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文档简介

我国寿险公司随机资产负债管理建模与分析的开题报告一、选题背景及意义随着我国经济的发展，人民生活水平的不断提高，人们对于保险需求的日益增长，使得各大寿险公司在面对资产负债管理方面的压力越来越大，如何更好地管理公司的资产负债结构，以提高公司的风险控制能力和盈利能力，成为当前亟待解决的问题。传统的资产负债管理方法主要是以到期管理为中心，难以应对现今快速变化的市场环境，因此本论文旨在研究尺度转换方法及其在随机资产负债管理中的应用，构建适合寿险公司的资产负债管理模型，以提高寿险公司的风险控制能力和盈利能力。二、研究目标和内容本论文旨在通过对尺度转换方法的研究，构建适合寿险公司的资产负债管理模型，以提高公司的风险控制能力和盈利能力。具体研究内容包括：1.分析当前国内外寿险公司的资产负债管理现状及存在的问题；2.研究尺度转换方法，并探讨其在随机资产负债管理中的应用；3.构建支持随机资产负债管理的资产负债管理模型；4.针对所构建的资产负债管理模型进行实证分析，验证其有效性和可行性。三、研究方法1.文献综述法通过查阅国内外文献，分析当前国内外寿险公司的资产负债管理现状及存在的问题，为建立适合寿险公司的资产负债管理模型提供依据。2.数理统计学方法采用数理统计学方法对资产负债管理模型进行建模和分析，确定模型参数，验证模型的有效性和可行性，为寿险公司资产负债管理提供科学依据。3.计算机模拟通过计算机模拟的方法，对资产负债管理模型进行实际操作，验证模型的有效性和可行性。四、预期成果1.揭示国内外寿险公司资产负债管理现状及存在的问题；2.建立适合寿险公司的资产负债管理模型，并且验证其有效性和可行性；3.为寿险公司提供资产负债管理的管理方法和技术支持，提高寿险公司的风险控制能力和盈利能力。五、研究计划及进度本研究计划分为三个阶段：1.第一阶段（3个月）：文献综述与理论分析。对国内外寿险公司的资产负债管理现状及存在的问题进行文献综述，研究尺度转换方法及其在随机资产负债管理中的应用，构建资产负债管理模型的数学理论框架。2.第二阶段（6个月）：模型构建与实证分析。基于第一阶段的研究结果，利用数理统计学方法构建支持随机资产负债管理的资产负债管理模型，利用计算

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