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文档简介
科目余额表(汇总),,,,,,,
2015年10月31日,,,,,,,
编号,会计科目,上月余额,,本月发生额,,本月余额,
,,借方,贷方,借方,贷方,借方,贷方
1,现金,,,,,,
2,银行存款,117639.46,,577298.7,488090.76,206847.4,
3,应收帐款,577298.7,,581347.8,577298.7,581347.8,
4,预付帐款,,,,,,
5,待摊费用,73756.6,,,24585.55,49171.05,
6,其他应收款,4665117.45,,253835,178635,4740317.45,
7,原材料,172648.9,,,,172648.9,
8,固定资产,11520177.93,,,,11520177.93,
9,累计折旧,,10279832.25,,81180,,10361012.25
10,应付帐款,,40014.2,,,,40014.2
11,应交税金,,18832.28,18832.28,18946.35,,18946.35
12,应付福利费,,37191.21,,,,37191.21
13,其他应付款,,2551257.44,,,,2551257.44
14,预提费用,,,,,,
15,实收资本,,5000000,,,,5000000
16,盈余公积,,118482.84,,,,118482.84
17,运输收入,,,564415.34,564415.34,,
18,运输支出,,,473663.55,473663.55,,
19,营业税金及附加,,,2013.89,2013.89,,
20,管理费用,,,26160.48,26160.48,,
21,财务费用,,,,,,
22,本年利润,1460042.82,,501837.92,564415.34,1397465.4,
23,利润分配,,541071.64,,,,541071.64
,总计,18586681.86,18586681.86,2
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