课后练习工作计划计划解决方案实用文档样本

系统启用基本信息部门：基本设立-基本档案-机构人员-机构部门编码规则：1-2-2序号部门编码部门名称11采购部22销售部33质管部44财务部55生产部6501半成品车间7502产成品车间8503动力车间96物流部业务员：基本设立-基本档案-机构人员-人员人员编码姓名行政部门编码人员类别性别cg001胡采购1在职人员男cw001李财务4在职人员男sc101王生产501在职人员男sc201周生产502在职人员男xs001栾销售2在职人员男zj001夏质管3在职人员男收付款合同：基本设立-基本档案-收付结算收款合同和付款合同：立账日期都为开票日期。结算方式钞票结账和转账结算收付款条件8天内还款打8.8折，15内还款打9.2折，25天内还款答9.8折，25天到30天不打折。凭证类型：基本设立–基本档案-财务选取记账凭证仓库档案：基本设立–基本档案-业务序号仓库编码仓库名称计价方式101成品仓移动平均法202半成品仓移动平均法303原材料仓移动平均法404生产现场移动平均法客户分类：基本设立–基本档案-客商信息编号分类名称1国内2国外客户档案：基本设立–基本档案-客商信息编码名称收款条件立账条件客户分类发货地址1001北京设备进出口公司普通收款条件普通应收立账条件国内西安2、北京1002大昌洋行普通收款条件普通应收立账条件国内1、西安深圳供应商分类：基本设立–基本档案-客商信息编号分类名称1原材料2委外商供应商档案：基本设立–基本档案-客商信息编码名称付款条件立账条件供应商分类广东美顺电机设备有限公司普通付款条件普通应付立账条件委外广西富利电机有限公司普通付款条件普通应付立账条件委外1001河北佳软微型电机有限公司普通付款条件普通应付立账条件原材料1002四川嘉丽电器有限公司普通付款条件普通应付立账条件原材料1003湖北凯达科技实业有限公司普通付款条件普通应付立账条件原材料1004湖北丰微电机有限公司普通付款条件普通应付立账条件原材料1005河南东福昌电机有限公司普通付款条件普通应付立账条件原材料1006河北科雄电机制造有限公司普通付款条件普通应付立账条件原材料1007北京岳鹏成电机有限公司普通付款条件普通应付立账条件原材料1008山东昌德实业有限公司普通付款条件普通应付立账条件原材料存货分类：基本设立–基本档案-存货编码供应商分类1产成品2半成品3原材料4辅助料5其她计量单位：基本设立–基本档案-存货序号单位编码单位名称单位组编码计量单位组名称计量单位组类别101个01无换算组无换算202台01无换算组无换算303套01无换算组无换算404米01无换算组无换算存货档案：基本设立–基本档案-存货物料编码物料名称质检料品形态采购页签主供应商单位料品分类库存分类供应类型1001搅拌机制造件/台产成品领用（MPS件）1002榨汁机是10%制造件/台产成品领用（MPS件）搅拌机机身制造件/套半成品领用榨汁机机身制造件/套半成品领用开关盒是10%委外件广东美顺电机设备有限公司个半成品领用3001圆盘刀采购件河北佳软微型电机有限公司个原材料领用3002旋转网采购件四川嘉丽电器有限公司个原材料领用3003减振垫采购件湖北凯达科技实业有限公司个原材料领用3004顶盖采购件湖北丰微电机有限公司个原材料领用3005分离器采购件河南东福昌电机有限公司个原材料领用3006果肉箱采购件河北佳软微型电机有限公司个原材料领用3007底座采购件四川嘉丽电器有限公司个原材料领用3008电源线是10%采购件湖北凯达科技实业有限公司（最低供应量5000米）米原材料领用3009弹簧采购件湖北丰微电机有限公司个原材料领用3010螺丝采购件河南东福昌电机有限公司个原材料领用3011四叶刀片采购件河北佳软微型电机有限公司个原材料领用3012密封圈采购件四川嘉丽电器有限公司个原材料入库倒冲3013机壳采购件湖北凯达科技实业有限公司个原材料领用3014开关采购件湖北丰微电机有限公司个原材料领用3015电机采购件河南东福昌电机有限公司个原材料领用3016PCB板采购件四川嘉丽电器有限公司个原材料领用3017发光二极管采购件湖北凯达科技实业有限公司个原材料领用3018壳体采购件湖北丰微电机有限公司个原材料领用3019塑板采购件河南东福昌电机有限公司个原材料检查存货：基本设立–基本档案-存货收发类别：：基本设立–基本档案-业务序号收发类别编码收发类别名称收发标志12出库发221生产领用发322销售出库发423委外出库发524半成品出库发625调拨出库发71入库收811采购入库收912产成品入库收1013委外入库收1114半成品入库收1215调拨入库收采购类型：基本设立–基本档案-业务编码收发类别入库类别01普通采购采购入库02委外采购委外入库销售类型：基本设立–基本档案-业务编码收发类别出库类别01普通销售销售出库物料清单（A1版本）：业务工作-生产制造-物料清单-物料清单维护-增长-改基本用量1．搅拌机领用领用2．榨汁机3．搅拌机机身领用领用入库到冲4．榨汁机机身辅助科目设立：基本设立-基本档案-财务-会计科目5．开关盒辅助科目设立：基本设立-基本档案-财务-会计科目会计科目辅助核算会计科目辅助核算1122应收账款客户往来2211应付职工薪酬部门核算2202应付账款供应商往来5101制造费用部门核算510101水电费部门核算510102人工费部门核算510103折旧费部门核算成本中心：基本设立-基本档案-财务-成本中心成本中心编码成本中心名称生产属性分摊属性SC01生产一车间基本生产按主计量单位分摊公共料费SC02生产车二间基本生产按主计量单位分摊公共料费SC03动力车间基本生产按主计量单位分摊公共料费成本中心：基本设立-基本档案-财务-成本中心成本对照中心：先启动管理模块-选取实际成本-选项-启用生产制造数据来源（核算。。。）；；；成本中心编码成本中心名称部门编码部门名称SC01生产一车间501半成品车间SC02生产车二间502产成品车间SC03动力车间503动力车间时栅资料维护时栅代号时栅阐明行号日数需求来源001生产时栅130预测+客户订单不消抵委外期初：先录入期初材料出库：业务工作-供应链-委外管理-委外期初-期初材料出库；基本设立-基本档案-对照表-单据类型与收发类别对照；业务工作-供应链-委外管理-委外期初-期初记账。出库日期仓库出库类别委外商材料编码材料名称数量单价金额-8-31原材料仓委外发料广东美顺电机设备有限公司3008电源线6001600-8-31原材料仓委外发料广东美顺电机设备有限公司3014开关600106000-8-31原材料仓委外发料广东美顺电机设备有限公司3010螺丝30000.1300业务工作-供应链-库存管理-设立产成品期初：（在存货核算输入期初，库存管理系统取数）存货编码存货名称计量单位数量单价金额存货科目编码存货科目1001搅拌机台450.00485.00218250.001405库存商品1002榨汁机台450.00525.00236250.001405库存商品原材料期初：（存货核算输入期初，库存管理系统取数）存货编码存货名称单位数量单价金额存货科目编码存货科目3001圆盘刀个1000.0050.00500001403原材料3002旋转网个1000.0010.00100001403原材料3003减振垫个6000.000.5030001403原材料3004顶盖个.0020.00400001403原材料3005分离器个1000.0020.0001403原材料3006果肉箱个1000.0030.00300001403原材料3007底座个.0020.00400001403原材料3008电源线米10000.002.0001403原材料3009弹簧个6000.001.0060001403原材料3010螺丝个10000.000.1010001403原材料3011四叶刀片套1000.0050.00500001403原材料3012密封圈个.005.00100001403原材料3013机壳个.00100.00001403原材料3014开关个.0010.0001403原材料3015电机台.00200.004000001403原材料3016PCB板个280010280001403原材料3017发光二极管30005150001403原材料3018壳体30001003000001403原材料3021塑板8000180001403原材料业务工作-供应链-库存管理-设立（与上不同是身份不同）；业务工作-供应链-库存核算-设立-存货科目-增行01成品仓03原材料仓；业务工作-供应链-存货核算-记账-选仓-选存货分类-记账业务工作-财务会计-固定资产：1：设立-部门相应折旧。2：设立-资产类别-增长-01-名称-生产经营用--残值5%。3：卡片-录入原始卡片固定资产固定资产类别原始价格使用部门开始使用时间预测使用月净残值自动流水拉自动流水拉0*10半成品-8-1961%喷油生产线生产线生产经营用700,000.00半成品-8-11801%注塑机生产经营用500,000.00产成品-8-11801%干燥机生产经营用0*10产成品-8-1961%厂房生产经营用3,000,000.00产成品-8-13601%运送设备非生产经营用200,000.00采购部-8-1961%通讯设备非生产经营用200,000.00财务部-8-1961%应付期初（设立科目受控）-----问题：如何输入及设立科目受控应付期初广东美顺电机设备有限公司期初余额50,000.00河北佳软微型电机有限公司期初余额230,000.00四川嘉丽电器有限公司期初余额150,000.00湖北凯达科技实业有限公司期初余额200,000.00北京岳鹏成电机有限公司期初余额110,000.00河北科雄电机制造有限公司期初余额60,000.00总账期初：业务工作-财务-总账-期初总帐期初期初余额钞票23,100.00银行存款4,957,000.00固定资产5,000,000.00委托加工物资6,900.00原材料1251000.00库存商品454500.00应付帐款800,000.00实收资本10892500备注：分别去固定资产、存货核算下面对账。存货分项期初未记账，不能对账---解决：业务工作-管理睬计-成本管理-设立2销售业务2.1业务流程销售合同销售订单2.2业务描述合同管理销售合同：启用：基本设立-基本信息-系统启用-合同管理；业务工作-供应链-合同管理-设立-合同类型-合同类型设立-增长-01销售合同-性质为销售类合同-保存-退出；业务工作-供应链-合同管理-设立-合同-合同工作台-增长（基本、标、收款筹划）-保存-生效19日，销售部栾销售与北京设备进出口公司签定销售合同,双方商定交货时间9月20和9月30日。内容如下：名称：北京设备进出口公司销售合同,合同类型合同标数量单价（含税）金额销售合同搅拌机1500800100销售合同榨汁机8501700000答案：寻常操作-合同导航-选取销售合同后新建，按题目规定填写合同表单。销售订单：业务工作-供应链-销售管理-销售订货-销售订单-增长（合同）-录入信息-保存-审核；若增长没有合同：基本设立-业务流程配备-销售业务流程1、依照合同管理题目1销售合同生成销售订单并审核：1001搅拌机1500台9月20日发货1002榨汁机台9月30日发货答案：销售订货-销售订单，合同，保存并审核时栅：基本设立-基本档案-生产制造-需求时栅维护-增长-（代号01，阐明车床时栅。行号1，日数15，需求来源客户订单：行号2，日数15，需求来源预测）MPS筹划：A:业务工作-生产制造-主生产筹划-基本资料维护-mps筹划参数维护-增长-代号01，阐明MPS，需求时栅01，起始日期-08-1，截止日期-08-30，初始库存为既有量，筹划时考虑全选-拟定业务工作-生产制造-主生产筹划-mps筹划作业-mps筹划生成（代号01，需求时栅01-执行）；业务工作-生产制造-主生产筹划-mps筹划作业-mps筹划维护-查询-筹划代号01-拟定-生效-下达生产-勾选-生单生产订单：业务工作-生产制造-生产订单-生产订单维护-生产订单-生产订单输入-注意生产部门要填写（若想让部门成为必填项：基本设立-单据设立-格式设立-生产制造-生产订单-输入-显示-右击-表头-部门-必输）MPS运算流程：销售订单（SO）－MPS运算－下达生成最后产品生产订单。MRP筹划：A：业务工作-生产制造-需求规划-基本资料维护-mrp筹划参数维护-增长-代号02，阐明MRP，需求时栅01，起始日期-08-1，截止日期-08-30，初始库存为既有量，筹划时考虑全选-拟定。MPS运算流程：最后产品生产订单（MO）－MRP运算－下达生成半成品生产订单、委外生产订单和请购订单。业务工作-生产制造-需求规划-mrp筹划作业-mrp筹划生成（代号02，需求时栅01-执行）；业务工作-生产制造-需求规划-mrp筹划作业-mrp筹划维护-查询-筹划代号02-拟定-生效-下达请购（按页）-勾选-生单业务工作-供应链-采购管理-请购单业务工作-供应链-采购管理-请购单业务工作-供应链-采购管理-请购单业务工作-供应链-采购管理-请购单业务工作-供应链-采购管理-请购单3.2业务描述姓名公司筹划员运算主生产筹划，根据销售部下达SO跑MPS，生成主需求筹划：料号品名供应类型库存单位数量1001搅拌机自制台10501002榨汁机自制台1550姓名公司筹划员运算需求规划，根据生产筹划部下达MO跑MRP，生成需求筹划：料号品名供应类型库存单位数量搅拌机机身自制台1050榨汁机机身自制套1550开关盒委外个26003001圆盘刀采购个5503002旋转网采购个503003减振垫采购个70003004顶盖采购个6003005分离器采购个5503006果肉箱采购个5503007底座采购个145503008电源线采购米3100（5000）3009弹簧采购个70003010螺丝采购个43011四叶刀片采购套503012密封圈采购个6003013机壳采购个6003014开关采购个6003015电机采购个600筹划员下达生产订单，生成2个MO,1个WO，15个请购单.生产订单（MO）1：料号品名单位数量1001搅拌机台10501002榨汁机台1550采购管理-采购订单生产订单（MO）2：料号品名单位数量搅拌机机身台1050榨汁机机身台1550委外管理-委外订单（WO）1：料号品名单位数量开关盒个2600采购订货-（到货单-(库存管理里面)采购入库单）采购管理-请购订单:料品编号品名单位数量3001圆盘刀个5503002旋转网个503003减振垫个70003004顶盖个6003005分离器个5503006果肉箱个5503007底座个145503008电源线米50003009弹簧个70003010螺丝个43011四叶刀片套503012密封圈个6003013机壳个6003014开关个6003015电机个600采购流程：筹划员下达订单－请购单-采购订单－采购到货-来料报检-入库－发票结算－应付单。质量管理-质检应链—质检-设立—档案—质检方案)检查原则检查项目检查指标检查方案期初设立采购报价料品编号品名供应商单位价格3001圆盘刀河北佳软微型电机有限公司个50.003002旋转网四川嘉丽电器有限公司个10.003003减振垫湖北凯达科技实业有限公司个0.503004顶盖湖北丰微电机有限公司个20.003005分离器河南东福昌电机有限公司个20.003006果肉箱河北佳软微型电机有限公司个30.003007底座四川嘉丽电器有限公司个20.003008电源线湖北凯达科技实业有限公司米2.003009弹簧湖北丰微电机有限公司个1.003010螺丝河南东福昌电机有限公司个0.103011四叶刀片河北佳软微型电机有限公司套50.003012密封圈四川嘉丽电器有限公司个5.003013机壳湖北凯达科技实业有限公司个100.003014开关湖北丰微电机有限公司个10.003015电机河南东福昌电机有限公司个200.00采购订单（PO）筹划员进行MRP运算后，下达请购订单，在采购模块形成采购订单。采购员生成采购订单时，可以手工维护采购单价；也可以事先维护好价表，由价表把价格带入到采购订单中，并审核，生成PO成果如下：编号料号品名采购数量原币含税单价(税额为0)供应商13001圆盘刀155050.00河北佳软微型电机有限公司23002旋转网5010.00四川嘉丽电器有限公司33003减振垫70000.50湖北凯达科技实业有限公司43004顶盖60020.00湖北丰微电机有限公司53005分离器55020.00河南东福昌电机有限公司63006果肉箱55030.00河北佳软微型电机有限公司73007底座1455020.00四川嘉丽电器有限公司83008电源线3100（5000）2.00湖北凯达科技实业有限公司3009弹簧70001.00湖北丰微电机有限公司3010螺丝316000.10河南东福昌电机有限公司3011四叶刀片5050.00河北佳软微型电机有限公司3012密封圈6005.00四川嘉丽电器有限公司3013机壳600100.00湖北凯达科技实业有限公司3014开关60010.00湖北丰微电机有限公司3015电机600200.00河南东福昌电机有限公司采购到货采购员采购货品到货后，库管员依所管理物料进行收货并确认（收货时与订单价格和数量相似）所有货品都到货到原材料仓。分别做5次到货。4.2.8.1采购到货报检4.2.8.2审核报检单4.2.8.3来料检查单检查后发现其中有20米电缆线不良4.2.8.4不良品解决单不良20米电缆线进行拒收解决4.2.8.5到货拒收单依照到货单生成拒收单采购入库货品到货所有检查合格后，库管员依检查成果将所有货品都入到原材料仓。分别做5次入库。采购发票供应商将发票开来后来，财务人员依发票将所有入库物料在系统内开票。分别做5次开票。编号业务类型品名开票数量价格(税额为0)开票供应商1采购发票圆盘刀155050河北佳软微型电机有限公司2采购发票旋转网5010四川嘉丽电器有限公司3采购发票减振垫70000.50湖北凯达科技实业有限公司4采购发票顶盖60020湖北丰微电机有限公司5采购发票分离器55020河南东福昌电机有限公司6采购发票果肉箱55030河北佳软微型电机有限公司7采购发票底座1455020四川嘉丽电器有限公司8采购发票电源线50002湖北凯达科技实业有限公司9采购发票弹簧70001湖北丰微电机有限公司10采购发票螺丝316000.10河南东福昌电机有限公司11采购发票四叶刀片5050河北佳软微型电机有限公司12采购发票密封圈6005四川嘉丽电器有限公司13采购发票机壳600110湖北凯达科技实业有限公司14采购发票开关60010湖北丰微电机有限公司15采购发票电机600210河南东福昌电机有限公司采购入库记账财务人员依照采购入库确认入库，在存货核算中进行记账。一方面进行科目设立才干自动生成财务凭证。设立存货科目：仓库编码仓库名称存货科目编码存货科目名称01成品仓1405库存商品02半成品仓1405库存商品03原材料仓1403原材料04生产现场仓1403原材料设立对方科目：收发类别编码收发类别名称对方科目编码对方科目名称委外加工费科目编码委外加工费科目名称委外材料费科目编码委外材料费科目名称101产成品入库5001生产成本102半成品入库5001生产成本103采购入库1401材料采购201生产领料5001生产成本202销售出库6401主营业务成本104委外入库1408委托加工物资1408委托加工物资1408委托加工物资203委外领料1408委托加工物资采购入库记账通过正常单据将采购入库所有记账生成采购入库凭证在财务核算中所有生产凭证，每一种供应商合并一张凭证采购入库产生交易分录：生成5-15凭证立应付财务人员审核发票立应付，一方面进行科目设立才干自动生成财务凭证。设立基本科目：基本科目种类科目币种应付科目2202（应付账款）人民币采购科目1401（材料采购）人民币委外科目1408（委托加工物资）人民币设立结算方式科目：结算方式币种科目1钞票支付人民币1001（库存钞票）2银行转账人民币1002（银行存款）审核发票立应付产生交易分录：生成5-15凭证4.2.7付款和核销财务人员给供应商付款，并自动与应付款核销：给5家供应商所有付清债务，并生成5-15张凭证5委外及应付管理5.1业务流程委外流程：筹划员下达订单－委外订单－委外发料-委外到货入库－发票结算－应付单。5.2业务描述5.2.1委外选项5.2.2委外报价料品编号品名供应商单位价格开关盒广东美顺电机设备有限公司个105.2.2委外订单（WO）筹划员进行MRP运算后，下达委外订单，在委外模块形成委外订单。采购员生成委外订单时，可以手工维护委外加工单价；也可以事先维护好价表，由价表把价格带入到委外订单中，并审核，生成WO成果如下：编号料号品名委外数量原币含税单价(税额为0)供应商价税共计1开关盒260010广东美顺电机设备有限公司260005.2.3委外发料采购员告知发料后，库管员依所管理物料进行发料并确认（发料时与订单数量相似）所有货品都从原材料仓发出。总共做1次发料。5.2.4委外到货委外货品回货后，库管员依所管理物料进行收货并确认（收货时与订单数量相似）所有货品都到货到半成品仓。总共做1次到货。5.2.4.1采购到货报检5.2.4.2审核报检单4.2.8.3来料检查单所有检查合格5.2.5委外入库货品到货所有检查合格后，库管员依检查成果将所有货品都入到半成品仓。总共做1次入库。5.2.6委外核销手工将委外入库与委外发料进行核销，目是计算物料委外后成本。5.2.7委外发票供应商将发票开来后来，财务人员依发票将所有入库物料在系统内开票。分别做1次开票。编号业务类型品名开票数量价格(税额为0)开票供应商价税共计1委外发票开关盒160010广东美顺电机设备有限公司160005.2.8委外出库/入库记账?????财务人员依照委外入库确认入库，在存货核算中进行记账。一方面进行科目设立才干自动生成财务凭证。委外发料记账通过正常单据将委外入库所有记账委外入库记账通过正常单据将委外入库所有记账生成委外入库凭证在财务核算中所有生产凭证委外出库产生交易分录：借：委托加工物资贷：原材料委外入库产生交易分录：借：库存商品贷：委托加工物资—材料费委托加工物资—加工费5.2.9立应付财务人员审核发票立应付，一方面进行科目设立才干自动生成财务凭证。审核发票立应付产生交易分录：借：委托加工物资贷：应付账款5.2.10付款和核销以银行存款付供应商借：应付账款贷：银行存款6生产业务6.1业务流程半成品生产：MO－生产领料－竣工入库。成品生产：MO－生产领料－竣工入库。6.2业务描述6.2.1审核生产订单筹划员进行MRP运算后，下达到品MO和半成品MO。车间主管审核，根据生产能力和库存备料状况进行开工生产。业务类型订单类别料号品名生产数量生产部门原则生产正常生产订单1001搅拌机1050产成品车间原则生产正常生产订单1002榨汁机1550产成品车间原则生产正常生产订单搅拌机机身1050半成品车间原则生产正常生产订单榨汁机机身1550半成品车间6.2.2生产领料/竣工入库一方面是半成品光机领料生产；半成品生产竣工入库后，最后进行成品“车床”领料生产入库。领料状况如下。生产半成品搅拌机机身领料生产半成品榨汁机机身领料生产半成品搅拌机机身入库，依照检查单生成（同步会生成入库到冲材料出库单）生产半成品榨汁机机身入库入库倒冲物料需要做调拨单生产成品搅拌机领料生产成品搅拌机领料生产成品搅拌机入库生产成品榨汁机入库入库前产品榨汁机报检（手工录入，依照生产订单生成）检查部发现其中有一种产品榨汁机不合格，产品检查单如下：生成不良品解决单需要返工解决不良品返工流程：通过不良品返工解决单自动生成返工生产订单创立订单类型：1正常生产2返工生产补充和审核生产订单补充订单类型修改需要质检修改子件，返工一种榨汁机需要10个螺丝继续领料入库报检流程7固定资产折旧7.1固定资产选项7.2设立部门相应折扣科目7.3计提本月折旧7.4批量制单7.5月末结账（成本取数前必要先将固定资产结账）8成本核算8.1操作流程定义费用接口-取费用数据-取产量数据-间接费用分派-成本计算生成交易分录8.2成本核算过程此