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文档简介

第页共页出纳收银的岗位职责出纳是财务部门中一个重要的职位，主要负责公司日常的收支管理和现金流的控制。出纳收银的岗位职责涵盖了以下几个方面：1.现金收付管理：负责公司的现金收付工作，包括收取客户支付的现金或支票、处理公司员工的报销等。出纳需要按照公司规定的流程和标准，核对支付和收取的现金，及时进行登记并存入公司指定的账户。2.银行账户管理：出纳需要负责管理公司的银行账户，包括对账、查询余额、办理存取款等业务。出纳需要及时记录银行账户的收入和支出情况，并保证账户的资金安全和充足。3.财务报表和统计：出纳需要按照公司财务部门的要求，及时整理和汇总公司的资金流动情况，编制相关的财务报表和统计数据。出纳需要熟练运用电子表格和财务软件，以便准确记录和分析公司的财务状况。4.票据管理：出纳需要负责票据的管理和登记，包括发票、收据、支票等。出纳需要仔细核对票据的真实性和准确性，并妥善保管好相关的票据和单据，以备将来查阅和核对。5.内外部支付工作：出纳需要负责公司内外部的支付工作，包括向供应商支付货款、向员工支付工资和福利、向税务部门缴纳税款等。出纳需要确保支付准确无误，并及时记录和归档相关的支付凭证和单据。6.资金预测和管理：出纳需要根据公司的运营情况和财务需求，进行资金预测和管理。出纳需要准确评估公司的现金流量，合理安排资金使用和储备，以确保公司的正常运营和资金的安全。7.银行业务办理：出纳需要及时办理公司的各类银行业务，包括开设账户、办理POS机和网银等相关业务。出纳需要与银行保持良好的沟通和协调，以便顺利开展公司的资金管理工作。8.舆情管理：出纳作为公司重要的形象代表之一，需要负责管理好公司的舆情形象。出纳需要保持良好的职业操守和道德品质，严守公司的机密信息，不泄露公司的商业秘密和财务状况。9.其他事项：出纳还需要协助财务部门完成其他与岗位职责相关的工作，如财务审计、成本控制、费用管理等。总之，出纳收银是一个负责公司资金流动和现金管理的重要职位，需要具备良好的记账和核算能力，严守岗位职责，保证公司资金的安全和准确性。出纳需要熟

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