办会计人员应将单位会计帐簿和会计报表按年度装订好。四、主办会计人员应于次年初将前一年会计档案移送给本站档案管理人员，并做好交接记录。五、会计档案调阅。依照关于财务制度规定，关于人员查阅会计档案，需征得领导批准方可调阅，调阅人员必要做好关于会计档案资料保密工作。六、会计档案保管期满后需要销毁，须经财务部门、档案室派员共同鉴定，编造清册，报送单位分管领导和上级主管部门审批后，送指定地点进行销毁，对于其中未了结债权债务原始凭证应单独抽出，另行立卷，保管到结清为止。附：会计档案保管期限表顺序档案名称保管期限一、会计凭证类1原始凭证、记帐凭证和汇兑凭证二、会计帐簿类2钞票和银行存款日记帐25年3明细表4总帐三、会计报表类5重要财务指标快报3年6月、季度会计报表5年7年度会计报表永久四、其她类8会计移送清册9会计档案保管清册25年财务解决程序制度为加强财务核算，规范会计工作，真实、精确、完整、科学地反映本单位财务状况，按照会计制度规定，结合我站实际，特制定本制度。一、会计科目设立和使用参照行政事业会计设立会计科目及其明细科目，分为资产、负债、净资产、收入、支出五大类。1、资产类：101钞票、102银行存款、103零余额帐户用款额度、105应收票据、106应收帐款、108预收帐款、110其她应收款、117对外投资、120固定资产、124无形资产、208应缴财政专户。2、负债类：201借入款项、202应付票据、203应付帐款、204预收帐款、207其她应付款、209应缴财政专户款、210应交税金。3、净资产类：301事业基金、302固定基金、303专用基金、306事业结余、307经营结余、308结余分派。4、收入类：401财政补贴收入、403上级补贴收入、404拨入专款、405事业收入、413其她收入。5、支出类：502拨出专款、503专款支出、504事业支出、516上缴上级支出、517其她支出。二、会计凭证格式、审核规定和传递程序1、原始凭证所反映内容要真实、精确、合法、完整。原始凭证审核规定：对不真实、不合格原始凭证不予受理；对弄虚作假、严重违法原始凭证，在不受理同步，应予以扣留，并及时向领导报告，祈求查明因素，追究当事人责任；对记载不精确、不完整原始凭证予以退回，规定经办人员改正、补充。2、记凭证帐采用借贷复式记帐凭证。记帐凭证审核规定：使用会计科目与否精确反映经济业务内容，所反映内容与否符合会计财务管理制度规定；凭证填制格式与否规范；借贷金额与否相等；填写内容与否齐全等。3、会计凭证传递程序：原始凭证经稽核人员及会计人员审核报帐后，由出纳人员及时填制记帐凭证，依照记帐凭证登记帐簿记帐，再把原始凭证、记帐凭证整顿装订成册立档管理。三、会计核算办法会计核算遵循国家统一行政事业单位会计制度规定，遵循会计核算普通原则：客观性原则、可比性原则、一贯性原则、有关性原则、及时性原则、明晰性原则、谨慎原则、重要性原则。四、会计帐簿设立按照国家统一会计制度规定和设立会计帐簿。会计帐簿涉及总帐、明细帐、日记帐和备查帐。五、会计报表种类编制会计报表重要有：资产负债表、收入支出表、事业支出明细表等月度报表，此外尚有年度报表及财政局所规定其她报表。六、会计报表编制和报送规定编制会计报表基本目，是向会计报表使用者提供关于财务方面资料信息能及时、精确、完整地反映本单位财务状况。会计报表通俗易懂、真实可靠、有关可比和全面完整，是会计信息质量规定，会计报表及时提供应使用者是会计信息基本规定。，即会计报表编制规定是：便于理解、真实可靠、有关可比、全面完整和编报及时。月度会计报表应于每月10日前报送站长室和局计财处。年度会计报表应按照市财政局规定期间，及时报送站长室、局计财处和市财政局。财务稽核制度1、设立稽核岗位，指定专人履行其岗位职责。本岗位应由会计师及以上专业技术职称人员（或单位主管会计）担任。

2、稽核人员职责：依照国家关于财经法规、政策及会计制度、财务管理规定，对所发生所有会计业务进行稽核，发现问题及时告知关于人员改正或解决，并向会计主管人员报告，提出改进意见或建议。

3、稽核人员应掌握国家关于财经法规、政策，熟悉会计制度、财务管理规定，具备高度负责精神和应有专业知识水平。

4、各会计岗位都必要接受稽核人员审核与监督。

5、稽核工作详细职责：

(1)审查各项事业性收费和服务性收费。根据国家关于财经法规、政策及财务管理规定、财务收支审批制度等，审查各项收费合法性、合理性以及手续与否完备，管理环节与否衔接，收缴与否及时、足额。

(2)审查会计核算工作。定期对原始凭证、记帐凭证进行审查；定期对钞票、银行存款、有价证券进行核对。审查其内容与否真实，手续与否完备，数字与否对的，所属会计科目与否对的。

(3)定期对工资性支出、补贴等发放表册、会计帐簿、报表等进行审查。审查其内容与否真实，手续与否完备，数字与否精确，根据与否符合关于制度、规定。

6、稽核人员对审查过各类凭证、帐簿、各种表册、票据等必要签章，以明确其职责。

财务报销制度为加强财务管理，规范核算行为，提高资金使用效率，依照事业单位财务制度规定，结合我站实际状况，特制定本制度。一、财务报销票据规定1、报销凭证必要是正式发票或财政及税务部门印发统一收据。2、发票内容要齐全：单位名称、日期、品名、金额等项目填写齐全，笔迹清晰，金额对的，大小写相符。票据涂改无效。3、印章要齐全，报销发票必要有税务机关统一印制发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必要有省级财政部门统一印制财政票据监制章并加盖单位财务专用章。4、按规定领取加班费、补贴等，按人员造册，注明原则、工作天数、金额，并须有关人员签字。加班费、补贴、工资等统一由办公室制表，报站长审批后报销。二、钞票银行结算规定1、钞票报销应符合钞票使用范畴管理规定2、凡一次零星采购金额超过1000元，原则上不得用钞票结算，均应采用网上直接支付方式进行结算，并应获得对方单位完整名称、开户银行和帐号。3、因公借款、一次报销金额超过1000元者，批报手续齐全后，原则上由出纳人员将款项从网上直接汇至报销人员个人账户。4、购买物品，应有批准预算筹划，如属固定资产，按固定资产管理实行细则办理各项手续，所持结算凭证为合法凭证方可报销。属政府采购范畴内物品须先办理政府采购手续后方可购买。三、往来帐款结算规定1、出差人员因出差所借差旅费，必要在规定期间内(出差回来一周内)办理报销还款手续；如因特殊状况不能在规定期间结算，应写出书面阐明，列明详细归还日期(最长不超过一种月)，由部门负责人签字，并经站长审批。2、零星购物所借备用金，应于购物后三天内结帐。3、采用转帐支票结算各类借款，经办人最长须在一周内办理报销手续。四、财务报销手续及规定1、实行站长“一支笔“审批制度。2、报帐必要是经办人本人携带报销所需所有凭证，涉及：关于发票、收据、证明文献等；符合固定资产还须有固定资产入库单，属政府采购项目必要有政府采购审批表，外出参加学习、培训还须有会议告知等。3、票据须分别由经办人、证明人(验收人)、审核人签字，并经站长审批。4、报销各种发票、事业收据时，填写“费用报销审批单”；报销差旅费，填制“差旅费报销表”。报销凭证所附关于发票要整洁地粘贴在左上角，并在封面上写清晰所附票据张数和共计金额，所附票据与封面内容必要一致。5、各种凭证、单据一律规定用钢笔、黑水笔填写，做到内容完整、笔迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清晰、完整、对的。6、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不对的、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报销凭证，财务人员有权回绝报销。五、详细业务报销手续及规定1、工作人员工资调节与变动(涉及人员变动)均由办公室按规定办理好有关审批手续并制表，经站长审批后执行。2、各类奖金、补贴、津贴按考核分派方案执行，详细由办公室负责制表，并报站长审批，方可发放。3、独生子女学费、医药费等，由办公室按规定审核，报站长批准后执行。4、办公用品购买，按年度部门预算执行，由办公室负责采购。需经政府采购，一律严格按政府采购规定办理，并办理入库手续。报销时，持政府采购单和购货发票，经站长签批后到办理结算手续。5、差旅费报销：（1）差旅费报销原则参照《扬州市市级机关差旅费管理暂行办法》执行。（2）工作人员出差一律由领导安排批准，普通状况费用由本人先垫付回来后按规定报销，如须大额资金可按规定办理借款手续，回来后及时结算。（3）出差人员回来后需尽快办理报销手续，用蓝(黑)墨水笔填写“差旅费报销表”，数人一起出差使用一张差旅费报销表时，要将每个人姓名都填上。（4）差旅费报销表，只能报销交通费、住宿费、邮电费和行李费。出差人员填好报销单据后由经办人在发票备注阐明，部门负责人签字，会计审核后，由站长审批。部门负责人报销，由会计审核后，站长签批。6、业务招待费：单位接待任务统一由办公室负责，正常接待普通安排在食堂，特殊状况需要到饭店接待需报站长批准。招待费报支时，必要附正规发票、饭店用餐清单，方可报销。7、零星维修由办公室统一负责安排，结算时，必要凭正式票据并附经办人签字原始单据方可办理报销手