设备物资部管理制度样本

第六某些设备物资部管理制度物资管理办法第一章总则第一条为保证云桂铁路（广西段）YGZQ-3项目施工顺利进行，以减少工程成本，提高经济效益为目，依照云桂铁路建设《物资设备管理文献资料汇编》，结合云桂铁路施工详细状况，特制定本办法。第二条各级领导应注重和支持物资工作，充分发挥物资人员积极性和开拓精神，创造出云桂铁路独特供应管理模式,获取最佳经济效益。第二章物资供应分工和职责第四条为保证物资供应质量和工程进度，按照工程任务决定工作机构原则，依照物资供应渠道，实行“纵向供应型”和“服务供应型”相结合供应办法。为减少供应环节，减少流通费用，实行两级管理，即项目部至各工区。项目部设立设备物资部，全面负责本项目物资供应管理工作；办理重要材料申请、订货、催运、中转、分派、调剂及结算等业务；认真进行地材资源调查，做好地材采购和供应工作。各工区设物资部门，重要职责：负责本单位物资供应管理，侧重于管理工作；负责重要材料申请、分派；负责二、三项料审批及采购；参加对地材资源调查、验收及结算；负责物资核算、核销及现场管理等工作；在业务上受项目部设备物资部领导。第五条为保证物资供应质量和工程进度，物资供应采用如下分工：1、钢材、钢铰线、水泥、粉煤灰、火工品、土工材料、防水材料、桥梁支座、专用电缆、外加剂及地材由项目部统一组织供应；2、其他材料由各工区统一组织采购、供应和管理。3、各工区必要严格按分工管理权限进行物资设备供应采购，确需调节采购方式，必要报项目部批准后进行，否则不予计价，导致一切损失和后果由各工区自行承担。第六条在物资采购中，批量材料坚持实行招标采购，工程零星用料自觉做到货比三家，选取那些质量好、中转环节少、价格低厂家作为合格分供方。第三章物资筹划管理第八条重要材料需用量拟定。重要材料需用量筹划分为总需用量筹划和年度分季、季度分月需用量筹划。由各工区施工技术部门按单项工程分部位依照施工定型图加合理损耗拟定需用量筹划为总需用量筹划。由各工区施工技术部门依照本工区施工筹划进度按年和月份所编制需用量筹划为分需用量筹划。按照《程序文献》规定《物资需用量筹划》表规定内容和规定填制，总需用量筹划为图纸到位七天内上报项目部工程部，经项目部工程部审核后移送设备物资部。工区年度分季申请筹划依照分需用量筹划结合库存状况编制后提前四十天上报项目部设备物资部，季度分月申请筹划分需用量筹划结合库存状况编制后提前二十天上报项目部设备物资部，以上筹划作为物资保障部供料根据。鉴于云桂需用材料运送困难、组织时间长、厂家产量低，现场水泥要有7天使用量储备，钢材至少保有15天用量，其她材料至少保有30天用量。第九条其他物资需用量拟定。各工区物资部门会同施技、筹划部门，依照定额或施工预算，依照施工筹划进度，并结合物资节约代用和库存状况，拟定物资需用量，编制本级范畴内物资采购筹划，审批及采购权限按工区管理办法实行。第十条筹划变更。如筹划期内施工任务发生重大变化，在申请物资尚未到达施工现场时，每季可上报一次变更筹划。第十一条对物资筹划规定。各类物资申请筹划都必要盖有单位公章和主管领导签字，提出筹划视为上下级间确立供需关系经济合同。申请筹划应有核算表和编制阐明书。对不按规定编报，不符合规定申请筹划，物资保障部不予受理，由此而导致损失自行负责。第四章物资供应管理第十二条重要材料及地材由项目部设备物资部按照各单位上报申请筹划数量、规格和需用时间及技术规定组织供应。第十三条各工区对物资供应，应按照合同中明确物资供应方式、结算单价、结算方式等条款进行供应和管理。第十四条各工区物资部门要加强对重要材料、地材供应控制和管第五章物资供应价格与结算第十五条物资供应价格：1、由业主统一组织招标材料，项目部在发料时，执行筹划价（含运杂费）。2、依照业主统一安排，需要到其她单位进行调拨材料，由项目部设备物资部统一办理关于手续，由各工区自行组织提货。所发生运杂费自理。3、参加市场采购重要物资，由项目部设备物资部尽量安排直达，各收料单位收料后向送货人出具《材料验收单》，项目部设备物资部凭此单进行结算并开具《发料单》，所供应材料技术证件由各收料单位自行向送货人索取，没有技术证件不能出具《材料验收单》。第十六条材料结算：由项目部供应物资，实行内部转账，每月由设备物资部提供“结算清单”和“发料单”，从工程拨款中扣除，结算清单一式三份（财务、物资、收料单位各一份）。第六章物资业务管理第十七条各工区所属架子队要配有专职材料员，负责本级物资收、发、存等业务和现场管理工作。第十八条在办理物资收、发业务中，各单位填制收货凭证要符合《程序文献》规定，禁止采用碎纸片等出据收货凭证，以防止发生丢失。开据发料结算凭证务必严谨、规范、精确，避免发生纠纷。第十九条各工区要对物资收、存、发及列销做出统一规定，使工程物资供应业务有条不紊开展。第二十条各单位要建立健全工程物资业务管理制度。依照工点（工号）分别建立台帐、供应卡片、单据等业务凭证，做到数量准、手续全。第二十一条开展物资核算核销工作，建立和完善与此相配套管理制度，实行限（定）额发料制，做到供料有根据，用料有定额，消耗有分析。第二十二条精确进行物资列销，真实反映消耗成本，不得以供代销、以发代销、未用先销和一次列销。各类物资报表仍按原规定办理，各工区上报材料消耗月报表必要抄报项目部设备物资部一份。第二十三条工程竣工后，各工区应汇同财务、施技和筹划部门认真对有关业务进行清理，做到竣工结算准、业务手续齐、账目清。第二十四条各种物资业务资料要按照物资业务档案原则规定整顿、装订存档，以备存查。第七章现场物资管理第二十五条结合现场实际状况，充分运用有利条件，搞好工地料场、料库和大堆料平面布置。材料进场按区域划分，合理堆放，尽量减少二次倒运。第二十六条各工区要采用切实可行有效办法，规范现场物资管理，按照铁道部《铁路物资技术保管规程》和集团公司《现场物资管理验收细则》开展工作，开展经常性验收评比活动，创立原则化施工现场。项目部每年终进行一次评比活动，并依照评比状况酌情予以奖罚。第二十七条进入施工现场材料验收、保管、收发，要按照《程序文献》规定进行，标记清晰。第二十八条要加强对水泥库、油库、火工品库位置设立，进库物资验收、保管、发放要符合物资安全技术管理规程，标记清晰。第八章物资节约第二十九条广泛开展物资节约、修旧利废和新材料、新技术应用活动，积极采用以钢代木，推广使用水泥添加剂和粉煤灰，废旧物品及时回收。第九章贯彻九千原则第三十一条物资质量控制，结合云桂铁路建设管理制度，以《管理手册》和《程序文献》为根据，把质量管理详细工作贯彻到每一种岗位，即写你所做，做你所写，记你所做，做到环环相扣，互相印证，具备可追溯性，使物资流程管理各个环节均处在受控状态。第三十二条应用ISO9001、ISO14001、OHSAS18001原则，有效对《采购控制程序》，《废弃物控制程序》、《危险品防护控制程序》、《进货检查和实验程序》、《搬运和贮存程序》、等环节进行全过程控制，为施工生产提供质量合格原材料、半成品，以满足合同规定，保证创立优质工程。第十章物资纪律第三十三条物资人员必要清正廉明、秉公办事，不准以权谋私，损公肥私和假公济私，禁止在物资活动中收受贿赂。第三十四条严格物资采购权限和审批制度，凡参于市场采购大宗批量物资，必要经集体研究并报主管领导签字后方可实行。第十一章物资管理考核第三十五条各工区物资筹划精确，按项目部规定采购权限进行采购。第三十六条重要物资材料进场记录精确完整，点验及时；工区自采物资材料供应及时，无停工待料现象发生。第三十七条工区物资核算及时，节约率符合关于规定；各类报表填报精确及时。第三十八条工区自行采购大宗物资材料均有合同。第三十九条项目部每两个月组织一次物资管理考核，各工区如按照项目部物资管理办法贯彻到位，奖励工区经理、书记各元，上述四条如有一条贯彻不到位，惩罚工区经理、书记各元。第十二章附则第三十五条本办法在云桂铁路施工期间有效。第三十六条本办法自颁布之日起执行，项目部设备物资部负责解释。工程物资成本核算办法第一章总则第一条为加强云桂铁路（广西段）YGZQ-3工程物资成本核算，增进物资业务规范化、原则化，以减少材料成本，提高经济效益目，特制定本办法。第二条物资核算是成本核算重要构成某些，它是增强物资供管功能，减少工程成本和提高经济效益重要手段，也是建立当代公司制度基本工作。第三条物资核算基本任务：1、监督物资采购、供应等筹划执行状况，及时、合理地保障工程物资供应，最大限度地减少物资供应成本。2、监督物资收、存、发工作，反馈各类物资收、支、存动态，保证“账、卡、物、资金”四对口和账账相符。3、加强物资采购价格管理，控制物资采购成本。4、严格实行定额或限额发料制度，监督物资消耗定额执行状况，节约降耗。第四条开展物资核算原则：1、坚持以保障工程物资供应为宗旨，以工作制度化、业务管理规范化、现场管理原则化为手段，达到节约降耗、提高经济效益目。2、建立健全物资核算制度，推动物资核算顺利开展。3、严格设立各类物资台帐，做到有物有帐，帐物相符，不设帐外料。4、坚持编制筹划、组织进料、点验入库，限额发料、消耗列销、库存盘点核算程序。5、运用物资单据和表格，精确记录物资收入、发放和消耗全过程。6、物资核算凭证精确、齐全，建立规范业务档案。第五条物资部门重要工作职责：1、依照施工筹划安排和施技部门编制材料需用量筹划向上级提报申请筹划和编制本级采购筹划。2、负责工程材料等收发保管业务和现场材料管理，并监督使用；严格限额、定额发料；坚持修旧利废，认真执行包装品、废旧材料回收等制度。3、负责减少料费成本，分析节超状况。4、精确、及时登记账目，做到账物相符，准时进行材料盘点；编制材料报销月报。5、搞好所需材料合理储备，动员内部资金，加速周转。第二章物资核算类别和科目划分第六条为便于开展物资成本核算和建立物资业务档案，工程物资科目划分见：附件1«物资部门材料科目设立»。第七条物资类别及业务科目用于物资核算工作全过程，单一物资类别内也许涉及几种物资科目，但各类物资在业务科目内不得混列或重列。物资类别及业务科目简称仅在填制各种核算单据、表格时使用。第三章工程物资收入核算第八条筹划编制1、工程物资需用量拟定。各工区工程物资需用量由施工技术部门依照施工生产、设计文献（图纸）或行业定额计算出需用量筹划。2、工程物资申请筹划和采购筹划。各工区物资部门依照工程物资需用量筹划，结合节约3、物资变更筹划。因施工设计变更或合同修改等因素，导致用料筹划变化时，应由施工技术部门在时效范畴内尽快向物资部门提供书面变更筹划及相应变更文献。物资部门在接到书面变更筹划时，及时对物资申请、采购筹划进行相应变更调节。同步告知上级（分供方）做出相应变更调节，对重大变更应及时与分供方重新订立供货合同，废止原合同。第九条分供方评价对工程所需物资要进行市场调查分析，掌握工程所需材料供应商地理分布、货源量、材料质量供应保证能力、价格、运送、服务、信誉等状况。拟定若干个可提供所需物资分供方名单，进行评价，填写“分供方调查评价表”，获取分供方质量认证影印件，会同有关部门审核后报经主管领导批准后建立合格分供方名录。第十条物资采购（加工）合同订立。物资采购合同订立必要在合格分供方范畴内进行选取，力求优质价廉，合规合法，并报单位领导审核批准后实行。合同送财务部门一份作为支付料款根据，同步物资部门建立合同登记台帐，记录合同执行状况等。第十一条物资验收1、物资验收根据：①上级供应单位发料凭证，供货单位发货票，清理固资和拆除暂时工程退料单，物资移送清册。②供货单位随货同行装运清单，磅码单、木材检尺单及关于技术证件、图纸、样品等。③订货合同书和其他采购凭证。2、凡进入工地料库(场)物资必要进行产品验证工作、按照《进货检查和实验程序》和《顾客提供产品控制程序》进行，填写“物资验收记录”交接双方签字。施技部门专业人员应参加对新材料、特殊物资、重要机电产品验证。顾客提供产品应单独建帐和单独存储，收发凭证、质量记录做出明显标记，注明“顾客提供”字样。在验证中，对不合格、损害及未按合同提供产品应当场退回，无法退回时应进行记录，单独存储并加以标记，及时报告并告知供方协商解决。3、验收内容：①数量验收：借助一定计量工具，点数或过磅，检查进货数量与否与发货凭证相符。计重物资入库验收，发生数量差别，凡在国家规定范畴或合同规定容许公差范畴内，可按实收数入账，其差别数可列损或列盈。超过规定容许公差时，所有数量差别，应及时向供货单位交涉解决。进口物资秤差是：黑色金属3‰，有色金属2‰。国内物资容许公差：黑色金属不超过±2‰，有色金属±1‰；稀有金属、贵重金属不应有差别。②质量验收：一方面从材料外观进行检查，对接受材料名称、规格、型号、材质、级别、外观质量和产品标牌（如钢材炉号、水泥批号）进行检查，清点产品技术证件资料、产品保质期限，做好验收记录，对的标记。对需要做理化实验物资（如钢材、水泥和其他与工程质量有直接影响物资）应由物资部门人员出具“物资送检委托书”交测试计量部门，按照规定取样，对材料进行实验，做好记录。对验证不合格待解决物资，不得办理入库手续或直接投入工程使用，并妥善保管，防止混淆、丢失和损坏。并填写“进货不合格产品记录”，按照《不合格控制程序执行》，对技术复杂、专业性特殊物资由单位关于专业技术人员共同参加验收，对进口物资应有专业人员在场共同验证，发既有误及时按《产品标记和可追溯性程序》执行，保证不误索赔期。③验罢手续办理：按照物资类别和科目办理“材料点验单”，根据“材料点验单”填列“材料动态帐”。点验单要手续完备，加盖物资科公章，移送财务部门一联要办理交接签字手续，以利记账和财务对帐，同步作为财务部门增长库存根据。a、重要材料在发票未到或上级供应单位未转账时，则采用一料一点制。无论发票与否到，付款与否，只要材料入库都要及时办理“材料点验单”，待发票到后一并随“材料点验单”交财务部门付款。需要预付款物资，由物资部门告知财务按合同规定规定及时办理汇款。原则上不预付款。b、调入材料依照“材料发料（调拨）单”中单位材料实际发生总价计算出单位价格，单位价格与筹划价之差列差价，然后办理验收点验单。C、大堆料（砖、瓦、灰、石、砂）要精确核算需用量和拟定地材换算比重，做好“大堆料存储位置图”，按照施工进度进料；大堆料验收和发放要有专人负责，要坚持两人验收制，建立工号用料台帐，按月盘点、按照实际消耗及时列销、精确地摊入工程成本。对地材验收采用“砂石料验收单”，“砂石料验收单”使用连号管理，它是物资部门掌握地材原始记录，便于查核收料负责人。地材结算采用“砂石料验收结算单”，也是对“砂石料验收单”汇总，但不能代替点验单，“砂石料验收结算单”和“材料点验单”一起使用作为财务结算原始凭据。第十二条物资计价方式：固定物资计价方式是搞好物资核算前提和基本。“材料点验单”统一实行筹划价。1、按照投标工程预算单价作为筹划价。2、无预算单价物资以第一次购买原价作为筹划单价。3、回收材料价格按照收回材料新旧限度，按低于旧品市场价格重新拟定，以拟定价格作为筹划价。第四章物资发放核算第十三条物资发放原则：保证重点，兼顾普通，先急后缓，先进先发，专料专用，精确、及时、无差错。第十四条物资发放方式：1、限（定）额发放。钢材采用限额发料，水泥、木材实行定额发料。限（定）额发料卡片依照施工需用材料筹划和节约指标，按照不同规格、品种分别填制，以填制数量作为发料根据。如果工程变更，材料数量增减，经单位领导批准后及时调节材料限（定）额卡片数量。2、合同发放制。依照工程类型可采用不同施工组织形式，宜采用合同发放制。3、租赁发放制。为加强对周转材料和机具管理。提高周转材料周转次数和延长机具使用寿命，开展内部租赁。对不同周转材料和机具拟定统一租赁单价，按照使用时间计算租赁费用。4、其她形式发放。依照各自详细状况，工具可实行交旧领新制；需用量大占费用少C类物资实行零售发放制，也可实行费用承包制；地材进场一次到位，避免倒运，验收实行物资人员会同使用单位共同验收制，以验收数量作为发放数量方式；低值易耗劳保用品实行领用登记制等。第五章物资盘点第十六条物资盘点是物资核算一项重要内容，要加强物资盘点工作组织领导，对盘点中浮现问题要及时分析因素进行解决。第十七条物资盘点办法：1、进行库存实物清点并编制库存物资清册。清点以“物资动态帐”结存数量核对实存物资数量、名称及规格与否与账面一致，若规格、品种等与账面不符，应及时办理“材料调节单”，并在“材料调节单”上注明因素，实事求是填报，经单位领导批准后予以调节。物资盘点发现数量盈亏时，应查明因素，盈亏数在正常范畴内要附自然减量计算表，经领导批准后，作为记入账卡和解决根据。盈亏数量超过规定范畴，按照从属权限上报审批。盘盈盘亏材料价格按照同类材料实际成本或按市场价格。2、钢材、木材和地材要力求盘点清晰，如在短时间内不易查清，可暂作估点，但过后要检查清晰（重点控制点收、发料精确性，杜绝丢失和挥霍）。3、自行加工自制料具，修旧运用品，要合理作价入账，并注明“加工”或“自制”等字样，并及时登记注明类别、品种、金额、数量等，年终列入修旧利费项目，禁止存有帐外料。4、盘点时要严格区别工程材料和工程器材。5、严格编制“库存材料清点登记表”，借以反映帐物数字与否相符，各种物资盘盈盘亏状况，送交财务部门一份记账。6、物资盘点每半年进行一次，项目部年终组织关于人员进行一次库存物资大检查。第六章核算材料差价和运杂费第十八条以不同材料预算价作为筹划价，而实际采购价与筹划价之差作为差价，以实际支付运杂费（含包装费、运费、保险费、装卸费等）作为运杂费。第七章工程物资列销第十九条工程物资列销是指将工程所消耗物资，按照规定及时、精确地进行列销，使物资自身价值以货币形式摊入核算对象。第二十一条物资列销方式：1、重要材料列销。依照月末实际盘点及工程项目进展状况，核算“库存数”、“发出量”和“实耗量”，精确无误后按照工号（工点）进行物资列销，不得以领代销、以供代销。要依照工程进展状况，核算应耗量和实耗量，以限（定）额发料为根据，以筹划部门提供实际完毕工程量，分单项工程核算出材料节超，并分析节超因素，对超耗用量要制定出切实可行办法。2、低值易耗品列销。低值易耗品是指使用年限不满一年或单位价值低于元，更换频繁等，不构成固定资产各种物品。依照工班领料登记和发料单，视其价值大小采用如下列销办法：①一次摊销法：合用于其价值较小低值易耗品，其价值在20元如下物品，可以采用一次性摊销。②分期摊销法：依照低值易耗品价值和预测有效期限平均计算每期摊销额，合用于价值较大低值易耗品。3、周转材料摊销。周转材料是指施工过程中可以多次使用，并逐渐转移其价值材料。①一次摊销法：指领用时将周转材料价值一次性列入工程成本，合用于单价低、耐用期短、易腐易损、不易重复周转使用周转材料。如竹夹板等。③分次摊销法：依照周转材料预测使用次数，计列每次摊销额。合用于预制构件所需用定型模板、挡板等。周转材料每使用一次摊销额＝（周转材料原值—预测残值）/预测使用次数。④定额摊销法：完毕实物工程量和预算规定周转材料消耗定额，计列有效期摊销额。合用于各种模板、周转材料有效期摊销。周转材料有效期摊销额＝有效期完毕实物工程量×单位工程量周转材料消耗定额。⑤租赁摊销法：租赁周转材料有效期内摊销额＝有效期租金＋运杂费＋损坏补偿费＋抵押金利息。⑥投资额摊销法：按照工程投资额拟定摊销比例,由各单位自定。各单位详细采用那种摊销办法，可依照工程实际状况拟定，一经拟定普通不应随意变动。在工程物资实际核算中，周转材料无论采用那种摊销办法，施工期间摊销数额很难与实际耗用价值一致。为使周转材料摊销额与实际消耗价值基本平衡，施工单位应在工程竣工和年终时对在用周转材料进行彻底盘点，依照实耗调节已计提摊销额，以保证工程成本精确性和合理性。在盘点中发现报废和短缺应及时办理报废手续，填制“物品报废、损失清单”，经分析因素提出解决意见报主管领导批准，并列入周转材料摊销数额。报废、短缺周转材料应补提摊销额＝应提摊销额—已提摊销额。应提摊销额＝报废、短缺周转材料筹划成本—残值。对已报废周转材料和低值易耗品，要集中管理，及时解决收回残值。4、加工自制物资列销。加工自制产品应合理作价，做好点验、保管和发放工作，凡用于工程材料都应依照消耗对象予以列销。凡是自己加工砂石料，并实行了承包经济责任制，按生产合格产品拟定其费用，要依照综合费用考虑拟定其单价，以实际收到数量办理点验手续，按照使用数量进行列销。5、其她物资列销。其她物资列销，其列销办法参照重要材料列销。6、调出、让售材料列销：调出材料按照“材料发放（调拨）单”办法进行，其业务提成作为差价解决；工程材料普通不直接对外让售，特殊状况遇到品种规格与施工规定不符需要调剂时，可以按调出材料办法执行，调剂进来材料按收入办法执行。第八章物资节约第二十二条严格执行废旧物品、包装材料回收运用制度，积极推广应用“四新”，使各种材料得到充分运用。第九章工程物资退交与转场第二十四条各项工程竣工收尾，物资退交与转场，应在物资部门与工班材料员配合下有条不紊地进行，达到工完料清、场地净。第二十五条凡工程竣工剩余废旧物资，应退交物资部门管理，以便组织修旧利废。可继续使用工程材料，若其他工程项目需用，则可直接转场，否则，应一律退库保管，并按新旧限度作价。、第十章工程物资成本结算和材料节奖超罚兑现第二十七条工程竣工后要对工点材料支出成本进行汇总，工点材料消耗单是拟定材料消耗进入工程成本原始凭证，各领用消耗材料单位负有所耗材料直接所有经济责任，物资人员必要认真填写、计算，领用单位认真审核后签字。“工点材料消耗单”要依照平时“材料发料（调拨）单”、“材料限（定）额卡片”、“领用材料记录”、“材料退料单”等为根据，完毕实物工程量以筹划部门验收数量和施技部门提供材料需用量为根据，进行分析材料节超状况，一式三份，报成本核算小组审核。第十一章附则第二十九条本办法作为工程物资核算制度，各单位要结合本单位实际状况制定物资核算实行细则。第三十条本办法自下发之日起执行，项目部设备物资部负责解释。附件1物资部门材料科目设立为了便于物资记录、核算和建档管理，物资业务管理科目划分为十六个科目：大五金（简称“大”）：涉及：型钢、钢管、钢板、铸铁件、金属制品等；木材（简称“木”）：涉及：锯材、原木、木电杆、杉木杆、胶合板等；水泥（简称“砼”）：指各种水泥；燃料（简称“燃”）：汽油、柴油、附属油、沥青、煤炭；火工品（简称“爆”）：各种炸药、雷管、导火索、导爆管等；线上料（简称“线”）：重轨、道岔及配件连接件、铁路用钢梁、桥梁支座、各种木枕等；水泥制品（简称“砼制品”）：钢筋砼梁、枕、管桩、板、电杆等；电工器材（简称“电”）：电力电缆、裸铝线、高低压电器、电力金具、电工仪表、架空线路器材等、不含电杆。通信器材（简称“通”）：通信器材、铁路通话机和配件等；信号器材（简称“号”）：信号器材、铁路信号机和配件等；地材（简称“地”）：指地方大堆料，如砖、瓦、灰、砂石、粘土等；小五金（简称“小”）：涉及：有色金属、下水铸铁管、水暖配件、建筑五金、结实件、焊接材料等；工具（简称“工”）：量具、刃具、磨具等，木工、钳工、锻工、电工等使用某些小型工具等；杂品（简称“杂”）：玻璃制品、橡胶制品、塑料制品、竹木草柳制品、油漆、容器等其他建材杂品；工程器材（简称“工固”）：手拉葫芦、钢板桩、轻轨、气体钢瓶、大型容器、钢模板、钢支撑、电动加油机、经纬仪、水准仪、测距仪、油罐等；防护用品（简称“防”）：防护服装、安全绳带网、防水、防油、防毒、防尘等用品、其他防护用品等。

物资业务档案管理原则第一章档案内容1、物资业务档案是反映物资从购入到消耗全过程动态业务手续，它包括如下几大某些内容：①物资收发动态过程中业务凭证、单据以及关于技术证件和文字资料；②物资动态台帐；③物资定期报表；④其他关于物资业务资料。2、物资业务档案规定按工点进行整顿归档，不得跨工点；工程项目建立档案，也不得以年限为起止原则建档。3、材料动态帐规定按工程项目建帐，不准许每年更换台帐，每项工程竣工后为台帐截止归档期限。4、报表应按月装订归档，综合汇总单位应按报告期装订归档；综合汇总单位还应涉及下属单位报表、报表评比考核状况、汇总稿、编制阐明等。第二章凭证粘贴1、物资凭证应按月分类别整顿粘贴在《物资凭证粘存单》上，依照实际状况按月或按季进行整顿归档。2、粘贴顺序要按《凭证目录》中标明先后顺序进行，如点验单、发料单、调拨单、告知单、报损单……发料根据（上级书面告知、领导批件）等。3、每类凭证单据要按编号顺序依次粘贴，中间实际发生缺号、重号仅在《目录》中注明，一律不得在粘贴时重新更改原始单据编号。4、每类凭证单据要按目录所列类别另起一页粘贴，不得交叉、颠倒先后顺序粘贴和混贴。5、凭证单据粘贴要严格控制在《物资凭证粘存单》黑线框内，黑线框外可以遮盖，但不得粘糊（即黑线框外不容许抹胶水和浆糊），左侧不得超过装订线。粘贴办法从下至上，也可以从右至左，仿照鱼鳞形式粘贴，但也不易重叠间隔太小，导致局部凸起，一定要注意平整度。6、粘存单右侧本页凭证张数、粘贴人姓名规定填写齐全，凭证单据可与粘存单边沿取齐，但不得糊上，以便查阅；个别凭证单据超过边沿某些要折叠起来。7、粘存单右上侧第页应在装订成册时填写。第三章汇总目录清单填写1、清单以资金形式反映物资收发动态状况，某些规定反映数量状况，便于与物资记录资料和财务资金帐吻合，也同步反映出截止期内物资动态综合状况。2、各类物资分类严格按照（1994）局物366号文献《工程队物资核算办法》中工程物资类别划分及范畴规定口径解释为准。3、计算金额一律按照原始凭证单据单价×数量计算汇总后填入目录清单中。4、栏目设立由各单位依照下属单位多少自行设立。第四章凭证目录填写1、基层单位规定按月装订成卷，项目部可依照业务量多少、业务分管科目，按季装订成卷。第五章卷宗装订顺序及规定1、装订成卷时按如下先后顺序排列：①封面；②凭证目录；③物资收发汇总目录清单；④物资凭证粘存单（若干页）；⑤封底。2、装订时要注意因《物资凭证粘存单》所贴凭证导致厚薄不均，需要在装订线处弥补相应厚度纸板条，以保证成册后卷宗平整美观。3、卷宗目录、清单和封面笔迹书写要公正，不得使用铅笔和圆珠笔填写。

设备管理办法第一章总则第一条依照集团公司《机械动力设备管理办法》、《大型施工机械设备管理办法》和《程序文献》规定，为优化设备配备，规范设备管理行为，保证设备安全运营，保证优质、迅速、高效完毕工程任务，特制定本办法。第二条本办法所指设备含本工程施工所需以机械、液压等为动力、构成固定资产原则施工机械、运送车辆、移动模架等。第三条设备管理实行项目部监督执行、各工区详细负责实行原则，各工区应依照实际状况制定本级详细机械设备管理实行细则。第二章机构与职责第四条项目部成立设备领导小组，成员由项目部领导、设备、物资、筹划、工程、财务、安全等部门负责人为成员。其职责是：决策、指引、协调、监督。第五条按照“统一领导，分级管理”原则，本项目设备综合管理实行项目部和工区两级管理体系。项目部重点监管大型、核心和专用设备；工区负责本单位设备现场管理、使用、维修保养等。第六条建立健全组织机构和完善各项规章制度。项目部设立设备物资部，配备专职管理人员；工区设立设备管理部门，配备设备管理人员1-2名；施工队配备足够操作人员和维修人员。第七条项目部设备管理部门职责：1、贯彻执行上级关于设备管理方针、政策和办法，制定本单位设备管理规章制度。2、编制大型、核心和专用设备配备方案，并制定上报集团公司购买筹划；配合上级主管部门组织大型、核心和专用设备招标采购。3、组织制定项目部机械设备管理办法，并进行监督、检查。组织编制关于大型、重型机械设备操作规程。4、建立本级机械设备台帐，把握设备资产数量、技术状况、运用率和分布等信息，编报设备记录报表。7、协助关于部门做好大型和专用设备操作、维修和管理人员专业技术培训。第八条工区设备管理部门职责：1、贯彻贯彻项目部、所从属公司设备管理规章制度，制定工区设备管理实行细则。2、编报工区通用、惯用设备购买筹划，按所从属单位规定和规定进行采购。3、编报设备租赁筹划，报项目部备案。4、建立工区设备台帐；负责本单位机械设备基本资料收集整顿归档工作；编报各类记录报表。6、负责现场设备原则化管理，推动文明工地建设；负责按关于规定对操作人员进行安全、业务培训。7、负责工区机械设备使用费用核算。第三章采购管理第九条设备采购原则：统筹规划，优化配备，集中采购，由项目部统筹规划报上级主管部门安排。第十条依照设备采购分工权限，加强设备规划和选型管理，特别对大型专业设备采购，要进行科学技术论证、可行性和经济合理性分析，减少投资风险。第十一条设备实力价值单台在10万元及以上，由项目部编报购买筹划，报集团公司审批后，按程序采购；设备实力价值单台局限性10万元其他设备由工区编报购买筹划报项目部审批后，由项目部组织招标采购。第十二条设备招标采购1、招标采购工作执行集团公司《设备招标采购管理办法》2、项目部成立招标采购领导小组，成员由项目部主管领导、分管领导、三总师、设备部、物资部、工程部、财务部、筹划部等部门及工区关于人员构成。3、依照设备采购筹划，招标采购领导小组负责市场调查和选型，制定科学合理采购方案。4、项目部、工区设备管理部门为设备采购管理核心，工程、筹划和财务部门等部门配合，项目决策层批准，公司监督，实行招标采购。第十三条采购合同洽谈、签定1、项目部组织招标采购，由项目部设备招标采购小组和需用设备工区联合与中标供应商洽谈并订立合同。第四章设备资产管理第十四条依照设备种类、构造和价值等参数，划分管理权限和范畴，建立项目部和各工区设备分级管理体系，延长设备使用寿命。第十五条设备实力归属权限：集团公司将来要明确大型专用设备实力归属集团公司，由集团公司或项目部挂帐管理，其她设备实力归属工区。第十六条新购买或自制设备到达使用地点后，依照“谁签定合同谁负责验收”原则，由责任单位组织有关人员严格办理验罢手续，填制“新建（购买）固定资产验收记录”。第十七条各责任单位要严把设备验收关，保证设备质量，将发现设备质量等问题解决在索赔期内。第十九条设备资产折旧费用提取原则和方式1、设备资产折旧费计提原则执行集团公司“公司财[]206号”《中铁十四局集团〈公司会计制度〉转轨过程中有关问题会计解决指引意见》中折旧计提规定。2、项目部挂账设备，依照集团公司每季度下发《大型、专用设备折旧费用上缴告知单》，由项目部向使用该设备工区足额收取后上缴集团公司。1、设备除足额计提折旧费用外，还应计提大修费用，计提原则为折旧费50%。2、计提方式：与设备资产折旧费计提方式相似3、使用管理：大修费用专款专用，维护在用或转场设备大修，大修费用局限性某些由使用单位自行支付。第二十一条设备报废依照固定资产管理规定，依照管理权限和报废条件上报审批，凡符合下列条件之一设备应作报废解决：1、重要构造和部件严重损坏且无法修复，或修复费用过高不经济；2、设备陈旧、技术性能落后无改造运用价值；3、事故或意外灾害导致严重破坏且无法修复；4、因改建扩建工程需要，必要拆除且无运用价值；5、能耗过大，无法改造；6、环境污染超过原则且无法改造；7、国家明令裁减。第五章设备使用管理第二十二条设备使用坚持“养修并重，防止为主，对的操作，寿命周期费用低”原则，使设备运转技术性能状况处在受控之中。第二十三条设备操作人员必要通过技术培训，考核合格并获得相应设备操作证后方能上岗；大型专业设备操作人员必要是公司内部员工。第二十四条设备使用管理实行“三定”（定人，定岗，定责），公司应保证设备操作人员岗位稳定，做到人机合一，提高设备运用率和完好率。第二十五条建立健全岗位责任制和交接班制度，操作人员必要做到“三好”（管理好、使用好、保养好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。第二十六条坚持“租赁为主，购买为辅”原则，优化项目施工组织设计设备资源配备，设备配备前应进行技术和经济论证分析，科学选取“租赁”或“购买”方案。第二十七条工区需从社会租赁设备，必要编制租赁设备筹划上报项目部审批。市场拥有量大、需租用数量多设备，由项目部统一招标租赁，实现全管区租赁价格统一。第二十八条加强设备现场管理，凡进入施工现场设备均应按照中华人民共和国铁道建筑总公司《设备分类代码》规定，统一编号和设立标牌，按照公司文化规定严格标记.第二十九条外部租赁和队伍自带设备使用管理应按统一制度和原则实行监控，保证其有序、可控和可靠地运转，保障施工安全、质量、进度和效益。第三十一条工区依照设备详细状况，设立机械库（棚），并做到库（棚）地面坚实、平坦，防潮、防火、防冻等设施齐全，安全标牌醒目，并建立相应管理制度。第三十二条大型专业设备使用管理1、界定大型专业设备范畴，建立操作、维修和管理专业队伍，专业队伍人员及有关档案报项目部备案。2、大型专业设备维修用配件和消耗料，选购匹配件、优质材料，订立购销合同报项目部备案。3、使用单位每季度向项目部编报“大型专业设备运营动态登记表”，以便把握大型专业设备技术和经济状况。第三十三条特种设备使用管理2、特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应向地方特种设备安全监督管理部门登记。3、在用特种设备，工区每月进行一次自检，并作好记录。加强寻常维护保养，发现异常，及时排除，消除隐患后，方可重新投入使用。4、按照安全技术规范检查规定，在安全检查合格有效期届满前１个月，向特种设备检查检测机构提出定期检查规定，未经定期检查或者检查不合格特种设备，不得继续使用。5、特种设备（涉及大型设备）应制定应急救援预案，并按规定进行演习，以便应对突发事件。6、对特别制造大型、重型机械设备各工区要制定详细安全保障办法（涉及走行道路、安装、使用、停放等），并报项目部备案。第六章设备维修保养管理第三十四条设备大修筹划由各工区依照状况提出，报项目部备案，按设备从属关系审批后实行。第三十五条设备中小修、维修等，由各工区按详细状况组织实行。第三十六条工区通用设备依照各自施工任务和设备性能、使用状况，按照“养修并重、防止为主”原则，编制设备保养筹划，严格按照维修保养规程和技术规程，定期对设备进行维修保养，保证设备可靠运转。。第三十七条特别制造大型、重型设备由项目部编制保养筹划，各工区组织实行。第三十八条工区应制定机械设备使用费核算办法，把设备使用、完毕产值（进度）、维修费用、工资、设备安全、运用率和完好率等指标有机挂钩，增进全员成本核算工作，有效减少工程成本。第七章配件管理第三十九条配件筹划是配件工作中心环节，各工区依照施工任务、设备保养和维修筹划，编制配件筹划并报分管领导批准后，实行采购。第四十条对特别制造大型、重型设备配件筹划报项目部审核批准后实行采购。第四十一条工区应依照各自设备状况设立配件库，并做到通风、防盗，同步建立相应入库、领发台帐。第八章设备安全管理第四十二条建立健全设备安全管理机构和制度，工区配合本级安所有门制定各类设备安全操作规程。第四十三条工区定期组织职工进行安全生产法规知识学习，开展全员性设备安全管理，定期组织设备安全检查，消除安全隐患。第四十四条设备操作人员必要熟悉机械基本原理与构造，熟知安全操作规程及关于安全生产知识，禁止违章操作，杜绝各类设备事故发生。第四十五条设备事故（设备非正常损坏，导致停机、质量和技术性能减少，影响正常