医院出纳述职报告书

医院出纳述职报告书汇报人：2024-02-06工作概述与职责现金管理与收支情况银行存款与对账工作票据管理与使用情况财务报表编制与报送工作内部控制与风险防范措施总结与展望contents目录工作概述与职责01CATALOGUE0102出纳岗位简介出纳岗位需要具备高度的责任心和严谨的工作态度，确保医院资金的安全、准确、及时流转。出纳是医院财务管理中的重要岗位之一，负责现金、银行存款等货币资金的收付、保管、核算等工作。010204主要工作职责负责日常现金收付业务，包括收取患者费用、支付药品采购款、员工工资等。负责银行存款的收支管理，包括办理银行结算业务、维护银行账户信息等。负责登记现金和银行存款日记账，确保账目清晰、准确、完整。负责保管库存现金、有价证券、空白支票等重要物品，确保安全无损。03严格按照医院财务管理制度和流程进行工作，确保各项操作符合规范。在收付现金时，认真核对金额和票据，避免出现差错。在办理银行结算业务时，及时与银行确认账户信息和交易明细，确保资金安全。每日对现金和银行存款进行盘点和核对，确保账实相符。01020304工作流程与规范现金管理与收支情况02CATALOGUE严格按照财务规定进行现金保管，确保现金安全无损。定期对现金进行盘点，确保账实相符，及时发现并解决问题。建立完善的现金安全制度，包括防盗、防火、防抢等措施，确保现金安全万无一失。现金保管措施及安全制度严格按照医院财务制度和流程进行日常收支业务处理。对每笔收支业务进行认真审核，确保手续完备、票据齐全。及时、准确地登记现金日记账，确保账目清晰、准确。日常收支业务处理流程加强与医院其他部门的沟通协调，及时发现并处理异常情况。定期对现金管理和收支业务进行自查和风险评估，及时发现并解决问题，确保现金安全。针对可能出现的异常情况，制定完善的应急预案和处理流程。异常情况应对及预防措施银行存款与对账工作03CATALOGUE严格遵守国家法律法规和医院财务规定，确保银行存款账户安全、合规。定期与银行进行对账，确保银行存款账户余额与银行对账单余额一致。每日核对银行存款余额，确保账实相符，及时发现并处理异常情况。严格执行银行存款账户的开立、变更和注销程序，防范账户风险。银行存款账户管理规范制定定期对账流程，明确对账时间、对账方式和对账内容等要素。01定期对账流程及注意事项在对账前，认真核对银行存款账户余额和银行对账单余额，确保数据准确无误。02对账时，逐笔核对银行存款账户和银行对账单的交易明细，确保账目清晰、完整。03发现差异时，及时与银行沟通并查明原因，按照相关规定进行处理。04对账结束后，编制银行存款余额调节表，经审核后妥善保管。05定期对差错处理情况进行汇总分析，提出改进措施并优化流程。发现差错时，及时查明原因并采取措施予以纠正，防止类似问题再次发生。建立差错处理制度，明确差错认定、处理和责任追究等程序。对差错进行分类管理，按照性质和影响程度进行分级处理。加强与银行的沟通协调，共同防范和化解差错风险。差错处理及纠正机制0103020405票据管理与使用情况04CATALOGUE包括门诊收据、住院收据、挂号单、预收款凭证等。票据种类根据科室需求向财务部门申领，由财务部门统一登记、编号、发放，并建立票据管理台账。申领程序票据种类及申领程序介绍票据必须按照顺序号使用，不得跳号、空号；填写必须清晰、完整、准确，不得涂改、挖补；作废票据必须加盖“作废”章，并妥善保管。使用票据时要严格核对患者信息，避免出现冒领、错发现象；对特殊票据如退费、退款等要严格按照医院规定办理。票据使用规范和注意事项注意事项使用规范回收流程科室定期将废旧票据交回财务部门，由财务部门进行清点、核对，确保票据完整无缺。销毁流程废旧票据由财务部门统一销毁，销毁前需进行登记、审批，并在销毁现场进行监销，确保票据不被泄露或挪用。废旧票据回收和销毁流程财务报表编制与报送工作05CATALOGUE资产负债表利润表现金流量表预算执行情况表财务报表种类及编制周期01020304每月编制，反映医院月末的财务状况。每月编制，反映医院当月的经营成果。每季度编制，反映医院现金流入流出的情况。根据预算执行进度编制，反映医院预算执行情况。熟练掌握财务软件注意数据勾稽关系关注异常数据合理运用分析工具报表编制方法和技巧分享运用专业的财务软件进行报表编制，提高工作效率和准确性。对于报表中出现的异常数据，要及时查明原因并进行处理。在编制报表时，注意各科目之间的勾稽关系，确保数据准确无误。运用各种财务分析工具对报表数据进行分析，为医院管理提供决策依据。报送流程编制完成后，按照规定的报送时间和方式进行报送，包括纸质版和电子版的报送。审核机制建立严格的审核机制，对报表数据进行逐级审核，确保数据的真实性和准确性。同时，对于审核中发现的问题，要及时进行反馈和处理。报送流程和审核机制内部控制与风险防范措施06CATALOGUE医院已建立完善的内部控制制度体系，包括财务管理、审计监督、风险防范等方面的规定。制度建设概述关键控制环节制度执行与监督重点加强了对现金、银行存款、票据等关键环节的内部控制，确保资金安全。通过定期开展内部控制自查和专项检查，确保各项制度得到有效执行和监督。030201内部控制制度建设情况通过梳理出纳业务流程，识别出潜在的风险点，如现金收付错误、票据遗失等。风险点识别采用定性和定量相结合的方法，对识别出的风险点进行评估，确定风险等级和应对措施。风险评估方法建立风险预警机制，对可能出现的风险进行及时预警和防范。风险预警机制风险点识别和评估方法

风险防范策略及实施效果风险防范策略针对识别出的风险点，制定了相应的风险防范策略，如加强现金盘点、完善票据管理制度等。实施效果通过实施风险防范策略，有效降低了出纳业务风险，保障了医院资金安全。持续改进计划将继续加强内部控制和风险防范工作，不断完善相关制度和措施，提高医院财务管理水平。总结与展望07CATALOGUE准确高效完成日常收支工作01在过去的一年中，我准确无误地完成了医院的各项收支工作，包括现金、支票、银行卡等交易方式，保证了医院资金的安全和流动。优化财务管理流程02我积极参与医院财务管理流程的优化工作，提出了多项合理化建议并被采纳，有效提高了财务管理效率。成功应对突发事件03在面对医院突发事件时，我能够迅速反应，妥善处理相关财务问题，保障了医院的正常运转。工作成绩回顾和亮点展示123我意识到自己在财务政策方面的掌握还有所欠缺，需要加强对相关政策法规的学习和理解。对财务政策掌握不够深入在日常工作中，我发现自己在与同事和患者的沟通协调方面还有提升的空间，需要更加注重语言表达和沟通技巧的培养。沟通协调能力有待提高面对繁重的工作任务和压力，我需要更好地管理自己的情绪和时间，保持高效的工作状态。工作压力管理需加强存在问题分析及改进方向我计划通过参加专业培训和学习，不断提高自己的专业素养和技能水平，以更好地胜任医院