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文档简介
贵州省财政厅支付中心工作运营规程二○○九年十二月目录贵州省财政厅支付中心工作规则………(3)贵州省财政厅支付中心工作运营流程状况表…………(121)贵州省财政厅支付中心工作运营流程图………………(154)贵州省财政厅支付中心工作规则第一章总则第一、条为使支付中心各项工作规范化、制度化,切实履行工作职责,依照《贵州省财政厅工作规则》及关于规定,结合支付中心工作实际,制定本规则。第二、条支付中心工作指引思想是,高举中华人民共和国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指引,进一步贯彻贯彻科学发展观,认真贯彻执行党中央、国务院路线、方针、政策和省委、省政府工作布置,在厅党组领导下,在分管厅领导详细指引下,按照“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”规定,进一步转变职能,创新管理方式,改进工作作风,努力提高依法行政能力和业务管理水平,坚决完毕厅党组交办各项工作任务,努力实现科学理财、透明理财。第三、条支付中心工作准则是:依法办理支付、保证资金安全,严肃工作纪律、搞好服务质量,完善内部控制、加强廉政建设。第四、条支付中心全体工作人员要坚持解放思想,实事求是,与时俱进,开拓创新;忠于职守,服从命令,顾全大局,清正廉洁,全心全意为人民服务。支付中心各岗位人员要各司其职,在职责范畴内认真负责地做好各项工作;要努力提高工作效率,保证工作质量;要互相协调,密切配合,切实贯彻贯彻各项工作布置和任务。第二章工作内容及程序第五、条财政直接支付。对于已实行集中支付改革预算单位,其纳入集中支付范畴财政性资金支出划分为两种方式,即直接支付和授权支付,依照《贵州省省级财政国库管理制度改革资金支付暂行办法》(黔财库〔〕13号)规定,已纳入政府采购集中采购目录以内或者限额原则以上货品、服务和工程采购等支出实行直接支付方式。其业务程序为:(一)预算单位依照本单位用款需要按月上报直接支付用款筹划,直接支付用款筹划经业务处审核、国库处审批后,由支付中心向预算单位发送筹划批复;(二)预算单位发生直接支付业务时,依照业务内容填写、打印直接支付申请书,并加盖预留印鉴,附有关原始凭据送支付中心申请支付,同步将支付申请电子数据发送到支付中心;(三)支付中心对直接支付申请进行审核,审核要点涉及:1.、预算单位提交纸质直接支付申请书预留印鉴与否齐全;2.、预算单位提交纸质直接支付申请内容与通过网络上报电子数据与否相符;3.、有关原始凭证如发票、合同、招标手续、会议文献等与否齐全;审核无误后打印直接支付凭证交财政零余额账户开户行支付资金,同步向清算银行传送直接支付汇总清算单以保证代理银行能及时清算。(四)代理银行和清算银行分别向预算单位和支付中心发送有关凭据以供记账。第六、条财政授权支付。对于已实行集中支付改革预算单位,其纳入集中支付范畴财政性资金除需实行直接支付某些,采用授权支付方式。其业务程序为:(一)预算单位依照本单位用款需要按月上报授权支付用款筹划;(二)业务处对预算单位提交用款筹划进行审核,通过后转国库处审批;(三)支付中心依照经国库处审批用款筹划生成打印授权支付额度告知单和授权支付额度汇总清算单分别送代理银行和清算银行,同步向预算单位发送用款筹划批复;(四)预算单位在经批复用款筹划额度内向授权支付零余额账户开户行开具授权支付凭证,办理资金支付;(五)代理银行和清算银行向支付中心发送有关凭据以供记账。第七、条统发工资。参加工资统发各预算单位工资数据在进入财政环节之前,需经编制、人事部门审核,依照《省级财政统发工资厅内部职责划分暂行办法》(黔财库[]23号)有关规定,统发工资业务程序为:(一)支付中心于每月底接受核对人事部门传来统发工资汇总数据,并按财政部门记录数据需要对数据进行整顿,发现错误数据及时告知有关单位报盘修改;(二)各业务处登录统发工资数据服务器进行审核,对审核中发现问题以书面形式及时告知支付中心进行解决;(三)支付中心按照业务处规定解决数据后,打印工资表送业务处确认,生成统发工资银行发放明细数据交国库处拨款并告知代理银行发放工资。第八、条政府采购。政府采购资金集中支付范畴涉及:没有实行集中支付改革预算单位所有政府采购项目资金;已实行集中支付改革预算单位未纳入集中支付范畴政府采购项目资金。其业务程序为:(一)运用集中支付软件账务系统对各预算单位或国库划入政府采购资金专户资金记账,分预算单位核算;(二)接受采购处开具政府采购拨款告知汇总表;(三)查询采购单位资金入账状况,制作政府采购拨款告知书受理审核表;(四)开具支付凭证交代理银行付款;(五)接受代理银行付款凭据入账。第九、条代建工程。《贵州省省级政府投资工程项目代理建设资金拨付暂行办法》(黔财库[]22号)规定:“?代建中心代理建设工程项目资金实行财政直接支付。”但由于代建工程资金由实体资金账户而非财政零余额账户核算,没有清算环节,;且流程没有纳入集中支付软件系统,缺少筹划自动控制。,因而与直接支付有一定差别,其业务程序为:(一)依照银行入账凭单对项目建设单位或国库划入代建资金专户资金记账,分代建项目核算;(二)接受由代建机构上报、经建处审批分季用款筹划,按代建项目登记;(三)接受审核代建资金支付申请书,审核要点涉及:1.、代建机构提交直接支付申请书预留印鉴与否齐全;2.、代建机构提交直接支付申请合计数与否在登记筹划额度内;33.、有关原始凭证如发票、合同、招标手续等与否齐全;(四)开具代建资金支付凭证交代建机构办理资金支付;(五)接受银行付款回单入账。第十、条国债还贷。为保证国债转贷资金及时归还,规范国债转贷账务管理,支付中心开设国债转贷还款账户对国债转贷资金进行核算。依照年度国债转贷资金还款筹划,查收各地归还国债转贷资金,按期向财政部归还国债转贷资金。第十一、条中央专款。运用集中支付系统,依照当前业务运营状况对软件流程进行调节,把有关支出处视同预算单位,由其代编用款筹划和支付申请,保持支付和清算环节不变,形成完整直接支付流程。自农村义务教诲经费保障机制改革中央专项资金通过这一方式实行直接支付以来,能繁母猪保险保费补贴资金、农村义务教诲“普九”债务试点补贴资金、新型农村合伙医疗补贴资金、家电下乡中央财政补贴资金和汽车下乡中央财政补贴资金均以这一方式进行支付。其业务程序为:(一)接受并发送由有关业务处代编上报、国库处批复直接支付用款筹划;(二)接受核对有关业务处代编直接支付申请,保证网上支付申请内容与中央专款资金分派文献相符;(三)出具直接支付凭证及直接支付汇总清算单交代理银行和清算银行办理支付与清算;(四)接受直接支付划款清算回单登记入账。第三章岗位设立及职责第十二、条支付中心设主任一名、副主任一名,下设受理、支付、复核、会计、票据传递、综合、票据档案管理等岗位。第十三、条支付中心实行主任负责制。主任在厅长和分管副厅长领导下开展工作。主任负责支付中心全面工作,副主任协助主任工作。第十四、条支付中心工作中重大事项,经处务会讨论后报厅领导决定。第十五、条主任出国、出差期间,支付中心工作由主任委托副主任主持;副主任在主持工作期间出国、出差,应请示厅领导拟定代管人员。第十六、条支付中心业务工作分为主任、副主任、受理、支付、复核、会计、票据传递、综合、票据档案管理等岗位。第十七、条支付中心主任岗位职责(一)在分管厅长领导下主持支付中心全面工作;(二)负责综合协调支付中心对内、对外各项工作,对支付中心近期及远期工作进行统一安排和规划,对重大问题进行决策解决,对重要事项及时向分管厅领导报告;(三)负责支付中心行政管理工作,指引督促支付中心副主任及下设各岗位人员履行职责,合理调配工作岗位,负责审批以支付中心名义发出各种文献,建立健全管理制度;(四)负责抓好支付中心思想政治工作和廉政建设,组织支付中心政治、业务学习和关于规章制度实行,贯彻传达上级批示及精神;(五)完毕厅领导交办其她工作任务。第十八、条支付中心副主任岗位职责(一)协助主任解决支付中心内部事务,管理支付、复核寻常工作,综合协调内外关系;(二)指引、督促有关岗位人员建立健全内部控制管理制度及内部规章制度;(三)合理调配受理、支付、复核、会计、票据传递、综合、会计档案管理等岗位,组织指引各岗位工作,定期进行检查,保证各岗位工作正常、有序、安全、高效运营;(四)组织各岗位政治、业务学习和关于规章制度实行;(五)定期向支付中心主任报告状况,重大问题及时向支付中心主任反映;(六)完毕领导交办其她工作。第十九、条受理岗位职责(一)受理预算单位提交财政直接支付申请;(二)依照省财政厅批复直接支付用款筹划,按规定程序审核预算单位填报财政直接支付申请,并订立审核意见;(三)受理预算单位查询事宜;(四)依照代理银行及会计岗位传来数据按月制作对账单与预算单位对账;(五)完毕领导交办其她工作。第二十、条支付岗位职责(一)依照审核无误财政直接支付申请书、开具《财政直接支付汇总清算额度告知单》及《财政直接支付凭证》;(二)依照分月用款筹划,打印《财政授权支付额度告知单》、《财政授权支付汇总清算额度告知单》;(三)负责将打印完毕《财政直接支付凭证》、《财政直接支付汇总清算额度告知单》、《财政授权支付额度告知单》、《财政授权支付汇总清算额度告知单》交复核岗位复核;(四)完毕领导交办其她工作。第二十一、条复核岗位职责(一)复核受理岗位传来直接支付申请及有关附件,通过交主任签章后下传支付岗位,未通过退回预算单位;(二)复核支付岗位传来财政直接支付、授权支付有关凭单,并送各部门加盖所有预留印鉴后交票据传递岗位;(三)对填列有误财政直接支付、授权支付有关凭证,退回支付岗位重开;(四)完毕领导交办其她工作。第二十二、条会计岗位职责(一)依照代理银行反馈支出日报表及人民银行清算回单,与财政直接支付拨款申请书等有关资料,逐笔勾稽核对;(二)依照核对无误回单及其她有关会计资料,核算预算单位支付明细账,制作会计凭证、登记会计账簿、填制会计报表,并签章确认;(三)收集汇总支付数据,报送日报、旬报、月报;(四)按期与省财政厅、代理银行、人民银行核对账务;(五)负责财政零余额与单位零余额账户开设及印鉴卡管理;(六)负责会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料装订与管理;(七)完毕领导交办其她工作。第二十三、条票据传递岗位职责(一)负责用款筹划、授权支付额度、直接支付及汇总清算额度发送;(二)负责支付中心与人民银行国库处、财政厅国库处、代理银行之间票据传递;(三)建立《票据传递签收登记簿》,并做好登记与保管;(四)完毕领导交办其她工作。第二十四、条综合岗位职责(一)收集月、季执行状况数据,编写财政月、季执行状况分析,定期汇总分析财政资金支付执行状况,针对存在问题及时提出意见和建议;(二)负责支付中心文献运转、保密、宣传、信息、简报、公务来访等工作;(三)负责以支付中心名义发出文献材料文字拟稿工作,负责草拟支付中心内部各项管理制度;(四)负责对支付中心和厅内外有关会议会务记录和起草会议纪要等工作;(五)完毕领导交办其她工作。第二十五、条票据档案管理岗位职责(一)负责保管重要空白凭证,按规定办理重要空白凭证出入库和销毁;(二)及时整顿文档并催收各种会计凭证、账页、报表、其她文献资料等,保证其按期归档;(三)对支付中心其她岗位档案管理进行督促和指引;(四)保证文档及会计档案存储安全、完整、有序,分类合理,查阅以便,按规定归档和借(查)阅,建立、保管档案借(查)阅登记簿;(五)完毕领导交办其她工作。第二十六、条支付中心各岗位原则上均设两名工作人员,明确一名重要经办人员,并实行AB角制度。A角负责本岗位各项工作,与B角共享关于资料。各岗位工作存在交叉时,由主任或副主任指定牵头经办人员,协办人员应积极配合。第二十七、条各岗位工作人员对于工作中重要状况或重大事项,应提出初步意见或建议,及时向主任或副主任报告。若涉及外单位或厅其她处室,应先沟通再报告。事前来不及请示,事后应及时报告。第二十八、条受主任或副主任指派或委托参加会议,会后应及时向主任或副主任报告,关于会议文献、会议记录等要存档备查。参加财政部、省委、省政府以及厅党组、厅办公会等重要会议,除规定保密以外,应在寻常处务会上传达会议精神。需向厅领导报告,还应有书面报告材料。第四章风险防范制度第二十九、条印鉴管理(一)支付中心印鉴由主任依照内部牵制与分离原则指定专人保管;(二)各印鉴保管人应妥善保管印鉴,防止印鉴丢失、盗印;(三)印鉴保管人在自己职责范畴内依照业务流程需要使用印鉴,禁止委托她人用印;(四)非印鉴保管人员需使用印鉴时,须经主任批准后在印鉴保管人监督下使用;(五)印鉴保管人因出差,休假等因素不能到岗时,不得擅自将印鉴交她人保存,必要交由主任另行指定人员保管。第三十、条票据交接与数据传送规范(一)票据传递岗位要建立票据交接登记册,内容应涉及票据名称、票据编号、票据金额、交接时间、交接人等内容;(二)票据传递与数据发送应按如下顺序进行:向清算银行传送汇总清算单向代理银行传送额度告知单(或支付凭证)向预算单位传送用款筹划。第三十一、条对账(一)会计岗位月末时应及时将本月支出与代理银行、清算银行进行核对,发生不符状况及时查明因素并向主任提交书面报告;(二)受理岗位应按月分单位制作对账单,与会计、代理银行、预算单位对账,并对对账单发放与收回进行登记,发生不符状况及时查明因素并向主任提交书面报告;(三)会计、出纳岗位对实体资金账户要即时对账,保证账实相符,发生不符状况及时上报。第三十二、条支付中心支票及实体资金账户收据(如下简称票据)由专人保管,保管人要按票据编号对票据购买、领用或发放状况建立详细登记册。第三十三、条支付中心不定期由主任组织有关人员对账册登记、对账状况、实体资金账户、及各岗位履职状况进行稽核。第三十四、条支付中心各项数据和档案管理应遵行国家有关保密制度,个人不得擅自对外提供数据档案,外单位或个人规定调阅档案时,应经厅办公室书面批准后在其划定范畴内予以提供。第五章文献资料及计算机网络安全保密制度第三十五、条支付中心全体干部应严格遵守各项安全保密法律规章,涉及《保密法》、《贵州省保守国家秘密实行细则》和厅关于保密规定等。第三十六、条文献资料安全保密。(一)密级文献资料应严格限于文献所规定阅知范畴,未经处领导批准,不得随意复印、传真或扩大阅知范畴。(二)密级文献资料应妥善保管,不得随意丢放,午休和下班后,所有密级文献应锁入文献柜。(三)不得携带密级文献资料回家或出差。(四)对外提供文献资料或数据,应报经中心领导批准。第三十七、条计算机网络安全保密。(一)支付中心计算机网络安全保密工作实行行政“一把手”负责制,主任负总责,一级抓一级,层层抓贯彻。(二)涉密文献资料电子版应在涉密计算机及其网络和涉密移动存储介质上存储、解决。禁止使用互联网存储、解决和传播涉密信息。(三)禁止通过双网卡、无线连接装置等形式将涉密网、财政内网计算机与互联网连接。若涉密网、财政内网计算机报废或转作其她用途,必要将硬盘等存储介质送厅保密办解决,禁止未经解决擅自将涉密网、财政内网计算机转作互联网计算机使用。(四)涉密计算机、非涉密计算机以及与其相连接移动存储介质,要严格区别使用和存储,在物理上要完全隔离,不得交叉,杜绝混用。禁止将解决过涉密信息移动存储介质接入互联网计算机。(五)维修解决过涉密信息计算机、传真机、复印机等涉密载体,应当先将涉密存储介质拆除交厅信息中心保管。对涉密硬盘、涉密优盘等存储介质进行数据恢复,由厅保密办统一办理。(六)妥善保管涉密移动存储介质及个人密钥卡,禁止无关人员操作使用涉密计算机。第三十八、条支付中心全体干部在寻常工作中要时刻注意安全保密工作,要配合厅保密办,不定期地组织对中心内安全保密工作进行检查,彻底杜绝泄密事件发生。第六章附则第三十九、条本规程未尽事宜,按国家有关法律法规及厅内有关文献规定办理。第四十、条本规程自发布之日开始执行。贵州省财政厅支付中心工作运营流程状况表序号工作名称工作根据工作运营流程责任岗位备注1直接支付《贵州省省级财政国库管理制度改革资金支付暂行办法》(黔财库〔〕13号);《贵州省省级财政国库管理制度改革试点会计核算暂行办法》(黔财库〔〕14号);《贵州省省级财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算暂行办法》(贵银发〔〕172号)发送国库处批复直接支付用款筹划;受理审核预算单位提交直接支付申请;出具直接支付凭证及直接支付汇总清算单;接受直接支付划款清算回单入账受理支付复核票据传递会计流程图12授权支付《贵州省省级财政国库管理制度改革资金支付暂行办法》(黔财库〔〕13号);《贵州省省级财政国库管理制度改革试点会计核算暂行办法》(黔财库〔〕14号);《贵州省省级财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算暂行办法》(贵银发〔〕172号)发送国库处批复授权支付用款筹划;生成、打印、传送授权支付额度告知单及授权支付额度汇总清算单;接受授权支付日报表及授权支付划款清算回单核对入账支付复核票据传递会计流程图2贵州省财政厅支付中心工作运营流程状况表序号工作名称工作根据工作运营流程责任岗位备注3统发工资《贵州省财政统一发放工资实行办法》(黔财库〔〕15号);《关于省级行政事业单位财政统一发放工资告知》(黔财库〔〕19号);《省级财政统发工资厅内部职责划分暂行办法》(黔财库〔〕23号)接受核对人事部门传来汇总工资数据;对各单位数据按财政记录数据规定进行必要整顿;出具工资表交业务处确认;生成银行发放工资明细数据及工资表交国库处拨款受理流程图34政府采购《贵州省省级政府采购资金财政直接拨付管理办法》(黔财采〔〕13号);《贵州省省级政府采购资金财政直接拨付会计核算暂行办法》(黔财采〔〕33号)接受政府采购资金专户入账凭据记账;接受采购处开具政府采购拨款告知汇总表;查询采购单位资金入账状况并制作政府采购拨款告知书受理审核表;开具支付凭证付款;接受银行付款凭据入账受理支付复核票据传递会计流程图4贵州省财政厅支付中心工作运营流程状况表序号工作名称工作根据工作运营流程责任岗位备注5代建工程《贵州省省级政府投资工程项目代理建设管理暂行规定》(黔府发[]9号);《贵州省省级政府投资工程项目代理建设资金拨付暂行办法》(黔财库[]22号)接受审核代建资金支付申请;开具代建资金支付凭证;接受银行付款回单入账受理支付复核会计流程图56国债还款每年度国债转贷资金还款筹划按还款筹划查收各地应归还国债转贷资金,按期向财政部归还国债转贷资金会计支付流程图67中央专款《贵州省省级财政国库管理制度改革资金支付暂行办法》(黔财库〔〕13号);《贵州省省级财政国库管理制度改革试点资金银行清算暂行办法》(贵银发〔〕172号);《贵州省农村义务教诲经费保障机制改革中央专项资金支付管理暂行办法》(黔财库〔〕16号)发送由有关业务处代编上报、国库处批复直接支付用款筹划;接受核对有关业务处代编直接支付申请;出具直接支付凭证及直接支付汇总清算单;接受直接支付划款清算回单入账受理支付复核票据传递会计流程图7工作运营流程图1:直接支付业务工作流程图受理岗位接受预算单位传来直接支付申请,按有关规定进行审核,通过受理岗位接受预算单位传来直接支付申请,按有关规定进行审核,通过后下传复核岗位,未通过则退回预算单位复核岗位按有关规定对直接支付申请进行复核,通过交主任签章后下传支付岗位,未通过退回预算单位票据传递岗位向预算单位发送经国库处批复直接支付用款筹划预算单位接受用款筹划,填写直接支付申请书附有关原始凭证传送到支付中心支付岗位按网上数据信息生成和打印直接支付凭证及直接支付汇总清算单交复核岗位复核岗位对支付凭证和清算单进行复核,并送有关部门加盖所有预留印鉴后交票据传递岗位票据传递岗位将支付凭证交代理银行,将直接支付汇总清算单交清算银行,同步发送网上数据代理银行支付款项,向预算单位发送直接支付到账告知书,向清算银行提请划款清算清算银行划款清算,向财政发送直接支付划款清算回单会计岗位接受直接支付划款清算回单登记入账工作运营流程图2:授权支付业务工作流程图票据传递岗位将授权支付额度告知单交代理银行,将授权支付汇总清算单交清算银行,同步向银行发送网上数据,向预算单位发送票据传递岗位将授权支付额度告知单交代理银行,将授权支付汇总清算单交清算银行,同步向银行发送网上数据,向预算单位发送授权支付筹划批复预算单位按财政批复用款筹划填制授权支付凭证送代理银行支付款项支付岗位按网上数据信息生成打印授权支付额度告知单和授权支付汇总清算单交复核岗位复核岗位对授权支付额度告知单和授权支付汇总清算单进行复核,并送有关部门加盖所有预留印鉴后交票据传递岗位代理银行支付款项,向清算银行提请授权支付划款清算,向支付中心报送授权支付日报清算银行划款清算,向财政发送授权支付划款清算回单会计岗位接受授权支付划款清算回单登记入账会计岗位接受授权支付划款清算回单登记入账 工作运营流程图3:工资统发业务工作流程图受理岗位接受核对人事部门传来当月汇总工资数据,并对各单位数据按财政记录规定进行必要整顿;打印工资登记表送各业务处受理岗位接受核对人事部门传来当月汇总工资数据,并对各单位数据按财政记录规定进行必要整顿;打印工资登记表送各业务处 有关业务处通过厅内局域网,访问工资服务器并对工资数据进行审核对照,通过后有关业务处通过厅内局域网,访问工资服务器并对工资数据进行审核对照,通过后对支付中心传来工资登记表签章确认并返回受理岗位生成统发工资银行发放明细数据,按银行打印工资登记表签章交国库处受理岗位生成统发工资银行发放明细数据,按银行打印工资登记表签章交国库处 国库处据支付中心传来数据拨款,并告知代理银行发放工资代理银行发放工资,向工资统发单位出具做账凭证代理银行发放工资,向工资统发单位出具做账凭证工作运营流程图4:政府采购业务工作流程图会计岗位接受政府采购资金专户开会计岗位接受政府采购资金专户开户银行传来资金入账凭据,按采购单位分别记账 受理岗位接受采购处开具政府采购拨款告知汇总表,查询采购单位资金入账状况,制作政府采购拨款告知受理审核表交复核岗位受理岗位接受采购处开具政府采购拨款告知汇总表,查询采购单位资金入账状况,制作政府采购拨款告知受理审核表交复核岗位复核岗位按有关规定对政府采购拨款告知受理审核表进行复核,并交主任签章后传给支付岗位复核岗位按有关规定对政府采购拨款告知受理审核表进行复核,并交主任签章后传给支付岗位 支付岗位据政府采购拨款告知受理审核表开具支付凭证,加盖预留银行印鉴后交票据传递岗位支付岗位据政府采购拨款告知受理审核表开具支付凭证,加盖预留银行印鉴后交票据传递岗位票据传递岗位将支付凭证及政府采购拨款告知受理审核表票据传递岗位将支付凭证及政府采购拨款告知受理审核表交政府采购资金专户开户行政府采购资金专户开户行支付款项,向支付中心返还款项支付回单政府采购资金专户开户行支付款项,向支付中心返还款项支付回单会计岗位接受政府采购资金专户开户行款项支付回单入账会计岗位接受政府采购资金专户开户行款项支付回单入账工作运营流程图5:代建工程业务工作流程图财政厅经建处向财政厅经建处向代建机构下达按季、分项目用款筹划 代建机构代建机构据各项目用款筹划及工程进度填写直接支付申请书附有关资料交支付中心申请付款支付中心受理岗位接受直接支付申请并对有关资料进行审核,通过签章交复核岗位,未通过退回代建机构 支付中心受理岗位接受直接支付申请并对有关资料进行审核,通过签章交复核岗位,未通过退回代建机构复核岗位按有关规定对直接支付申请进行复核,通过交主任签章后下传支付岗位,未通过退回受理岗位复核岗位按有关规定对直接支付申请进行复核,通过交主任签章后下传支付岗位,未通过退回受理岗位支付岗位据审核通过直接支付申请出具支付凭证签章后交支付岗位据审核通过直
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