岗位说明指导书大全

总经理工作职责职位名称总经理所属部门总经理室直接下级副总经理直接上级总经理汇报对象董事会、董事长外部联络协会相关政府职能部门督导对象企业全体职员内部联络各分企业各部门全体职员任职资格工作经验五年以工作经验教育水平大学专科以上学历专业知识管理学、心理学个人品性头脑灵活、责任心强、工作积级性高、服务意识好，有创新精神能力战略规化能力、公文（方案）起草能力、领导能力、控制能力、沟通协调能力、信息处理能力、抗压能力一、实施董事会决议，主持全方面工作，确保实现经营目标，立即、足额地完成董事会下达指标。二、组织实施落实实施经董事会同意企业年度工作计划、财务预算汇报及利润分配使用方案。三、组织实施经董事会同意新项目。四、组织每个月部门经理和分企业经理参与例会，掌握一月内各部门问题和情况，并制订出下月工作计划。五、组织指挥企业日常经营管理工作，在董事长委托权限内，以法人代表身份代表企业签署相关协议、协议和处理相关事宜。六、决定组织体制和人事编制，决定总经理以下各级职员任免、酬劳、奖罚、特批、豁免，决定派驻外地机构人员。建立健全企业统一、高效组织体系和工作体系。七、依据企业经营管理需要，有权聘用专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其酬劳。八、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，确保现有资产保值和增值。九、抓好企业经营、服务工作，领导各分企业搞好经营。十、抓好职员思想政治工作，加强职员队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素职员队伍。十一、坚持民主集中制标准，发挥“领导一班人”作用，充足发挥职员主动性和发明性。十二、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立企业良好社会形象。营销总监岗位职责职位名称营销总监所属部门营销部直接下级营销人员直接上级副总经理汇报对象总经理外部联络督导对象内部联络职位概要任职资格工作经验教育水平专业知识个人品性能力编拟企业营销计划草案，组织制订并实施营销方针、政策和计划；组织制订企业营销战略，实施产品、价格、销售渠道、销售促进等营销组合策略，指导督促、协调、激励所属各部门实施，主管销售管理、市场拓展等工作；组织开展市场调查、市场研究，建立市场信息搜集网络和步骤，提供市场信息供决议使用；负责拓展市场，开发建立和维护市场网络和销售渠道；组织新区域市场和新用户拓展、开发工作，实现企业对全国市场拓展目标，有计划地消亡空白市场，实现企业销售业绩和销售网络共同增加；掌握资本营运、成本核实和过程控制等相关知识，并能在工作中熟练利用；参与部门经理以上人员组织每个月例行工地大检验，发觉问题协同各部门立即处理。听取各分企业各部门职员合理意见和提议，对于上报意见和提议要立即有效地处理处理，上级交办事情和工作中发觉问题要立即处理，通常事情不超出五天，关键事情不超出一天，如遇特殊情况可酌情顺延，但必需以书面形式说明事情原委报总经理或总经理授权人同意，但最长不准超出30天，处理不了立即向总企业总经理室汇报；熟悉企业各部门事务，要善于发觉问题、处理问题，立即反应企业各部门存在不足并提出提议和处理方案；对所辖部门实施文稿办公，任何形式通知、联络、汇报均采取书面形式并做好文稿归档工作。完成总经理临时交办工作。十一、违反本职责任何一条扣工资50-元，同时负担由此造成一切责任后果，具体看相关管理条例。财务总监工作职责职位名称财务总监所属部门财务部直接下级会计、出纳直接上级总经理汇报对象总经理外部联络银行、税务、财政、审计局、物价管理督导对象会计出纳内部联络企业各层级、各部门职位概要全方面主持企业企业财务部各项财务工作，监督和控制企业经营管理步骤。任职资格工作经验五年以工作经验教育水平大学专科以上学历专业知识财务管理、个人品性头脑灵活、严谨、责任心强、忠诚度高、服务意识好，有创新精神能力公文（方案）起草能力、领导能力、控制能力、沟通协调能力、信息处理能力、抗压能力、沟通能力一、负责制订企业会计制度和各项资产管理制度1、依据财经法律、政策、条款例，制订企业会计制度、财务管理制度，完善内部控制程序；2、制订各项资产管理制度及细则；3、制订和管理税收政策方案及程序；，

建立健全企业内部核实组织、指导和数据管理体系。二、负责企业会计核实，控制监督企业经营管理步骤1、负责组织现金及银行存款收付及转账业务；2、审核会计凭证、帐薄、报表；3、控制各项工程预支款、借款支付；4、监督工程款到位情况及工期完工情况；5、负责材料商及工人质保金到位情况；6、监督材料折扣款到位及设计师扣点返回；7、对企业每一笔款项支出，在出纳付款前按企业制度、政策严格审核一切原始凭证，对不规范、不合理、不正当或错误单据给予退回，并协调处理。；8、严格把好会计、出纳关，使其做到相互协调、相互反应、相互监督；，根据财经制度、会计法规及企业相关制度管理好企业账务及财务工作。9、对工程盈利情况及企业经营情况进行分析和反馈，对出现任何异常情况要快速查找原因并立即处理，处理不了要上报总经理；10、负责工资审核。；11、定时检验现金，控制额度，负责现金安全管理。三、负责编制财务收支计划、财务预算及监控预算体系运行。1、依据企业要求，编制财务预算；监控预算体系实施2、编制财务收支计划，合理调配资金使用3、编制企业投资计划、成本计划；努力降低资金运转风险，降低成本，增收节支，提升效益。4、参与企业重大经营决议，组织企业经济活动。四、负责组织开展资产管理工作1、负责对企业财产物资全方面管理工作2、组织固定资产、低值易耗品台账建立工作3、定时组织物品盘点工作，帮助办公室对办公用具管理进行监督和控制。五、负责企业税务计划和申报事宜1、处理相关财税、金融及相关工商行政部门会计事务2、负责企业税务计划，合理避税，降低税收成本六、对所辖部门实施文稿办公，任何形式通知、联络、汇报均采取书面形式并做好文稿归档工作。七、完成总经理交付其它工作任务八、违反本职责任何一条扣工资50-10000元，同时负担由此造成一切责任后果，具体看相关管理条例。人力资源经理工作职责职位名称人力资源经理所属部门行政中心直接下级人事主管、绩效主管直接上级总经理汇报对象行政总监外部联络督导对象企业全体职员内部联络职位概要帮助制订、组织实施企业人力资源战略计划，建设发展人力资源各项组成体系，最大程度地开发人力资源，为实现企业经营发展战略目标提供人力保障。任职资格工作经验五年以工作经验教育水平大学专科以上学历专业知识人力资源管理、心理学个人品性头脑灵活、责任心强、工作积级性高、服务意识好，有创新精神能力公文（方案）起草能力、领导能力、控制能力、沟通协调能力、信息处理能力、抗压能力、沟通能力职责一、负责企业人员招聘工作1.依据部门人员需求情况，提出内部人员调配方案，依据实际工作需要,确定人员岗位配置；2.依据企业岗位需求和战略目标需要制订年度、月度招聘计划，经审核后组织实施；3.责任人员招聘渠道确实定；4.依据企业人事步骤组织相关人员面试工作；5.监督新进职员入职手续规范办理；6、按企业职员试用考评标准，做好新进职员试用、转正管理工作；7.负责月度、年度招聘情况总结。职责二、负责企业职员培训工作1、依据部门培训需求制订年度、月度培训计划，经审核后组织实施；2、负责培训课程设置、培训手册编制、建立培训讲师团，确定培训讲师；3、监督培训过程实施；4、负责培训效果评定；5、编写培训月度工作月度总结职责三、负责职员绩效考评工作1、建立和完善职员岗位说明书；2、依据企业绩效管理制度，组织实施职员绩效管理工作；3、负责绩效考评评定结果审核；4、编写绩效考评工作总结，对存在问题提出处理意见和提议；5、负责对相关职员进行考评后沟通。职责四、负责薪酬管理体系中相关工作。1、负责搜集同行业岗位薪资水平信息，结合企业实际情况提出合理化提议；2、负责完善企业薪酬方案,使之符合企业各阶段发展要求；2、负责职员岗位变动、薪资调整沟通和及相关手续办理。职责五、劳动关系管理1、负责职员试用期协议签定准备工作；2、负责职员劳动协议签定过程中协调和沟通；3、负责劳动纠纷处理；4、经过不定时组织职员座谈会和其它渠道，立即了解职员思想动态。职责六、负责企业职员职业计划1、依据企业人力资源战略，做好人才梯队建设和贮备工作；2、经过考评，结合职员专长，为其量身制订在本企业职业发展计划。职位名称出纳所属部门财务部直接下级——直接上级财务总监汇报对象财务总监、总经理外部联络银行，用户督导对象——内部联络企业各个部门任职资格工作经验二年以工作经验教育水平大学专科以上学历专业知识财务管理，会计原理个人品性头脑灵活、严谨、责任心强、忠诚度高、服务意识好，有创新精神能力公文（方案）起草能力、领导能力、控制能力、沟通协调能力、信息处理能力、抗压能力、沟通能力对付款凭证（尽可能为正式发票）要做到有原始明细清单、经手人签字、入库有仓库管理员签字，经总经理签字同意支付后，才给付款或依据总经理授权要求实施。严格查验一切收、付、缴款凭证，要求做到内容清楚、齐全无涂改；，金额大小写相等、无涂改；，工程名称、地址写清楚；，审批人签字查对正确。；对一切检验无误手续完备凭证立即给办理。（出纳自己不得修改）。做到现金当面收、付，当面点清。；收款先收取现金，再开收款收据；付款先收进付款凭证，再付现金。；全部经手现金必需经点钞机清点二次以上。每日下午4：3016：30开始，把审核无误现金收、付凭证和银行收、付凭证，分别登记在现金日志账、银行存款日志账及辅助统计上，做到日清日结，具体要求以下：日志账所载内容必需同会计凭证相一致，不得随便增减。；日志账必需连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去帐页。；文字和数字必需整齐清楚、正确无误，如有改动，必需按财务修改制度规定执行。；下班前将汇总表及凭证输入电脑，不可延至次日。银行账务和支票办理：1、用户交到企业款项经过银行转账，要立即到银行查对清楚后再开出收据，并电告用户款已收到。；2、收到支票要立即送交银行进帐，收到银行回单要立即登记，并交给会计做帐；，如因支票错误被银行退票，应立即交还开支票方，要求重新更换支票。；3、做好银行基础户余额对帐工作，立即收取并查对保险单、电话单，每个月5号前做好上月“银行存款金额调整表”，认真查对清楚每笔未到帐原因，如有错账要立即更正。；4、要凭经领导审批审批单，方能开具支票；，填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均能正确无误；，由财务部直接开出支票一定要按审批程序办理。5、空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号次序进行登记。，印章和支票应分别保管。六、现金管理制度：1、每日库存现金不得大于伍仟元整。；2、碰到下班后，来签协议或交款用户，应把收到现金交给总经理或经总经理指定人员。；3、到银行取、存款金额大于贰万元，不要单独前往，必需要有警惕性高同事陪同。；4、到用户处取款，能够乘出租车去取款或在银行转账至企业账户。七、根据总经理要求时间上报多种现金、银行收支报表、工程档案表。八、按时发放工资、奖金、中餐补助，并填制相关记账凭证。九、统计各项工程付款金额立即间,负责向用户催收余款，对不立即交款或拒付用户，快速查找原因并立即处理，处理不了立即书面上报总经理，并继续跟踪直到交款为止。对任何工程款到位情况，必需在一个工作日内反馈给催款员。十、负责从会计处领取发票、收据、账簿、施工协议、委托设计协议编号及保管、发放，不得随意涂改、作废、撕毁（如确实需作废，要立即交还会计），已满开，每个月底上交会计保管，并办好交付手续。；任何资料须设专柜分门别类保管，并做到出入库皆有登记。十一、负责发放工资，并做好薪资保密工作，应每人单独发放，对于同事不一样意见，应耐心、委婉解释并立即上报总经理，不得在公众场所谈论企业薪资问题。十二、妥善使用并保管好点钞机等财务设备，严禁闲人进出财务室内闲人进出，外出时要随手关门。十三、熟悉《职员培训手册》中内容。，熟悉业务洽谈、协议签署、工程预算编制等具体工作。十四、文员不在企业或其工作忙时，应立即帮助处理部分具体工作。十五、直接对总经理负责，完成总经理交待各项任务，立即提醒总经理对各项财务工作做出安排。十六、如有私挪公款、私改凭证、收款不入帐等造成帐目不清或等一切违反国家金融财经制度行为，立即给解聘，严重者移交司法部门处理。出纳岗位附则一一、收款收据开具注意事项：1、领取收款收据要清点收据、统计号码；,检验有否缺号、少联、盖章等错误。；2、已开金额收据交给设计师或其它人去收款，须由当事人签字为凭；3、开票金额和实收金额不相符，应在收据备注栏里注明实收金额及原因，并要求用户在收据记账联背后要用户亲自签上实付金额，同时并要经办人、总经理要签字证实；4、开票金额小于实收金额，切记下次收款一定要补收上次差额；5、开具发票必需拿回已开收据，避免收据、发票全部在用户手中；6、开具收据必需写明年月日、用户（名称）地址、收款项目等内容,不管是收委托金、设计费、预算费、效果图、工程款等，全部要写上预收两字，大小写要一致；7、收款收据上要注明经办设计师姓名，如设计师有变动要立即更正过来；8、设计费、预算费合开一张收据，必需在备注栏内注明每个各收费金额；9、用户交第一期款时，要求把已交委托金、设计费、预算费、效果图等费用计算在内合开一张收款收据，须向用户收回以前收款收据，并填写一张已退凭证，在摘要栏里写明工地名称、所退款项内容，要求用户在领款处署名，并注明转入第一期工程款；10、对经理好友、本企业职员亲戚好友，打折较多很好用户一律开具《内部收据》；11、完工结算退委托金等相关事项，必需凭委托金等相关收据才能办理退款；12、对放在同事手中收据，做好登记、天天查看，有款项立即收回，并在收据上注明款项已收，同时撕下记账联入账；13、对收取质量保修金和工作服、工作牌等款项，收据上必需注明职员姓名、内容。出纳岗位附则二1、每日下午4：30（双休日除外）开始将当日原始凭证输入电脑，做好现金、银行日志明细；立即查对存款及现金金额，做到账证相符、日清日结。2、做好委托设计协议和施工协议台帐登记工作（U盘中制作）3、严格查验一切收、付、缴款凭证，做到内容清楚、齐全无涂改；领款凭证金额和附件金额一致；金额大小写相等无涂改；单据正当有效；审批人签字真实、齐全。对一切检验无误、正当有效、手续完备凭证立即给办理。（出纳不得自行修改）4、银行账务和支票办理：1）用户交企业款项经过银行转账，立即到银行查对清楚后开出收据，并电告款已收到。2）收到支票立即送银行进帐，收到银行回单立即登记，并交给会计做帐；3）做好银行基础户余额对帐工作，立即收取查对保险单、电话单，每个月5号前做好上月“银行存款金额调整表”，认真查对清楚每笔未到帐原因，如有错账立即更正。4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号次序进行登记。5、立即理清其它分企业代理出纳现金收付账务。6、控制好库存现金，每日库存现金不得大于伍仟元整；碰到下班以后签协议或交款用户，应把现金交给总经理或经总经理指定人员。7、在要求时间内做好记账凭证和出纳日报表；工程账凭证要按工地编写好序号；并把记账凭证借贷方金额和日志帐金额查对无误后交于会计，把已开收款收据交会计查对。8、月底最终一天向设计师、效果图人员发放工资奖金表格，由她们填写当月业绩，当日收回，并在月初5日前收回工资表，两个工作日内做好相关查对工作，交会计审核。9、负责企业全体行政人职员资核实。10、每个月15日前统计捐赠金额并立即公布，对职员所捐赠金额在统计本上具体登记，并由捐赠者签字确定（注意捐赠和罚款金额分开登记，罚款金额开罚款收据）。11、工人捐赠金额（包含罚款）须另开账户，对每一笔捐赠收入、支出全部要登记现金明细账，并在出纳日报表上单独反应。12、按时发放工资、奖金、中餐补助。做好薪资保密工作，应每人单独发放，对于同事不一样意见，应耐心、委婉解释并立即上报总经理，不得在公众场所谈论企业薪资问题。13、每两个星期发放一次工程部人职员资，时间为周末，遇农历初一、十五或其它关键事，延期发放。（发放注意：全部预支款或罚款当面给予扣除）14、根据总经理要求时间上报多种现金、银行收支报表。15、监督已收取委托金用户是否签署委托设计协议。16、妥善使用并保管好点钞机等财务设备，严禁财务室内闲人进出，外出时要随手关门。17、私挪公款、私改凭证、收款不入帐等造成帐目不清或违反国家金融制度给解聘，严重者移交司法部门处理。财务U盘操作注意事项1、会计、出纳手中U盘严禁私自外借、或被她人查看。2、U盘在使用操作过程中不得随意离开，或因工作忙而叫她人帮忙进行U盘操作。3、财务室必需配置电脑及打印机，财务室电脑不得和外部电脑联网。4、财务人员只能在财务室内进行U盘操作、整理相关财务资料。5、U盘使用完成后要在安全状态下拔出安全保管，并立即清理电脑汉字件夹、垃圾箱中相关财务资料。出纳岗位（催款）附则三1、在U盘上统计每一个协议工期、金额、已收委托金额及日期，收第一期金额及日期，第二期金额及日期和结算款日期，并登记在出纳统计表上，方便随时查询、查对。2、向用户要第二期工程款时要先向工程部经理或经手监理具体问询工地进展情况及增减项目，尤其是大理石、面、地砖、企口板、家俱等大件材料，有可能跟原预算书上金额差价很大，必需让工程部经理依据材料店所出库已用材料清单（材料单上须有业主亲笔署名）查对，算出差价并作好统计，做到心中有数，回复业主电话时才有具体数据好报，一定要做到心中有数，回复业关键对答如流。3、切记不要在农历初一、十五、端午节、中秋节及春节打电话给业主催款，因有些业主是比较忌讳。（特殊情况要请示领导）4、客：等你们工程全部做好再一次性付清？答：我们每个工程全部有计划和安排，我们和材料商全部有付款协议，如付款不立即，材料商会拖延材料供给和施工人员无法指挥，由此造成工程拖延，这么就不好了。5、客：你们莫非就没有一点资金运转吗？答：我们当然有，但每一个工程资金全部是专款专用，我们企业同时进行装修工程有几十处，全部是几万、十几万工程，我们不能拆东墙补西墙，这在财务制度上是不许可，不然我们企业就无法正常工作了。6、客：现在手头上比较紧，过几天再说吧？答：您别开玩笑了，您这么一个大老板怎么会担心呢？……（尽可能跟她以玩笑形式讲话）。如用户坚持，可追问用户推迟确实切时间，确定下来后跟