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文档简介

第页共页出纳兼行政文员的基本职责内容出纳兼行政文员是负责公司的出纳工作以及行政文员工作的职位。他们通常在公司财务部门或行政部门工作，以确保公司的财务和行政工作能够顺利进行。下面是出纳兼行政文员的基本职责内容：一、出纳工作职责：1.完成公司的日常收支管理工作，包括收取、记录和归档公司的收入和支出；2.进行货币兑换、收款、付款等现金管理操作；3.维护公司的银行账户、支付宝账户等财务账户；4.管理和监控公司的现金流量，预测和规划公司的资金需求；5.负责银行对账、账单核对等工作，确保公司的财务记录准确无误；6.处理公司员工的工资发放、报销款项等事项；7.编制和提交财务报表、税务申报和统计报表等；8.跟进和处理与供应商、客户等相关的财务事宜，如开具、收取和核对发票等；9.协助财务主管进行财务分析和预算编制等工作；10.遵守公司的财务管理政策和相关法律法规。二、行政文员工作职责：1.协助处理公司的日常行政事务，如接待来访客户、接听电话、处理来信来电等；2.管理和维护公司的办公设备、办公用品和文件资料等；3.负责公司内部文件的登记和归档工作，保证档案的完整性和安全性；4.协助组织公司内部会议、培训和活动等；5.协助安排员工的差旅和出差事宜，包括机票预订、酒店安排、行程安排等；6.协助处理员工的请假、加班和考勤记录等；7.协助进行员工入职和离职手续的办理；8.协助进行办公室内部的协调和沟通工作；9.负责公司文件的传阅、复印和寄送等事项；10.遵守公司的行政管理政策和相关法律法规。出纳兼行政文员需要具备以下能力和素质：1.具备良好的财务和行政专业知识，熟悉财务和行政管理流程；2.具备良好的数字分析和运算能力，具备财务报表分析和预算编制能力；3.熟练掌握办公软件和财务软件，如Excel、Word、财务软件等；4.具备良好的沟通和协调能力，能与内外部各方进行有效的沟通和协调；5.具备良好的组织和时间管理能力，能够合理安排和管理自己的工作；6.具备耐心和细致的工作态度，能够细致入微地处理细节问题；7.具备责任心和保密意识，能够保护公司的财务和行政信息的安全性；8.具备团队合作精神和独立解决问题的能力；9.具备学习能力和适应能力，能够不断学习和适应新的工作要求；10.具备良好的职业道德和职业操守，遵守相关法律法规和公司的规章制度。总之，出纳兼行政文员是公司财务和行政工作的重要岗位，他们的工作内容涉及到公司的财务管理和行政管理方面的各个环节。他们需要具备扎实的财务和行政专业知识，良好的沟通和协调能力，细致入微的工作态度，以及团队合作

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